Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 732	7 576	22 308	69 294	10 593	79 887	67 999	2 387	70 386	16 027	15 782	31 809
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	119 920	0	119 920	5 090 429	0	5 090 429	5 078 425	0	5 078 425	131 924	0	131 924
30110	5 115	26 994	32 109	58 217	55 413	113 630	53 957	64 080	118 037	9 375	18 327	27 702
30202	17 324	0	17 324	1 909	0	1 909	0	0	0	19 233	0	19 233
30204	2 507	0	2 507	0	0	0	239	0	239	2 268	0	2 268
30215	2 600	570	3 170	0	36	36	0	41	41	2 600	565	3 165
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	5	7	12	3 239	979	4 218	3 244	979	4 223	0	7	7
30302	2 125	0	2 125	2 149	0	2 149	3 390	0	3 390	884	0	884
30306	58 216	0	58 216	5 016	0	5 016	0	0	0	63 232	0	63 232
32002	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 660 000	0	2 660 000	170 000	0	170 000
32003	170 000	0	170 000	700 000	0	700 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	105 459	0	105 459	2 992	0	2 992	4 012	0	4 012	104 439	0	104 439
45207	374 936	0	374 936	25 320	0	25 320	48 677	0	48 677	351 579	0	351 579
45208	70 389	0	70 389	12 500	0	12 500	13 150	0	13 150	69 739	0	69 739
45505	7 568	0	7 568	0	0	0	11	0	11	7 557	0	7 557
45506	22 780	4 844	27 624	1 000	305	1 305	1 728	345	2 073	22 052	4 804	26 856
45507	8 400	0	8 400	0	0	0	87	0	87	8 313	0	8 313
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	41 323	0	41 323	41 991	0	41 991	25 320	0	25 320	57 994	0	57 994
45815	1 753	0	1 753	201	0	201	0	0	0	1 954	0	1 954
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	3 575	51 634	55 209	3 575	51 634	55 209	0	0	0
47423	45 839	0	45 839	10	7 025	7 035	713	7 025	7 738	45 136	0	45 136
47427	227	0	227	1 732	0	1 732	1 850	0	1 850	109	0	109
60306	20	0	20	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	20	0	20
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	681	0	681	1 241	0	1 241	1 218	0	1 218	704	0	704
60323	469	0	469	24	0	24	0	0	0	493	0	493
60336	315	0	315	341	0	341	62	0	62	594	0	594
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	314	0	314	0	0	0	66	0	66	248	0	248
61702	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	99 671	0	99 671	84 929	0	84 929	0	0	0	184 600	0	184 600
70608	18 236	0	18 236	5 668	0	5 668	0	0	0	23 904	0	23 904
70611	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
Итого по активу (баланс)	1 306 131	39 991	1 346 122	9 171 124	125 985	9 297 109	9 037 069	126 491	9 163 560	1 440 186	39 485	1 479 671
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	71	0	71	2	0	2	14	0	14	83	0	83
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	422	637	1 059	428	637	1 065	6	0	6
30301	2 125	0	2 125	3 390	0	3 390	2 149	0	2 149	884	0	884
30305	58 216	0	58 216	0	0	0	5 016	0	5 016	63 232	0	63 232
407	176 818	1 408	178 226	1 496 631	51 448	1 548 079	1 487 170	50 229	1 537 399	167 357	189	167 546
408.1	1 885	4 629	6 514	11 711	1 025	12 736	11 809	400	12 209	1 983	4 004	5 987
408.2	9 340	1 564	10 904	40 543	129	40 672	59 811	117	59 928	28 608	1 552	30 160
40905	0	0	0	2 366	259	2 625	2 366	259	2 625	0	0	0
40909	0	0	0	846	412	1 258	846	412	1 258	0	0	0
40910	0	0	0	22	302	324	22	302	324	0	0	0
40911	0	0	0	553	51	604	553	51	604	0	0	0
40912	0	0	0	160	415	575	160	415	575	0	0	0
40913	0	0	0	35	164	199	35	164	199	0	0	0
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	1 659	0	1 659	716	0	716	16	0	16	959	0	959
42306	276 598	29 025	305 623	3 876	2 137	6 013	30 178	2 356	32 534	302 900	29 244	332 144
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	62 255	0	62 255	39 445	0	39 445	35 176	0	35 176	57 986	0	57 986
45515	3 541	0	3 541	604	0	604	2 308	0	2 308	5 245	0	5 245
45818	51 208	0	51 208	25 319	0	25 319	32 707	0	32 707	58 596	0	58 596
45918	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
47405	0	0	0	52 328	52 134	104 462	52 328	52 134	104 462	0	0	0
47407	0	0	0	51 386	3 579	54 965	51 386	3 579	54 965	0	0	0
47411	4 496	576	5 072	2 094	56	2 150	2 486	102	2 588	4 888	622	5 510
47416	0	0	0	1 020	0	1 020	1 118	0	1 118	98	0	98
47422	3	37	40	18 986	23	19 009	18 983	2	18 985	0	16	16
47425	22 297	0	22 297	7 559	0	7 559	6 308	0	6 308	21 046	0	21 046
47426	146	0	146	0	0	0	24	0	24	170	0	170
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	76	0	76	0	0	0	39	0	39	115	0	115
60301	15	0	15	356	0	356	371	0	371	30	0	30
60305	416	0	416	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	416	0	416
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	3 843	0	3 843	336	0	336	298	0	298	3 805	0	3 805
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60335	120	0	120	752	0	752	752	0	752	120	0	120
60414	4 032	0	4 032	0	0	0	125	0	125	4 157	0	4 157
60903	937	0	937	0	0	0	11	0	11	948	0	948
61304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	108 739	0	108 739	0	0	0	85 986	0	85 986	194 725	0	194 725
70603	18 213	0	18 213	0	0	0	5 643	0	5 643	23 856	0	23 856
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 308 883	37 239	1 346 122	1 764 559	112 771	1 877 330	1 899 720	111 159	2 010 879	1 444 044	35 627	1 479 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 245	0	21 245	8 337	0	8 337	8 375	0	8 375	21 207	0	21 207
90902	364 682	0	364 682	11 859	0	11 859	67 530	0	67 530	309 011	0	309 011
91202	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
91414	1 228 601	11 099	1 239 700	43 815	698	44 513	6 204	789	6 993	1 266 212	11 008	1 277 220
91604	8 474	0	8 474	64	0	64	42	0	42	8 496	0	8 496
99998	2 325 157	0	2 325 157	102 587	0	102 587	31 670	0	31 670	2 396 074	0	2 396 074
Итого по активу (баланс)	3 955 359	11 099	3 966 458	166 662	698	167 360	113 821	789	114 610	4 008 200	11 008	4 019 208
Пассив
91003	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	2 213 664	0	2 213 664	0	0	0	70 917	0	70 917	2 284 581	0	2 284 581
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 641 301	0	1 641 301	82 898	0	82 898	64 731	0	64 731	1 623 134	0	1 623 134
Итого по пассиву (баланс)	3 966 458	0	3 966 458	114 568	0	114 568	167 318	0	167 318	4 019 208	0	4 019 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?