Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 956 | 11 887 | 25 843 | 92 633 | 65 327 | 157 960 | 61 669 | 37 933 | 99 602 | 44 920 | 39 281 | 84 201 |
30102 | 70 738 | 0 | 70 738 | 4 554 039 | 0 | 4 554 039 | 4 593 622 | 0 | 4 593 622 | 31 155 | 0 | 31 155 |
30110 | 3 245 | 4 359 | 7 604 | 3 000 | 35 655 | 38 655 | 2 928 | 35 957 | 38 885 | 3 317 | 4 057 | 7 374 |
30114 | 0 | 147 419 | 147 419 | 0 | 240 612 | 240 612 | 0 | 288 722 | 288 722 | 0 | 99 309 | 99 309 |
30202 | 4 207 | 0 | 4 207 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 3 980 | 0 | 3 980 |
30204 | 2 244 | 0 | 2 244 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 1 909 | 0 | 1 909 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 901 | 467 | 3 368 | 2 901 | 467 | 3 368 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 598 | 0 | 598 | 451 600 | 0 | 451 600 | 452 087 | 0 | 452 087 | 111 | 0 | 111 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 239 000 | 0 | 2 239 000 | 2 088 000 | 0 | 2 088 000 | 151 000 | 0 | 151 000 |
31903 | 155 000 | 0 | 155 000 | 604 000 | 0 | 604 000 | 759 000 | 0 | 759 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 539 | 1 539 | 0 | 97 | 97 | 0 | 110 | 110 | 0 | 1 526 | 1 526 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 8 750 | 0 | 8 750 | 1 250 | 0 | 1 250 |
45206 | 70 000 | 17 095 | 87 095 | 20 000 | 1 075 | 21 075 | 200 | 1 215 | 1 415 | 89 800 | 16 955 | 106 755 |
45207 | 72 945 | 4 559 | 77 504 | 34 161 | 286 | 34 447 | 1 150 | 1 313 | 2 463 | 105 956 | 3 532 | 109 488 |
45208 | 2 153 | 0 | 2 153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 141 | 0 | 2 141 |
45504 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 14 452 | 0 | 14 452 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 443 | 0 | 14 443 |
45506 | 23 076 | 37 813 | 60 889 | 0 | 2 927 | 2 927 | 428 | 29 767 | 30 195 | 22 648 | 10 973 | 33 621 |
45507 | 99 088 | 1 911 | 100 999 | 23 000 | 169 | 23 169 | 458 | 179 | 637 | 121 630 | 1 901 | 123 531 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 18 | 0 | 18 | 39 | 0 | 39 |
47404 | 0 | 254 380 | 254 380 | 0 | 485 147 | 485 147 | 0 | 481 187 | 481 187 | 0 | 258 340 | 258 340 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 488 575 | 6 389 116 | 12 877 691 | 6 488 575 | 6 389 116 | 12 877 691 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 138 | 0 | 138 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | 140 | 0 | 140 |
47427 | 520 | 10 | 530 | 1 843 | 23 | 1 866 | 1 819 | 21 | 1 840 | 544 | 12 | 556 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 19 600 | 0 | 19 600 | 19 600 | 0 | 19 600 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 2 249 | 0 | 2 249 | 25 | 0 | 25 | 743 | 0 | 743 | 1 531 | 0 | 1 531 |
50121 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 831 | 0 | 831 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 94 | 0 | 94 | 724 | 0 | 724 | 478 | 0 | 478 | 340 | 0 | 340 |
60312 | 428 | 0 | 428 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 463 | 0 | 1 463 | 628 | 0 | 628 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60336 | 351 | 0 | 351 | 104 | 0 | 104 | 105 | 0 | 105 | 350 | 0 | 350 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 3 796 | 0 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 796 | 0 | 3 796 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 288 | 0 | 20 288 | 20 288 | 0 | 20 288 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 374 | 0 | 2 374 | 318 | 0 | 318 | 648 | 0 | 648 | 2 044 | 0 | 2 044 |
61702 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 39 | 0 | 39 |
