Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 075	0	19 075	6 165	0	6 165	8 747	0	8 747	16 493	0	16 493
11101	0	0	0	186 438	0	186 438	186 438	0	186 438	0	0	0
20202	148 192	68 914	217 106	1 104 470	52 538	1 157 008	1 099 482	50 258	1 149 740	153 180	71 194	224 374
20208	89 527	0	89 527	376 466	0	376 466	376 340	0	376 340	89 653	0	89 653
20209	0	0	0	599 572	13 692	613 264	599 572	13 692	613 264	0	0	0
20302	0	34	34	0	3	3	0	3	3	0	34	34
30102	190 833	0	190 833	4 204 747	0	4 204 747	4 154 759	0	4 154 759	240 821	0	240 821
30110	28 661	12 831	41 492	1 767 229	202 161	1 969 390	1 775 091	208 973	1 984 064	20 799	6 019	26 818
30114	0	17 602	17 602	0	259 096	259 096	0	256 092	256 092	0	20 606	20 606
30202	51 746	0	51 746	0	0	0	987	0	987	50 759	0	50 759
30204	11 901	0	11 901	0	0	0	146	0	146	11 755	0	11 755
30210	0	0	0	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0
30215	170	2 279	2 449	0	143	143	0	162	162	170	2 260	2 430
30221	0	0	0	861 356	0	861 356	861 356	0	861 356	0	0	0
30233	1 506	99	1 605	40 975	4 186	45 161	41 587	4 270	45 857	894	15	909
30413	2 848	0	2 848	732 652	0	732 652	734 761	0	734 761	739	0	739
30424	734	0	734	779 098	0	779 098	779 473	0	779 473	359	0	359
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 018	0	13 018	1 204	0	1 204	1 206	0	1 206	13 016	0	13 016
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32301	0	21 368	21 368	0	2 858	2 858	0	1 619	1 619	0	22 607	22 607
44901	26 586	0	26 586	29 748	0	29 748	27 704	0	27 704	28 630	0	28 630
45001	8 071	0	8 071	25 620	0	25 620	25 675	0	25 675	8 016	0	8 016
45201	113 204	0	113 204	38 579	0	38 579	89 062	0	89 062	62 721	0	62 721
45204	176 165	0	176 165	53 748	0	53 748	98 921	0	98 921	130 992	0	130 992
45205	371 298	39 335	410 633	106 188	2 761	108 949	106 844	2 836	109 680	370 642	39 260	409 902
45206	1 675 115	7 770	1 682 885	241 641	694	242 335	364 615	581	365 196	1 552 141	7 883	1 560 024
45207	2 135 953	148 906	2 284 859	72 312	13 305	85 617	78 707	11 135	89 842	2 129 558	151 076	2 280 634
45208	419 883	150 899	570 782	0	9 485	9 485	11 532	11 287	22 819	408 351	149 097	557 448
45307	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45401	1 422	0	1 422	2 577	0	2 577	2 229	0	2 229	1 770	0	1 770
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	16 516	0	16 516	0	0	0	687	0	687	15 829	0	15 829
45408	159 885	0	159 885	0	0	0	598	0	598	159 287	0	159 287
45505	15 859	0	15 859	2 777	0	2 777	3 565	0	3 565	15 071	0	15 071
45506	628 011	0	628 011	51 362	0	51 362	50 449	0	50 449	628 924	0	628 924
45507	3 815 832	63 469	3 879 301	80 881	5 671	86 552	120 112	4 746	124 858	3 776 601	64 394	3 840 995
45509	11 644	0	11 644	5 694	0	5 694	5 035	0	5 035	12 303	0	12 303
45812	262 252	0	262 252	0	0	0	347	0	347	261 905	0	261 905
45814	26 191	0	26 191	0	0	0	6 061	0	6 061	20 130	0	20 130
45815	82 501	0	82 501	8 164	0	8 164	14 437	0	14 437	76 228	0	76 228
45912	1 429	0	1 429	0	0	0	3	0	3	1 426	0	1 426
