Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	227 041	88 261	315 302	3 688 058	1 017 464	4 705 522	3 707 045	1 025 904	4 732 949	208 054	79 821	287 875
20208	96 013	0	96 013	430 762	0	430 762	420 413	0	420 413	106 362	0	106 362
20209	14 016	446	14 462	1 703 987	50 455	1 754 442	1 698 553	50 722	1 749 275	19 450	179	19 629
30102	435 252	0	435 252	8 143 121	0	8 143 121	8 194 505	0	8 194 505	383 868	0	383 868
30110	5 975	551 052	557 027	2 042 322	1 790 834	3 833 156	2 036 279	1 799 107	3 835 386	12 018	542 779	554 797
30114	6	500	506	0	51 275	51 275	0	51 013	51 013	6	762	768
30202	78 582	0	78 582	2 238	0	2 238	0	0	0	80 820	0	80 820
30204	3 724	0	3 724	0	0	0	466	0	466	3 258	0	3 258
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	500	73 479	73 979	0	4 778	4 778	0	3 989	3 989	500	74 268	74 768
30221	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30233	2 902	119	3 021	584 263	12 626	596 889	583 593	10 883	594 476	3 572	1 862	5 434
30302	996 788	2 940 462	3 937 250	202 722	251 353	454 075	209 723	152 442	362 165	989 787	3 039 373	4 029 160
30306	4 153 742	344	4 154 086	63 578	22	63 600	3 232	18	3 250	4 214 088	348	4 214 436
30424	93	0	93	1 641 986	0	1 641 986	1 642 057	0	1 642 057	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	845	0	845	1 379 718	0	1 379 718	1 379 088	0	1 379 088	1 475	0	1 475
31902	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	1 500	867	2 367	0	59	59	0	46	46	1 500	880	2 380
44206	7 155	0	7 155	0	0	0	7 155	0	7 155	0	0	0
44207	367 267	0	367 267	5 000	0	5 000	100 365	0	100 365	271 902	0	271 902
44208	93 949	0	93 949	0	0	0	0	0	0	93 949	0	93 949
44606	43 932	0	43 932	6 068	0	6 068	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	3 530	0	3 530	0	0	0	210	0	210	3 320	0	3 320
44905	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45201	50 006	0	50 006	115 621	0	115 621	101 932	0	101 932	63 695	0	63 695
45203	4 478	0	4 478	4 065	0	4 065	7 060	0	7 060	1 483	0	1 483
45204	77 681	0	77 681	168 725	0	168 725	141 651	0	141 651	104 755	0	104 755
45205	86 021	0	86 021	102 126	0	102 126	64 025	0	64 025	124 122	0	124 122
45206	759 164	0	759 164	100 916	0	100 916	61 595	0	61 595	798 485	0	798 485
45207	969 747	0	969 747	141 841	0	141 841	93 383	0	93 383	1 018 205	0	1 018 205
45208	501 967	0	501 967	26 088	0	26 088	350	0	350	527 705	0	527 705
45301	5 754	0	5 754	4 065	0	4 065	5 675	0	5 675	4 144	0	4 144
45305	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45306	17 392	0	17 392	10 000	0	10 000	2 542	0	2 542	24 850	0	24 850
45307	10 043	0	10 043	466	0	466	991	0	991	9 518	0	9 518
45401	2 523	0	2 523	5 223	0	5 223	5 134	0	5 134	2 612	0	2 612
45404	1 801	0	1 801	330	0	330	606	0	606	1 525	0	1 525
45405	13 917	0	13 917	4 211	0	4 211	4 303	0	4 303	13 825	0	13 825
45406	84 786	0	84 786	22 440	0	22 440	8 597	0	8 597	98 629	0	98 629
45407	164 644	0	164 644	19 585	0	19 585	7 854	0	7 854	176 375	0	176 375
45408	12 908	0	12 908	0	0	0	261	0	261	12 647	0	12 647
45503	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
