Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 577	63 459	383 036	1 759 756	291 287	2 051 043	1 793 848	297 270	2 091 118	285 485	57 476	342 961
20209	0	0	0	1 154 376	20 085	1 174 461	1 154 376	20 085	1 174 461	0	0	0
30102	160 286	0	160 286	3 110 832	0	3 110 832	3 101 457	0	3 101 457	169 661	0	169 661
30110	10 963	16 346	27 309	317 830	32 631	350 461	324 138	35 600	359 738	4 655	13 377	18 032
30114	0	95 153	95 153	0	634 312	634 312	0	703 837	703 837	0	25 628	25 628
30202	20 838	0	20 838	0	0	0	1 105	0	1 105	19 733	0	19 733
30204	12 443	0	12 443	2 059	0	2 059	0	0	0	14 502	0	14 502
30221	0	0	0	303 475	26 845	330 320	303 475	26 845	330 320	0	0	0
30233	22 102	15	22 117	167 727	11 643	179 370	181 130	11 655	192 785	8 699	3	8 702
30302	11 661	2 514	14 175	19 526	11 384	30 910	23 367	7 017	30 384	7 820	6 881	14 701
30306	32 199	8 155	40 354	10 736	11 010	21 746	15 827	19 165	34 992	27 108	0	27 108
30413	40	0	40	0	510	510	0	510	510	40	0	40
30424	461	0	461	952 504	0	952 504	949 736	0	949 736	3 229	0	3 229
30425	0	4 274	4 274	0	269	269	0	304	304	0	4 239	4 239
30602	3 369	1 691	5 060	91 515	106	91 621	89 759	120	89 879	5 125	1 677	6 802
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
32301	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	49	49
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 439	0	3 439	10 092	0	10 092	11 874	0	11 874	1 657	0	1 657
45205	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	601 376	163 430	764 806	93 355	10 280	103 635	84 050	11 620	95 670	610 681	162 090	772 771
45207	373 108	117 603	490 711	3 118	7 797	10 915	11 030	9 897	20 927	365 196	115 503	480 699
45208	238 620	202 600	441 220	0	14 535	14 535	18 900	22 397	41 297	219 720	194 738	414 458
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	285	285	0	26	26	0	21	21	0	290	290
45504	1 200	831	2 031	25 000	75	25 075	0	62	62	26 200	844	27 044
45505	64 419	1 304	65 723	102 044	116	102 160	103 666	98	103 764	62 797	1 322	64 119
45506	847 982	6 812	854 794	48 200	458	48 658	6 426	488	6 914	889 756	6 782	896 538
45507	406 955	49 763	456 718	4 295	4 017	8 312	21 122	3 944	25 066	390 128	49 836	439 964
45509	1 447	641	2 088	5 849	2 036	7 885	5 480	2 280	7 760	1 816	397	2 213
45812	72 401	42 943	115 344	0	3 838	3 838	0	3 211	3 211	72 401	43 570	115 971
45815	87 629	11 924	99 553	934	822	1 756	280	858	1 138	88 283	11 888	100 171
45912	3 857	803	4 660	0	71	71	0	60	60	3 857	814	4 671
45915	2 325	33	2 358	277	3	280	61	3	64	2 541	33	2 574
47404	0	277 014	277 014	13 564 985	18 369 814	31 934 799	13 564 985	18 596 181	32 161 166	0	50 647	50 647
47408	0	0	0	377 244	169 772	547 016	377 244	169 772	547 016	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	105 322	2	105 324	321 891	87 332	409 223	26 299	86 579	112 878	400 914	755	401 669
47427	1 535	0	1 535	70 407	5 346	75 753	68 944	5 345	74 289	2 998	1	2 999
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	217 438	0	217 438	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	9 658	0	9 658	0	0	0	1 169	0	1 169	8 489	0	8 489
60306	93	0	93	3 257	0	3 257	3 350	0	3 350	0	0	0
60308	213	0	213	351 941	0	351 941	351 820	0	351 820	334	0	334
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	19 417	0	19 417	14 960	0	14 960	16 993	0	16 993	17 384	0	17 384
60314	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	317	0	317	363	0	363	381	0	381	299	0	299
60401	32 309	0	32 309	1 225	0	1 225	0	0	0	33 534	0	33 534
60415	325	0	325	900	0	900	1 225	0	1 225	0	0	0
60901	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
61002	49	0	49	24	0	24	73	0	73	0	0	0
61008	255	0	255	535	0	535	621	0	621	169	0	169
61009	1 175	0	1 175	564	0	564	811	0	811	928	0	928
