Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 968	62 718	306 686	1 476 789	110 490	1 587 279	1 463 875	93 293	1 557 168	256 882	79 915	336 797
20208	125 375	0	125 375	298 615	0	298 615	326 970	0	326 970	97 020	0	97 020
20209	9 742	0	9 742	920 852	12 581	933 433	930 594	12 581	943 175	0	0	0
30102	644 535	0	644 535	31 966 066	0	31 966 066	32 311 671	0	32 311 671	298 930	0	298 930
30110	948 989	24 282	973 271	5 817 040	88 614	5 905 654	6 703 963	73 900	6 777 863	62 066	38 996	101 062
30114	0	2 133 529	2 133 529	0	433 905	433 905	0	359 465	359 465	0	2 207 969	2 207 969
30202	52 433	0	52 433	454	0	454	0	0	0	52 887	0	52 887
30204	21 963	0	21 963	0	0	0	324	0	324	21 639	0	21 639
30215	101	563	664	0	37	37	1	30	31	100	570	670
30221	0	60 595	60 595	10 897 500	4 280	10 901 780	10 897 500	64 875	10 962 375	0	0	0
30233	952	0	952	44 557	2 005	46 562	44 616	2 005	46 621	893	0	893
30302	1 928	2 211	4 139	366 782	2 474	369 256	368 710	4 587	373 297	0	98	98
30306	181 111	45	181 156	37 234	4 862	42 096	32 396	4 621	37 017	185 949	286	186 235
30424	108 463	0	108 463	21 975 804	0	21 975 804	21 961 132	0	21 961 132	123 135	0	123 135
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
32003	1 190 000	0	1 190 000	2 970 000	0	2 970 000	3 490 000	0	3 490 000	670 000	0	670 000
32201	9 674	0	9 674	0	0	0	1	0	1	9 673	0	9 673
45106	34 650	0	34 650	5 800	0	5 800	11 500	0	11 500	28 950	0	28 950
45107	59	0	59	0	0	0	20	0	20	39	0	39
45108	20 561	0	20 561	0	0	0	1 404	0	1 404	19 157	0	19 157
45201	15 748	0	15 748	47 723	0	47 723	41 750	0	41 750	21 721	0	21 721
45203	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45204	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45205	345 246	0	345 246	87 765	0	87 765	45 040	0	45 040	387 971	0	387 971
45206	1 267 193	0	1 267 193	365 050	0	365 050	161 798	0	161 798	1 470 445	0	1 470 445
45207	662 165	0	662 165	26 250	0	26 250	28 072	0	28 072	660 343	0	660 343
45208	1 265 155	0	1 265 155	157 036	0	157 036	46 167	0	46 167	1 376 024	0	1 376 024
45306	12 485	0	12 485	0	0	0	68	0	68	12 417	0	12 417
45307	822	0	822	0	0	0	103	0	103	719	0	719
45308	93 267	0	93 267	0	0	0	1 181	0	1 181	92 086	0	92 086
45401	79	0	79	248	0	248	240	0	240	87	0	87
45405	1 950	0	1 950	5 000	0	5 000	1 950	0	1 950	5 000	0	5 000
45406	23 292	0	23 292	2 225	0	2 225	450	0	450	25 067	0	25 067
45407	28 771	0	28 771	2 000	0	2 000	3 426	0	3 426	27 345	0	27 345
45408	89 985	0	89 985	17 927	0	17 927	4 086	0	4 086	103 826	0	103 826
45503	8 000	0	8 000	700	0	700	8 233	0	8 233	467	0	467
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	20 379	0	20 379	28 068	0	28 068	2 880	0	2 880	45 567	0	45 567
45506	136 271	13 418	149 689	10 602	869	11 471	26 425	728	27 153	120 448	13 559	134 007
45507	289 160	0	289 160	34 177	0	34 177	12 451	0	12 451	310 886	0	310 886
45509	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45812	181 296	0	181 296	44	0	44	146	0	146	181 194	0	181 194
45814	11 227	0	11 227	277	0	277	581	0	581	10 923	0	10 923
45815	48 544	0	48 544	2 077	0	2 077	7 174	0	7 174	43 447	0	43 447
45912	1 019	0	1 019	11	0	11	13	0	13	1 017	0	1 017
45914	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45915	2 376	0	2 376	52	0	52	404	0	404	2 024	0	2 024
47404	0	0	0	0	21 971 676	21 971 676	0	21 971 676	21 971 676	0	0	0
