Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 455	0	20 455	744	0	744	1 277	0	1 277	19 922	0	19 922
10610	8 154	0	8 154	5 974	0	5 974	0	0	0	14 128	0	14 128
20202	85 381	178 568	263 949	1 360 978	223 399	1 584 377	1 322 618	255 917	1 578 535	123 741	146 050	269 791
20208	90 047	0	90 047	278 188	0	278 188	267 606	0	267 606	100 629	0	100 629
20209	0	0	0	288 141	72 064	360 205	288 141	72 064	360 205	0	0	0
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	330	330	0	6	6	0	17	17	0	319	319
30102	492 244	0	492 244	6 628 873	0	6 628 873	6 778 301	0	6 778 301	342 816	0	342 816
30110	37 635	55 960	93 595	847 700	1 960 603	2 808 303	845 527	1 958 677	2 804 204	39 808	57 886	97 694
30114	0	528	528	0	21 004	21 004	0	21 480	21 480	0	52	52
30202	64 617	0	64 617	73	0	73	0	0	0	64 690	0	64 690
30204	11 451	0	11 451	0	0	0	45	0	45	11 406	0	11 406
30210	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
30215	900	11 896	12 796	0	774	774	0	646	646	900	12 024	12 924
30221	0	0	0	723 992	0	723 992	723 992	0	723 992	0	0	0
30233	5 744	3 748	9 492	237 188	34 509	271 697	237 672	34 115	271 787	5 260	4 142	9 402
30413	318	0	318	657 000	0	657 000	656 759	0	656 759	559	0	559
30602	53	0	53	200 101	0	200 101	200 031	0	200 031	123	0	123
32201	2 305	0	2 305	728	0	728	0	0	0	3 033	0	3 033
40908	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44207	30 682	0	30 682	39 014	0	39 014	0	0	0	69 696	0	69 696
44208	472 751	0	472 751	29 000	0	29 000	327 214	0	327 214	174 537	0	174 537
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	11 340	0	11 340	0	0	0	810	0	810	10 530	0	10 530
45106	550	0	550	1 228	0	1 228	271	0	271	1 507	0	1 507
45107	233 241	0	233 241	76 324	0	76 324	32 354	0	32 354	277 211	0	277 211
45108	48 835	0	48 835	0	0	0	14 818	0	14 818	34 017	0	34 017
45201	86 160	0	86 160	84 528	0	84 528	92 300	0	92 300	78 388	0	78 388
45204	164 022	0	164 022	46 958	0	46 958	53 588	0	53 588	157 392	0	157 392
45205	238 519	0	238 519	90 529	0	90 529	49 020	0	49 020	280 028	0	280 028
45206	572 948	0	572 948	52 202	0	52 202	84 560	0	84 560	540 590	0	540 590
45207	639 210	0	639 210	48 459	0	48 459	14 432	0	14 432	673 237	0	673 237
45208	649 576	0	649 576	15 000	0	15 000	400	0	400	664 176	0	664 176
45401	971	0	971	1 223	0	1 223	1 220	0	1 220	974	0	974
45403	56	0	56	69	0	69	125	0	125	0	0	0
45404	7 321	0	7 321	1 515	0	1 515	1 700	0	1 700	7 136	0	7 136
45405	320	0	320	180	0	180	0	0	0	500	0	500
45406	30 593	0	30 593	2 000	0	2 000	6 627	0	6 627	25 966	0	25 966
45407	15 581	0	15 581	2 132	0	2 132	1 028	0	1 028	16 685	0	16 685
45408	48 203	0	48 203	1 490	0	1 490	1 052	0	1 052	48 641	0	48 641
45504	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45505	15 141	0	15 141	2 755	0	2 755	2 710	0	2 710	15 186	0	15 186
45506	254 800	0	254 800	28 843	0	28 843	16 367	0	16 367	267 276	0	267 276
45507	2 497 798	0	2 497 798	101 731	0	101 731	54 038	0	54 038	2 545 491	0	2 545 491
45509	13 795	0	13 795	5 987	0	5 987	5 328	0	5 328	14 454	0	14 454
45812	117 513	0	117 513	0	0	0	15 056	0	15 056	102 457	0	102 457
45814	700	0	700	0	0	0	122	0	122	578	0	578
45815	17 550	0	17 550	2 000	0	2 000	2 398	0	2 398	17 152	0	17 152
45912	3 186	0	3 186	486	0	486	0	0	0	3 672	0	3 672
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	1 301	0	1 301	263	0	263	457	0	457	1 107	0	1 107
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	279	39 465	39 744	3 373 008	4 465 852	7 838 860	3 373 089	4 414 143	7 787 232	198	91 174	91 372