61210	0	0	0	217 439	0	217 439	217 439	0	217 439	0	0	0
61214	0	0	0	100 230	0	100 230	100 230	0	100 230	0	0	0
61403	3 001	0	3 001	436	0	436	473	0	473	2 964	0	2 964
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	214 136	0	214 136	0	0	0	0	0	0	214 136	0	214 136
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	796 887	0	796 887	254 647	0	254 647	0	0	0	1 051 534	0	1 051 534
70608	545 869	0	545 869	153 830	0	153 830	0	0	0	699 699	0	699 699
70611	4 675	0	4 675	1 170	0	1 170	0	0	0	5 845	0	5 845
Итого по активу (баланс)	5 785 119	1 068 197	6 853 316	23 623 783	19 716 586	43 340 369	23 151 314	20 035 389	43 186 703	6 257 588	749 394	7 006 982
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	255	545	800	0	39	39	0	34	34	255	540	795
30126	12 912	0	12 912	994	0	994	987	0	987	12 905	0	12 905
30222	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	24 817	1 894	26 711	209 093	44 631	253 724	196 636	42 945	239 581	12 360	208	12 568
30301	11 661	2 514	14 175	23 367	7 017	30 384	19 526	11 384	30 910	7 820	6 881	14 701
30305	32 199	8 155	40 354	15 827	19 165	34 992	10 736	11 010	21 746	27 108	0	27 108
30601	398	0	398	89 771	0	89 771	91 515	0	91 515	2 142	0	2 142
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	772	0	772	130	0	130	0	0	0	642	0	642
407	411 709	20 131	431 840	2 619 367	753 600	3 372 967	2 590 326	749 338	3 339 664	382 668	15 869	398 537
408.1	25 816	13 489	39 305	139 553	26 036	165 589	142 478	23 208	165 686	28 741	10 661	39 402
408.2	108 843	123 964	232 807	754 603	300 435	1 055 038	706 363	292 884	999 247	60 603	116 413	177 016
40905	144	0	144	6 560	3 750	10 310	6 499	3 750	10 249	83	0	83
40909	0	0	0	6 324	4 422	10 746	6 324	4 422	10 746	0	0	0
40910	0	0	0	3 066	1 728	4 794	3 066	1 728	4 794	0	0	0
40911	26 139	0	26 139	242 152	0	242 152	227 452	0	227 452	11 439	0	11 439
40912	0	0	0	11 121	6 205	17 326	11 121	6 205	17 326	0	0	0
40913	0	0	0	18 368	20 756	39 124	18 368	20 756	39 124	0	0	0
42102	0	28 492	28 492	0	28 802	28 802	0	310	310	0	0	0
42105	0	24 430	24 430	0	1 784	1 784	0	1 957	1 957	0	24 603	24 603
42106	20 500	28 492	48 992	0	3 634	3 634	0	26 007	26 007	20 500	50 865	71 365
42207	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	22 734	62 400	85 134	157 622	57 351	214 973	146 141	6 977	153 118	11 253	12 026	23 279
42304	1 838	186	2 024	782	13	795	1 800	17	1 817	2 856	190	3 046
42305	203 887	80 652	284 539	14 346	15 734	30 080	2 383	13 375	15 758	191 924	78 293	270 217
42306	1 536 131	244 888	1 781 019	166 814	30 038	196 852	180 824	27 320	208 144	1 550 141	242 170	1 792 311
42506	0	52 995	52 995	0	8 855	8 855	0	3 334	3 334	0	47 474	47 474
42601	35	111	146	0	8	8	0	8	8	35	111	146
42605	207	264 167	264 374	0	19 832	19 832	2	19 248	19 250	209	263 583	263 792
42606	7 455	2 261	9 716	390	168	558	1 385	200	1 585	8 450	2 293	10 743
44007	0	287 683	287 683	0	20 454	20 454	0	18 097	18 097	0	285 326	285 326
45215	160 636	0	160 636	36 373	0	36 373	46 143	0	46 143	170 406	0	170 406
45315	358	0	358	0	0	0	118	0	118	476	0	476
45515	202 941	0	202 941	3 962	0	3 962	18 645	0	18 645	217 624	0	217 624
45818	194 831	0	194 831	4 033	0	4 033	4 947	0	4 947	195 745	0	195 745
45918	6 500	0	6 500	80	0	80	90	0	90	6 510	0	6 510
47403	0	0	0	13 643 854	18 294 110	31 937 964	13 643 854	18 294 110	31 937 964	0	0	0
47407	0	0	0	169 603	376 480	546 083	169 603	376 480	546 083	0	0	0
47411	32 992	2 031	35 023	19 315	3 395	22 710	16 231	3 537	19 768	29 908	2 173	32 081
47416	276	0	276	4 955	0	4 955	4 901	0	4 901	222	0	222
47422	191 695	6	191 701	342 211	6 612	348 823	281 262	6 612	287 874	130 746	6	130 752
47425	66 505	0	66 505	8 923	0	8 923	54 134	0	54 134	111 716	0	111 716