45504	11 101	0	11 101	0	0	0	18	0	18	11 083	0	11 083
45505	3 714	0	3 714	4 468	0	4 468	535	0	535	7 647	0	7 647
45506	84 404	0	84 404	10 363	0	10 363	4 247	0	4 247	90 520	0	90 520
45507	156 613	0	156 613	8 707	0	8 707	9 227	0	9 227	156 093	0	156 093
45509	776 797	0	776 797	52 170	5	52 175	74 794	0	74 794	754 173	5	754 178
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	232	0	232	5	0	5	12	0	12	225	0	225
45812	259 953	0	259 953	773	0	773	203	0	203	260 523	0	260 523
45814	12 722	0	12 722	127	0	127	184	0	184	12 665	0	12 665
45815	670 027	0	670 027	9 465	0	9 465	6 023	0	6 023	673 469	0	673 469
45817	279	0	279	0	0	0	15	0	15	264	0	264
45912	3 751	0	3 751	24	0	24	16	0	16	3 759	0	3 759
45914	445	0	445	0	0	0	4	0	4	441	0	441
45915	38 475	0	38 475	2 003	0	2 003	2 133	0	2 133	38 345	0	38 345
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	106 046	106 046	0	2 160 963	2 160 963	0	2 138 675	2 138 675	0	128 334	128 334
47408	0	0	0	34 897 200	1 701 060	36 598 260	34 897 200	1 701 060	36 598 260	0	0	0
47423	51 186	252	51 438	17 937	24 418	42 355	18 146	24 414	42 560	50 977	256	51 233
47427	39 572	1	39 573	48 756	2	48 758	48 417	1	48 418	39 911	2	39 913
50104	18 664	0	18 664	18 345	0	18 345	37 009	0	37 009	0	0	0
50106	1 249 908	0	1 249 908	683 309	0	683 309	726 130	0	726 130	1 207 087	0	1 207 087
50107	4 009 744	0	4 009 744	281 241	0	281 241	434 688	0	434 688	3 856 297	0	3 856 297
50110	0	1 511 111	1 511 111	0	466 751	466 751	0	103 257	103 257	0	1 874 605	1 874 605
50121	25 684	0	25 684	25 152	0	25 152	15 443	0	15 443	35 393	0	35 393
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	14 468	0	14 468	0	0	0	3 212	0	3 212	11 256	0	11 256
60306	17	0	17	38 267	0	38 267	38 238	0	38 238	46	0	46
60308	176	0	176	1 760	0	1 760	828	0	828	1 108	0	1 108
60310	1 556	0	1 556	199	0	199	188	0	188	1 567	0	1 567
60312	30 215	0	30 215	23 070	0	23 070	21 270	0	21 270	32 015	0	32 015
60314	0	136	136	0	1 901	1 901	0	1 551	1 551	0	486	486
60323	4 410	0	4 410	1 186	0	1 186	1 188	0	1 188	4 408	0	4 408
60336	2 132	0	2 132	6 828	0	6 828	5 577	0	5 577	3 383	0	3 383
60401	1 504 000	0	1 504 000	75	0	75	75	0	75	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 243	0	13 243	261	0	261	0	0	0	13 504	0	13 504
60906	236	0	236	261	0	261	261	0	261	236	0	236
61002	49	0	49	209	0	209	156	0	156	102	0	102
61008	1 275	0	1 275	879	0	879	748	0	748	1 406	0	1 406
61009	12 077	0	12 077	518	0	518	480	0	480	12 115	0	12 115
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	1 163 490	13 955	1 177 445	1 163 490	13 955	1 177 445	0	0	0
61214	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61403	2 388	0	2 388	320	0	320	729	0	729	1 979	0	1 979
61702	43 951	0	43 951	0	0	0	0	0	0	43 951	0	43 951
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	290 742	0	290 742	0	0	0	0	0	0	290 742	0	290 742
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	1 357 301	0	1 357 301	370 141	0	370 141	33	0	33	1 727 409	0	1 727 409
70607	10 058	0	10 058	11 662	0	11 662	10 030	0	10 030	11 690	0	11 690
