Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	145 225	47 408	192 633	4 380 745	33 099	4 413 844	4 391 779	45 008	4 436 787	134 191	35 499	169 690
20208	71 808	0	71 808	501 417	0	501 417	486 519	0	486 519	86 706	0	86 706
20209	0	0	0	3 835 342	16 994	3 852 336	3 835 342	16 994	3 852 336	0	0	0
20305	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20308	0	1 023	1 023	0	22	22	0	25	25	0	1 020	1 020
30102	150 914	0	150 914	5 361 899	0	5 361 899	5 383 301	0	5 383 301	129 512	0	129 512
30110	47 716	27 089	74 805	17 671 361	33 752	17 705 113	17 676 165	15 742	17 691 907	42 912	45 099	88 011
30118	0	62 860	62 860	0	5 838	5 838	0	6 489	6 489	0	62 209	62 209
30202	38 288	0	38 288	35	0	35	0	0	0	38 323	0	38 323
30204	1 131	0	1 131	0	0	0	168	0	168	963	0	963
30210	0	0	0	77 450	0	77 450	77 450	0	77 450	0	0	0
30215	1 000	569	1 569	0	36	36	0	41	41	1 000	564	1 564
30233	39 380	7	39 387	887 071	1 334	888 405	907 913	1 330	909 243	18 538	11	18 549
30424	71	1 710	1 781	117 446	34 037	151 483	117 476	27 222	144 698	41	8 525	8 566
30425	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	2 022 100	0	2 022 100	1 934 500	0	1 934 500	87 600	0	87 600
31903	1 445 300	0	1 445 300	4 256 940	0	4 256 940	4 902 240	0	4 902 240	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	8 133	0	8 133	3 950	0	3 950	148	0	148	11 935	0	11 935
45107	48 869	0	48 869	7 860	0	7 860	2 548	0	2 548	54 181	0	54 181
45108	7 105	0	7 105	0	0	0	415	0	415	6 690	0	6 690
45201	46 241	0	46 241	61 089	0	61 089	76 664	0	76 664	30 666	0	30 666
45203	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	32 335	0	32 335	7 162	0	7 162	13 164	0	13 164	26 333	0	26 333
45205	209 798	0	209 798	89 180	0	89 180	52 655	0	52 655	246 323	0	246 323
45206	374 631	0	374 631	96 674	0	96 674	120 928	0	120 928	350 377	0	350 377
45207	252 168	0	252 168	15 500	0	15 500	12 217	0	12 217	255 451	0	255 451
45208	264 792	0	264 792	4 291	0	4 291	9 080	0	9 080	260 003	0	260 003
45306	6 583	0	6 583	0	0	0	466	0	466	6 117	0	6 117
45307	25 691	0	25 691	0	0	0	1 689	0	1 689	24 002	0	24 002
45308	3 714	0	3 714	0	0	0	111	0	111	3 603	0	3 603
45401	23 449	0	23 449	130 945	0	130 945	134 730	0	134 730	19 664	0	19 664
45403	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45404	5 927	0	5 927	1 382	0	1 382	5 071	0	5 071	2 238	0	2 238
45405	7 873	0	7 873	41 379	0	41 379	2 179	0	2 179	47 073	0	47 073
45406	212 420	0	212 420	33 834	0	33 834	22 980	0	22 980	223 274	0	223 274
45407	269 093	0	269 093	6 418	0	6 418	19 369	0	19 369	256 142	0	256 142
45408	322 205	0	322 205	216	0	216	3 303	0	3 303	319 118	0	319 118
45504	97	0	97	0	0	0	69	0	69	28	0	28
45505	21 767	0	21 767	4 561	0	4 561	3 235	0	3 235	23 093	0	23 093
45506	717 700	0	717 700	90 807	0	90 807	54 311	0	54 311	754 196	0	754 196
45507	1 245 205	0	1 245 205	60 973	0	60 973	53 195	0	53 195	1 252 983	0	1 252 983
45509	6 758	0	6 758	1 433	0	1 433	1 163	0	1 163	7 028	0	7 028
45812	67 535	0	67 535	1 585	0	1 585	902	0	902	68 218	0	68 218
45814	2 541	0	2 541	991	0	991	530	0	530	3 002	0	3 002
45815	68 858	0	68 858	11 951	0	11 951	7 703	0	7 703	73 106	0	73 106
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45914	103	0	103	1	0	1	68	0	68	36	0	36
45915	3 108	0	3 108	2 271	0	2 271	2 164	0	2 164	3 215	0	3 215
47408	0	0	0	4 177	33 181	37 358	4 177	33 181	37 358	0	0	0
47415	1 135	0	1 135	3	0	3	17	0	17	1 121	0	1 121
47423	3 630	0	3 630	2 130	0	2 130	2 342	0	2 342	3 418	0	3 418
47427	38 352	0	38 352	72 340	0	72 340	71 240	0	71 240	39 452	0	39 452
50104	19 047	0	19 047	151	0	151	196	0	196	19 002	0	19 002
50121	134	0	134	0	0	0	34	0	34	100	0	100
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0
60306	12	0	12	9 617	0	9 617	9 620	0	9 620	9	0	9
60308	45	0	45	230	0	230	218	0	218	57	0	57
60310	90	0	90	550	0	550	565	0	565	75	0	75
60312	32 058	0	32 058	4 562	0	4 562	6 483	0	6 483	30 137	0	30 137
60323	1 689	0	1 689	2 487	0	2 487	1 868	0	1 868	2 308	0	2 308
