Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
20202	72 074	91 791	163 865	660 714	319 355	980 069	655 070	315 541	970 611	77 718	95 605	173 323
20208	24 621	486	25 107	78 661	1 233	79 894	83 866	1 242	85 108	19 416	477	19 893
20209	0	0	0	140 020	18 869	158 889	140 020	18 869	158 889	0	0	0
30102	239 686	0	239 686	13 835 023	0	13 835 023	13 823 031	0	13 823 031	251 678	0	251 678
30110	31 706	65 186	96 892	591 001	258 853	849 854	603 738	202 050	805 788	18 969	121 989	140 958
30114	0	37 022	37 022	0	401 950	401 950	0	257 949	257 949	0	181 023	181 023
30202	32 875	0	32 875	3 361	0	3 361	0	0	0	36 236	0	36 236
30204	9 563	0	9 563	0	0	0	2 985	0	2 985	6 578	0	6 578
30215	150	427	577	0	27	27	0	30	30	150	424	574
30221	4 000	0	4 000	63 568	44 992	108 560	63 568	44 992	108 560	4 000	0	4 000
30233	3 684	112	3 796	199 306	11 777	211 083	201 751	11 878	213 629	1 239	11	1 250
30302	170 009	169	170 178	736 880	33 644	770 524	906 888	32 720	939 608	1	1 093	1 094
30306	0	6 502	6 502	1 859 172	38 992	1 898 164	1 577 638	42 799	1 620 437	281 534	2 695	284 229
30413	1	0	1	4 548 244	0	4 548 244	4 548 244	0	4 548 244	1	0	1
30424	574	210 383	210 957	1 022 397	1 053 092	2 075 489	1 022 821	1 097 447	2 120 268	150	166 028	166 178
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 230 000	0	1 230 000	50 000	0	50 000
31903	200 000	0	200 000	1 351 180	0	1 351 180	980 770	0	980 770	570 410	0	570 410
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	16 725	16 725	0	1 052	1 052	0	1 189	1 189	0	16 588	16 588
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	1 693	0	1 693	23 670	0	23 670	24 851	0	24 851	512	0	512
45201	21 615	0	21 615	70 569	0	70 569	64 029	0	64 029	28 155	0	28 155
45203	0	0	0	44 135	0	44 135	29 900	0	29 900	14 235	0	14 235
45204	185 525	0	185 525	200 468	0	200 468	209 270	0	209 270	176 723	0	176 723
45205	392 511	0	392 511	89 097	0	89 097	150 580	0	150 580	331 028	0	331 028
45206	588 463	0	588 463	129 583	0	129 583	152 874	0	152 874	565 172	0	565 172
45207	275 569	0	275 569	15 380	0	15 380	17 668	0	17 668	273 281	0	273 281
45208	39 331	0	39 331	0	0	0	1 207	0	1 207	38 124	0	38 124
45308	9 453	0	9 453	0	0	0	69	0	69	9 384	0	9 384
45505	18 461	0	18 461	3 538	0	3 538	3 904	0	3 904	18 095	0	18 095
45506	528 659	0	528 659	14 888	0	14 888	37 719	0	37 719	505 828	0	505 828
45507	1 631 391	0	1 631 391	198 910	0	198 910	149 443	0	149 443	1 680 858	0	1 680 858
45509	9 317	0	9 317	11 508	122	11 630	10 846	6	10 852	9 979	116	10 095
45706	1 423	0	1 423	0	0	0	19	0	19	1 404	0	1 404
45812	25 918	0	25 918	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	25 918	0	25 918
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	3	0	3	1 275	0	1 275
45815	92 959	0	92 959	5 548	0	5 548	3 947	0	3 947	94 560	0	94 560
45912	1 916	0	1 916	92	0	92	98	0	98	1 910	0	1 910
45915	11 293	0	11 293	4 121	0	4 121	3 387	0	3 387	12 027	0	12 027
47101	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	897 188	1 022 119	1 919 307	897 188	1 022 119	1 919 307	0	0	0
47423	179 591	6	179 597	892	0	892	845	0	845	179 638	6	179 644
47427	33 271	0	33 271	68 355	0	68 355	72 424	0	72 424	29 202	0	29 202
47802	182 508	0	182 508	0	0	0	9 535	0	9 535	172 973	0	172 973
50205	3 658	0	3 658	33	0	33	4	0	4	3 687	0	3 687
50221	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
50307	0	0	0	4 549 962	0	4 549 962	4 400 000	0	4 400 000	149 962	0	149 962
60302	5 240	0	5 240	0	0	0	868	0	868	4 372	0	4 372
60306	56	0	56	48	0	48	56	0	56	48	0	48
60308	3	0	3	186	0	186	183	0	183	6	0	6
60310	537	0	537	725	0	725	740	0	740	522	0	522
60312	59 818	0	59 818	8 467	0	8 467	27 411	0	27 411	40 874	0	40 874
60314	0	120	120	0	416	416	0	184	184	0	352	352
60323	9 623	0	9 623	145	0	145	109	0	109	9 659	0	9 659
60336	87	0	87	454	0	454	469	0	469	72	0	72