47408	60 689	81 861	142 550	22 293 057	22 373 638	44 666 695	22 259 104	22 403 898	44 663 002	94 642	51 601	146 243
47423	631	0	631	3 355	74 307	77 662	3 247	74 307	77 554	739	0	739
47427	154	0	154	4 632	9	4 641	692	0	692	4 094	9	4 103
52601	0	0	0	29 720	0	29 720	29 720	0	29 720	0	0	0
60302	16 002	0	16 002	11 889	0	11 889	2 925	0	2 925	24 966	0	24 966
60306	29	0	29	5 057	0	5 057	5 006	0	5 006	80	0	80
60308	63 609	87	63 696	1 287	6	1 293	1 294	4	1 298	63 602	89	63 691
60310	4 948	0	4 948	664	0	664	724	0	724	4 888	0	4 888
60312	13 989	0	13 989	16 664	0	16 664	15 064	0	15 064	15 589	0	15 589
60314	0	182	182	0	13	13	0	9	9	0	186	186
60323	1 362	0	1 362	94	0	94	604	0	604	852	0	852
60336	11	0	11	27	0	27	16	0	16	22	0	22
60401	382 785	0	382 785	723	0	723	1	0	1	383 507	0	383 507
60404	1 775	0	1 775	1	0	1	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	5 756	0	5 756	738	0	738	722	0	722	5 772	0	5 772
60901	12 461	0	12 461	696	0	696	0	0	0	13 157	0	13 157
60906	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61002	4 365	0	4 365	124	0	124	48	0	48	4 441	0	4 441
61008	10 341	0	10 341	1 216	0	1 216	964	0	964	10 593	0	10 593
61009	21 903	0	21 903	669	0	669	1 531	0	1 531	21 041	0	21 041
61010	311	0	311	44	0	44	44	0	44	311	0	311
61403	2 399	0	2 399	8 502	0	8 502	908	0	908	9 993	0	9 993
61601	0	0	0	29 720	0	29 720	29 720	0	29 720	0	0	0
61702	24 391	0	24 391	1 970	0	1 970	0	0	0	26 361	0	26 361
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	1 062 577	0	1 062 577	362 603	0	362 603	6 033	0	6 033	1 419 147	0	1 419 147
70608	703 673	0	703 673	234 473	0	234 473	0	0	0	938 146	0	938 146
70611	20 621	0	20 621	2 913	0	2 913	11 880	0	11 880	11 654	0	11 654
Итого по активу (баланс)	10 526 438	2 379 491	12 905 929	119 780 045	45 079 766	164 859 811	119 008 347	45 065 979	164 074 326	11 298 136	2 393 278	13 691 414
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 118	0	1 118	819	0	819	780	0	780	1 079	0	1 079
30220	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	6 971	0	0	0
30232	0	0	0	252 342	133	252 475	252 342	156	252 498	0	23	23
30301	1 928	2 211	4 139	368 710	4 565	373 275	366 782	2 452	369 234	0	98	98
30305	181 111	45	181 156	32 396	4 620	37 016	37 234	4 861	42 095	185 949	286	186 235
31309	183 635	0	183 635	32 934	0	32 934	0	0	0	150 701	0	150 701
32015	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	3 400	0	3 400	318	0	318	2 248	0	2 248	5 330	0	5 330
405	143	28 689	28 832	1 957	3 616	5 573	2 280	22 151	24 431	466	47 224	47 690
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	711 759	83 475	795 234	6 568 914	703 082	7 271 996	6 494 051	695 601	7 189 652	636 896	75 994	712 890
408.1	155 399	4 653	160 052	560 549	252	560 801	563 087	301	563 388	157 937	4 702	162 639
408.2	278 965	4 522	283 487	313 173	716	313 889	320 203	1 748	321 951	285 995	5 554	291 549
40901	0	0	0	0	0	0	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627
40905	21	0	21	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	21	0	21
40906	0	0	0	13 354	0	13 354	13 354	0	13 354	0	0	0
40907	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
40909	0	0	0	379	905	1 284	379	905	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	292	110	402	292	110	402	0	0	0