45914	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	1 967	0	1 967	4 580	0	4 580	3 043	0	3 043	3 504	0	3 504
47002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	1	113 983	113 984	2 583 895	1 831 035	4 414 930	2 583 896	1 533 459	4 117 355	0	411 559	411 559
47408	0	0	0	1 892 683	1 920 231	3 812 914	1 892 683	1 920 231	3 812 914	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	9	0	9	69	0	69
47423	6 574	319	6 893	35 037	320	35 357	30 153	193	30 346	11 458	446	11 904
47427	104 324	1 863	106 187	94 498	1 952	96 450	104 450	1 880	106 330	94 372	1 935	96 307
50205	157 065	0	157 065	293 280	0	293 280	292 376	0	292 376	157 969	0	157 969
50206	21 592	0	21 592	136	0	136	42	0	42	21 686	0	21 686
50207	565 924	0	565 924	142 695	0	142 695	83 830	0	83 830	624 789	0	624 789
50208	1 421 159	0	1 421 159	215 048	0	215 048	446 259	0	446 259	1 189 948	0	1 189 948
50211	0	283 826	283 826	0	82 174	82 174	0	147 581	147 581	0	218 419	218 419
50218	0	0	0	496 873	0	496 873	496 873	0	496 873	0	0	0
50221	9 681	0	9 681	9 078	0	9 078	5 399	0	5 399	13 360	0	13 360
50305	12 942	0	12 942	65	0	65	89	0	89	12 918	0	12 918
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
51404	58 780	0	58 780	564	0	564	0	0	0	59 344	0	59 344
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	110	0	110	0	0	0	88	0	88	22	0	22
60302	8 161	0	8 161	0	0	0	3 530	0	3 530	4 631	0	4 631
60306	4	0	4	7 548	0	7 548	7 491	0	7 491	61	0	61
60308	0	0	0	442	0	442	403	0	403	39	0	39
60310	906	0	906	1 401	0	1 401	1 488	0	1 488	819	0	819
60312	21 579	0	21 579	12 131	0	12 131	10 029	0	10 029	23 681	0	23 681
60323	35 367	0	35 367	2 956	0	2 956	1 208	0	1 208	37 115	0	37 115
60336	1 111	0	1 111	910	0	910	1 237	0	1 237	784	0	784
60401	371 005	0	371 005	325	0	325	3 005	0	3 005	368 325	0	368 325
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	5 368	0	5 368	482	0	482	325	0	325	5 525	0	5 525
60901	33 181	0	33 181	0	0	0	0	0	0	33 181	0	33 181
61002	615	0	615	166	0	166	46	0	46	735	0	735
61008	1 384	0	1 384	1 264	0	1 264	1 708	0	1 708	940	0	940
61009	1 000	0	1 000	176	0	176	103	0	103	1 073	0	1 073
61209	0	0	0	11 331	0	11 331	11 331	0	11 331	0	0	0
61210	0	0	0	425 799	0	425 799	425 799	0	425 799	0	0	0
61214	0	0	0	29 665	0	29 665	29 665	0	29 665	0	0	0
61403	7 209	0	7 209	199	0	199	747	0	747	6 661	0	6 661
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	56 805	0	56 805	1 275	0	1 275	8 000	0	8 000	50 080	0	50 080
70606	1 623 305	0	1 623 305	454 650	0	454 650	1 499	0	1 499	2 076 456	0	2 076 456
70607	383	0	383	181	0	181	8	0	8	556	0	556
70608	432 102	0	432 102	129 709	0	129 709	0	0	0	561 811	0	561 811
70609	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	17 130	0	17 130	4 326	0	4 326	0	0	0	21 456	0	21 456
Итого по активу (баланс)	15 534 936	933 497	16 468 433	18 250 220	4 402 305	22 652 525	18 088 082	4 168 998	22 257 080	15 697 074	1 166 804	16 863 878
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	9 681	0	9 681	5 399	0	5 399	9 078	0	9 078	13 360	0	13 360
