Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	23 488	17 305	40 793	251 127	47 365	298 492	231 924	56 190	288 114	42 691	8 480	51 171
20209	537	0	537	36 640	427	37 067	36 627	427	37 054	550	0	550
30102	46 664	0	46 664	3 219 869	0	3 219 869	3 219 456	0	3 219 456	47 077	0	47 077
30110	1 805	44 415	46 220	5 344 455	22 353	5 366 808	5 344 652	32 986	5 377 638	1 608	33 782	35 390
30202	5 477	0	5 477	0	0	0	25	0	25	5 452	0	5 452
30204	833	0	833	0	0	0	40	0	40	793	0	793
30221	0	0	0	960	19	979	960	19	979	0	0	0
30233	1	0	1	944	1	945	944	1	945	1	0	1
31902	0	0	0	1 747 000	0	1 747 000	1 627 000	0	1 627 000	120 000	0	120 000
31903	300 000	0	300 000	1 398 900	0	1 398 900	1 498 900	0	1 498 900	200 000	0	200 000
32201	0	1 425	1 425	0	90	90	0	102	102	0	1 413	1 413
44608	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
45204	28 000	0	28 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000
45206	187 424	0	187 424	20 189	0	20 189	27 382	0	27 382	180 231	0	180 231
45207	176 841	0	176 841	17 150	0	17 150	20 599	0	20 599	173 392	0	173 392
45208	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45306	50 300	0	50 300	5 000	0	5 000	0	0	0	55 300	0	55 300
45404	47	0	47	65	0	65	66	0	66	46	0	46
45406	115	0	115	27	0	27	46	0	46	96	0	96
45407	5 307	0	5 307	0	0	0	76	0	76	5 231	0	5 231
45408	11 174	0	11 174	2 000	0	2 000	42	0	42	13 132	0	13 132
45505	321	0	321	50	0	50	43	0	43	328	0	328
45506	53 618	0	53 618	325	0	325	17 062	0	17 062	36 881	0	36 881
45507	29 809	0	29 809	1 080	0	1 080	4 513	0	4 513	26 376	0	26 376
45815	9 662	2 037	11 699	222	128	350	2	144	146	9 882	2 021	11 903
45915	163	0	163	7	0	7	0	0	0	170	0	170
47408	0	0	0	1 570	26 265	27 835	1 570	26 265	27 835	0	0	0
47423	2 696	0	2 696	0	3	3	0	3	3	2 696	0	2 696
47427	258	0	258	7 146	0	7 146	7 404	0	7 404	0	0	0
52503	0	319	319	0	21	21	0	340	340	0	0	0
60302	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60306	7	0	7	47	0	47	12	0	12	42	0	42
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	138	0	138	875	0	875	982	0	982	31	0	31
60323	35	0	35	37 153	0	37 153	6	0	6	37 182	0	37 182
60336	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	31	0	31	18	0	18	19	0	19	30	0	30
61009	0	0	0	138	0	138	67	0	67	71	0	71
61403	264	0	264	15	0	15	44	0	44	235	0	235
61905	44 826	0	44 826	0	0	0	42 432	0	42 432	2 394	0	2 394
61906	0	0	0	42 432	0	42 432	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	24 803	0	24 803	0	0	0	7 476	0	7 476	17 327	0	17 327
61908	0	0	0	7 476	0	7 476	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	73 008	0	73 008	48 274	0	48 274	63	0	63	121 219	0	121 219
70608	32 205	0	32 205	8 741	0	8 741	0	0	0	40 946	0	40 946
70611	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 332 852	65 501	1 398 353	12 213 087	96 672	12 309 759	12 098 772	116 477	12 215 249	1 447 167	45 696	1 492 863
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	20	0	20	4 371	0	4 371
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	3 907	0	3 907	75 208	0	75 208
30126	538	0	538	8	0	8	0	0	0	530	0	530
30232	0	0	0	1 558	159	1 717	1 558	159	1 717	0	0	0
32211	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
405	18	0	18	793	0	793	844	0	844	69	0	69
406	800	0	800	149	0	149	0	0	0	651	0	651
407	178 805	3 127	181 932	1 000 359	22 036	1 022 395	1 050 271	20 496	1 070 767	228 717	1 587	230 304
408.1	9 915	2	9 917	62 851	30 467	93 318	62 830	30 467	93 297	9 894	2	9 896
408.2	2 538	955	3 493	37 952	186	38 138	37 932	131	38 063	2 518	900	3 418
40905	18	0	18	961	0	961	961	0	961	18	0	18
40909	0	8	8	0	19	19	0	19	19	0	8	8
40911	1 301	0	1 301	40 227	0	40 227	40 727	0	40 727	1 801	0	1 801