62001 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
70606 | 126 064 | 0 | 126 064 | 65 594 | 0 | 65 594 | 117 | 0 | 117 | 191 541 | 0 | 191 541 |
70607 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 |
70608 | 111 455 | 0 | 111 455 | 45 969 | 0 | 45 969 | 0 | 0 | 0 | 157 424 | 0 | 157 424 |
70611 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 15 | 0 | 15 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |
Итого по активу (баланс) | 852 506 | 480 972 | 1 333 478 | 14 671 570 | 7 221 778 | 21 893 348 | 14 532 001 | 7 266 864 | 21 798 865 | 992 075 | 435 886 | 1 427 961 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 469 | 0 | 23 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 469 | 0 | 23 469 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 685 | 685 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 066 | 973 | 4 039 | 3 066 | 973 | 4 039 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
407 | 275 169 | 14 818 | 289 987 | 2 714 085 | 61 804 | 2 775 889 | 2 666 336 | 90 480 | 2 756 816 | 227 420 | 43 494 | 270 914 |
408.1 | 3 498 | 457 | 3 955 | 8 817 | 32 | 8 849 | 10 303 | 29 | 10 332 | 4 984 | 454 | 5 438 |
408.2 | 16 591 | 1 083 | 17 674 | 64 629 | 54 899 | 119 528 | 60 807 | 55 549 | 116 356 | 12 769 | 1 733 | 14 502 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 091 | 2 716 | 8 807 | 2 946 | 1 046 | 3 992 | 3 275 | 1 238 | 4 513 | 6 420 | 2 908 | 9 328 |
42304 | 0 | 2 678 | 2 678 | 0 | 190 | 190 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2 656 | 2 656 |
42305 | 136 997 | 82 519 | 219 516 | 1 250 | 6 663 | 7 913 | 1 830 | 7 469 | 9 299 | 137 577 | 83 325 | 220 902 |
42306 | 103 700 | 46 273 | 149 973 | 50 | 3 330 | 3 380 | 400 | 3 525 | 3 925 | 104 050 | 46 468 | 150 518 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 755 | 171 | 926 | 61 | 12 | 73 | 168 | 10 | 178 | 862 | 169 | 1 031 |
42601 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 32 | 32 |
42606 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 102 | 102 | 0 | 122 | 122 | 0 | 1 385 | 1 385 |
42609 | 21 | 67 | 88 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 66 | 86 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 13 985 | 0 | 13 985 | 1 018 | 0 | 1 018 | 7 715 | 0 | 7 715 | 20 682 | 0 | 20 682 |
45515 | 21 765 | 0 | 21 765 | 10 884 | 0 | 10 884 | 5 473 | 0 | 5 473 | 16 354 | 0 | 16 354 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 416 757 | 6 460 782 | 12 877 539 | 6 416 757 | 6 460 782 | 12 877 539 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 324 | 0 | 324 | 2 022 | 437 | 2 459 | 2 366 | 437 | 2 803 | 668 | 0 | 668 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 464 | 0 | 464 | 267 | 0 | 267 | 184 | 0 | 184 | 381 | 0 | 381 |
47425 | 2 102 | 0 | 2 102 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 105 | 0 | 2 105 | 1 912 | 0 | 1 912 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 58 | 0 | 58 | 111 | 0 | 111 | 539 | 0 | 539 | 486 | 0 | 486 |
60305 | 3 737 | 0 | 3 737 | 1 457 | 0 | 1 457 | 3 907 | 0 | 3 907 | 6 187 | 0 | 6 187 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 63 | 0 | 63 | 62 | 0 | 62 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 1 039 | 0 | 1 039 | 4 495 | 0 | 4 495 | 6 924 | 0 | 6 924 | 3 468 | 0 | 3 468 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 |
60335 | 1 113 | 0 | 1 113 | 106 | 0 | 106 | 1 099 | 0 | 1 099 | 2 106 | 0 | 2 106 |
60414 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 102 | 0 | 5 102 |