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 099 735	0	1 099 735	186 438	0	186 438	200 349	0	200 349	1 113 646	0	1 113 646
30223	5 039	0	5 039	13 912	0	13 912	8 873	0	8 873	0	0	0
30232	95	0	95	194 961	12 999	207 960	195 073	13 000	208 073	207	1	208
30236	31	0	31	645	0	645	614	0	614	0	0	0
30607	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	43 116	0	43 116	5 667	0	5 667	0	0	0	37 449	0	37 449
31502	0	0	0	231 082	0	231 082	231 082	0	231 082	0	0	0
31503	0	0	0	231 140	0	231 140	231 140	0	231 140	0	0	0
405	11	0	11	66	0	66	56	0	56	1	0	1
406	846	87	933	514 861	6 703	521 564	516 453	6 619	523 072	2 438	3	2 441
407	548 934	14 147	563 081	12 213 182	67 738	12 280 920	12 109 106	65 991	12 175 097	444 858	12 400	457 258
408.1	49 860	0	49 860	377 798	87	377 885	380 049	87	380 136	52 111	0	52 111
408.2	409 155	56 179	465 334	1 556 481	32 923	1 589 404	1 510 912	18 610	1 529 522	363 586	41 866	405 452
40901	10 587	0	10 587	16 327	0	16 327	9 135	0	9 135	3 395	0	3 395
40905	0	0	0	5 770	34	5 804	5 770	34	5 804	0	0	0
40906	0	0	0	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	0	0	0
40909	0	0	0	5 811	3 635	9 446	5 811	3 635	9 446	0	0	0
40910	0	0	0	884	145	1 029	884	145	1 029	0	0	0
40911	1 119	0	1 119	29 842	0	29 842	29 770	0	29 770	1 047	0	1 047
40912	0	0	0	17 542	9 009	26 551	17 542	9 009	26 551	0	0	0
40913	0	0	0	12 824	1 163	13 987	12 824	1 163	13 987	0	0	0
41802	0	0	0	6 280	0	6 280	7 460	0	7 460	1 180	0	1 180
41806	509 000	0	509 000	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	544 000	0	544 000
41902	1 367	0	1 367	28 485	0	28 485	28 023	0	28 023	905	0	905
41903	96 000	0	96 000	29 000	0	29 000	64 500	0	64 500	131 500	0	131 500
42003	34 140	0	34 140	38 460	0	38 460	41 850	0	41 850	37 530	0	37 530
42004	75 800	0	75 800	1 450	0	1 450	17 670	0	17 670	92 020	0	92 020
42005	2 115	0	2 115	380	0	380	250	0	250	1 985	0	1 985
42102	440 015	0	440 015	7 032 864	0	7 032 864	7 038 138	0	7 038 138	445 289	0	445 289
42103	108 700	0	108 700	103 200	0	103 200	110 457	0	110 457	115 957	0	115 957
42104	3 100	0	3 100	700	0	700	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	14 260	0	14 260	500	0	500	1 500	0	1 500	15 260	0	15 260
42106	0	238 056	238 056	0	17 382	17 382	0	18 256	18 256	0	238 930	238 930
42107	137 483	0	137 483	0	0	0	0	0	0	137 483	0	137 483
42109	2 700	0	2 700	82 748	0	82 748	85 873	0	85 873	5 825	0	5 825
42203	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	3 694	2 741	6 435	1 594	8 704	10 298	834	6 739	7 573	2 934	776	3 710
42304	51 484	3 641	55 125	26 428	1 089	27 517	881	195	1 076	25 937	2 747	28 684
42305	171 886	8 008	179 894	27 958	1 762	29 720	35 928	2 419	38 347	179 856	8 665	188 521
42306	3 744 556	74 026	3 818 582	395 690	8 640	404 330	424 329	6 538	430 867	3 773 195	71 924	3 845 119
42307	431 984	528 334	960 318	8 810	44 298	53 108	16 338	43 044	59 382	439 512	527 080	966 592
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
42315	31	0	31	3	0	3	1	0	1	29	0	29
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	7 241	0	7 241	38	0	38	57	0	57	7 260	0	7 260