40911	1 517	0	1 517	57 368	283	57 651	57 606	283	57 889	1 755	0	1 755
40912	0	0	0	1 031	2 584	3 615	1 031	2 584	3 615	0	0	0
40913	0	0	0	198	1 834	2 032	198	1 834	2 032	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	3 000	0	3 000	0	0	0	8 400	0	8 400
42103	76 530	0	76 530	44 700	0	44 700	101 900	0	101 900	133 730	0	133 730
42104	380 400	0	380 400	121 200	0	121 200	85 501	0	85 501	344 701	0	344 701
42105	57 371	1 353	58 724	35 445	125	35 570	138 999	1 621	140 620	160 925	2 849	163 774
42106	237 129	310 031	547 160	14 872	46 730	61 602	27 224	83 958	111 182	249 481	347 259	596 740
42107	356 755	201 541	558 296	70 300	21 973	92 273	14 045	12 841	26 886	300 500	192 409	492 909
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	4 648	0	4 648	1 243	0	1 243	0	0	0	3 405	0	3 405
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500
42205	85 137	0	85 137	4 000	0	4 000	352	0	352	81 489	0	81 489
42206	14 490	0	14 490	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700	18 190	0	18 190
42301	35 445	20 497	55 942	119 246	59 025	178 271	119 793	68 971	188 764	35 992	30 443	66 435
42303	7 820	0	7 820	1 516	0	1 516	1 105	0	1 105	7 409	0	7 409
42304	50 297	2 687	52 984	7 742	408	8 150	4 806	210	5 016	47 361	2 489	49 850
42305	2 422 801	294 240	2 717 041	240 436	26 551	266 987	170 628	35 716	206 344	2 352 993	303 405	2 656 398
42306	2 149 361	606 434	2 755 795	187 918	189 877	377 795	328 097	203 381	531 478	2 289 540	619 938	2 909 478
42601	8	31	39	5	2	7	126	2	128	129	31	160
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	754	0	754	0	0	0	61	0	61	815	0	815
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	821	0	821	148	0	148	58	0	58	731	0	731
45215	290 451	0	290 451	63 498	0	63 498	87 406	0	87 406	314 359	0	314 359
45315	19 922	0	19 922	233	0	233	0	0	0	19 689	0	19 689
45415	8 276	0	8 276	3 126	0	3 126	2 532	0	2 532	7 682	0	7 682
45515	10 514	0	10 514	7 464	0	7 464	25 482	0	25 482	28 532	0	28 532
45818	239 913	0	239 913	7 766	0	7 766	987	0	987	233 134	0	233 134
45918	3 491	0	3 491	363	0	363	9	0	9	3 137	0	3 137
47407	0	0	0	22 277 640	22 314 992	44 592 632	22 277 640	22 314 992	44 592 632	0	0	0
47411	101 730	2 626	104 356	16 186	911	17 097	17 116	587	17 703	102 660	2 302	104 962
47416	104	0	104	16 778	0	16 778	16 679	0	16 679	5	0	5
47422	1	0	1	9 196	0	9 196	9 195	0	9 195	0	0	0
47425	12 151	0	12 151	30 899	0	30 899	31 989	0	31 989	13 241	0	13 241
47426	0	23	23	0	36	36	441	14	455	441	1	442
60301	1 427	0	1 427	3 378	0	3 378	2 253	0	2 253	302	0	302
60305	18 929	0	18 929	14 473	0	14 473	13 607	0	13 607	18 063	0	18 063
60307	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60309	250	0	250	336	0	336	260	0	260	174	0	174
60311	98	0	98	4 280	0	4 280	4 362	0	4 362	180	0	180
60322	192	0	192	17	0	17	7 180	0	7 180	7 355	0	7 355
60324	65 652	0	65 652	919	0	919	215	0	215	64 948	0	64 948
60335	4 595	0	4 595	4 544	0	4 544	4 279	0	4 279	4 330	0	4 330
60405	1 504	0	1 504	6	0	6	0	0	0	1 498	0	1 498
60414	85 843	0	85 843	0	0	0	2 248	0	2 248	88 091	0	88 091
60903	3 172	0	3 172	0	0	0	263	0	263	3 435	0	3 435
61910	896	0	896	0	0	0	16	0	16	912	0	912
61912	1 712	0	1 712	9	0	9	0	0	0	1 703	0	1 703
62002	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 041 582	0	1 041 582	258	0	258	320 558	0	320 558	1 361 882	0	1 361 882
