Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	198 680	385 852	584 532	2 976 699	386 733	3 363 432	2 935 827	481 000	3 416 827	239 552	291 585	531 137
20203	0	499	499	0	42	42	0	37	37	0	504	504
20208	31 448	0	31 448	84 225	0	84 225	77 583	0	77 583	38 090	0	38 090
20209	900	0	900	1 786 046	189 011	1 975 057	1 781 196	189 011	1 970 207	5 750	0	5 750
20401	0	85 907	85 907	0	0	0	0	0	0	0	85 907	85 907
30102	205 194	0	205 194	22 822 492	0	22 822 492	22 836 887	0	22 836 887	190 799	0	190 799
30110	65 975	137 664	203 639	9 904 541	916 893	10 821 434	9 913 414	559 859	10 473 273	57 102	494 698	551 800
30114	0	15 125	15 125	0	80 405	80 405	0	86 499	86 499	0	9 031	9 031
30118	0	2 087	2 087	0	203	203	0	225	225	0	2 065	2 065
30202	83 695	0	83 695	636	0	636	0	0	0	84 331	0	84 331
30204	27 520	0	27 520	0	0	0	2 143	0	2 143	25 377	0	25 377
30210	0	0	0	26 999	0	26 999	26 999	0	26 999	0	0	0
30215	1 210	2 849	4 059	0	179	179	0	202	202	1 210	2 826	4 036
30221	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30233	22 723	1 705	24 428	280 996	15 877	296 873	289 959	16 988	306 947	13 760	594	14 354
30302	0	0	0	2 964 601	234 364	3 198 965	2 964 601	234 364	3 198 965	0	0	0
30306	2 950 443	815 121	3 765 564	5 496 250	331 155	5 827 405	5 650 871	540 167	6 191 038	2 795 822	606 109	3 401 931
30413	28	1 332	1 360	162 480	84	162 564	162 496	94	162 590	12	1 322	1 334
30424	47	0	47	380 805	0	380 805	380 218	0	380 218	634	0	634
30425	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
30602	5	0	5	2 200 000	0	2 200 000	2 199 996	0	2 199 996	9	0	9
31901	1 057 400	0	1 057 400	5 707 700	0	5 707 700	5 527 100	0	5 527 100	1 238 000	0	1 238 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 610 000	0	8 610 000	8 610 000	0	8 610 000	2 100 000	0	2 100 000
32202	0	0	0	1 311 775	0	1 311 775	1 311 775	0	1 311 775	0	0	0
32203	0	0	0	324 298	0	324 298	324 298	0	324 298	0	0	0
32309	0	22 794	22 794	0	1 434	1 434	0	1 621	1 621	0	22 607	22 607
44904	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
44906	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45107	134 111	0	134 111	1 800	0	1 800	874	0	874	135 037	0	135 037
45201	3 244	0	3 244	16 652	0	16 652	10 955	0	10 955	8 941	0	8 941
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	191 689	111 118	302 807	83 927	106 263	190 190	106 233	107 173	213 406	169 383	110 208	279 591
45205	50 183	0	50 183	63 994	0	63 994	36 725	0	36 725	77 452	0	77 452
45206	851 973	0	851 973	107 059	0	107 059	101 913	0	101 913	857 119	0	857 119
45207	1 092 317	0	1 092 317	52 884	0	52 884	58 072	0	58 072	1 087 129	0	1 087 129
45208	32 018	197 164	229 182	0	12 403	12 403	934	14 019	14 953	31 084	195 548	226 632
45305	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45307	2 625	0	2 625	3 000	0	3 000	167	0	167	5 458	0	5 458
45404	8 013	0	8 013	0	0	0	2 013	0	2 013	6 000	0	6 000
45405	4 900	0	4 900	400	0	400	4 900	0	4 900	400	0	400
45406	94 250	0	94 250	19 705	0	19 705	10 348	0	10 348	103 607	0	103 607
45407	253 122	0	253 122	1 640	0	1 640	12 150	0	12 150	242 612	0	242 612
45408	102 687	0	102 687	160	0	160	3 788	0	3 788	99 059	0	99 059
45504	32	0	32	0	0	0	17	0	17	15	0	15
45505	88 533	0	88 533	1 380	0	1 380	9 228	0	9 228	80 685	0	80 685
45506	250 130	0	250 130	36 675	0	36 675	38 817	0	38 817	247 988	0	247 988
45507	260 817	269 774	530 591	21 938	18 282	40 220	15 174	47 689	62 863	267 581	240 367	507 948
45509	33 038	247	33 285	8 396	44	8 440	7 812	35	7 847	33 622	256	33 878
