Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 185	24 775	56 960	400 335	197 148	597 483	400 716	191 566	592 282	31 804	30 357	62 161
20209	0	0	0	42 736	0	42 736	42 736	0	42 736	0	0	0
30102	20 976	0	20 976	8 077 197	0	8 077 197	8 077 835	0	8 077 835	20 338	0	20 338
30110	1 035	325	1 360	468	81 133	81 601	1 001	79 516	80 517	502	1 942	2 444
30114	0	3 377	3 377	0	40 459	40 459	0	42 285	42 285	0	1 551	1 551
30202	6 612	0	6 612	0	0	0	37	0	37	6 575	0	6 575
30204	329	0	329	0	0	0	24	0	24	305	0	305
30215	180	338	518	0	22	22	0	18	18	180	342	522
30221	0	0	0	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	0	0	0
30233	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
31902	363 000	0	363 000	7 273 000	0	7 273 000	7 246 000	0	7 246 000	390 000	0	390 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 979	0	6 979	1 617	0	1 617	5 113	0	5 113	3 483	0	3 483
45205	64 430	0	64 430	4 070	0	4 070	14 130	0	14 130	54 370	0	54 370
45206	157 371	0	157 371	54 372	0	54 372	3 130	0	3 130	208 613	0	208 613
45207	297 018	0	297 018	15 247	0	15 247	24 543	0	24 543	287 722	0	287 722
45208	58 813	0	58 813	0	0	0	4 922	0	4 922	53 891	0	53 891
45407	26 407	0	26 407	0	0	0	907	0	907	25 500	0	25 500
45408	48 654	0	48 654	156	0	156	934	0	934	47 876	0	47 876
45504	81	0	81	0	0	0	19	0	19	62	0	62
45505	534	0	534	0	0	0	226	0	226	308	0	308
45506	33 513	0	33 513	555	0	555	4 104	0	4 104	29 964	0	29 964
45507	111 344	0	111 344	9 553	0	9 553	12 905	0	12 905	107 992	0	107 992
45812	6 705	0	6 705	0	0	0	418	0	418	6 287	0	6 287
45814	795	0	795	89	0	89	75	0	75	809	0	809
45815	10 966	0	10 966	423	0	423	353	0	353	11 036	0	11 036
45912	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	262	0	262	138	0	138	162	0	162	238	0	238
47408	0	0	0	35 058	42 876	77 934	35 058	42 876	77 934	0	0	0
47423	3 137	0	3 137	26	0	26	23	0	23	3 140	0	3 140
47427	0	0	0	326	0	326	139	0	139	187	0	187
60302	18	0	18	69	0	69	57	0	57	30	0	30
60306	66	0	66	1 876	0	1 876	1 871	0	1 871	71	0	71
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	35	0	35	68	0	68	75	0	75	28	0	28
60312	1 023	0	1 023	2 686	0	2 686	3 165	0	3 165	544	0	544
60323	263	0	263	17	0	17	14	0	14	266	0	266
60336	679	0	679	420	0	420	783	0	783	316	0	316
60401	35 681	0	35 681	0	0	0	184	0	184	35 497	0	35 497
60901	7 881	0	7 881	15	0	15	0	0	0	7 896	0	7 896
60906	75	0	75	15	0	15	15	0	15	75	0	75
61002	51	0	51	22	0	22	22	0	22	51	0	51
61008	56	0	56	127	0	127	157	0	157	26	0	26
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	632	0	632	188	0	188	86	0	86	734	0	734
61702	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
70606	89 761	0	89 761	34 195	0	34 195	6	0	6	123 950	0	123 950
70608	9 461	0	9 461	3 576	0	3 576	0	0	0	13 037	0	13 037
70611	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 408 292	28 815	1 437 107	15 958 941	363 584	16 322 525	15 882 433	358 207	16 240 640	1 484 800	34 192	1 518 992
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	259	0	259	818	0	818	876	0	876	317	0	317
30226	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
30232	0	18	18	249	29	278	249	11	260	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	123 379	3 096	126 475	902 923	76 734	979 657	951 269	77 118	1 028 387	171 725	3 480	175 205
408.1	14 068	8	14 076	36 371	0	36 371	29 171	0	29 171	6 868	8	6 876
408.2	24	0	24	97	0	97	96	0	96	23	0	23