70608	1 576 836	0	1 576 836	532 914	0	532 914	0	0	0	2 109 750	0	2 109 750
Итого по активу (баланс)	21 768 671	5 273 076	27 041 747	59 756 072	7 548 372	67 304 444	58 933 207	7 077 488	66 010 695	22 591 536	5 743 960	28 335 496
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	5	0	5	5	0	5	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	772 879	0	772 879	0	0	0	0	0	0	772 879	0	772 879
30109	20	2	22	601 818	0	601 818	601 804	0	601 804	6	2	8
30126	2 689	0	2 689	2 671	0	2 671	3	0	3	21	0	21
30220	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
30222	1 054	0	1 054	46 374	0	46 374	49 323	0	49 323	4 003	0	4 003
30223	60 525	0	60 525	1 583 915	0	1 583 915	1 711 855	0	1 711 855	188 465	0	188 465
30226	1 257	0	1 257	235	0	235	369	0	369	1 391	0	1 391
30232	9 239	1 671	10 910	655 238	26 929	682 167	669 942	27 034	696 976	23 943	1 776	25 719
30301	996 788	2 940 462	3 937 250	209 723	152 442	362 165	202 722	251 353	454 075	989 787	3 039 373	4 029 160
30305	4 153 742	344	4 154 086	3 232	18	3 250	63 578	22	63 600	4 214 088	348	4 214 436
30607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40302	1 054	0	1 054	509	0	509	4 076	0	4 076	4 621	0	4 621
405	19 482	0	19 482	44 202	0	44 202	29 458	0	29 458	4 738	0	4 738
406	113 897	0	113 897	231 415	0	231 415	127 544	0	127 544	10 026	0	10 026
407	1 183 451	103 747	1 287 198	7 796 147	126 639	7 922 786	7 735 433	126 099	7 861 532	1 122 737	103 207	1 225 944
408.1	323 065	3 752	326 817	1 996 397	2 165	1 998 562	1 964 947	3 160	1 968 107	291 615	4 747	296 362
408.2	502 406	4 144	506 550	751 476	26 125	777 601	777 672	25 779	803 451	528 602	3 798	532 400
40905	140	0	140	14 242	1 851	16 093	14 230	1 851	16 081	128	0	128
40909	0	96	96	8 838	4 147	12 985	8 838	4 059	12 897	0	8	8
40910	0	0	0	709	227	936	709	227	936	0	0	0
40911	0	0	0	118 742	801	119 543	118 742	801	119 543	0	0	0
40912	0	0	0	7 428	15 252	22 680	7 428	15 252	22 680	0	0	0
40913	0	0	0	1 599	654	2 253	1 599	654	2 253	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41802	0	0	0	80 000	0	80 000	154 000	0	154 000	74 000	0	74 000
42102	107 200	0	107 200	352 790	0	352 790	392 300	0	392 300	146 710	0	146 710
42103	63 000	0	63 000	73 800	0	73 800	136 750	0	136 750	125 950	0	125 950
42104	3 070	0	3 070	270	0	270	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	810	0	810	0	0	0	270	0	270	1 080	0	1 080
42106	1 059	0	1 059	202	0	202	0	0	0	857	0	857
42109	7 500	0	7 500	35 000	0	35 000	38 090	0	38 090	10 590	0	10 590
42110	8 103	0	8 103	7 453	0	7 453	12 000	0	12 000	12 650	0	12 650
42111	26 829	0	26 829	17 750	0	17 750	17 150	0	17 150	26 229	0	26 229
42112	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42202	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	4 100	0	4 100	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300
42204	417	0	417	300	0	300	0	0	0	117	0	117
42205	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
42301	363 070	55 018	418 088	614 831	28 313	643 144	608 369	28 465	636 834	356 608	55 170	411 778
42303	66 784	0	66 784	60 668	0	60 668	70 563	0	70 563	76 679	0	76 679
