Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	41 829	6 568	48 397	563 881	30 868	594 749	558 154	31 469	589 623	47 556	5 967	53 523
20208	11 827	0	11 827	25 631	0	25 631	26 175	0	26 175	11 283	0	11 283
20209	0	0	0	194 759	0	194 759	194 759	0	194 759	0	0	0
30102	29 505	0	29 505	1 093 229	0	1 093 229	1 067 543	0	1 067 543	55 191	0	55 191
30110	1 850	584	2 434	5 351	6 404	11 755	4 572	1 906	6 478	2 629	5 082	7 711
30202	18 624	0	18 624	0	0	0	78	0	78	18 546	0	18 546
30204	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	235	23	258	2 727	370	3 097	2 713	85	2 798	249	308	557
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	66 442	0	66 442	135 839	0	135 839	144 846	0	144 846	57 435	0	57 435
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	11 315	0	11 315	0	0	0	1 999	0	1 999	9 316	0	9 316
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45206	111 362	0	111 362	33 778	0	33 778	8 108	0	8 108	137 032	0	137 032
45207	278 371	0	278 371	27 416	0	27 416	19 868	0	19 868	285 919	0	285 919
45208	423 910	0	423 910	31 000	0	31 000	5 247	0	5 247	449 663	0	449 663
45308	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50	0	50	1 950	0	1 950
45401	98	0	98	699	0	699	797	0	797	0	0	0
45406	42 650	0	42 650	3 500	0	3 500	65	0	65	46 085	0	46 085
45407	44 850	0	44 850	5 000	0	5 000	2 972	0	2 972	46 878	0	46 878
45408	105 778	0	105 778	0	0	0	17 097	0	17 097	88 681	0	88 681
45503	600	0	600	400	0	400	400	0	400	600	0	600
45504	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45505	4 625	0	4 625	300	0	300	28	0	28	4 897	0	4 897
45506	26 153	0	26 153	670	0	670	906	0	906	25 917	0	25 917
45507	148 115	0	148 115	698	0	698	10 392	0	10 392	138 421	0	138 421
45812	48 116	0	48 116	0	0	0	793	0	793	47 323	0	47 323
45814	20 020	0	20 020	15	0	15	0	0	0	20 035	0	20 035
45815	24 453	0	24 453	1 034	0	1 034	1 020	0	1 020	24 467	0	24 467
45912	293	0	293	0	0	0	26	0	26	267	0	267
45914	122	0	122	0	0	0	86	0	86	36	0	36
45915	485	0	485	15	0	15	31	0	31	469	0	469
47406	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
47408	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47423	565	0	565	5 379	0	5 379	5 347	0	5 347	597	0	597
47427	3 926	0	3 926	11 929	0	11 929	11 675	0	11 675	4 180	0	4 180
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5 000	0	5 000	12	0	12	5 002	0	5 002	10	0	10
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	3 013	0	3 013	1 243	0	1 243	1 584	0	1 584	2 672	0	2 672
60336	213	0	213	45	0	45	258	0	258	0	0	0
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	491	0	491	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	731	0	731	135	0	135	142	0	142	724	0	724
61009	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	635	0	635	0	0	0	26	0	26	609	0	609
61702	3 195	0	3 195	544	0	544	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	10 583	0	10 583	0	0	0	0	0	0	10 583	0	10 583
70606	80 781	0	80 781	26 307	0	26 307	20	0	20	107 068	0	107 068
70608	2 069	0	2 069	983	0	983	0	0	0	3 052	0	3 052
70611	2 087	0	2 087	713	0	713	0	0	0	2 800	0	2 800
70802	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
Итого по активу (баланс)	2 010 480	7 175	2 017 655	2 645 327	37 642	2 682 969	2 578 374	33 460	2 611 834	2 077 433	11 357	2 088 790
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	725	0	725	0	0	0	937	0	937	1 662	0	1 662
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	10	0	10	39	0	39	102	0	102	73	0	73
405	48	0	48	1 099	0	1 099	1 057	0	1 057	6	0	6
406	2 673	0	2 673	12 551	0	12 551	11 773	0	11 773	1 895	0	1 895
407	83 083	331	83 414	782 641	1 098	783 739	819 942	5 554	825 496	120 384	4 787	125 171
408.1	34 622	0	34 622	183 552	548	184 100	180 487	548	181 035	31 557	0	31 557
