Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 635	0	1 635	41	0	41	0	0	0	1 676	0	1 676
20202	91 470	15 616	107 086	545 325	149 820	695 145	457 484	149 837	607 321	179 311	15 599	194 910
20208	2 133	0	2 133	0	0	0	604	0	604	1 529	0	1 529
20209	0	0	0	175 050	81 433	256 483	175 050	81 433	256 483	0	0	0
30102	60 269	0	60 269	2 744 318	0	2 744 318	2 677 977	0	2 677 977	126 610	0	126 610
30110	3 752	12 064	15 816	326 287	183 764	510 051	325 350	188 296	513 646	4 689	7 532	12 221
30202	14 182	0	14 182	0	0	0	646	0	646	13 536	0	13 536
30204	891	0	891	0	0	0	120	0	120	771	0	771
30215	600	1 710	2 310	0	108	108	0	122	122	600	1 696	2 296
30221	0	0	0	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	0	0
30233	97	127	224	5 442	2 652	8 094	5 531	2 728	8 259	8	51	59
30413	933	0	933	546 000	0	546 000	546 368	0	546 368	565	0	565
30424	3 540	3 128	6 668	45 791	45 938	91 729	44 455	47 079	91 534	4 876	1 987	6 863
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	186 825	0	186 825	186 825	0	186 825	14	0	14
32201	0	3 419	3 419	0	1 386	1 386	0	1 414	1 414	0	3 391	3 391
45201	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45206	956 719	0	956 719	0	0	0	78 239	0	78 239	878 480	0	878 480
45207	933 395	0	933 395	19 423	0	19 423	128 461	0	128 461	824 357	0	824 357
45208	96 000	17 095	113 095	0	1 075	1 075	12 254	1 215	13 469	83 746	16 955	100 701
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	331 831	0	331 831	0	0	0	12 450	0	12 450	319 381	0	319 381
45507	35 645	0	35 645	90 000	0	90 000	264	0	264	125 381	0	125 381
45509	2 458	0	2 458	2 765	0	2 765	3 653	0	3 653	1 570	0	1 570
45708	0	0	0	593	0	593	196	0	196	397	0	397
45812	21 126	0	21 126	29 662	0	29 662	19 682	0	19 682	31 106	0	31 106
45815	6 732	0	6 732	721	0	721	721	0	721	6 732	0	6 732
45912	0	0	0	3 977	0	3 977	454	0	454	3 523	0	3 523
45915	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47404	0	0	0	3 790	42 739	46 529	3 790	42 739	46 529	0	0	0
47408	0	0	0	1 532 649	1 566 125	3 098 774	1 532 649	1 566 125	3 098 774	0	0	0
47423	1 195	19	1 214	228	9	237	607	16	623	816	12	828
47427	9 381	31	9 412	33 670	129	33 799	33 923	160	34 083	9 128	0	9 128
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	0	0	0	369 287	0	369 287	369 287	0	369 287	0	0	0
50118	187 991	0	187 991	180 042	0	180 042	368 033	0	368 033	0	0	0
50121	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
50211	0	2 307	2 307	0	76 124	76 124	0	32 742	32 742	0	45 689	45 689
50218	0	43 529	43 529	0	32 568	32 568	0	76 097	76 097	0	0	0
50221	1 615	0	1 615	0	0	0	175	0	175	1 440	0	1 440
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	317	0	317	3	0	3	0	0	0	320	0	320
60306	14	0	14	4	0	4	14	0	14	4	0	4
60308	422	0	422	10 743	0	10 743	10 765	0	10 765	400	0	400
60310	1	0	1	543	0	543	538	0	538	6	0	6
60312	23 174	0	23 174	14 404	0	14 404	8 656	0	8 656	28 922	0	28 922
60314	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60323	546	0	546	1	0	1	0	0	0	547	0	547
60336	0	0	0	110	0	110	102	0	102	8	0	8
60401	153 419	0	153 419	615	0	615	363	0	363	153 671	0	153 671
60415	8 003	0	8 003	615	0	615	615	0	615	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	227	0	227	324	0	324	401	0	401	150	0	150
61009	2	0	2	755	0	755	176	0	176	581	0	581