47408	0	0	0	2 576 404	2 717 664	5 294 068	2 576 404	2 717 664	5 294 068	0	0	0
47415	48	0	48	5	0	5	14	0	14	39	0	39
47423	5 439	3 181	8 620	4 777 980	27 196	4 805 176	4 779 496	27 159	4 806 655	3 923	3 218	7 141
47427	45 616	0	45 616	66 994	0	66 994	48 686	0	48 686	63 924	0	63 924
47801	34 568	0	34 568	0	0	0	456	0	456	34 112	0	34 112
50205	24 004	0	24 004	293 326	0	293 326	305 380	0	305 380	11 950	0	11 950
50206	271 754	0	271 754	43 062	0	43 062	41 900	0	41 900	272 916	0	272 916
50207	277 696	0	277 696	2 098	0	2 098	38	0	38	279 756	0	279 756
50208	2 342 578	0	2 342 578	166 848	0	166 848	72 186	0	72 186	2 437 240	0	2 437 240
50211	48 969	675 004	723 973	10 270	46 656	56 926	9 866	47 487	57 353	49 373	674 173	723 546
50218	284 128	0	284 128	345 672	0	345 672	343 712	0	343 712	286 088	0	286 088
50221	77 219	0	77 219	26 869	0	26 869	6 826	0	6 826	97 262	0	97 262
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	581	0	581	0	0	0	5	0	5	576	0	576
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	160	0	160	2 518	0	2 518
60302	33 071	0	33 071	2 508	0	2 508	4 876	0	4 876	30 703	0	30 703
60306	17	0	17	3 420	0	3 420	3 424	0	3 424	13	0	13
60308	2	0	2	227	0	227	170	0	170	59	0	59
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	96 149	0	96 149	9 621	0	9 621	10 712	0	10 712	95 058	0	95 058
60314	0	342	342	0	259	259	0	241	241	0	360	360
60323	1 366	0	1 366	368	0	368	487	0	487	1 247	0	1 247
60336	2 164	0	2 164	711	0	711	447	0	447	2 428	0	2 428
60401	307 325	0	307 325	0	0	0	0	0	0	307 325	0	307 325
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60901	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
61002	560	0	560	196	0	196	210	0	210	546	0	546
61008	1 091	0	1 091	742	0	742	1 155	0	1 155	678	0	678
61009	653	0	653	245	0	245	258	0	258	640	0	640
61010	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	50 592	0	50 592	50 592	0	50 592	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61214	0	0	0	11 078	0	11 078	11 078	0	11 078	0	0	0
61403	1 240	0	1 240	150	0	150	133	0	133	1 257	0	1 257
61703	8 507	0	8 507	0	0	0	4 674	0	4 674	3 833	0	3 833
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
70606	601 458	0	601 458	199 122	0	199 122	3	0	3	800 577	0	800 577
70608	390 859	0	390 859	115 944	0	115 944	0	0	0	506 803	0	506 803
70609	178	0	178	80	0	80	0	0	0	258	0	258
70611	17 024	0	17 024	5 968	0	5 968	2 509	0	2 509	20 483	0	20 483
Итого по активу (баланс)	12 344 893	969 022	13 313 915	23 976 283	9 569 993	33 546 276	23 778 145	9 549 617	33 327 762	12 543 031	989 398	13 532 429
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	77 800	0	77 800	6 831	0	6 831	26 869	0	26 869	97 838	0	97 838
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	876	876	0	59	59	0	79	79	0	896	896
30226	4	0	4	87	0	87	86	0	86	3	0	3
30232	906	1 066	1 972	228 555	78 349	306 904	232 396	80 886	313 282	4 747	3 603	8 350
31302	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	315 000	0	315 000	115 000	0	115 000
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	9 300	404	9 704	254 683	424	255 107	290 025	20	290 045	44 642	0	44 642
407	752 167	12 012	764 179	4 802 894	53 763	4 856 657	4 621 656	49 210	4 670 866	570 929	7 459	578 388
408.1	83 372	0	83 372	390 952	612	391 564	392 390	612	393 002	84 810	0	84 810
408.2	210 204	10 818	221 022	862 558	25 645	888 203	869 246	28 279	897 525	216 892	13 452	230 344
40905	0	1	1	33 208	86	33 294	33 212	86	33 298	4	1	5