60336	2 085	0	2 085	1 582	0	1 582	1 128	0	1 128	2 539	0	2 539
60401	580 946	0	580 946	572	0	572	81	0	81	581 437	0	581 437
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60901	24 964	0	24 964	119	0	119	0	0	0	25 083	0	25 083
60906	11 825	0	11 825	120	0	120	120	0	120	11 825	0	11 825
61002	394	0	394	364	0	364	489	0	489	269	0	269
61008	382	0	382	810	0	810	872	0	872	320	0	320
61009	1 936	0	1 936	523	0	523	1 150	0	1 150	1 309	0	1 309
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	2 071	0	2 071	312	0	312	417	0	417	1 966	0	1 966
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	932 076	0	932 076	242 807	0	242 807	17	0	17	1 174 866	0	1 174 866
70607	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70608	41 744	0	41 744	11 272	0	11 272	0	0	0	53 016	0	53 016
70609	34 697	0	34 697	12 328	0	12 328	0	0	0	47 025	0	47 025
70611	4 036	0	4 036	1 646	0	1 646	0	0	0	5 682	0	5 682
70616	0	0	0	1 806	0	1 806	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по активу (баланс)	8 208 493	140 666	8 349 159	49 157 552	158 315	49 315 867	48 819 359	146 054	48 965 413	8 546 686	152 927	8 699 613
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	67 876	0	67 876	381 307	0	381 307
20309	0	62 878	62 878	0	6 490	6 490	0	5 840	5 840	0	62 228	62 228
30109	185	0	185	7 154	0	7 154	8 637	0	8 637	1 668	0	1 668
30126	153	0	153	104	0	104	117	0	117	166	0	166
30220	150	0	150	349	0	349	199	0	199	0	0	0
30222	6 198	0	6 198	76 034	0	76 034	72 286	0	72 286	2 450	0	2 450
30223	35 632	0	35 632	772 744	0	772 744	765 876	0	765 876	28 764	0	28 764
30232	13 720	29	13 749	478 030	3 045	481 075	470 057	3 016	473 073	5 747	0	5 747
31309	40 147	0	40 147	4 180	0	4 180	0	0	0	35 967	0	35 967
405	55 908	0	55 908	12 287	0	12 287	5 507	0	5 507	49 128	0	49 128
406	5 113	0	5 113	20 374	0	20 374	24 234	0	24 234	8 973	0	8 973
407	438 200	2 505	440 705	3 283 988	3 926	3 287 914	3 358 611	4 493	3 363 104	512 823	3 072	515 895
408.1	338 052	448	338 500	2 863 450	2 783	2 866 233	2 930 213	2 337	2 932 550	404 815	2	404 817
408.2	393 260	6 937	400 197	704 889	9 893	714 782	692 361	24 421	716 782	380 732	21 465	402 197
40905	20	0	20	5 192	99	5 291	5 176	99	5 275	4	0	4
40907	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
40909	0	0	0	5 343	1 078	6 421	5 343	1 078	6 421	0	0	0
40910	0	0	0	441	76	517	441	76	517	0	0	0
40911	24 258	0	24 258	404 993	0	404 993	391 138	0	391 138	10 403	0	10 403
40912	0	0	0	11 786	1 853	13 639	11 786	1 853	13 639	0	0	0
40913	0	0	0	6 135	229	6 364	6 135	229	6 364	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	39 800	0	39 800	33 000	0	33 000	0	0	0	6 800	0	6 800
42108	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
42113	16 450	0	16 450	3 000	0	3 000	250	0	250	13 700	0	13 700
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	25 700	0	25 700	20 000	0	20 000	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	461 690	4 259	465 949	155 816	2 105	157 921	151 704	872	152 576	457 578	3 026	460 604
42304	49 608	8 491	58 099	6 187	2 276	8 463	7 322	2 128	9 450	50 743	8 343	59 086
42305	151 028	12 685	163 713	18 331	2 869	21 200	16 839	2 908	19 747	149 536	12 724	162 260
42306	2 900 030	41 554	2 941 584	182 423	5 034	187 457	192 495	5 088	197 583	2 910 102	41 608	2 951 710
42307	14 963	0	14 963	4 277	0	4 277	4 216	0	4 216	14 902	0	14 902
42310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42311	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42312	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42313	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42314	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42601	693	9	702	580	1	581	688	1	689	801	9	810
42606	763	0	763	84	0	84	14	0	14	693	0	693
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	9 244	0	9 244	1 462	0	1 462	2 497	0	2 497	10 279	0	10 279
45215	151 394	0	151 394	56 575	0	56 575	58 157	0	58 157	152 976	0	152 976
45315	2 266	0	2 266	437	0	437	149	0	149	1 978	0	1 978