70603	650 113	0	650 113	0	0	0	242 127	0	242 127	892 240	0	892 240
70613	101 366	0	101 366	0	0	0	29 719	0	29 719	131 085	0	131 085
70615	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971
70801	125 805	0	125 805	0	0	0	0	0	0	125 805	0	125 805
Итого по пассиву (баланс)	11 342 871	1 563 058	12 905 929	31 571 785	23 390 301	54 962 086	32 285 321	23 462 250	55 747 571	12 056 407	1 635 007	13 691 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 692	0	113 692	33 253	0	33 253	27 540	0	27 540	119 405	0	119 405
90902	493 066	0	493 066	36 421	0	36 421	126 149	0	126 149	403 338	0	403 338
90907	0	0	0	18 627	0	18 627	0	0	0	18 627	0	18 627
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91219	0	0	0	0	19 816	19 816	0	19 816	19 816	0	0	0
91220	0	57 894	57 894	0	23 730	23 730	0	30 045	30 045	0	51 579	51 579
91412	189 182	0	189 182	0	0	0	34 945	0	34 945	154 237	0	154 237
91414	21 673 610	13 945	21 687 555	1 554 488	736	1 555 224	852 182	3 695	855 877	22 375 916	10 986	22 386 902
91416	60 300	0	60 300	0	0	0	60 300	0	60 300	0	0	0
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	22 707	0	22 707	3 204	0	3 204	343	0	343	25 568	0	25 568
91704	5 065	0	5 065	0	0	0	18	0	18	5 047	0	5 047
91802	197 685	0	197 685	10 000	0	10 000	19	0	19	207 666	0	207 666
91803	784	0	784	509	0	509	0	0	0	1 293	0	1 293
99998	7 386 662	0	7 386 662	879 043	0	879 043	764 796	0	764 796	7 500 909	0	7 500 909
Итого по активу (баланс)	30 344 715	71 839	30 416 554	2 535 547	44 282	2 579 829	1 866 294	53 556	1 919 850	31 013 968	62 565	31 076 533
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91211	1 398	0	1 398	0	0	0	20	0	20	1 418	0	1 418
91312	6 677 375	0	6 677 375	162 709	0	162 709	378 165	0	378 165	6 892 831	0	6 892 831
91315	36 124	0	36 124	657	0	657	105	0	105	35 572	0	35 572
91316	87 516	0	87 516	123 039	0	123 039	115 942	0	115 942	80 419	0	80 419
91317	480 133	0	480 133	478 260	0	478 260	384 681	0	384 681	386 554	0	386 554
91319	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
91507	102 214	0	102 214	1	0	1	0	0	0	102 213	0	102 213
99999	23 029 892	0	23 029 892	1 137 310	0	1 137 310	1 683 042	0	1 683 042	23 575 624	0	23 575 624
Итого по пассиву (баланс)	30 416 554	0	30 416 554	1 902 106	0	1 902 106	2 562 085	0	2 562 085	31 076 533	0	31 076 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 399 956	4 399 956	0	4 399 956	4 399 956	0	0	0
93901	3 266 652	2 502 574	5 769 226	19 350 395	3 083 921	22 434 316	19 473 148	3 193 726	22 666 874	3 143 899	2 392 769	5 536 668
99996	5 787 602	0	5 787 602	26 896 008	0	26 896 008	27 121 960	0	27 121 960	5 561 650	0	5 561 650
Итого по активу (баланс)	9 054 254	2 502 574	11 556 828	46 246 403	7 483 877	53 730 280	46 595 108	7 593 682	54 188 790	8 705 549	2 392 769	11 098 318
Пассив
96301	0	0	0	0	4 392 844	4 392 844	0	4 392 844	4 392 844	0	0	0
96901	2 481 510	3 306 092	5 787 602	3 168 402	19 560 714	22 729 116	3 093 395	19 409 769	22 503 164	2 406 503	3 155 147	5 561 650
99997	5 769 226	0	5 769 226	27 066 830	0	27 066 830	26 834 272	0	26 834 272	5 536 668	0	5 536 668
Итого по пассиву (баланс)	8 250 736	3 306 092	11 556 828	30 235 232	23 953 558	54 188 790	29 927 667	23 802 613	53 730 280	7 943 171	3 155 147	11 098 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?