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40907	2	0	2	631	0	631	629	0	629	0	0	0
40909	0	0	0	300	141	441	300	141	441	0	0	0
40911	60	0	60	10 326	0	10 326	10 419	0	10 419	153	0	153
40912	0	0	0	187	402	589	187	402	589	0	0	0
42106	910	0	910	650	0	650	193	0	193	453	0	453
42301	16 865	8 676	25 541	23 920	6 556	30 476	27 211	6 706	33 917	20 156	8 826	28 982
42304	1 678	0	1 678	456	0	456	8	0	8	1 230	0	1 230
42305	228 560	0	228 560	37 564	0	37 564	9 783	0	9 783	200 779	0	200 779
42306	451 590	8 691	460 281	13 922	1 324	15 246	36 342	606	36 948	474 010	7 973	481 983
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42315	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	31 093	0	31 093	6 953	0	6 953	10 229	0	10 229	34 369	0	34 369
45415	8 218	0	8 218	6 687	0	6 687	81	0	81	1 612	0	1 612
45515	17 708	0	17 708	646	0	646	3 667	0	3 667	20 729	0	20 729
45818	17 481	0	17 481	79	0	79	230	0	230	17 632	0	17 632
45918	109	0	109	9	0	9	51	0	51	151	0	151
47405	0	0	0	5 528	32 288	37 816	5 528	32 288	37 816	0	0	0
47407	0	0	0	42 698	35 240	77 938	42 698	35 240	77 938	0	0	0
47411	13 305	0	13 305	937	0	937	3 736	0	3 736	16 104	0	16 104
47416	241	0	241	2 705	0	2 705	4 429	0	4 429	1 965	0	1 965
47422	118	6	124	24	0	24	31	0	31	125	6	131
47425	6 514	0	6 514	812	0	812	1 355	0	1 355	7 057	0	7 057
60301	258	0	258	841	0	841	742	0	742	159	0	159
60305	3 465	0	3 465	5 822	0	5 822	6 018	0	6 018	3 661	0	3 661
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	957	0	957	37	0	37	36	0	36	956	0	956
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	623	0	623	152	0	152	41	0	41	512	0	512
60335	1 046	0	1 046	1 610	0	1 610	1 669	0	1 669	1 105	0	1 105
60414	19 254	0	19 254	184	0	184	151	0	151	19 221	0	19 221
60903	2 611	0	2 611	0	0	0	215	0	215	2 826	0	2 826
70601	93 419	0	93 419	2	0	2	34 864	0	34 864	128 281	0	128 281
70603	9 605	0	9 605	0	0	0	3 728	0	3 728	13 333	0	13 333
70801	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
Итого по пассиву (баланс)	1 416 597	20 510	1 437 107	1 104 190	152 725	1 256 915	1 186 277	152 523	1 338 800	1 498 684	20 308	1 518 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	251 235	0	251 235	3 205	0	3 205	48	0	48	254 392	0	254 392
90902	46 526	0	46 526	1 897	0	1 897	1 414	0	1 414	47 009	0	47 009
91202	1 441 324	0	1 441 324	196 428	0	196 428	185 583	0	185 583	1 452 169	0	1 452 169
91414	941 278	0	941 278	80 000	0	80 000	6 741	0	6 741	1 014 537	0	1 014 537
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 619	0	6 619	536	0	536	537	0	537	6 618	0	6 618
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 029	0	1 029	0	0	0	41	0	41	988	0	988
99998	1 785 555	0	1 785 555	128 541	0	128 541	113 559	0	113 559	1 800 537	0	1 800 537
Итого по активу (баланс)	4 488 720	0	4 488 720	410 607	0	410 607	307 923	0	307 923	4 591 404	0	4 591 404
Пассив
91312	1 538 796	0	1 538 796	65 295	0	65 295	86 834	0	86 834	1 560 335	0	1 560 335
91316	48 656	0	48 656	11 202	0	11 202	668	0	668	38 122	0	38 122
91317	149 610	0	149 610	37 062	0	37 062	41 039	0	41 039	153 587	0	153 587
91507	48 156	0	48 156	0	0	0	0	0	0	48 156	0	48 156
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 703 165	0	2 703 165	194 334	0	194 334	282 036	0	282 036	2 790 867	0	2 790 867
Итого по пассиву (баланс)	4 488 720	0	4 488 720	307 893	0	307 893	410 577	0	410 577	4 591 404	0	4 591 404

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?