408.2	13 626	0	13 626	11 371	0	11 371	11 605	0	11 605	13 860	0	13 860
40905	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
40906	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
40909	0	0	0	2 585	596	3 181	2 585	596	3 181	0	0	0
40910	0	0	0	1 533	324	1 857	1 533	324	1 857	0	0	0
40911	254	0	254	12 869	0	12 869	12 721	0	12 721	106	0	106
40912	0	0	0	641	256	897	641	256	897	0	0	0
40913	0	0	0	65	112	177	65	112	177	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 981	0	19 981	33 381	0	33 381	33 844	0	33 844	20 444	0	20 444
42303	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42304	134 818	0	134 818	16 373	0	16 373	10 357	0	10 357	128 802	0	128 802
42305	239 360	0	239 360	32 829	0	32 829	40 597	0	40 597	247 128	0	247 128
42306	632 942	0	632 942	133 033	0	133 033	129 145	0	129 145	629 054	0	629 054
42307	65 351	0	65 351	3 398	0	3 398	6 048	0	6 048	68 001	0	68 001
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
42604	1 446	0	1 446	1	0	1	9	0	9	1 454	0	1 454
42605	916	0	916	5	0	5	297	0	297	1 208	0	1 208
42606	947	0	947	0	0	0	7	0	7	954	0	954
45215	78 239	0	78 239	4 647	0	4 647	7 867	0	7 867	81 459	0	81 459
45415	25 818	0	25 818	1 326	0	1 326	140	0	140	24 632	0	24 632
45515	44 388	0	44 388	2 920	0	2 920	515	0	515	41 983	0	41 983
45818	81 765	0	81 765	1 285	0	1 285	587	0	587	81 067	0	81 067
45918	507	0	507	27	0	27	2	0	2	482	0	482
47405	0	0	0	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0
47407	0	0	0	274	273	547	274	273	547	0	0	0
47411	23	0	23	1	0	1	18	0	18	40	0	40
47416	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47422	6	0	6	19 146	5	19 151	19 223	5	19 228	83	0	83
47425	512	0	512	72	0	72	272	0	272	712	0	712
47426	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60305	1 016	0	1 016	875	0	875	2 310	0	2 310	2 451	0	2 451
60309	35	0	35	0	0	0	38	0	38	73	0	73
60311	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60322	0	0	0	5 417	0	5 417	5 436	0	5 436	19	0	19
60335	307	0	307	65	0	65	681	0	681	923	0	923
60414	37 152	0	37 152	0	0	0	173	0	173	37 325	0	37 325
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
70601	92 847	0	92 847	15	0	15	27 934	0	27 934	120 766	0	120 766
70603	1 613	0	1 613	0	0	0	950	0	950	2 563	0	2 563
70615	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 017 318	337	2 017 655	1 273 613	3 212	1 276 825	1 340 292	7 668	1 347 960	2 083 997	4 793	2 088 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 311	0	38 311	3 450	0	3 450	0	0	0	41 761	0	41 761
90902	69 198	0	69 198	13 981	0	13 981	7 878	0	7 878	75 301	0	75 301
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 361 466	0	2 361 466	32 290	0	32 290	73 570	0	73 570	2 320 186	0	2 320 186
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	73 798	0	73 798	9 410	0	9 410	7 680	0	7 680	75 528	0	75 528
91704	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91802	3 155	0	3 155	0	0	0	1	0	1	3 154	0	3 154
99998	2 493 511	0	2 493 511	248 350	0	248 350	281 094	0	281 094	2 460 767	0	2 460 767
Итого по активу (баланс)	5 041 347	0	5 041 347	307 481	0	307 481	370 223	0	370 223	4 978 605	0	4 978 605
Пассив
91312	2 355 285	0	2 355 285	92 772	0	92 772	75 197	0	75 197	2 337 710	0	2 337 710
91315	93 569	0	93 569	14 592	0	14 592	5 433	0	5 433	84 410	0	84 410
91316	115	0	115	26 692	0	26 692	26 577	0	26 577	0	0	0
91317	43 960	0	43 960	153 537	0	153 537	147 642	0	147 642	38 065	0	38 065
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 547 836	0	2 547 836	88 485	0	88 485	58 487	0	58 487	2 517 838	0	2 517 838
Итого по пассиву (баланс)	5 041 347	0	5 041 347	376 078	0	376 078	313 336	0	313 336	4 978 605	0	4 978 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?