42607	300	386	686	2	28	30	2	25	27	300	383	683
43702	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
43906	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	2 924	0	2 924	3 047	0	3 047	3 272	0	3 272	3 149	0	3 149
45215	1 342 892	0	1 342 892	114 702	0	114 702	107 289	0	107 289	1 335 479	0	1 335 479
45315	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45415	55 576	0	55 576	529	0	529	17 355	0	17 355	72 402	0	72 402
45515	245 155	0	245 155	10 105	0	10 105	13 427	0	13 427	248 477	0	248 477
45818	369 953	0	369 953	15 880	0	15 880	2 458	0	2 458	356 531	0	356 531
45918	3 087	0	3 087	267	0	267	311	0	311	3 131	0	3 131
47403	0	0	0	426 913	0	426 913	426 923	0	426 923	10	0	10
47407	0	0	0	2 155 986	1 655 436	3 811 422	2 155 986	1 655 436	3 811 422	0	0	0
47411	317	1	318	6	0	6	1 276	1	1 277	1 587	2	1 589
47416	293	0	293	2 297	0	2 297	2 196	0	2 196	192	0	192
47422	183	0	183	21 793	0	21 793	21 804	0	21 804	194	0	194
47425	274 224	0	274 224	154 657	0	154 657	205 047	0	205 047	324 614	0	324 614
47426	10 045	642	10 687	7 728	663	8 391	10 690	689	11 379	13 007	668	13 675
50219	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274
50220	116 512	0	116 512	8 747	0	8 747	6 165	0	6 165	113 930	0	113 930
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 658	0	2 658	8	0	8	181	0	181	2 831	0	2 831
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	1 080	0	1 080
52306	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0
60301	2 419	0	2 419	19 003	0	19 003	18 653	0	18 653	2 069	0	2 069
60305	15 801	0	15 801	16 706	0	16 706	16 239	0	16 239	15 334	0	15 334
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	946	0	946	192	0	192	972	0	972	1 726	0	1 726
60311	5 732	0	5 732	15 394	193	15 587	13 772	193	13 965	4 110	0	4 110
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	0	0	0	186 438	0	186 438	186 438	0	186 438	0	0	0
60322	1 513	0	1 513	5 356	0	5 356	5 244	0	5 244	1 401	0	1 401
60324	35 339	0	35 339	756	0	756	376	0	376	34 959	0	34 959
60335	6 865	0	6 865	4 791	0	4 791	4 515	0	4 515	6 589	0	6 589
60414	240 347	0	240 347	2 955	0	2 955	1 825	0	1 825	239 217	0	239 217
60903	13 208	0	13 208	0	0	0	894	0	894	14 102	0	14 102
61301	2 057	0	2 057	2 603	0	2 603	3 181	0	3 181	2 635	0	2 635
61304	148	0	148	33	0	33	62	0	62	177	0	177
61910	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	21 760	0	21 760	800	0	800	0	0	0	20 960	0	20 960
70601	1 712 880	0	1 712 880	4	0	4	463 774	0	463 774	2 176 650	0	2 176 650
70603	441 142	0	441 142	0	0	0	127 549	0	127 549	568 691	0	568 691
70604	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70801	200 349	0	200 349	200 349	0	200 349	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 542 181	926 252	16 468 433	26 912 481	1 872 680	28 785 161	27 328 730	1 851 876	29 180 606	15 958 430	905 448	16 863 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
90901	22 019	0	22 019	13 417	0	13 417	12 092	0	12 092	23 344	0	23 344
90902	483 850	0	483 850	36 840	0	36 840	78 802	0	78 802	441 888	0	441 888
