Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453	0	453	868	0	868	230	0	230	1 091	0	1 091
10610	5 708	0	5 708	535	0	535	0	0	0	6 243	0	6 243
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	28 164	14 014	42 178	471 017	31 045	502 062	479 071	30 438	509 509	20 110	14 621	34 731
20208	4 512	0	4 512	28 553	0	28 553	29 216	0	29 216	3 849	0	3 849
20209	4 351	270	4 621	289 934	7 621	297 555	290 370	7 891	298 261	3 915	0	3 915
30102	126 947	0	126 947	4 161 688	0	4 161 688	4 132 541	0	4 132 541	156 094	0	156 094
30110	7 269	2 303	9 572	243 252	18 426	261 678	246 663	17 300	263 963	3 858	3 429	7 287
30202	19 485	0	19 485	323	0	323	0	0	0	19 808	0	19 808
30204	1 049	0	1 049	2	0	2	0	0	0	1 051	0	1 051
30215	150	1 196	1 346	0	76	76	0	85	85	150	1 187	1 337
30233	113	0	113	7 682	1 152	8 834	7 532	1 147	8 679	263	5	268
30602	3 082	6 105	9 187	199 515	64 233	263 748	197 445	68 464	265 909	5 152	1 874	7 026
31902	170 000	0	170 000	1 425 000	0	1 425 000	1 380 000	0	1 380 000	215 000	0	215 000
31903	210 180	0	210 180	1 600 000	0	1 600 000	1 460 180	0	1 460 180	350 000	0	350 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	54 600	0	54 600	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	54 600	0	54 600
45201	37 947	0	37 947	72 071	0	72 071	69 477	0	69 477	40 541	0	40 541
45203	20 000	0	20 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	20 000	0	20 000
45204	69 870	0	69 870	12 870	0	12 870	3 170	0	3 170	79 570	0	79 570
45205	134 977	0	134 977	11 000	0	11 000	51 700	0	51 700	94 277	0	94 277
45206	251 072	0	251 072	69 742	0	69 742	43 420	0	43 420	277 394	0	277 394
45207	265 257	0	265 257	18 500	0	18 500	47 221	0	47 221	236 536	0	236 536
45208	103 818	0	103 818	0	0	0	2 524	0	2 524	101 294	0	101 294
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45505	10 411	0	10 411	0	0	0	99	0	99	10 312	0	10 312
45506	125 951	0	125 951	1 500	0	1 500	6 599	0	6 599	120 852	0	120 852
45507	94 944	0	94 944	0	0	0	2 709	0	2 709	92 235	0	92 235
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 381	0	11 381	0	0	0	29	0	29	11 352	0	11 352
45812	2 347	0	2 347	11 079	0	11 079	1 129	0	1 129	12 297	0	12 297
45815	999	0	999	319	0	319	116	0	116	1 202	0	1 202
45912	0	0	0	100	0	100	57	0	57	43	0	43
45915	920	0	920	346	0	346	333	0	333	933	0	933
47408	0	0	0	126 936	65 709	192 645	126 936	65 709	192 645	0	0	0
47423	2 046	0	2 046	172	0	172	149	0	149	2 069	0	2 069
47427	4 704	0	4 704	6 771	0	6 771	7 737	0	7 737	3 738	0	3 738
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	8 414	0	8 414	0	0	0	1 584	0	1 584	6 830	0	6 830
47802	50 028	4	50 032	1 176	0	1 176	3 439	1	3 440	47 765	3	47 768
47901	9 180	0	9 180	0	0	0	9 180	0	9 180	0	0	0
50205	216 751	14 377	231 128	119 341	990	120 331	138 709	1 068	139 777	197 383	14 299	211 682
50207	168 783	7 106	175 889	1 645	658	2 303	29	541	570	170 399	7 223	177 622
50208	205 898	23 169	229 067	2 095	13 871	15 966	238	2 107	2 345	207 755	34 933	242 688
50221	7 043	0	7 043	1 173	0	1 173	1 449	0	1 449	6 767	0	6 767
50307	256 042	29 224	285 266	2 287	1 715	4 002	28	13 403	13 431	258 301	17 536	275 837
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 415	0	3 415	0	0	0	39	0	39	3 376	0	3 376
60202	61 000	0	61 000	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	61 000	0	61 000
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	232	0	232	623	0	623	526	0	526	329	0	329
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	40 050	0	40 050	14 460	0	14 460	12 914	0	12 914	41 596	0	41 596
60314	94 068	0	94 068	448	0	448	448	0	448	94 068	0	94 068
60323	3 616	0	3 616	394	0	394	56	0	56	3 954	0	3 954
60401	106 712	0	106 712	9 319	0	9 319	706	0	706	115 325	0	115 325
60415	6 938	0	6 938	7 780	0	7 780	8 613	0	8 613	6 105	0	6 105