47426	0	0	0	163	2 093	2 256	163	2 093	2 256	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	0	147 018	147 018	0	10 453	10 453	500	9 248	9 748	500	145 813	146 313
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 394	1 186	2 580	0	97	97	28	425	453	1 422	1 514	2 936
60105	75 544	0	75 544	71 630	0	71 630	0	0	0	3 914	0	3 914
60206	53 473	0	53 473	3 152	0	3 152	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 884	0	1 884	3 070	0	3 070	2 128	0	2 128	942	0	942
60305	12 803	0	12 803	17 267	0	17 267	17 267	0	17 267	12 803	0	12 803
60309	937	0	937	724	0	724	1 570	0	1 570	1 783	0	1 783
60311	3 128	0	3 128	7 906	0	7 906	4 816	0	4 816	38	0	38
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60324	3 088	0	3 088	2 443	0	2 443	2 584	0	2 584	3 229	0	3 229
60335	3 866	0	3 866	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	3 866	0	3 866
60414	19 294	0	19 294	0	0	0	384	0	384	19 678	0	19 678
60903	1 654	0	1 654	0	0	0	93	0	93	1 747	0	1 747
61301	452	0	452	133	0	133	33 484	0	33 484	33 803	0	33 803
62002	23 154	0	23 154	0	0	0	0	0	0	23 154	0	23 154
70601	772 591	0	772 591	18	0	18	242 191	0	242 191	1 014 764	0	1 014 764
70603	565 396	0	565 396	0	0	0	165 341	0	165 341	730 737	0	730 737
Итого по пассиву (баланс)	5 455 626	1 397 690	6 853 316	18 834 797	20 067 721	38 902 518	19 079 141	19 977 043	39 056 184	5 699 970	1 307 012	7 006 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 078	0	46 078	1 720	0	1 720	11 143	0	11 143	36 655	0	36 655
90902	982 093	0	982 093	184 477	0	184 477	34 505	0	34 505	1 132 065	0	1 132 065
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 254 952	421 822	2 676 774	143 250	31 846	175 096	352 073	30 730	382 803	2 046 129	422 938	2 469 067
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	15 170	2 081	17 251	1 978	254	2 232	1 852	157	2 009	15 296	2 178	17 474
91704	1 914	1 853	3 767	0	130	130	0	159	159	1 914	1 824	3 738
91802	49 482	13 665	63 147	0	991	991	0	990	990	49 482	13 666	63 148
99998	3 232 258	0	3 232 258	187 614	0	187 614	208 445	0	208 445	3 211 427	0	3 211 427
Итого по активу (баланс)	6 691 239	439 421	7 130 660	519 039	33 221	552 260	608 018	32 036	640 054	6 602 260	440 606	7 042 866
Пассив
91004	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
91312	2 575 085	81 487	2 656 572	59 738	12 488	72 226	6 492	29 341	35 833	2 521 839	98 340	2 620 179
91315	466 525	0	466 525	0	0	0	0	0	0	466 525	0	466 525
91316	25	744	769	1 500	55	1 555	1 500	67	1 567	25	756	781
91317	38 953	10 986	49 939	130 965	2 745	133 710	145 810	2 950	148 760	53 798	11 191	64 989
91507	49 453	0	49 453	0	0	0	0	0	0	49 453	0	49 453
99999	3 898 402	0	3 898 402	431 604	0	431 604	364 641	0	364 641	3 831 439	0	3 831 439
Итого по пассиву (баланс)	7 037 443	93 217	7 130 660	624 761	15 288	640 049	519 897	32 358	552 255	6 932 579	110 287	7 042 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 116	713 906	940 022	3 259 245	15 987 332	19 246 577	3 316 769	15 894 127	19 210 896	168 592	807 111	975 703
99996	941 889	0	941 889	19 216 734	0	19 216 734	19 181 843	0	19 181 843	976 780	0	976 780
Итого по активу (баланс)	1 168 005	713 906	1 881 911	22 475 979	15 987 332	38 463 311	22 498 612	15 894 127	38 392 739	1 145 372	807 111	1 952 483
Пассив
96901	591 550	350 339	941 889	13 411 367	5 770 476	19 181 843	13 584 867	5 631 867	19 216 734	765 050	211 730	976 780
99997	940 022	0	940 022	19 210 896	0	19 210 896	19 246 577	0	19 246 577	975 703	0	975 703
Итого по пассиву (баланс)	1 531 572	350 339	1 881 911	32 622 263	5 770 476	38 392 739	32 831 444	5 631 867	38 463 311	1 740 753	211 730	1 952 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?