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61210	0	0	0	188 282	0	188 282	188 282	0	188 282	0	0	0
61403	867	0	867	74	0	74	217	0	217	724	0	724
61702	2 843	0	2 843	968	0	968	41	0	41	3 770	0	3 770
61703	87 253	0	87 253	0	0	0	0	0	0	87 253	0	87 253
61904	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	420 154	0	420 154	329 086	0	329 086	0	0	0	749 240	0	749 240
70607	547	0	547	397	0	397	350	0	350	594	0	594
70608	51 657	0	51 657	13 115	0	13 115	0	0	0	64 772	0	64 772
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	203	0	203	135	0	135	0	0	0	338	0	338
Итого по активу (баланс)	3 598 761	99 045	3 697 806	7 422 510	2 189 606	9 612 116	7 196 419	2 195 739	9 392 158	3 824 852	92 912	3 917 764
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 615	0	1 615	175	0	175	0	0	0	1 440	0	1 440
10614	224 177	0	224 177	0	0	0	17 000	0	17 000	241 177	0	241 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	166 203	0	166 203	0	0	0	0	0	0	166 203	0	166 203
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	142	0	142	1 812	0	1 812	1 756	0	1 756	86	0	86
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	483	0	483	17 219	7 732	24 951	16 905	7 732	24 637	169	0	169
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	195 000	0	195 000	370 000	0	370 000	175 000	0	175 000	0	0	0
405	1 229	0	1 229	1 426	0	1 426	293	0	293	96	0	96
406	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
407	225 902	7 190	233 092	2 892 135	91 980	2 984 115	2 938 745	85 375	3 024 120	272 512	585	273 097
408.1	6 212	40	6 252	13 847	4	13 851	13 415	4	13 419	5 780	40	5 820
408.2	37 157	8 156	45 313	594 016	83 012	677 028	606 135	88 127	694 262	49 276	13 271	62 547
40905	28	0	28	754	1 158	1 912	764	1 158	1 922	38	0	38
40909	0	0	0	2 200	1 287	3 487	2 200	1 287	3 487	0	0	0
40910	0	0	0	669	190	859	669	190	859	0	0	0
40911	48	0	48	15 655	0	15 655	15 607	0	15 607	0	0	0
40912	0	0	0	2 109	1 993	4 102	2 109	1 993	4 102	0	0	0
40913	0	0	0	208	191	399	208	191	399	0	0	0
42103	140 998	0	140 998	351 360	0	351 360	221 732	0	221 732	11 370	0	11 370
42104	0	0	0	118 435	0	118 435	164 993	0	164 993	46 558	0	46 558
42105	0	0	0	226 312	0	226 312	278 087	0	278 087	51 775	0	51 775
42301	1 976	837	2 813	0	60	60	0	53	53	1 976	830	2 806
42303	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42304	1 468	0	1 468	300	0	300	300	0	300	1 468	0	1 468
42305	7 923	503	8 426	2 892	36	2 928	7 400	33	7 433	12 431	500	12 931
42306	1 356 799	55 449	1 412 248	121 258	5 591	126 849	119 381	14 579	133 960	1 354 922	64 437	1 419 359
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42314	129	0	129	0	0	0	15	0	15	144	0	144
42606	3 773	1 055	4 828	2 723	79	2 802	0	94	94	1 050	1 070	2 120
42611	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	369 761	0	369 761	83 090	0	83 090	240 849	0	240 849	527 520	0	527 520
45515	25 137	0	25 137	1 482	0	1 482	435	0	435	24 090	0	24 090
45715	0	0	0	39	0	39	118	0	118	79	0	79
45818	26 794	0	26 794	19 094	0	19 094	17 249	0	17 249	24 949	0	24 949
45918	269	0	269	225	0	225	1 408	0	1 408	1 452	0	1 452
47403	0	0	0	40 877	4 551	45 428	40 877	4 551	45 428	0	0	0
47407	0	0	0	1 511 584	1 535 067	3 046 651	1 511 584	1 535 067	3 046 651	0	0	0
47411	11 893	95	11 988	12 613	97	12 710	12 794	121	12 915	12 074	119	12 193