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	12	0	12	29	0	29	29	0	29	12	0	12
61008	703	0	703	296	0	296	305	0	305	694	0	694
61009	268	0	268	193	0	193	244	0	244	217	0	217
61209	0	0	0	24 463	0	24 463	24 463	0	24 463	0	0	0
61210	0	0	0	148 859	0	148 859	148 859	0	148 859	0	0	0
61212	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
61403	388	0	388	15	0	15	1	0	1	402	0	402
61703	14 539	0	14 539	0	0	0	4 841	0	4 841	9 698	0	9 698
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	75 801	0	75 801	0	0	0	0	0	0	75 801	0	75 801
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
62001	13 677	0	13 677	9 180	0	9 180	10 780	0	10 780	12 077	0	12 077
70606	212 962	0	212 962	61 036	0	61 036	0	0	0	273 998	0	273 998
70608	38 488	0	38 488	13 667	0	13 667	0	0	0	52 155	0	52 155
70611	414	0	414	226	0	226	0	0	0	640	0	640
Итого по активу (баланс)	3 516 553	97 768	3 614 321	9 286 691	205 496	9 492 187	9 030 544	208 154	9 238 698	3 772 700	95 110	3 867 810
Пассив
10208	235 227	0	235 227	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	7 043	0	7 043	1 449	0	1 449	1 173	0	1 173	6 767	0	6 767
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	445	0	445	5 255	0	5 255
10801	68 794	0	68 794	445	0	445	0	0	0	68 349	0	68 349
30109	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
30223	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
30226	26	0	26	1	0	1	100	0	100	125	0	125
30232	159	143	302	15 450	1 928	17 378	15 291	1 785	17 076	0	0	0
407	159 666	599	160 265	1 493 816	12 669	1 506 485	1 525 484	12 681	1 538 165	191 334	611	191 945
408.1	38 148	0	38 148	170 459	0	170 459	171 609	0	171 609	39 298	0	39 298
408.2	17 779	515	18 294	116 865	3 441	120 306	111 657	3 469	115 126	12 571	543	13 114
40901	2 820	0	2 820	4 911	0	4 911	4 712	0	4 712	2 621	0	2 621
40905	2	0	2	872	451	1 323	872	451	1 323	2	0	2
40907	9	0	9	3 715	0	3 715	3 711	0	3 711	5	0	5
40909	0	0	0	2 791	587	3 378	2 791	587	3 378	0	0	0
40910	0	0	0	869	108	977	869	108	977	0	0	0
40911	120	0	120	5 937	0	5 937	5 843	0	5 843	26	0	26
40912	0	0	0	953	1 170	2 123	953	1 170	2 123	0	0	0
40913	0	0	0	478	489	967	478	489	967	0	0	0
42001	100	0	100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	100	0	100
42101	63 300	0	63 300	25 970	0	25 970	166 970	0	166 970	204 300	0	204 300
42103	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	15 112	0	15 112	0	0	0	1	0	1	15 113	0	15 113
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	19 831	1 716	21 547	23 662	2 017	25 679	28 812	1 506	30 318	24 981	1 205	26 186
42302	2 442	0	2 442	0	0	0	1 629	0	1 629	4 071	0	4 071
42305	31 470	5 569	37 039	7 339	1 115	8 454	5 037	725	5 762	29 168	5 179	34 347
42306	2 240 016	71 962	2 311 978	81 950	8 944	90 894	99 508	11 064	110 572	2 257 574	74 082	2 331 656
42307	14 451	11 187	25 638	10 536	891	11 427	2 232	815	3 047	6 147	11 111	17 258
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	277	0	277	13	0	13	40	0	40	304	0	304
42605	633	0	633	8	0	8	9	0	9	634	0	634
42606	9 254	1 143	10 397	40	81	121	483	72	555	9 697	1 134	10 831
43801	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
43807	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	546	0	546	601	0	601	55	0	55	0	0	0
45215	30 546	0	30 546	12 874	0	12 874	8 910	0	8 910	26 582	0	26 582
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	15 286	0	15 286	1 828	0	1 828	176	0	176	13 634	0	13 634
45715	173	0	173	7	0	7	0	0	0	166	0	166
45818	2 384	0	2 384	3	0	3	2 093	0	2 093	4 474	0	4 474
45918	751	0	751	70	0	70	106	0	106	787	0	787
47405	0	0	0	12 723	0	12 723	12 723	0	12 723	0	0	0
47407	0	0	0	135 726	56 912	192 638	135 726	56 912	192 638	0	0	0
47411	21 105	287	21 392	21 879	209	22 088	21 349	248	21 597	20 575	326	20 901