45415	56 871	0	56 871	6 118	0	6 118	15 552	0	15 552	66 305	0	66 305
45515	78 478	0	78 478	27 864	0	27 864	25 454	0	25 454	76 068	0	76 068
45818	135 993	0	135 993	5 755	0	5 755	11 944	0	11 944	142 182	0	142 182
45918	2 668	0	2 668	291	0	291	285	0	285	2 662	0	2 662
47407	0	0	0	33 989	3 553	37 542	33 989	3 553	37 542	0	0	0
47411	75 464	507	75 971	12 101	89	12 190	17 332	97	17 429	80 695	515	81 210
47416	563	0	563	9 538	0	9 538	10 078	0	10 078	1 103	0	1 103
47422	188	1	189	2 458	13	2 471	2 478	12	2 490	208	0	208
47425	42 512	0	42 512	57 253	0	57 253	43 274	0	43 274	28 533	0	28 533
47426	3 304	0	3 304	4 481	0	4 481	3 698	0	3 698	2 521	0	2 521
50120	93	0	93	1	0	1	7	0	7	99	0	99
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	402	0	402	3 852	0	3 852	4 263	0	4 263	813	0	813
60305	32 930	0	32 930	19 964	0	19 964	23 241	0	23 241	36 207	0	36 207
60309	668	0	668	416	0	416	551	0	551	803	0	803
60311	23	0	23	7 969	0	7 969	7 990	0	7 990	44	0	44
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	7 164	0	7 164	5 724	0	5 724	2 161	0	2 161	3 601	0	3 601
60324	2 934	0	2 934	643	0	643	1 487	0	1 487	3 778	0	3 778
60335	9 945	0	9 945	5 485	0	5 485	6 474	0	6 474	10 934	0	10 934
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	202 987	0	202 987	80	0	80	2 757	0	2 757	205 664	0	205 664
60903	6 047	0	6 047	0	0	0	457	0	457	6 504	0	6 504
61304	1 661	0	1 661	256	0	256	171	0	171	1 576	0	1 576
61701	22 332	0	22 332	0	0	0	1 806	0	1 806	24 138	0	24 138
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	1 478	0	1 478	8 442	0	8 442
70601	957 673	0	957 673	10	0	10	249 660	0	249 660	1 207 323	0	1 207 323
70602	8	0	8	9	0	9	1	0	1	0	0	0
70603	41 862	0	41 862	0	0	0	11 300	0	11 300	53 162	0	53 162
70604	34 696	0	34 696	0	0	0	12 328	0	12 328	47 024	0	47 024
70801	67 877	0	67 877	67 877	0	67 877	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 208 856	140 303	8 349 159	9 437 648	45 458	9 483 106	9 775 413	58 147	9 833 560	8 546 621	152 992	8 699 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	809 558	0	809 558	252 060	0	252 060	26 052	0	26 052	1 035 566	0	1 035 566
90902	988 633	0	988 633	191 859	0	191 859	99 549	0	99 549	1 080 943	0	1 080 943
90909	1 342	0	1 342	119	0	119	134	0	134	1 327	0	1 327
91202	17	0	17	21	0	21	19	0	19	19	0	19
91203	5	0	5	18	0	18	16	0	16	7	0	7
91204	0	580	580	0	54	54	0	60	60	0	574	574
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91412	40 147	0	40 147	0	0	0	5 295	0	5 295	34 852	0	34 852
91414	8 846 724	0	8 846 724	486 696	0	486 696	368 520	0	368 520	8 964 900	0	8 964 900
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91604	33 782	0	33 782	2 359	0	2 359	1 903	0	1 903	34 238	0	34 238
91704	5 013	0	5 013	0	0	0	20	0	20	4 993	0	4 993
91802	12 519	0	12 519	0	0	0	38	0	38	12 481	0	12 481
91803	571	0	571	16	0	16	0	0	0	587	0	587
99998	7 300 811	0	7 300 811	998 586	0	998 586	1 016 393	0	1 016 393	7 283 004	0	7 283 004
Итого по активу (баланс)	18 194 110	580	18 194 690	1 931 736	54	1 931 790	1 517 939	60	1 517 999	18 607 907	574	18 608 481
Пассив
91312	6 648 404	0	6 648 404	178 446	0	178 446	372 689	0	372 689	6 842 647	0	6 842 647
91315	90 632	0	90 632	350	0	350	4 813	0	4 813	95 095	0	95 095
91316	38 538	0	38 538	10 879	0	10 879	15 780	0	15 780	43 439	0	43 439
91317	495 287	0	495 287	824 779	0	824 779	604 790	0	604 790	275 298	0	275 298
91507	25 934	0	25 934	1 535	0	1 535	514	0	514	24 913	0	24 913
91508	2 016	0	2 016	404	0	404	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	10 893 879	0	10 893 879	444 410	0	444 410	876 008	0	876 008	11 325 477	0	11 325 477
Итого по пассиву (баланс)	18 194 690	0	18 194 690	1 460 803	0	1 460 803	1 874 594	0	1 874 594	18 608 481	0	18 608 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
99996	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	566	568	1 134	566	568	1 134	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
99997	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?