Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20202	16 306	4 754	21 060	229 490	15 141	244 631	222 677	15 822	238 499	23 119	4 073	27 192
20208	10 177	0	10 177	29 532	0	29 532	26 978	0	26 978	12 731	0	12 731
30102	34 794	0	34 794	2 866 536	0	2 866 536	2 864 388	0	2 864 388	36 942	0	36 942
30110	13 500	63 451	76 951	177 891	18 043	195 934	183 743	33 353	217 096	7 648	48 141	55 789
30202	7 663	0	7 663	234	0	234	0	0	0	7 897	0	7 897
30204	947	0	947	0	0	0	58	0	58	889	0	889
30215	530	2 706	3 236	0	176	176	0	147	147	530	2 735	3 265
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	1 746	211	1 957	31 383	8 182	39 565	32 227	7 874	40 101	902	519	1 421
31901	155 000	0	155 000	65 000	0	65 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
31903	300 000	0	300 000	1 480 000	0	1 480 000	1 330 000	0	1 330 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	823 000	0	823 000	823 000	0	823 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	195 000	0	195 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32201	0	395	395	400	17	417	0	412	412	400	0	400
45205	11 096	0	11 096	8 035	0	8 035	7 000	0	7 000	12 131	0	12 131
45206	12 758	0	12 758	0	0	0	1 258	0	1 258	11 500	0	11 500
45207	260 501	0	260 501	1 500	0	1 500	2 494	0	2 494	259 507	0	259 507
45208	240 514	0	240 514	1 500	0	1 500	880	0	880	241 134	0	241 134
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	27 089	0	27 089	0	0	0	64	0	64	27 025	0	27 025
45408	9 150	0	9 150	0	0	0	250	0	250	8 900	0	8 900
45505	146	0	146	66	0	66	38	0	38	174	0	174
45506	6 192	0	6 192	916	0	916	488	0	488	6 620	0	6 620
45507	64 182	0	64 182	1 010	0	1 010	4 286	0	4 286	60 906	0	60 906
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	149 364	0	149 364	0	0	0	19 357	0	19 357	130 007	0	130 007
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 709	0	10 709	205	0	205	684	0	684	10 230	0	10 230
45915	77	0	77	38	0	38	37	0	37	78	0	78
47408	0	0	0	3 380	1 575	4 955	3 380	1 575	4 955	0	0	0
47423	5 272	0	5 272	45	18	63	46	12	58	5 271	6	5 277
47427	6 040	0	6 040	9 216	0	9 216	8 869	0	8 869	6 387	0	6 387
60302	1 945	0	1 945	947	0	947	2 388	0	2 388	504	0	504
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	155 459	0	155 459	986	0	986	2 361	0	2 361	154 084	0	154 084
60323	900	0	900	68	0	68	89	0	89	879	0	879
60336	734	0	734	571	0	571	91	0	91	1 214	0	1 214
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	85	0	85	69 897	0	69 897
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 897	0	8 897	0	0	0	0	0	0	8 897	0	8 897
61002	109	0	109	5	0	5	51	0	51	63	0	63
61008	548	0	548	57	0	57	121	0	121	484	0	484
61009	120	0	120	4	0	4	18	0	18	106	0	106
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	984	0	984	8	0	8	0	0	0	992	0	992
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	527	0	527	13 449	0	13 449
61904	16 305	0	16 305	527	0	527	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	365 856	0	365 856	26 046	0	26 046	0	0	0	391 902	0	391 902
62102	330	0	330	26	0	26	0	0	0	356	0	356
70606	67 684	0	67 684	71 495	0	71 495	0	0	0	139 179	0	139 179
70608	26 035	0	26 035	6 875	0	6 875	0	0	0	32 910	0	32 910
70611	1 128	0	1 128	2 849	0	2 849	0	0	0	3 977	0	3 977
Итого по активу (баланс)	2 177 636	71 517	2 249 153	6 044 464	43 152	6 087 616	5 867 556	59 195	5 926 751	2 354 544	55 474	2 410 018
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	5 000	0	5 000	11 370	0	11 370	44 016	0	44 016
30126	79	0	79	35	0	35	0	0	0	44	0	44
30223	2 860	0	2 860	78 853	0	78 853	84 358	0	84 358	8 365	0	8 365
30226	85	0	85	82	0	82	4	0	4	7	0	7
30232	255	0	255	28 965	2 801	31 766	29 530	2 801	32 331	820	0	820
30236	7 075	0	7 075	152 898	0	152 898	146 980	0	146 980	1 157	0	1 157
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	1 073	0	1 073	136	0	136	0	0	0	937	0	937
406	14 337	0	14 337	10 841	0	10 841	10 792	0	10 792	14 288	0	14 288
407	393 093	53 007	446 100	209 286	22 022	231 308	283 460	7 039	290 499	467 267	38 024	505 291
408.1	16 199	0	16 199	88 934	0	88 934	91 189	0	91 189	18 454	0	18 454
