Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1 773	0	1 773	10	0	10	1 766	0	1 766
10610	8 375	0	8 375	631	0	631	0	0	0	9 006	0	9 006
20202	18 947	9 387	28 334	227 646	204 278	431 924	226 310	202 728	429 038	20 283	10 937	31 220
20208	7 890	0	7 890	13 160	0	13 160	14 565	0	14 565	6 485	0	6 485
20209	0	0	0	70 047	0	70 047	70 047	0	70 047	0	0	0
30102	15 472	0	15 472	1 254 187	0	1 254 187	1 050 073	0	1 050 073	219 586	0	219 586
30110	14 504	352 133	366 637	457 950	357 100	815 050	462 706	359 949	822 655	9 748	349 284	359 032
30202	7 434	0	7 434	658	0	658	0	0	0	8 092	0	8 092
30204	4 521	0	4 521	623	0	623	0	0	0	5 144	0	5 144
30221	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30233	4	0	4	14 379	18	14 397	14 379	18	14 397	4	0	4
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	158	0	158	271 918	0	271 918	271 962	0	271 962	114	0	114
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	12 491	0	12 491	12 455	0	12 455	69	0	69
32308	0	6 732	6 732	0	1 939	1 939	0	601	601	0	8 070	8 070
45201	2 452	0	2 452	2 545	0	2 545	2 572	0	2 572	2 425	0	2 425
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	986	0	986	0	0	0	114	0	114	872	0	872
45208	17 434	0	17 434	0	0	0	319	0	319	17 115	0	17 115
45407	1 646	0	1 646	0	0	0	96	0	96	1 550	0	1 550
45505	417	0	417	100	0	100	52	0	52	465	0	465
45506	23 276	0	23 276	995	0	995	1 506	0	1 506	22 765	0	22 765
45507	27 297	0	27 297	634	0	634	2 007	0	2 007	25 924	0	25 924
45812	1 889	3 747	5 636	0	236	236	1 571	267	1 838	318	3 716	4 034
45814	3 652	0	3 652	41	0	41	16	0	16	3 677	0	3 677
45815	86 547	0	86 547	412	0	412	1 213	0	1 213	85 746	0	85 746
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
45915	3 326	0	3 326	103	0	103	138	0	138	3 291	0	3 291
47404	0	345 192	345 192	596 521	377 736	974 257	596 521	430 482	1 027 003	0	292 446	292 446
47408	0	0	0	12 428 219	12 372 411	24 800 630	12 428 219	12 372 411	24 800 630	0	0	0
47423	28 664	0	28 664	2 335	0	2 335	2 298	0	2 298	28 701	0	28 701
47427	2 158	0	2 158	1 249	0	1 249	1 051	0	1 051	2 356	0	2 356
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	378 122	0	378 122	2 822	0	2 822	11 648	0	11 648	369 296	0	369 296
50121	32 299	0	32 299	2 064	0	2 064	2 597	0	2 597	31 766	0	31 766
50207	281 315	0	281 315	2 407	0	2 407	1 327	0	1 327	282 395	0	282 395
50208	190 881	0	190 881	1 552	0	1 552	3 772	0	3 772	188 661	0	188 661
50221	8 265	0	8 265	3 967	0	3 967	3 231	0	3 231	9 001	0	9 001
51508	2 786	0	2 786	0	0	0	20	0	20	2 766	0	2 766
60302	280	0	280	0	0	0	77	0	77	203	0	203
60306	2	0	2	1 264	0	1 264	1 260	0	1 260	6	0	6
60310	117	0	117	78	0	78	77	0	77	118	0	118
60312	970	0	970	956	0	956	899	0	899	1 027	0	1 027
60314	0	366	366	0	0	0	0	0	0	0	366	366
60323	17 528	0	17 528	262	0	262	930	0	930	16 860	0	16 860
60336	629	0	629	206	0	206	663	0	663	172	0	172
60401	113 981	0	113 981	0	0	0	0	0	0	113 981	0	113 981
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	10	0	10	31	0	31	8	0	8	33	0	33
61008	580	0	580	80	0	80	34	0	34	626	0	626
61009	76	0	76	37	0	37	2	0	2	111	0	111
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	12 491	0	12 491	12 491	0	12 491	0	0	0
61214	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	29	0	29	61	0	61
61702	8 375	0	8 375	631	0	631	0	0	0	9 006	0	9 006
62001	23 708	0	23 708	0	0	0	0	0	0	23 708	0	23 708
70606	209 051	0	209 051	81 286	0	81 286	574	0	574	289 763	0	289 763
70607	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70608	181 645	0	181 645	85 416	0	85 416	0	0	0	267 061	0	267 061
70611	1 701	0	1 701	81	0	81	0	0	0	1 782	0	1 782
Итого по активу (баланс)	1 756 911	717 557	2 474 468	15 556 774	13 313 787	28 870 561	15 202 360	13 366 525	28 568 885	2 111 325	664 819	2 776 144
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	8 265	0	8 265	3 231	0	3 231	3 967	0	3 967	9 001	0	9 001
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 548	0	1 548	111	0	111	98	0	98	1 535	0	1 535
30220	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30223	13 276	0	13 276	285 385	0	285 385	296 864	0	296 864	24 755	0	24 755
30226	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	922	159	1 081	82 953	1 031	83 984	82 784	942	83 726	753	70	823
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	464 091	334 016	798 107	1 240 274	47 813	1 288 087	1 338 449	49 980	1 388 429	562 266	336 183	898 449
408.1	43 652	0	43 652	236 179	0	236 179	231 069	0	231 069	38 542	0	38 542
408.2	32 759	1 577	34 336	79 747	642	80 389	71 543	754	72 297	24 555	1 689	26 244