42304	483 325	12 314	495 639	138 948	4 098	143 046	94 425	4 390	98 815	438 802	12 606	451 408
42305	558 266	48 623	606 889	21 219	13 095	34 314	114 474	8 136	122 610	651 521	43 664	695 185
42306	6 888 807	0	6 888 807	892 988	0	892 988	904 528	0	904 528	6 900 347	0	6 900 347
42307	5 653	50	5 703	866	2	868	1 420	3	1 423	6 207	51	6 258
42309	2 388	0	2 388	1	0	1	6	0	6	2 393	0	2 393
42507	0	310 078	310 078	0	16 830	16 830	0	20 163	20 163	0	313 411	313 411
42601	75	14 107	14 182	17 681	2 637	20 318	17 791	1 024	18 815	185	12 494	12 679
42603	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
42604	281	0	281	283	0	283	2	0	2	0	0	0
42606	3 234	0	3 234	2	0	2	98	0	98	3 330	0	3 330
44215	5 884	0	5 884	1 475	0	1 475	50	0	50	4 459	0	4 459
44615	1 353	0	1 353	872	0	872	52	0	52	533	0	533
44915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	477 704	0	477 704	16 628	0	16 628	23 269	0	23 269	484 345	0	484 345
45315	207	0	207	72	0	72	297	0	297	432	0	432
45415	3 978	0	3 978	905	0	905	4 688	0	4 688	7 761	0	7 761
45515	77 949	0	77 949	14 632	0	14 632	9 308	0	9 308	72 625	0	72 625
45715	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45818	919 666	0	919 666	4 217	0	4 217	9 613	0	9 613	925 062	0	925 062
45918	40 085	0	40 085	876	0	876	459	0	459	39 668	0	39 668
47405	0	0	0	89 409	89 493	178 902	89 409	89 493	178 902	0	0	0
47407	0	0	0	1 072 514	35 501 393	36 573 907	1 072 514	35 501 393	36 573 907	0	0	0
47411	25 029	3	25 032	24 938	3	24 941	25 740	2	25 742	25 831	2	25 833
47416	729	0	729	110 679	287	110 966	110 562	287	110 849	612	0	612
47422	0	0	0	5 183	6 301	11 484	5 270	6 301	11 571	87	0	87
47425	107 589	0	107 589	25 924	0	25 924	23 527	0	23 527	105 192	0	105 192
47426	786	0	786	563	0	563	1 241	0	1 241	1 464	0	1 464
47603	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
50120	10 747	0	10 747	5 068	0	5 068	4 633	0	4 633	10 312	0	10 312
50620	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
60301	15	0	15	8 083	0	8 083	14 289	0	14 289	6 221	0	6 221
60305	38 745	0	38 745	39 566	0	39 566	38 120	0	38 120	37 299	0	37 299
60309	564	0	564	1 188	0	1 188	746	0	746	122	0	122
60311	699	0	699	5 743	0	5 743	6 103	0	6 103	1 059	0	1 059
60320	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60322	540	0	540	245	0	245	246	0	246	541	0	541
60324	20 606	0	20 606	445	0	445	514	0	514	20 675	0	20 675
60335	9 408	0	9 408	8 929	0	8 929	8 505	0	8 505	8 984	0	8 984
60414	382 442	0	382 442	75	0	75	3 796	0	3 796	386 163	0	386 163
60903	5 514	0	5 514	0	0	0	269	0	269	5 783	0	5 783
61304	97	0	97	101	0	101	5	0	5	1	0	1
61501	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
61909	1 648	0	1 648	0	0	0	33	0	33	1 681	0	1 681
61910	357	0	357	0	0	0	5	0	5	362	0	362
61912	24 554	0	24 554	18	0	18	0	0	0	24 536	0	24 536
62002	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 285 517	0	1 285 517	74	0	74	331 797	0	331 797	1 617 240	0	1 617 240
70602	21 525	0	21 525	11 349	0	11 349	23 119	0	23 119	33 295	0	33 295
70603	1 453 643	0	1 453 643	0	0	0	569 620	0	569 620	2 023 263	0	2 023 263