40909	1	1	2	16 140	19 782	35 922	16 140	19 783	35 923	1	2	3
40910	0	0	0	5 069	2 711	7 780	5 069	2 711	7 780	0	0	0
40911	740	0	740	152 957	0	152 957	157 786	0	157 786	5 569	0	5 569
40912	0	0	0	31 258	48 551	79 809	31 258	48 551	79 809	0	0	0
40913	0	0	0	14 223	32 938	47 161	14 223	32 938	47 161	0	0	0
41707	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
41802	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
41803	0	0	0	13 362	0	13 362	17 100	0	17 100	3 738	0	3 738
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	32 295	0	32 295	30 795	0	30 795	15 745	0	15 745	17 245	0	17 245
42104	105 600	0	105 600	600	0	600	0	0	0	105 000	0	105 000
42105	28 230	2 929	31 159	0	159	159	4 490	191	4 681	32 720	2 961	35 681
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	726 072	0	726 072	64 000	0	64 000	0	0	0	662 072	0	662 072
42301	62 748	6 375	69 123	131 967	6 119	138 086	141 975	3 700	145 675	72 756	3 956	76 712
42303	532 098	7 252	539 350	229 125	1 422	230 547	203 814	2 629	206 443	506 787	8 459	515 246
42304	256 933	20 240	277 173	34 870	1 650	36 520	35 731	2 688	38 419	257 794	21 278	279 072
42305	267 695	39 674	307 369	28 621	2 779	31 400	20 027	6 454	26 481	259 101	43 349	302 450
42306	5 583 060	357 112	5 940 172	503 601	30 375	533 976	460 016	40 308	500 324	5 539 475	367 045	5 906 520
42307	603	453 842	454 445	0	25 168	25 168	0	30 045	30 045	603	458 719	459 322
42601	1 874	6	1 880	1	0	1	0	0	0	1 873	6	1 879
42603	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42604	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42605	462	41	503	0	2	2	0	3	3	462	42	504
42606	11 479	3 610	15 089	912	197	1 109	937	242	1 179	11 504	3 655	15 159
42607	0	11 546	11 546	0	668	668	0	792	792	0	11 670	11 670
42702	275 000	0	275 000	4 680 000	0	4 680 000	4 685 000	0	4 685 000	280 000	0	280 000
44215	1 034	0	1 034	882	0	882	290	0	290	442	0	442
44915	5 100	0	5 100	0	0	0	1 700	0	1 700	6 800	0	6 800
45015	227	0	227	16	0	16	0	0	0	211	0	211
45115	5 535	0	5 535	662	0	662	1 264	0	1 264	6 137	0	6 137
45215	292 549	0	292 549	26 231	0	26 231	21 851	0	21 851	288 169	0	288 169
45415	2 344	0	2 344	619	0	619	2 724	0	2 724	4 449	0	4 449
45515	84 116	0	84 116	5 356	0	5 356	10 706	0	10 706	89 466	0	89 466
45818	133 710	0	133 710	16 421	0	16 421	2 348	0	2 348	119 637	0	119 637
45918	3 825	0	3 825	61	0	61	281	0	281	4 045	0	4 045
47407	0	0	0	2 715 398	2 581 339	5 296 737	2 715 398	2 581 339	5 296 737	0	0	0
47411	41 790	462	42 252	28 476	1 011	29 487	45 403	2 688	48 091	58 717	2 139	60 856
47416	595	0	595	4 947	0	4 947	4 506	0	4 506	154	0	154
47422	1 327	0	1 327	4 790 619	18 151	4 808 770	4 790 907	18 151	4 809 058	1 615	0	1 615
47425	37 685	0	37 685	24 646	0	24 646	27 314	0	27 314	40 353	0	40 353
47426	3 148	0	3 148	8 592	3	8 595	11 636	3	11 639	6 192	0	6 192
47804	145	0	145	20	0	20	4	0	4	129	0	129
50219	38 961	0	38 961	2 115	0	2 115	2 566	0	2 566	39 412	0	39 412
50220	4 445	0	4 445	1 206	0	1 206	606	0	606	3 845	0	3 845
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 010	0	16 010	71	0	71	138	0	138	16 077	0	16 077
51510	12 106	0	12 106	37	0	37	0	0	0	12 069	0	12 069
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 530	0	1 530	0	0	0	74	0	74	1 604	0	1 604
60301	615	0	615	10 027	0	10 027	9 647	0	9 647	235	0	235
60305	10 754	0	10 754	18 234	0	18 234	17 385	0	17 385	9 905	0	9 905
60309	8 972	0	8 972	420	0	420	320	0	320	8 872	0	8 872
60311	139	0	139	709	0	709	771	0	771	201	0	201