60903 | 1 216 | 0 | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 1 324 | 0 | 1 324 |
70601 | 138 655 | 0 | 138 655 | 0 | 0 | 0 | 53 301 | 0 | 53 301 | 191 956 | 0 | 191 956 |
70602 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
70603 | 108 089 | 0 | 108 089 | 0 | 0 | 0 | 50 324 | 0 | 50 324 | 158 413 | 0 | 158 413 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 181 304 | 152 174 | 1 333 478 | 9 235 422 | 6 591 169 | 15 826 591 | 9 298 704 | 6 622 370 | 15 921 074 | 1 244 586 | 183 375 | 1 427 961 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 492 | 0 | 492 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 497 | 0 | 497 |
80601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
80901 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Итого по активу (баланс) | 508 | 0 | 508 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 513 | 0 | 513 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
85401 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
85501 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Итого по пассиву (баланс) | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 513 | 0 | 513 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 99 563 | 0 | 99 563 | 689 | 0 | 689 | 204 | 0 | 204 | 100 048 | 0 | 100 048 |
90902 | 3 933 | 0 | 3 933 | 14 015 | 0 | 14 015 | 5 358 | 0 | 5 358 | 12 590 | 0 | 12 590 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 881 | 881 | 0 | 685 | 685 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 206 135 | 0 | 206 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 135 | 0 | 206 135 |
91604 | 74 | 0 | 74 | 204 | 0 | 204 | 107 | 0 | 107 | 171 | 0 | 171 |
91802 | 291 | 0 | 291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 |
99998 | 363 466 | 0 | 363 466 | 90 908 | 0 | 90 908 | 34 216 | 0 | 34 216 | 420 158 | 0 | 420 158 |
Итого по активу (баланс) | 673 466 | 0 | 673 466 | 105 817 | 1 566 | 107 383 | 39 885 | 881 | 40 766 | 739 398 | 685 | 740 083 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 308 774 | 0 | 308 774 | 0 | 0 | 0 | 59 158 | 0 | 59 158 | 367 932 | 0 | 367 932 |
91315 | 106 | 596 | 702 | 0 | 42 | 42 | 0 | 37 | 37 | 106 | 591 | 697 |
91316 | 23 500 | 0 | 23 500 | 17 370 | 0 | 17 370 | 12 700 | 0 | 12 700 | 18 830 | 0 | 18 830 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 16 791 | 0 | 16 791 | 19 000 | 0 | 19 000 | 2 209 | 0 | 2 209 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 310 000 | 0 | 310 000 | 6 065 | 0 | 6 065 | 15 990 | 0 | 15 990 | 319 925 | 0 | 319 925 |
Итого по пассиву (баланс) | 672 870 | 596 | 673 466 | 40 238 | 42 | 40 280 | 106 860 | 37 | 106 897 | 739 492 | 591 | 740 083 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 330 024 | 17 095 | 347 119 | 6 053 796 | 326 922 | 6 380 718 | 6 123 906 | 327 062 | 6 450 968 | 259 914 | 16 955 | 276 869 |
99996 | 346 022 | 0 | 346 022 | 6 396 024 | 0 | 6 396 024 | 6 466 959 | 0 | 6 466 959 | 275 087 | 0 | 275 087 |
Итого по активу (баланс) | 676 046 | 17 095 | 693 141 | 12 449 820 | 326 922 | 12 776 742 | 12 590 865 | 327 062 | 12 917 927 | 535 001 | 16 955 | 551 956 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 189 | 328 833 | 346 022 | 326 195 | 6 140 764 | 6 466 959 | 326 005 | 6 070 019 | 6 396 024 | 16 999 | 258 088 | 275 087 |
99997 | 347 119 | 0 | 347 119 | 6 450 968 | 0 | 6 450 968 | 6 380 718 | 0 | 6 380 718 | 276 869 | 0 | 276 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 364 308 | 328 833 | 693 141 | 6 777 163 | 6 140 764 | 12 917 927 | 6 706 723 | 6 070 019 | 12 776 742 | 293 868 | 258 088 | 551 956 |
Страница была полезной?