45813	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45814	939	82 263	83 202	50	5 175	5 225	68	5 849	5 917	921	81 589	82 510
45815	12 446	0	12 446	1 922	0	1 922	378	0	378	13 990	0	13 990
45912	0	4 495	4 495	0	283	283	0	320	320	0	4 458	4 458
45914	0	754	754	320	48	368	0	54	54	320	748	1 068
45915	391	0	391	72	0	72	53	0	53	410	0	410
47404	0	0	0	1 636 648	0	1 636 648	1 636 648	0	1 636 648	0	0	0
47408	0	0	0	337 335	180 517	517 852	337 335	180 517	517 852	0	0	0
47423	6 456	1 235	7 691	1 785	140 563	142 348	1 847	141 665	143 512	6 394	133	6 527
47427	21 758	489	22 247	65 968	2 114	68 082	67 402	2 083	69 485	20 324	520	20 844
50104	340 037	0	340 037	2 425	0	2 425	4 677	0	4 677	337 785	0	337 785
50106	104 043	0	104 043	942	0	942	57	0	57	104 928	0	104 928
50107	96 002	0	96 002	675	0	675	1 907	0	1 907	94 770	0	94 770
50110	0	279 101	279 101	0	18 782	18 782	0	20 253	20 253	0	277 630	277 630
50121	2 672	0	2 672	637	0	637	857	0	857	2 452	0	2 452
50307	0	0	0	2 200 720	0	2 200 720	2 200 720	0	2 200 720	0	0	0
50606	151 100	0	151 100	0	0	0	151 100	0	151 100	0	0	0
50621	17 115	0	17 115	0	0	0	17 115	0	17 115	0	0	0
60302	2 912	0	2 912	6 272	0	6 272	0	0	0	9 184	0	9 184
60306	245	0	245	147	0	147	0	0	0	392	0	392
60308	439	0	439	637	0	637	565	0	565	511	0	511
60310	108	0	108	1 186	0	1 186	936	0	936	358	0	358
60312	228 811	0	228 811	26 320	0	26 320	17 305	0	17 305	237 826	0	237 826
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	971	0	971	429	0	429	423	0	423	977	0	977
60336	2 473	0	2 473	848	0	848	1 260	0	1 260	2 061	0	2 061
60401	999 480	0	999 480	248	0	248	45	0	45	999 683	0	999 683
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	0	0	0	1 308	0	1 308	248	0	248	1 060	0	1 060
60901	35 773	0	35 773	138	0	138	0	0	0	35 911	0	35 911
60906	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	49	0	49	58	0	58	69	0	69	38	0	38
61008	9 804	0	9 804	1 077	0	1 077	2 239	0	2 239	8 642	0	8 642
61009	5 137	0	5 137	2 468	0	2 468	1 732	0	1 732	5 873	0	5 873
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	2 362 409	0	2 362 409	2 362 409	0	2 362 409	0	0	0
61403	5 459	0	5 459	205	0	205	1 030	0	1 030	4 634	0	4 634
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	851 665	0	851 665	142 256	0	142 256	6	0	6	993 915	0	993 915
70607	453	0	453	494	0	494	425	0	425	522	0	522
70608	1 162 306	0	1 162 306	311 352	0	311 352	0	0	0	1 473 658	0	1 473 658
70609	550	0	550	225	0	225	0	0	0	775	0	775
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70611	7 193	0	7 193	288	0	288	6 272	0	6 272	1 209	0	1 209
70802	174 496	0	174 496	0	0	0	0	0	0	174 496	0	174 496
Итого по активу (баланс)	14 823 197	2 417 575	17 240 772	72 570 592	2 640 865	75 211 457	72 259 457	2 629 735	74 889 192	15 134 332	2 428 705	17 563 037
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	27 256	0	27 256	549	0	549	274	0	274	26 981	0	26 981
30220	0	271	271	0	2 437	2 437	0	2 166	2 166	0	0	0
30222	0	0	0	151 902	0	151 902	151 902	0	151 902	0	0	0
30226	576	0	576	173	0	173	114	0	114	517	0	517
30232	29 919	743	30 662	567 116	46 142	613 258	546 069	45 747	591 816	8 872	348	9 220
30301	0	0	0	2 964 601	234 364	3 198 965	2 964 601	234 364	3 198 965	0	0	0
30305	2 950 443	815 121	3 765 564	5 650 871	540 167	6 191 038	5 496 250	331 155	5 827 405	2 795 822	606 109	3 401 931
30601	5	121	126	79	9	88	80	8	88	6	120	126
406	401 439	0	401 439	138 319	0	138 319	140 656	0	140 656	403 776	0	403 776
407	1 279 563	27 714	1 307 277	5 659 143	332 588	5 991 731	5 644 495	325 671	5 970 166	1 264 915	20 797	1 285 712