60401	260 387	0	260 387	384	0	384	0	0	0	260 771	0	260 771
60415	97	0	97	384	0	384	384	0	384	97	0	97
60901	16 356	0	16 356	6 105	0	6 105	0	0	0	22 461	0	22 461
60906	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
61002	214	0	214	68	0	68	114	0	114	168	0	168
61008	2 947	0	2 947	217	0	217	327	0	327	2 837	0	2 837
61009	0	0	0	118	0	118	114	0	114	4	0	4
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 425	0	13 425	13 425	0	13 425	0	0	0
61214	0	0	0	85 776	0	85 776	85 776	0	85 776	0	0	0
61403	806	0	806	0	0	0	193	0	193	613	0	613
61703	13 325	0	13 325	0	0	0	0	0	0	13 325	0	13 325
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	20	0	20	12 215	0	12 215	977	0	977	11 258	0	11 258
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	578 190	0	578 190	153 850	0	153 850	450	0	450	731 590	0	731 590
70608	378 134	0	378 134	86 800	0	86 800	0	0	0	464 934	0	464 934
70611	2 013	0	2 013	1 026	0	1 026	0	0	0	3 039	0	3 039
70614	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
70616	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
Итого по активу (баланс)	6 767 952	428 929	7 196 881	38 427 419	3 206 493	41 633 912	37 621 364	3 049 015	40 670 379	7 574 007	586 407	8 160 414
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	11 118	11 118	0	11 118	11 118	0	0	0
30226	40	0	40	772	0	772	772	0	772	40	0	40
30232	2 081	27	2 108	477 874	13 926	491 800	476 843	13 899	490 742	1 050	0	1 050
30236	0	0	0	1 621	379	2 000	1 621	379	2 000	0	0	0
30301	170 009	169	170 178	906 888	32 720	939 608	736 880	33 644	770 524	1	1 093	1 094
30305	0	6 502	6 502	1 577 638	42 799	1 620 437	1 859 172	38 992	1 898 164	281 534	2 695	284 229
30410	0	0	0	3 000	0	3 000	3 011	0	3 011	11	0	11
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
407	508 986	29 551	538 537	6 167 074	356 771	6 523 845	6 278 940	384 548	6 663 488	620 852	57 328	678 180
408.1	13 221	60 229	73 450	96 420	147 730	244 150	96 050	329 865	425 915	12 851	242 364	255 215
408.2	266 027	36 556	302 583	1 198 252	66 573	1 264 825	1 194 436	56 285	1 250 721	262 211	26 268	288 479
40901	7 305	0	7 305	7 872	0	7 872	8 131	0	8 131	7 564	0	7 564
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	252	340	592	252	340	592	0	0	0
40910	0	0	0	9	32	41	9	32	41	0	0	0
40911	24	0	24	740	0	740	716	0	716	0	0	0
40912	0	0	0	141	345	486	141	345	486	0	0	0
40913	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	39 476	0	39 476	16 594	0	16 594	321 970	0	321 970	344 852	0	344 852
42111	0	3 875	3 875	0	276	276	0	244	244	0	3 843	3 843
42113	23 200	0	23 200	32 200	0	32 200	9 000	0	9 000	0	0	0
42301	6 761	94	6 855	3 661	8	3 669	3 393	9	3 402	6 493	95	6 588
42305	211 403	27 339	238 742	7 622	1 955	9 577	11 183	1 824	13 007	214 964	27 208	242 172
42306	3 267 206	257 333	3 524 539	199 492	62 792	262 284	247 753	23 565	271 318	3 315 467	218 106	3 533 573
42307	36 338	0	36 338	11 746	0	11 746	24 735	0	24 735	49 327	0	49 327
42309	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
42601	3	30	33	0	2	2	0	2	2	3	30	33
42606	8 898	6 331	15 229	75	463	538	63	481	544	8 886	6 349	15 235
42607	163	0	163	121	0	121	58	0	58	100	0	100
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	43 530	0	43 530	18 691	0	18 691	18 840	0	18 840	43 679	0	43 679
45315	473	0	473	285	0	285	0	0	0	188	0	188
45515	71 579	0	71 579	14 834	0	14 834	12 197	0	12 197	68 942	0	68 942
45715	299	0	299	4	0	4	0	0	0	295	0	295
45818	117 937	0	117 937	4 564	0	4 564	5 543	0	5 543	118 916	0	118 916
45918	10 437	0	10 437	533	0	533	685	0	685	10 589	0	10 589
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	928 153	991 250	1 919 403	928 153	991 250	1 919 403	0	0	0
47411	6 102	0	6 102	33 968	470	34 438	33 747	470	34 217	5 881	0	5 881
47416	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47422	3 508	0	3 508	11 769	0	11 769	8 791	0	8 791	530	0	530