47416	300	0	300	2 468	0	2 468	2 340	0	2 340	172	0	172
47422	1 334	1	1 335	4 597	0	4 597	4 430	0	4 430	1 167	1	1 168
47425	2 462	0	2 462	3 556	0	3 556	2 814	0	2 814	1 720	0	1 720
47426	2 539	0	2 539	2 277	0	2 277	1 977	0	1 977	2 239	0	2 239
47804	17 474	0	17 474	2 065	0	2 065	2 686	0	2 686	18 095	0	18 095
50220	453	0	453	230	0	230	868	0	868	1 091	0	1 091
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	142	0	142	981	0	981	1 065	0	1 065	226	0	226
60305	3 944	0	3 944	5 956	0	5 956	5 639	0	5 639	3 627	0	3 627
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	200	0	200	297	0	297
60311	1 630	0	1 630	4 281	0	4 281	4 272	0	4 272	1 621	0	1 621
60322	26	0	26	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	26	0	26
60324	3 045	0	3 045	2 335	0	2 335	2 607	0	2 607	3 317	0	3 317
60335	2 821	0	2 821	1 781	0	1 781	1 508	0	1 508	2 548	0	2 548
60414	26 336	0	26 336	0	0	0	321	0	321	26 657	0	26 657
60903	2 632	0	2 632	0	0	0	125	0	125	2 757	0	2 757
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	14 539	0	14 539	5 377	0	5 377	536	0	536	9 698	0	9 698
70601	192 290	0	192 290	5	0	5	62 999	0	62 999	255 284	0	255 284
70603	38 309	0	38 309	0	0	0	13 643	0	13 643	51 952	0	51 952
70615	0	0	0	4 841	0	4 841	5 377	0	5 377	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 521 199	93 122	3 614 321	2 234 669	92 438	2 327 107	2 487 088	93 508	2 580 596	3 773 618	94 192	3 867 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 912	0	2 912	564	0	564	256	0	256	3 220	0	3 220
90902	283 706	0	283 706	33 099	0	33 099	16 151	0	16 151	300 654	0	300 654
90907	2 820	0	2 820	4 712	0	4 712	4 911	0	4 911	2 621	0	2 621
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	5 814 993	0	5 814 993	578 618	0	578 618	968 781	0	968 781	5 424 830	0	5 424 830
91418	100 390	1 860	102 250	0	117	117	3 756	132	3 888	96 634	1 845	98 479
91604	4 167	0	4 167	218	0	218	67	0	67	4 318	0	4 318
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
91803	702	0	702	0	0	0	5	0	5	697	0	697
99998	2 714 120	0	2 714 120	439 324	0	439 324	631 616	0	631 616	2 521 828	0	2 521 828
Итого по активу (баланс)	8 938 308	1 860	8 940 168	1 056 536	117	1 056 653	1 625 543	132	1 625 675	8 369 301	1 845	8 371 146
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	1 620	0	1 620	0	0	0	15 707	0	15 707
91312	2 408 200	1 860	2 410 060	253 035	442	253 477	126 048	29 150	155 198	2 281 213	30 568	2 311 781
91315	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
91316	52 335	0	52 335	25 500	0	25 500	15 400	0	15 400	42 235	0	42 235
91317	119 478	0	119 478	308 153	0	308 153	268 401	0	268 401	79 726	0	79 726
91507	113 285	0	113 285	42 541	0	42 541	0	0	0	70 744	0	70 744
99999	6 226 048	0	6 226 048	993 779	0	993 779	617 049	0	617 049	5 849 318	0	5 849 318
Итого по пассиву (баланс)	8 938 308	1 860	8 940 168	1 624 953	442	1 625 395	1 027 223	29 150	1 056 373	8 340 578	30 568	8 371 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	137 101	0	137 101	137 101	0	137 101	0	0	0
93501	2 019	0	2 019	80 224	12 194	92 418	82 243	12 194	94 437	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 194	12 194	0	12 194	12 194	0	0	0
99996	2 020	0	2 020	229 555	0	229 555	231 575	0	231 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 039	0	4 039	446 880	24 388	471 268	450 919	24 388	475 307	0	0	0
Пассив
96301	2 020	0	2 020	82 270	12 204	94 474	80 250	12 204	92 454	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	12 205	0	0	0
96501	0	0	0	137 101	0	137 101	137 101	0	137 101	0	0	0
99997	2 019	0	2 019	231 538	0	231 538	229 519	0	229 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 039	0	4 039	450 909	24 409	475 318	446 870	24 409	471 279	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?