408.1	394 488	1 960	396 448	1 422 236	9 167	1 431 403	1 412 256	8 296	1 420 552	384 508	1 089	385 597
408.2	149 998	172 061	322 059	486 428	276 292	762 720	486 561	673 462	1 160 023	150 131	569 231	719 362
40901	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350
40905	23	0	23	26 871	233	27 104	26 858	233	27 091	10	0	10
40909	0	0	0	6 806	9 214	16 020	6 818	9 214	16 032	12	0	12
40910	0	0	0	2 246	2 603	4 849	2 276	2 603	4 879	30	0	30
40911	812	0	812	119 938	0	119 938	119 402	0	119 402	276	0	276
40912	0	0	0	86 200	16 504	102 704	86 200	16 504	102 704	0	0	0
40913	0	0	0	161 565	15 088	176 653	161 565	15 088	176 653	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42103	56 500	0	56 500	11 500	0	11 500	105 500	0	105 500	150 500	0	150 500
42104	426 790	0	426 790	113 490	0	113 490	8 405	0	8 405	321 705	0	321 705
42105	56 315	0	56 315	1 900	0	1 900	17 190	0	17 190	71 605	0	71 605
42106	72 312	43 290	115 602	903	3 078	3 981	4 000	2 723	6 723	75 409	42 935	118 344
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400	10 400	0	10 400
42206	56 350	0	56 350	15 000	0	15 000	0	0	0	41 350	0	41 350
42301	2 422	3 658	6 080	565	364	929	263	244	507	2 120	3 538	5 658
42303	3 682	0	3 682	2 334	0	2 334	5 082	0	5 082	6 430	0	6 430
42304	22 189	0	22 189	6 389	1	6 390	27 295	143	27 438	43 095	142	43 237
42305	534 276	9 215	543 491	54 666	1 771	56 437	188 658	649	189 307	668 268	8 093	676 361
42306	3 801 030	833 551	4 634 581	510 961	253 784	764 745	349 637	121 710	471 347	3 639 706	701 477	4 341 183
42307	252 781	209 094	461 875	7 328	30 406	37 734	20 822	16 295	37 117	266 275	194 983	461 258
42309	22	0	22	6	0	6	201	0	201	217	0	217
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	7	0	7	4	0	4	10	0	10
42312	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
42313	82	0	82	17	0	17	19	0	19	84	0	84
42314	234	0	234	11	0	11	13	0	13	236	0	236
42315	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
42601	434	34	468	316	3	319	55	2	57	173	33	206
42604	374	0	374	415	0	415	41	0	41	0	0	0
42605	741	0	741	73	0	73	5 773	0	5 773	6 441	0	6 441
42606	18 135	179	18 314	7 081	53	7 134	4 268	10	4 278	15 322	136	15 458
42607	122	12 130	12 252	0	4 636	4 636	0	859	859	122	8 353	8 475
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	17 095	101 097	0	1 215	1 215	0	1 075	1 075	84 002	16 955	100 957
44915	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
45115	1 342	0	1 342	208	0	208	18	0	18	1 152	0	1 152
45215	162 262	0	162 262	8 148	0	8 148	11 485	0	11 485	165 599	0	165 599
45315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	2 594	0	2 594	271	0	271	759	0	759	3 082	0	3 082
45515	10 085	0	10 085	2 420	0	2 420	1 094	0	1 094	8 759	0	8 759
45818	94 953	0	94 953	908	0	908	1 676	0	1 676	95 721	0	95 721
45918	4 282	0	4 282	59	0	59	15	0	15	4 238	0	4 238
47403	0	0	0	1 636 085	0	1 636 085	1 636 085	0	1 636 085	0	0	0
47407	0	0	0	338 100	178 962	517 062	338 100	178 962	517 062	0	0	0
47411	57 254	9 368	66 622	28 930	2 068	30 998	38 339	2 239	40 578	66 663	9 539	76 202
47416	631	295	926	51 990	4 207	56 197	54 220	4 364	58 584	2 861	452	3 313
47422	844	0	844	448	70 246	70 694	163	70 262	70 425	559	16	575
47425	38 513	0	38 513	9 025	0	9 025	9 876	0	9 876	39 364	0	39 364
47426	11 526	639	12 165	9 832	212	10 044	9 400	187	9 587	11 094	614	11 708
50120	336	0	336	16	0	16	189	0	189	509	0	509
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	603	0	603	0	0	0	37	0	37	640	0	640
60301	10 325	0	10 325	2 599	0	2 599	3 330	0	3 330	11 056	0	11 056
