Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 635	2 333	9 968	132 537	364	132 901	131 356	498	131 854	8 816	2 199	11 015
20208	3 024	0	3 024	6 452	0	6 452	7 064	0	7 064	2 412	0	2 412
20209	0	0	0	94 698	0	94 698	94 698	0	94 698	0	0	0
30102	17 774	0	17 774	436 480	0	436 480	440 748	0	440 748	13 506	0	13 506
30110	175 573	3 538	179 111	173 977	679	174 656	277 906	544	278 450	71 644	3 673	75 317
30202	3 884	0	3 884	0	0	0	61	0	61	3 823	0	3 823
30204	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
30233	139	0	139	1 918	3	1 921	1 900	3	1 903	157	0	157
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	395	395	0	26	26	0	22	22	0	399	399
45204	6 199	0	6 199	2 103	0	2 103	6 199	0	6 199	2 103	0	2 103
45205	23 897	0	23 897	0	0	0	2 988	0	2 988	20 909	0	20 909
45206	108 407	0	108 407	14 580	0	14 580	4 207	0	4 207	118 780	0	118 780
45207	291 155	0	291 155	17 000	0	17 000	6 363	0	6 363	301 792	0	301 792
45208	109 675	0	109 675	25 000	0	25 000	790	0	790	133 885	0	133 885
45406	53 792	0	53 792	0	0	0	1 733	0	1 733	52 059	0	52 059
45407	86 846	0	86 846	4 000	0	4 000	1 061	0	1 061	89 785	0	89 785
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	125	0	125	4 875	0	4 875
45505	83	0	83	130	0	130	18	0	18	195	0	195
45506	44 254	0	44 254	955	0	955	3 813	0	3 813	41 396	0	41 396
45507	42 744	0	42 744	1 750	0	1 750	935	0	935	43 559	0	43 559
45812	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
45814	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129
45815	11 668	0	11 668	57	0	57	111	0	111	11 614	0	11 614
45912	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
45915	174	0	174	0	0	0	8	0	8	166	0	166
47423	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47427	0	0	0	13 608	0	13 608	13 559	0	13 559	49	0	49
60302	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60306	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	49	0	49	30	0	30
60310	21	0	21	137	0	137	96	0	96	62	0	62
60312	800	0	800	954	0	954	1 268	0	1 268	486	0	486
60323	21	0	21	22	0	22	43	0	43	0	0	0
60401	31 625	0	31 625	119	0	119	0	0	0	31 744	0	31 744
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
61002	292	0	292	89	0	89	0	0	0	381	0	381
61008	56	0	56	103	0	103	66	0	66	93	0	93
61009	334	0	334	316	0	316	13	0	13	637	0	637
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	660	0	660	319	0	319	96	0	96	883	0	883
61702	138	0	138	46	0	46	49	0	49	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	62 577	0	62 577	29 908	0	29 908	31	0	31	92 454	0	92 454
70608	1 542	0	1 542	742	0	742	0	0	0	2 284	0	2 284
70611	718	0	718	0	0	0	8	0	8	710	0	710
70616	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 106 605	6 266	1 112 871	1 009 765	1 072	1 010 837	1 048 566	1 067	1 049 633	1 067 804	6 271	1 074 075
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	52 273	3 364	55 637	52 001	180	52 181	1 050	224	1 274	1 322	3 408	4 730
30126	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
30223	0	0	0	29 005	0	29 005	30 705	0	30 705	1 700	0	1 700
30232	29	0	29	5 123	516	5 639	5 240	516	5 756	146	0	146
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	53	0	53	4 667	0	4 667	4 618	0	4 618	4	0	4
407	68 596	26	68 622	337 970	2	337 972	310 324	1	310 325	40 950	25	40 975
408.1	19 257	0	19 257	115 996	0	115 996	115 936	0	115 936	19 197	0	19 197
408.2	6 042	0	6 042	6 986	0	6 986	5 857	0	5 857	4 913	0	4 913
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40909	0	0	0	730	62	792	730	62	792	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40912	0	0	0	522	6	528	522	6	528	0	0	0
42301	29 619	2 857	32 476	30 980	247	31 227	32 841	185	33 026	31 480	2 795	34 275
42304	19 180	0	19 180	3 972	0	3 972	2 425	0	2 425	17 633	0	17 633
42305	123 074	0	123 074	5 405	0	5 405	7 073	0	7 073	124 742	0	124 742
42306	246 313	0	246 313	15 631	0	15 631	16 906	0	16 906	247 588	0	247 588
45215	41 146	0	41 146	15 194	0	15 194	17 794	0	17 794	43 746	0	43 746
45415	1 413	0	1 413	7	0	7	1 001	0	1 001	2 407	0	2 407
45515	11 546	0	11 546	894	0	894	617	0	617	11 269	0	11 269
45818	20 186	0	20 186	108	0	108	58	0	58	20 136	0	20 136
45918	174	0	174	8	0	8	67	0	67	233	0	233
47411	13 062	0	13 062	2 177	0	2 177	2 701	0	2 701	13 586	0	13 586
47416	65	0	65	3 434	0	3 434	3 369	0	3 369	0	0	0
47422	15	0	15	1 000	0	1 000	996	0	996	11	0	11
47426	0	0	0	50	0	50	51	0	51	1	0	1
60301	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60305	423	0	423	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	423	0	423
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60335	128	0	128	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	128	0	128
60414	12 587	0	12 587	0	0	0	530	0	530	13 117	0	13 117
60903	988	0	988	0	0	0	76	0	76	1 064	0	1 064
61701	241	0	241	49	0	49	24	0	24	216	0	216
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	67 229	0	67 229	12	0	12	30 847	0	30 847	98 064	0	98 064
70603	1 542	0	1 542	0	0	0	743	0	743	2 285	0	2 285
70615	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 106 624	6 247	1 112 871	638 983	1 013	639 996	600 206	994	601 200	1 067 847	6 228	1 074 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	98 411	0	98 411	5 944	0	5 944	3 154	0	3 154	101 201	0	101 201
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 218 667	0	1 218 667	81 824	0	81 824	34 966	0	34 966	1 265 525	0	1 265 525
91418	13 277	0	13 277	0	0	0	450	0	450	12 827	0	12 827
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 395	0	1 395	2	0	2	50	0	50	1 347	0	1 347
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 067 934	0	1 067 934	71 759	0	71 759	26 731	0	26 731	1 112 962	0	1 112 962
Итого по активу (баланс)	2 402 289	0	2 402 289	159 529	0	159 529	65 351	0	65 351	2 496 467	0	2 496 467
Пассив
91312	980 068	0	980 068	26 731	0	26 731	71 080	0	71 080	1 024 417	0	1 024 417
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	679	0	679	88 545	0	88 545
99999	1 334 355	0	1 334 355	38 619	0	38 619	87 769	0	87 769	1 383 505	0	1 383 505
Итого по пассиву (баланс)	2 402 289	0	2 402 289	65 350	0	65 350	159 528	0	159 528	2 496 467	0	2 496 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?