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	55	0	55	6	0	6	7	0	7	56	0	56
60324	45 169	0	45 169	768	0	768	643	0	643	45 044	0	45 044
60335	3 008	0	3 008	5 117	0	5 117	4 869	0	4 869	2 760	0	2 760
60349	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
60414	112 672	0	112 672	0	0	0	1 208	0	1 208	113 880	0	113 880
60903	2 134	0	2 134	0	0	0	164	0	164	2 298	0	2 298
61301	2 901	0	2 901	1 723	0	1 723	1 690	0	1 690	2 868	0	2 868
61701	50 324	0	50 324	11 383	0	11 383	5 974	0	5 974	44 915	0	44 915
61909	115	0	115	0	0	0	8	0	8	123	0	123
61910	7 724	0	7 724	0	0	0	123	0	123	7 847	0	7 847
61912	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
62002	10 089	0	10 089	0	0	0	0	0	0	10 089	0	10 089
70601	653 977	0	653 977	4	0	4	203 574	0	203 574	857 547	0	857 547
70603	370 099	0	370 099	0	0	0	119 064	0	119 064	489 163	0	489 163
70604	178	0	178	0	0	0	60	0	60	238	0	238
70615	0	0	0	4 674	0	4 674	11 383	0	11 383	6 709	0	6 709
70801	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0	105 670	0	105 670
Итого по пассиву (баланс)	12 385 648	928 267	13 313 915	21 856 709	2 931 963	24 788 672	22 054 798	2 952 388	25 007 186	12 583 737	948 692	13 532 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 326	0	26 326	47 910	0	47 910	1 565	0	1 565	72 671	0	72 671
90902	284 276	0	284 276	81 391	0	81 391	39 747	0	39 747	325 920	0	325 920
90909	2 883	0	2 883	275	0	275	153	0	153	3 005	0	3 005
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 288 078	0	28 288 078	334 614	0	334 614	793 574	0	793 574	27 829 118	0	27 829 118
91418	34 628	0	34 628	0	0	0	453	0	453	34 175	0	34 175
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	14 520	0	14 520	4 795	0	4 795	4 036	0	4 036	15 279	0	15 279
91605	0	3 141	3 141	0	585	585	0	170	170	0	3 556	3 556
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 809 814	0	11 809 814	923 068	0	923 068	850 861	0	850 861	11 882 021	0	11 882 021
Итого по активу (баланс)	40 502 642	3 141	40 505 783	1 392 056	585	1 392 641	1 690 392	170	1 690 562	40 204 306	3 556	40 207 862
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	3 191 179	0	3 191 179	29 881	0	29 881	85 091	0	85 091	3 246 389	0	3 246 389
91312	6 868 564	0	6 868 564	268 809	0	268 809	125 868	0	125 868	6 725 623	0	6 725 623
91315	481 985	0	481 985	6 647	0	6 647	41 183	0	41 183	516 521	0	516 521
91316	141 021	0	141 021	44 592	0	44 592	32 191	0	32 191	128 620	0	128 620
91317	801 378	0	801 378	500 904	0	500 904	662 188	0	662 188	962 662	0	962 662
91319	241 971	0	241 971	23 481	0	23 481	0	0	0	218 490	0	218 490
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	28 695 969	0	28 695 969	839 588	0	839 588	469 460	0	469 460	28 325 841	0	28 325 841
Итого по пассиву (баланс)	40 505 783	0	40 505 783	1 713 930	0	1 713 930	1 416 009	0	1 416 009	40 207 862	0	40 207 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 881 947	722 862	2 604 809	1 881 947	722 862	2 604 809	0	0	0
99996	0	0	0	2 607 567	0	2 607 567	2 607 567	0	2 607 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 489 514	722 862	5 212 376	4 489 514	722 862	5 212 376	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	722 189	1 885 378	2 607 567	722 189	1 885 378	2 607 567	0	0	0
99997	0	0	0	2 604 809	0	2 604 809	2 604 809	0	2 604 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 326 998	1 885 378	5 212 376	3 326 998	1 885 378	5 212 376	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?