47425	183 959	0	183 959	12 101	0	12 101	11 550	0	11 550	183 408	0	183 408
47426	1 109	0	1 109	907	0	907	2 354	2	2 356	2 556	2	2 558
47804	10 192	0	10 192	2 976	0	2 976	4 165	0	4 165	11 381	0	11 381
60301	105	0	105	3 997	0	3 997	3 945	0	3 945	53	0	53
60305	10 469	0	10 469	36 261	0	36 261	35 590	0	35 590	9 798	0	9 798
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	484	0	484	78	0	78	138	0	138	544	0	544
60311	6 804	0	6 804	103 649	0	103 649	100 227	0	100 227	3 382	0	3 382
60322	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60324	15 652	0	15 652	4 367	0	4 367	1 000	0	1 000	12 285	0	12 285
60335	3 162	0	3 162	5 883	0	5 883	5 679	0	5 679	2 958	0	2 958
60405	48	0	48	0	0	0	24	0	24	72	0	72
60414	74 782	0	74 782	0	0	0	1 266	0	1 266	76 048	0	76 048
60903	3 683	0	3 683	0	0	0	327	0	327	4 010	0	4 010
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
62002	12 100	0	12 100	0	0	0	4 296	0	4 296	16 396	0	16 396
62103	0	0	0	342	0	342	4 275	0	4 275	3 933	0	3 933
70601	596 168	0	596 168	664	0	664	154 553	0	154 553	750 057	0	750 057
70603	371 756	0	371 756	0	0	0	87 809	0	87 809	459 565	0	459 565
70613	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по пассиву (баланс)	6 768 845	428 036	7 196 881	11 895 720	1 729 980	13 625 700	12 701 908	1 887 325	14 589 233	7 575 033	585 381	8 160 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 551 018	0	1 551 018	9 549	0	9 549	1 301 172	0	1 301 172	259 395	0	259 395
90902	130 973	0	130 973	669 913	0	669 913	695 605	0	695 605	105 281	0	105 281
90907	7 305	0	7 305	8 131	0	8 131	7 872	0	7 872	7 564	0	7 564
91202	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91203	4	0	4	4 562	0	4 562	4 412	0	4 412	154	0	154
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	4 702 800	0	4 702 800	811 082	0	811 082	725 193	0	725 193	4 788 689	0	4 788 689
91418	176 199	0	176 199	0	0	0	9 197	0	9 197	167 002	0	167 002
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	38 536	0	38 536	2 848	0	2 848	2 098	0	2 098	39 286	0	39 286
91704	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
91802	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
91803	92 227	0	92 227	7	0	7	0	0	0	92 234	0	92 234
99998	6 049 678	0	6 049 678	1 180 687	0	1 180 687	2 241 899	0	2 241 899	4 988 466	0	4 988 466
Итого по активу (баланс)	12 766 486	0	12 766 486	2 686 789	0	2 686 789	4 987 459	0	4 987 459	10 465 816	0	10 465 816
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	191 590	0	191 590	0	0	0	0	0	0	191 590	0	191 590
91312	5 473 162	0	5 473 162	1 465 417	0	1 465 417	398 536	0	398 536	4 406 281	0	4 406 281
91315	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91316	13 098	0	13 098	105 227	0	105 227	134 072	0	134 072	41 943	0	41 943
91317	171 056	620	171 676	514 443	156	514 599	490 822	49	490 871	147 435	513	147 948
91507	185 635	0	185 635	156 280	0	156 280	156 832	0	156 832	186 187	0	186 187
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 716 808	0	6 716 808	2 093 259	0	2 093 259	853 801	0	853 801	5 477 350	0	5 477 350
Итого по пассиву (баланс)	12 765 866	620	12 766 486	4 335 002	156	4 335 158	2 034 439	49	2 034 488	10 465 303	513	10 465 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 159	34 190	68 349	535 906	169 444	705 350	570 065	203 634	773 699	0	0	0
99996	68 569	0	68 569	706 427	0	706 427	774 996	0	774 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 728	34 190	136 918	1 242 333	169 444	1 411 777	1 345 061	203 634	1 548 695	0	0	0
Пассив
96901	34 379	34 190	68 569	156 113	618 883	774 996	121 734	584 693	706 427	0	0	0
99997	68 349	0	68 349	773 699	0	773 699	705 350	0	705 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102 728	34 190	136 918	929 812	618 883	1 548 695	827 084	584 693	1 411 777	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?