60305	16 959	0	16 959	15 320	0	15 320	20 709	0	20 709	22 348	0	22 348
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	310	0	310	604	0	604	602	0	602	308	0	308
60311	1 108	0	1 108	2 211	0	2 211	2 085	0	2 085	982	0	982
60322	131	0	131	132	0	132	121	0	121	120	0	120
60324	38 165	0	38 165	149	0	149	3 395	0	3 395	41 411	0	41 411
60335	5 056	0	5 056	6 449	0	6 449	5 799	0	5 799	4 406	0	4 406
60349	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
60414	247 660	0	247 660	45	0	45	4 048	0	4 048	251 663	0	251 663
60903	8 458	0	8 458	0	0	0	786	0	786	9 244	0	9 244
61301	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	43 240	0	43 240	13 965	0	13 965	0	0	0	29 275	0	29 275
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	927 314	0	927 314	215	0	215	157 473	0	157 473	1 084 572	0	1 084 572
70602	18 539	0	18 539	18 043	0	18 043	604	0	604	1 100	0	1 100
70603	1 155 221	0	1 155 221	0	0	0	309 882	0	309 882	1 465 103	0	1 465 103
70604	603	0	603	0	0	0	203	0	203	806	0	806
70615	0	0	0	0	0	0	13 965	0	13 965	13 965	0	13 965
Итого по пассиву (баланс)	15 084 231	2 156 541	17 240 772	20 335 167	2 035 814	22 370 981	20 629 011	2 064 235	22 693 246	15 378 075	2 184 962	17 563 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	1 474 701	0	1 474 701	60 749	0	60 749	728 305	0	728 305	807 145	0	807 145
90902	1 882 972	0	1 882 972	422 746	0	422 746	211 058	0	211 058	2 094 660	0	2 094 660
90907	0	0	0	10 350	0	10 350	0	0	0	10 350	0	10 350
90909	600	0	600	0	0	0	40	0	40	560	0	560
91202	1 932	0	1 932	0	0	0	1	0	1	1 931	0	1 931
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 318 603	222 237	8 540 840	477 472	13 980	491 452	281 310	15 801	297 111	8 514 765	220 416	8 735 181
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 013	11 674	12 687	40	1 919	1 959	42	1 093	1 135	1 011	12 500	13 511
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	124	318	0	11	11	0	9	9	194	126	320
99998	8 750 581	0	8 750 581	2 701 807	0	2 701 807	2 697 681	0	2 697 681	8 754 707	0	8 754 707
Итого по активу (баланс)	20 442 014	234 035	20 676 049	3 673 171	15 910	3 689 081	3 918 444	16 903	3 935 347	20 196 741	233 042	20 429 783
Пассив
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 617 838	40 279	5 658 117	275 812	2 870	278 682	135 556	2 575	138 131	5 477 582	39 984	5 517 566
91314	0	0	0	1 719 064	0	1 719 064	1 719 064	0	1 719 064	0	0	0
91315	2 098 657	0	2 098 657	186 136	0	186 136	251 636	0	251 636	2 164 157	0	2 164 157
91316	122 048	0	122 048	137 131	0	137 131	175 641	0	175 641	160 558	0	160 558
91317	609 129	3 794	612 923	289 701	99 572	389 273	231 741	99 543	331 284	551 169	3 765	554 934
91319	145 816	0	145 816	24 038	0	24 038	131 448	0	131 448	253 226	0	253 226
91507	109 520	0	109 520	8 844	0	8 844	90	0	90	100 766	0	100 766
99999	11 925 468	0	11 925 468	881 663	0	881 663	631 271	0	631 271	11 675 076	0	11 675 076
Итого по пассиву (баланс)	20 631 976	44 073	20 676 049	3 522 389	102 442	3 624 831	3 276 447	102 118	3 378 565	20 386 034	43 749	20 429 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	161 689	0	161 689	161 689	0	161 689	0	0	0
99996	0	0	0	161 689	0	161 689	161 689	0	161 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	323 378	0	323 378	323 378	0	323 378	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	161 689	0	161 689	161 689	0	161 689	0	0	0
99997	0	0	0	161 689	0	161 689	161 689	0	161 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	323 378	0	323 378	323 378	0	323 378	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?