408.2	15 200	876	16 076	17 865	133	17 998	18 176	54	18 230	15 511	797	16 308
40905	34	0	34	8 133	0	8 133	8 130	0	8 130	31	0	31
40909	0	0	0	4 238	6 308	10 546	4 238	6 308	10 546	0	0	0
40910	0	0	0	661	1 705	2 366	661	1 705	2 366	0	0	0
40911	224	0	224	15 101	52	15 153	15 308	52	15 360	431	0	431
40912	0	0	0	4 949	1 436	6 385	4 949	1 436	6 385	0	0	0
40913	0	0	0	14 158	1 232	15 390	14 158	1 232	15 390	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	56 931	23	56 954	48 364	2	48 366	54 528	1	54 529	63 095	22	63 117
42303	3 962	0	3 962	1 292	0	1 292	2 828	0	2 828	5 498	0	5 498
42304	28 946	0	28 946	7 136	0	7 136	8 078	0	8 078	29 888	0	29 888
42305	8 759	0	8 759	2 230	0	2 230	2 254	0	2 254	8 783	0	8 783
42306	426 179	0	426 179	58 356	0	58 356	63 195	0	63 195	431 018	0	431 018
42307	63 073	0	63 073	13 339	0	13 339	10 995	0	10 995	60 729	0	60 729
42309	21	0	21	55	0	55	47	0	47	13	0	13
45215	151 206	0	151 206	13 007	0	13 007	43 099	0	43 099	181 298	0	181 298
45415	5 068	0	5 068	63	0	63	120	0	120	5 125	0	5 125
45515	8 748	0	8 748	893	0	893	1 130	0	1 130	8 985	0	8 985
45818	163 048	0	163 048	19 708	0	19 708	84	0	84	143 424	0	143 424
45918	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
47407	0	0	0	1 568	3 380	4 948	1 568	3 380	4 948	0	0	0
47411	20 185	0	20 185	2 589	0	2 589	3 396	0	3 396	20 992	0	20 992
47416	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
47422	280	0	280	21	0	21	33	0	33	292	0	292
47425	9 910	0	9 910	5 289	0	5 289	16 066	0	16 066	20 687	0	20 687
47426	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
60301	35	0	35	3 914	0	3 914	4 502	0	4 502	623	0	623
60305	1 758	0	1 758	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	1 758	0	1 758
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	151	0	151	151	0	151	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	4	0	4	144	0	144	140	0	140	0	0	0
60324	35 940	0	35 940	577	0	577	757	0	757	36 120	0	36 120
60335	531	0	531	963	0	963	963	0	963	531	0	531
60414	14 706	0	14 706	85	0	85	258	0	258	14 879	0	14 879
61909	698	0	698	27	0	27	29	0	29	700	0	700
61910	1 214	0	1 214	0	0	0	61	0	61	1 275	0	1 275
61912	7 947	0	7 947	103	0	103	103	0	103	7 947	0	7 947
62002	47 842	0	47 842	0	0	0	0	0	0	47 842	0	47 842
62103	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70601	77 724	0	77 724	0	0	0	62 475	0	62 475	140 199	0	140 199
70603	24 846	0	24 846	0	0	0	7 098	0	7 098	31 944	0	31 944
70801	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 195 247	53 906	2 249 153	844 004	39 071	883 075	1 019 932	24 008	1 043 940	2 371 175	38 843	2 410 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	276 900	0	276 900	1 475	0	1 475	23 791	0	23 791	254 584	0	254 584
90902	2 122 403	0	2 122 403	6 645	0	6 645	64 574	0	64 574	2 064 474	0	2 064 474
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	254	0	254	2	0	2	2	0	2	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 174 495	0	1 174 495	69 799	0	69 799	33 176	0	33 176	1 211 118	0	1 211 118
91501	160	0	160	167	0	167	0	0	0	327	0	327
91604	61 800	0	61 800	6 482	0	6 482	12 517	0	12 517	55 765	0	55 765
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 127	0	53 127	3	0	3	0	0	0	53 130	0	53 130
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 202 580	0	1 202 580	49 218	0	49 218	189 441	0	189 441	1 062 357	0	1 062 357
Итого по активу (баланс)	4 905 570	0	4 905 570	133 795	0	133 795	323 505	0	323 505	4 715 860	0	4 715 860
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	1 157 371	0	1 157 371	181 430	0	181 430	30 079	0	30 079	1 006 020	0	1 006 020
91315	29 980	0	29 980	6 300	0	6 300	18 900	0	18 900	42 580	0	42 580
91316	3 707	0	3 707	1 500	0	1 500	0	0	0	2 207	0	2 207
91317	11 522	0	11 522	35	0	35	63	0	63	11 550	0	11 550
99999	3 702 990	0	3 702 990	134 058	0	134 058	84 571	0	84 571	3 653 503	0	3 653 503
Итого по пассиву (баланс)	4 905 570	0	4 905 570	323 499	0	323 499	133 789	0	133 789	4 715 860	0	4 715 860

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?