47416	15 993	0	15 993	91 272	0	91 272	77 511	0	77 511	2 232	0	2 232
47422	809	0	809	394	0	394	143	0	143	558	0	558
47425	2 908	0	2 908	8 593	0	8 593	8 594	0	8 594	2 909	0	2 909
47426	731	0	731	1 906	0	1 906	1 604	0	1 604	429	0	429
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	247	0	247	389	0	389	142	0	142	0	0	0
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52302	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	109	0	109	1 925	0	1 925	1 869	0	1 869	53	0	53
60305	7 108	0	7 108	13 725	0	13 725	12 736	0	12 736	6 119	0	6 119
60309	83	0	83	1	0	1	60	0	60	142	0	142
60311	123	0	123	64	0	64	5	0	5	64	0	64
60322	0	0	0	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	0	0	0
60324	3 340	0	3 340	1 781	0	1 781	2 004	0	2 004	3 563	0	3 563
60335	2 033	0	2 033	3 915	0	3 915	3 619	0	3 619	1 737	0	1 737
60414	12 482	0	12 482	105	0	105	573	0	573	12 950	0	12 950
60903	430	0	430	0	0	0	41	0	41	471	0	471
61910	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	436 209	0	436 209	3	0	3	170 190	0	170 190	606 396	0	606 396
70602	141	0	141	63	0	63	69	0	69	147	0	147
70603	47 062	0	47 062	0	0	0	11 612	0	11 612	58 674	0	58 674
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	0	0	0	0	0	0	968	0	968	968	0	968
Итого по пассиву (баланс)	3 624 481	73 325	3 697 806	6 537 896	1 733 028	8 270 924	6 750 327	1 740 555	8 490 882	3 836 912	80 852	3 917 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47 708	0	47 708	9 385	0	9 385	320	0	320	56 773	0	56 773
90902	98 847	0	98 847	17 389	0	17 389	2 082	0	2 082	114 154	0	114 154
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 061 869	56 736	3 118 605	0	3 569	3 569	320 132	4 034	324 166	2 741 737	56 271	2 798 008
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
91604	1 177	0	1 177	4 280	36	4 316	3 367	0	3 367	2 090	36	2 126
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 563 924	0	1 563 924	340 388	0	340 388	368 358	0	368 358	1 535 954	0	1 535 954
Итого по активу (баланс)	4 795 967	56 736	4 852 703	371 442	3 605	375 047	694 259	4 034	698 293	4 473 150	56 307	4 529 457
Пассив
91312	1 477 553	0	1 477 553	31 104	0	31 104	6 230	0	6 230	1 452 679	0	1 452 679
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	11 489	0	11 489	336 754	0	336 754	334 158	0	334 158	8 893	0	8 893
91507	74 382	0	74 382	0	0	0	0	0	0	74 382	0	74 382
99999	3 288 779	0	3 288 779	329 925	0	329 925	34 649	0	34 649	2 993 503	0	2 993 503
Итого по пассиву (баланс)	4 852 703	0	4 852 703	698 283	0	698 283	375 037	0	375 037	4 529 457	0	4 529 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 027	30 010	93 037	1 017 263	426 206	1 443 469	1 029 293	426 833	1 456 126	50 997	29 383	80 380
99996	92 823	0	92 823	1 445 303	0	1 445 303	1 457 662	0	1 457 662	80 464	0	80 464
Итого по активу (баланс)	155 850	30 010	185 860	2 462 566	426 206	2 888 772	2 486 955	426 833	2 913 788	131 461	29 383	160 844
Пассив
96901	30 141	62 682	92 823	425 791	1 031 871	1 457 662	425 249	1 020 054	1 445 303	29 599	50 865	80 464
99997	93 037	0	93 037	1 456 126	0	1 456 126	1 443 469	0	1 443 469	80 380	0	80 380
Итого по пассиву (баланс)	123 178	62 682	185 860	1 881 917	1 031 871	2 913 788	1 868 718	1 020 054	2 888 772	109 979	50 865	160 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?