90907	10 587	0	10 587	9 135	0	9 135	16 327	0	16 327	3 395	0	3 395
91202	70	0	70	551	0	551	15	0	15	606	0	606
91203	5	0	5	13	0	13	4	0	4	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	45 516	0	45 516
91414	23 192 056	1 570 272	24 762 328	222 628	109 551	332 179	2 001 401	113 145	2 114 546	21 413 283	1 566 678	22 979 961
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0
91502	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827
91604	107 952	2 963	110 915	17 168	1 108	18 276	15 048	1 334	16 382	110 072	2 737	112 809
91605	15 384	0	15 384	199	0	199	0	0	0	15 583	0	15 583
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	16 370	0	16 370	526	0	526	11	0	11	16 885	0	16 885
91802	273 317	0	273 317	1 233	0	1 233	180	0	180	274 370	0	274 370
91803	16 715	0	16 715	111	0	111	1 422	0	1 422	15 404	0	15 404
91805	17 484	0	17 484	0	0	0	1 134	0	1 134	16 350	0	16 350
99998	17 547 744	0	17 547 744	1 048 794	0	1 048 794	1 435 708	0	1 435 708	17 160 830	0	17 160 830
Итого по активу (баланс)	41 829 873	1 573 235	43 403 108	1 354 607	110 659	1 465 266	3 566 136	114 479	3 680 615	39 618 344	1 569 415	41 187 759
Пассив
91311	6 523 812	0	6 523 812	101 631	0	101 631	15 003	0	15 003	6 437 184	0	6 437 184
91312	7 664 270	0	7 664 270	312 362	0	312 362	79 280	0	79 280	7 431 188	0	7 431 188
91314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91315	1 465 394	86 997	1 552 391	155 437	18 917	174 354	301 767	5 109	306 876	1 611 724	73 189	1 684 913
91316	133 738	0	133 738	143 922	0	143 922	105 895	0	105 895	95 711	0	95 711
91317	324 632	0	324 632	685 673	0	685 673	776 051	0	776 051	415 010	0	415 010
91319	1 039 158	0	1 039 158	404 440	0	404 440	152 363	0	152 363	787 081	0	787 081
91507	309 743	0	309 743	0	0	0	0	0	0	309 743	0	309 743
99999	25 855 364	0	25 855 364	2 232 799	0	2 232 799	404 364	0	404 364	24 026 929	0	24 026 929
Итого по пассиву (баланс)	43 316 111	86 997	43 403 108	4 036 297	18 917	4 055 214	1 834 756	5 109	1 839 865	41 114 570	73 189	41 187 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	394	0	394	569 338	1 096 534	1 665 872	316 156	1 096 534	1 412 690	253 576	0	253 576
93902	0	0	0	0	128 090	128 090	0	128 090	128 090	0	0	0
94101	395	0	395	795	0	795	1 190	0	1 190	0	0	0
94102	0	0	0	0	62 587	62 587	0	62 587	62 587	0	0	0
99996	791	0	791	1 849 800	0	1 849 800	1 598 797	0	1 598 797	251 794	0	251 794
Итого по активу (баланс)	1 580	0	1 580	2 419 933	1 287 211	3 707 144	1 916 143	1 287 211	3 203 354	505 370	0	505 370
Пассив
96901	395	0	395	1 088 079	318 851	1 406 930	1 087 684	570 645	1 658 329	0	251 794	251 794
96902	0	0	0	0	62 587	62 587	0	62 587	62 587	0	0	0
97101	396	0	396	1 190	0	1 190	794	0	794	0	0	0
97102	0	0	0	0	128 090	128 090	0	128 090	128 090	0	0	0
99997	789	0	789	1 604 557	0	1 604 557	1 857 344	0	1 857 344	253 576	0	253 576
Итого по пассиву (баланс)	1 580	0	1 580	2 693 826	509 528	3 203 354	2 945 822	761 322	3 707 144	253 576	251 794	505 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?