40903	45	0	45	3 258	0	3 258	3 257	0	3 257	44	0	44
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	55	17	72	55	17	72	0	0	0
40911	8	0	8	1 013	86	1 099	1 025	86	1 111	20	0	20
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	19	0	19	2 619	0	2 619
42301	2 884	3 684	6 568	3 842	272	4 114	3 816	310	4 126	2 858	3 722	6 580
42303	0	2 377	2 377	0	1 131	1 131	0	1 990	1 990	0	3 236	3 236
42304	0	8 544	8 544	0	618	618	0	619	619	0	8 545	8 545
42305	0	5 214	5 214	0	400	400	0	1 054	1 054	0	5 868	5 868
42306	520 670	29 150	549 820	104 339	3 412	107 751	129 548	8 194	137 742	545 879	33 932	579 811
42307	9 342	0	9 342	7 672	0	7 672	7 286	0	7 286	8 956	0	8 956
42606	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	1 548	0	1 548	42	0	42	26	0	26	1 532	0	1 532
45415	99	0	99	43	0	43	13	0	13	69	0	69
45515	4 659	0	4 659	429	0	429	297	0	297	4 527	0	4 527
45818	95 486	0	95 486	2 569	0	2 569	223	0	223	93 140	0	93 140
45918	3 417	0	3 417	62	0	62	9	0	9	3 364	0	3 364
47407	0	0	0	12 390 158	12 418 815	24 808 973	12 390 158	12 418 815	24 808 973	0	0	0
47411	3 877	30	3 907	2 287	30	2 317	2 760	30	2 790	4 350	30	4 380
47416	14	0	14	2 543	0	2 543	2 532	0	2 532	3	0	3
47422	1 100	0	1 100	4 326	0	4 326	4 189	0	4 189	963	0	963
47425	23 813	0	23 813	105	0	105	62	0	62	23 770	0	23 770
47426	426	0	426	426	0	426	440	0	440	440	0	440
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	3	0	3	10	0	10	1 773	0	1 773	1 766	0	1 766
51510	2 786	0	2 786	20	0	20	0	0	0	2 766	0	2 766
60301	53	0	53	578	0	578	1 073	0	1 073	548	0	548
60305	3 564	0	3 564	2 741	0	2 741	4 392	0	4 392	5 215	0	5 215
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	119	0	119	1 141	0	1 141	1 173	0	1 173	151	0	151
60322	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
60324	17 652	0	17 652	695	0	695	48	0	48	17 005	0	17 005
60335	1 055	0	1 055	239	0	239	1 236	0	1 236	2 052	0	2 052
60414	36 419	0	36 419	0	0	0	242	0	242	36 661	0	36 661
60903	515	0	515	0	0	0	42	0	42	557	0	557
61301	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 375	0	8 375	0	0	0	631	0	631	9 006	0	9 006
70601	209 389	0	209 389	400	0	400	73 544	0	73 544	282 533	0	282 533
70602	16 242	0	16 242	2 596	0	2 596	2 069	0	2 069	15 715	0	15 715
70603	190 876	0	190 876	0	0	0	95 252	0	95 252	286 128	0	286 128
70615	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
Итого по пассиву (баланс)	2 089 717	384 751	2 474 468	14 464 826	12 475 116	26 939 942	14 757 978	12 483 640	27 241 618	2 382 869	393 275	2 776 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 409	0	133 409	79 588	0	79 588	81 286	0	81 286	131 711	0	131 711
90902	46 726	0	46 726	75 902	0	75 902	74 822	0	74 822	47 806	0	47 806
90909	120	0	120	5	0	5	4	0	4	121	0	121
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
91414	488 101	0	488 101	346	0	346	10 594	0	10 594	477 853	0	477 853
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	30 636	1 079	31 715	257	68	325	492	76	568	30 401	1 071	31 472
91606	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	156 827	0	156 827	3 852	0	3 852	4 111	0	4 111	156 568	0	156 568
Итого по активу (баланс)	863 072	1 079	864 151	161 728	68	161 796	173 088	76	173 164	851 712	1 071	852 783
Пассив
91003	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
91004	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91312	122 155	0	122 155	285	0	285	0	0	0	121 870	0	121 870
91317	49	0	49	2 545	0	2 545	2 571	0	2 571	75	0	75
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	707 324	0	707 324	24 038	0	24 038	12 929	0	12 929	696 215	0	696 215
Итого по пассиву (баланс)	864 151	0	864 151	28 149	0	28 149	16 781	0	16 781	852 783	0	852 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	474 906	142 459	617 365	9 671 234	2 716 928	12 388 162	9 734 078	2 718 095	12 452 173	412 062	141 292	553 354
99996	758 493	0	758 493	12 406 424	0	12 406 424	12 472 045	0	12 472 045	692 872	0	692 872
Итого по активу (баланс)	1 233 399	142 459	1 375 858	22 077 658	2 716 928	24 794 586	22 206 123	2 718 095	24 924 218	1 104 934	141 292	1 246 226
Пассив
96901	143 244	471 534	614 778	2 710 888	9 748 655	12 459 543	2 709 303	9 686 285	12 395 588	141 659	409 164	550 823
97101	1 666	0	1 666	12 502	0	12 502	10 836	0	10 836	0	0	0
99997	759 414	0	759 414	12 452 173	0	12 452 173	12 388 162	0	12 388 162	695 403	0	695 403
Итого по пассиву (баланс)	904 324	471 534	1 375 858	15 175 563	9 748 655	24 924 218	15 108 301	9 686 285	24 794 586	837 062	409 164	1 246 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?