Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	354	0	354	128	0	128	559	0	559
10610	22 445	0	22 445	198	0	198	0	0	0	22 643	0	22 643
11101	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
20202	25 603	10 918	36 521	367 994	5 090	373 084	381 026	5 017	386 043	12 571	10 991	23 562
20208	3 249	0	3 249	7 345	0	7 345	7 614	0	7 614	2 980	0	2 980
20209	2 100	0	2 100	211 291	522	211 813	212 291	522	212 813	1 100	0	1 100
30102	28 621	0	28 621	1 055 173	0	1 055 173	1 035 917	0	1 035 917	47 877	0	47 877
30110	10 870	11 209	22 079	3 772 402	40 898	3 813 300	3 775 063	40 099	3 815 162	8 209	12 008	20 217
30202	20 612	0	20 612	229	0	229	0	0	0	20 841	0	20 841
30204	560	0	560	44	0	44	0	0	0	604	0	604
30215	103	456	559	25	28	53	24	32	56	104	452	556
30221	0	0	0	434 800	0	434 800	434 800	0	434 800	0	0	0
30233	53	41	94	1 411	1 447	2 858	1 375	1 488	2 863	89	0	89
30602	525	0	525	37 200	0	37 200	28 088	0	28 088	9 637	0	9 637
31902	0	0	0	1 041 910	0	1 041 910	967 730	0	967 730	74 180	0	74 180
31903	314 360	0	314 360	1 264 490	0	1 264 490	1 228 850	0	1 228 850	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	29 472	0	29 472	20 099	0	20 099	16 537	0	16 537	33 034	0	33 034
45203	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
45204	2 198	0	2 198	704	0	704	789	0	789	2 113	0	2 113
45205	5 638	0	5 638	0	0	0	1 137	0	1 137	4 501	0	4 501
45206	142 165	0	142 165	31 613	0	31 613	33 647	0	33 647	140 131	0	140 131
45207	556 964	0	556 964	33 985	0	33 985	138 491	0	138 491	452 458	0	452 458
45208	181 341	0	181 341	896	0	896	4 073	0	4 073	178 164	0	178 164
45401	9 074	0	9 074	3 562	0	3 562	3 160	0	3 160	9 476	0	9 476
45407	59 492	0	59 492	14 085	0	14 085	15 205	0	15 205	58 372	0	58 372
45408	740	0	740	0	0	0	60	0	60	680	0	680
45505	264	0	264	0	0	0	38	0	38	226	0	226
45506	8 322	0	8 322	600	0	600	482	0	482	8 440	0	8 440
45507	76 977	0	76 977	1 500	0	1 500	3 935	0	3 935	74 542	0	74 542
45509	4 590	0	4 590	1 543	0	1 543	1 550	0	1 550	4 583	0	4 583
45812	53 948	0	53 948	900	0	900	14	0	14	54 834	0	54 834
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 230	0	2 230	74	0	74	74	0	74	2 230	0	2 230
45912	352	0	352	26	0	26	15	0	15	363	0	363
45915	40	0	40	4	0	4	18	0	18	26	0	26
47408	0	0	0	1 218	19 249	20 467	1 218	19 249	20 467	0	0	0
47423	84	335	419	3 172	385	3 557	394	387	781	2 862	333	3 195
47427	4 974	0	4 974	17 087	0	17 087	17 341	0	17 341	4 720	0	4 720
50205	35 859	0	35 859	300	0	300	0	0	0	36 159	0	36 159
50207	267 288	0	267 288	30 628	0	30 628	2 765	0	2 765	295 151	0	295 151
50211	0	12 604	12 604	0	843	843	0	1 254	1 254	0	12 193	12 193
50221	2 244	0	2 244	1 256	0	1 256	1 431	0	1 431	2 069	0	2 069
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 289	0	1 289	0	0	0	5	0	5	1 284	0	1 284
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	4	0	4	14	0	14	0	0	0	18	0	18
60308	8	0	8	77	0	77	81	0	81	4	0	4
60310	2	0	2	129	0	129	131	0	131	0	0	0
60312	6 374	0	6 374	1 400	0	1 400	1 416	0	1 416	6 358	0	6 358
60323	310	0	310	2	0	2	0	0	0	312	0	312
60336	31	0	31	96	0	96	101	0	101	26	0	26
60401	159 612	0	159 612	0	0	0	0	0	0	159 612	0	159 612
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	11	0	11	30	0	30	41	0	41	0	0	0
61008	5	0	5	98	0	98	100	0	100	3	0	3
61009	0	0	0	131	0	131	128	0	128	3	0	3
61403	1 393	0	1 393	47	0	47	347	0	347	1 093	0	1 093
61702	2 198	0	2 198	273	0	273	0	0	0	2 471	0	2 471
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	159 121	0	159 121	42 314	0	42 314	1	0	1	201 434	0	201 434
70608	16 353	0	16 353	4 427	0	4 427	0	0	0	20 780	0	20 780
70611	5 013	0	5 013	1 264	0	1 264	0	0	0	6 277	0	6 277
Итого по активу (баланс)	2 367 612	35 563	2 403 175	8 958 691	68 462	9 027 153	8 867 902	68 048	8 935 950	2 458 401	35 977	2 494 378
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	3 533	0	3 533	1 437	0	1 437	1 257	0	1 257	3 353	0	3 353
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	38 689	0	38 689	0	0	0	0	0	0	38 689	0	38 689
30109	236 149	0	236 149	0	0	0	1 750	0	1 750	237 899	0	237 899
30126	314	0	314	400	0	400	265	0	265	179	0	179
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