70801	90 157	0	90 157	0	0	0	0	0	0	90 157	0	90 157
Итого по пассиву (баланс)	23 547 336	3 494 411	27 041 747	17 850 990	36 020 245	53 871 235	19 048 493	36 116 491	55 164 984	24 744 839	3 590 657	28 335 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 334 996	0	1 334 996	137 956	0	137 956	281 118	0	281 118	1 191 834	0	1 191 834
90902	3 328 617	0	3 328 617	452 047	0	452 047	210 865	0	210 865	3 569 799	0	3 569 799
91202	7 962	0	7 962	12	0	12	12	0	12	7 962	0	7 962
91203	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 877 446	0	11 877 446	1 177 743	0	1 177 743	727 621	0	727 621	12 327 568	0	12 327 568
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	124 828	0	124 828	0	0	0	3 902	0	3 902	120 926	0	120 926
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	368 186	0	368 186	9 879	0	9 879	8 463	0	8 463	369 602	0	369 602
91704	104 896	0	104 896	0	0	0	620	0	620	104 276	0	104 276
91802	142 468	0	142 468	0	0	0	186	0	186	142 282	0	142 282
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	14 835 778	0	14 835 778	1 737 751	0	1 737 751	1 125 244	0	1 125 244	15 448 285	0	15 448 285
Итого по активу (баланс)	32 526 499	0	32 526 499	3 515 406	0	3 515 406	2 358 049	0	2 358 049	33 683 856	0	33 683 856
Пассив
91003	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	13 195 987	0	13 195 987	304 337	0	304 337	822 232	0	822 232	13 713 882	0	13 713 882
91315	383 821	0	383 821	3 173	0	3 173	227 125	0	227 125	607 773	0	607 773
91316	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	0	0	0	0	0	0
91317	1 212 215	3 353	1 215 568	806 317	179	806 496	669 161	293	669 454	1 075 059	3 467	1 078 526
91319	5 878	0	5 878	831	0	831	18 000	0	18 000	23 047	0	23 047
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	17 690 721	0	17 690 721	1 025 859	0	1 025 859	1 570 709	0	1 570 709	18 235 571	0	18 235 571
Итого по пассиву (баланс)	32 523 146	3 353	32 526 499	2 151 756	179	2 151 935	3 308 999	293	3 309 292	33 680 389	3 467	33 683 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 537 207	15 270	1 552 477	34 246 814	57 508	34 304 322	33 791 173	72 778	33 863 951	1 992 848	0	1 992 848
94101	0	14 002	14 002	0	230 959	230 959	0	244 961	244 961	0	0	0
94102	0	0	0	0	116 008	116 008	0	116 008	116 008	0	0	0
99996	1 577 292	0	1 577 292	34 694 307	0	34 694 307	34 288 425	0	34 288 425	1 983 174	0	1 983 174
Итого по активу (баланс)	3 114 499	29 272	3 143 771	68 941 121	404 475	69 345 596	68 079 598	433 747	68 513 345	3 976 022	0	3 976 022
Пассив
96901	1 207	1 562 027	1 563 234	58 412	34 099 828	34 158 240	57 205	34 520 975	34 578 180	0	1 983 174	1 983 174
96902	0	0	0	0	116 008	116 008	0	116 008	116 008	0	0	0
97101	0	14 058	14 058	0	14 177	14 177	0	119	119	0	0	0
99997	1 566 479	0	1 566 479	34 224 920	0	34 224 920	34 651 289	0	34 651 289	1 992 848	0	1 992 848
Итого по пассиву (баланс)	1 567 686	1 576 085	3 143 771	34 283 332	34 230 013	68 513 345	34 708 494	34 637 102	69 345 596	1 992 848	1 983 174	3 976 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?