40912	0	0	0	22	297	319	22	297	319	0	0	0
40913	0	0	0	18	174	192	18	174	192	0	0	0
42105	21 995	0	21 995	0	0	0	335	0	335	22 330	0	22 330
42301	20 485	4 378	24 863	80 037	21 092	101 129	79 038	36 232	115 270	19 486	19 518	39 004
42302	0	0	0	0	3	3	1 115	256	1 371	1 115	253	1 368
42303	2 299	0	2 299	1 300	0	1 300	1 528	0	1 528	2 527	0	2 527
42304	118 569	1 005	119 574	35 598	75	35 673	38 015	87	38 102	120 986	1 017	122 003
42305	70 990	6 718	77 708	14 395	1 868	16 263	4 901	802	5 703	61 496	5 652	67 148
42306	299 612	17 950	317 562	25 879	2 910	28 789	34 551	1 134	35 685	308 284	16 174	324 458
42309	1 433	114	1 547	0	8	8	0	7	7	1 433	113	1 546
42601	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
45215	26 518	0	26 518	2 237	0	2 237	1 066	0	1 066	25 347	0	25 347
45315	503	0	503	0	0	0	50	0	50	553	0	553
45415	4 781	0	4 781	1	0	1	0	0	0	4 780	0	4 780
45515	14 124	0	14 124	618	0	618	4	0	4	13 510	0	13 510
45818	11 699	0	11 699	17	0	17	2	0	2	11 684	0	11 684
45918	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47405	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
47407	0	0	0	39 478	10 035	49 513	39 478	10 035	49 513	0	0	0
47411	388	35	423	3 189	41	3 230	3 513	29	3 542	712	23	735
47416	12	0	12	568	0	568	556	0	556	0	0	0
47422	0	0	0	1 044	19 059	20 103	1 044	19 059	20 103	0	0	0
47425	2 876	0	2 876	1 766	0	1 766	293	0	293	1 403	0	1 403
47426	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
52301	658	0	658	1 050	0	1 050	2 538	0	2 538	2 146	0	2 146
52305	0	30 157	30 157	0	32 110	32 110	0	1 953	1 953	0	0	0
60301	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60305	2 189	0	2 189	3 482	0	3 482	3 303	0	3 303	2 010	0	2 010
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	60	0	60	74	0	74
60311	2 007	0	2 007	583	0	583	881	0	881	2 305	0	2 305
60324	52	0	52	17	0	17	37 147	0	37 147	37 182	0	37 182
60335	661	0	661	881	0	881	817	0	817	597	0	597
60414	36 966	0	36 966	0	0	0	232	0	232	37 198	0	37 198
60903	670	0	670	0	0	0	27	0	27	697	0	697
61701	22 724	0	22 724	231	0	231	0	0	0	22 493	0	22 493
70601	69 928	0	69 928	65	0	65	16 405	0	16 405	86 268	0	86 268
70603	32 262	0	32 262	0	0	0	8 742	0	8 742	41 004	0	41 004
70615	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
70801	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 333 904	64 449	1 398 353	1 362 244	140 556	1 502 800	1 475 956	121 354	1 597 310	1 447 616	45 247	1 492 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
90902	265 703	0	265 703	78 654	0	78 654	76 776	0	76 776	267 581	0	267 581
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 603 555	5 448	1 609 003	94 418	343	94 761	150 660	387	151 047	1 547 313	5 404	1 552 717
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 924	0	1 924	388	0	388	388	0	388	1 924	0	1 924
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 035	0	14 035	0	0	0	7	0	7	14 028	0	14 028
99998	862 720	0	862 720	138 891	0	138 891	160 114	0	160 114	841 497	0	841 497
Итого по активу (баланс)	2 772 710	5 448	2 778 158	313 523	343	313 866	389 117	387	389 504	2 697 116	5 404	2 702 520
Пассив
91312	786 382	0	786 382	75 331	0	75 331	53 533	0	53 533	764 584	0	764 584
91316	14 898	0	14 898	42 889	0	42 889	33 700	0	33 700	5 709	0	5 709
91317	61 405	0	61 405	41 894	0	41 894	51 658	0	51 658	71 169	0	71 169
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 915 438	0	1 915 438	229 390	0	229 390	174 975	0	174 975	1 861 023	0	1 861 023
Итого по пассиву (баланс)	2 778 158	0	2 778 158	389 504	0	389 504	313 866	0	313 866	2 702 520	0	2 702 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?