30232	173	36	209	4 193	1 640	5 833	4 191	1 659	5 850	171	55	226
30607	10	0	10	658	0	658	744	0	744	96	0	96
31304	0	5 698	5 698	0	17 427	17 427	0	17 381	17 381	0	5 652	5 652
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
405	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
406	9 906	0	9 906	0	0	0	200	0	200	10 106	0	10 106
407	161 010	7 180	168 190	1 119 121	21 431	1 140 552	1 160 284	21 612	1 181 896	202 173	7 361	209 534
408.1	35 625	118	35 743	190 328	8	190 336	193 705	7	193 712	39 002	117	39 119
408.2	11 343	3	11 346	30 826	152	30 978	33 298	152	33 450	13 815	3	13 818
40905	0	0	0	104	64	168	104	64	168	0	0	0
40909	0	0	0	200	737	937	200	737	937	0	0	0
40910	0	0	0	224	98	322	224	98	322	0	0	0
40911	4	0	4	8 864	0	8 864	8 860	0	8 860	0	0	0
40912	0	0	0	624	671	1 295	624	671	1 295	0	0	0
40913	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	23 684	39	23 723	12 797	87	12 884	11 157	2 189	13 346	22 044	2 141	24 185
42305	244 628	23 109	267 737	10 727	4 356	15 083	29 394	1 562	30 956	263 295	20 315	283 610
42306	843 073	0	843 073	68 327	0	68 327	42 007	0	42 007	816 753	0	816 753
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	28 811	0	28 811	6 416	0	6 416	2 018	0	2 018	24 413	0	24 413
45415	471	0	471	338	0	338	192	0	192	325	0	325
45515	1 261	0	1 261	83	0	83	56	0	56	1 234	0	1 234
45818	56 991	0	56 991	46	0	46	801	0	801	57 746	0	57 746
45918	320	0	320	13	0	13	6	0	6	313	0	313
47407	0	0	0	38 301	1 218	39 519	38 301	1 218	39 519	0	0	0
47411	8 619	0	8 619	8 127	15	8 142	9 162	15	9 177	9 654	0	9 654
47416	66	0	66	649	0	649	716	0	716	133	0	133
47422	4	9	13	18	64	82	18	63	81	4	8	12
47425	1 825	0	1 825	8 379	0	8 379	8 367	0	8 367	1 813	0	1 813
47426	1 750	2	1 752	2 165	10	2 175	2 134	8	2 142	1 719	0	1 719
50220	270	0	270	123	0	123	337	0	337	484	0	484
50720	63	0	63	5	0	5	17	0	17	75	0	75
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	18	0	18	1 918	0	1 918	1 937	0	1 937	37	0	37
60305	3 539	0	3 539	5 408	0	5 408	4 627	0	4 627	2 758	0	2 758
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	91	0	91	164	0	164	161	0	161	88	0	88
60322	1 397	0	1 397	1 403	0	1 403	6	0	6	0	0	0
60324	6 069	0	6 069	6	0	6	4	0	4	6 067	0	6 067
60335	990	0	990	1 397	0	1 397	1 240	0	1 240	833	0	833
60414	14 879	0	14 879	0	0	0	388	0	388	15 267	0	15 267
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61701	20 857	0	20 857	1 630	0	1 630	198	0	198	19 425	0	19 425
62002	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70601	170 693	0	170 693	0	0	0	51 902	0	51 902	222 595	0	222 595
70603	16 287	0	16 287	0	0	0	4 408	0	4 408	20 695	0	20 695
70615	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903
70801	25 514	0	25 514	0	0	0	0	0	0	25 514	0	25 514
Итого по пассиву (баланс)	2 366 981	36 194	2 403 175	1 536 657	47 978	1 584 635	1 628 402	47 436	1 675 838	2 458 726	35 652	2 494 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 160	0	59 160	37 322	0	37 322	7 323	0	7 323	89 159	0	89 159
90902	1 982 849	0	1 982 849	21 838	0	21 838	44 282	0	44 282	1 960 405	0	1 960 405
91202	364	0	364	0	0	0	67	0	67	297	0	297
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 873 256	0	3 873 256	108 465	0	108 465	308 460	0	308 460	3 673 261	0	3 673 261
91501	6 136	0	6 136	440	0	440	0	0	0	6 576	0	6 576
91604	7 466	0	7 466	1 346	0	1 346	1 121	0	1 121	7 691	0	7 691
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 792 087	0	2 792 087	270 115	0	270 115	318 001	0	318 001	2 744 201	0	2 744 201
Итого по активу (баланс)	8 734 595	0	8 734 595	439 526	0	439 526	679 254	0	679 254	8 494 867	0	8 494 867
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	2 634 777	0	2 634 777	131 815	0	131 815	48 505	0	48 505	2 551 467	0	2 551 467
91316	19 999	0	19 999	19 514	0	19 514	15 000	0	15 000	15 485	0	15 485
91317	136 687	0	136 687	166 399	0	166 399	206 337	0	206 337	176 625	0	176 625
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 942 508	0	5 942 508	359 805	0	359 805	167 963	0	167 963	5 750 666	0	5 750 666
Итого по пассиву (баланс)	8 734 595	0	8 734 595	677 806	0	677 806	438 078	0	438 078	8 494 867	0	8 494 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?