Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 061	0	7 061	41	0	41	2 030	0	2 030	5 072	0	5 072
20208	5 616 383	0	5 616 383	18 895 232	0	18 895 232	17 474 218	0	17 474 218	7 037 397	0	7 037 397
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	1 057 663	0	1 057 663	16 157 467	0	16 157 467	15 737 915	0	15 737 915	1 477 215	0	1 477 215
30110	694 428	67 608	762 036	32 230 393	136 388	32 366 781	32 134 861	150 950	32 285 811	789 960	53 046	843 006
30202	1 608 796	0	1 608 796	142 174	0	142 174	0	0	0	1 750 970	0	1 750 970
30204	322	0	322	0	0	0	21	0	21	301	0	301
30221	399 875	0	399 875	14 467 175	0	14 467 175	14 542 142	0	14 542 142	324 908	0	324 908
30233	221 330	0	221 330	8 256 042	90 795	8 346 837	8 009 616	90 794	8 100 410	467 756	1	467 757
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	4 400 000	0	4 400 000	3 600 000	0	3 600 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32309	105 000	0	105 000	5 394	0	5 394	0	0	0	110 394	0	110 394
45503	2 472	0	2 472	1 260	0	1 260	2 311	0	2 311	1 421	0	1 421
45504	490 002	0	490 002	288 249	0	288 249	446 893	0	446 893	331 358	0	331 358
45505	10 010 888	0	10 010 888	1 761 119	0	1 761 119	2 143 701	0	2 143 701	9 628 306	0	9 628 306
45506	34 205 941	0	34 205 941	4 217 689	0	4 217 689	2 962 053	0	2 962 053	35 461 577	0	35 461 577
45507	59 950 177	0	59 950 177	7 525 846	0	7 525 846	1 809 739	0	1 809 739	65 666 284	0	65 666 284
45509	6 183 649	0	6 183 649	1 687 210	0	1 687 210	1 385 575	0	1 385 575	6 485 284	0	6 485 284
45815	19 732 143	0	19 732 143	840 388	0	840 388	302 118	0	302 118	20 270 413	0	20 270 413
45915	1 306 998	0	1 306 998	225 477	0	225 477	171 822	0	171 822	1 360 653	0	1 360 653
46506	18 037	0	18 037	4 346	0	4 346	0	0	0	22 383	0	22 383
47408	0	0	0	106 994	73 696	180 690	106 994	73 696	180 690	0	0	0
47417	3 580	0	3 580	1 249	0	1 249	611	0	611	4 218	0	4 218
47423	2 715 756	0	2 715 756	518 353	0	518 353	439 985	0	439 985	2 794 124	0	2 794 124
47427	1 082 809	0	1 082 809	2 230 608	0	2 230 608	2 224 633	0	2 224 633	1 088 784	0	1 088 784
47802	58 240	0	58 240	15	0	15	3 963	0	3 963	54 292	0	54 292
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
60306	2 067	0	2 067	2 075	0	2 075	731	0	731	3 411	0	3 411
60308	5 212	0	5 212	2 070	0	2 070	3 733	0	3 733	3 549	0	3 549
60312	1 881 319	0	1 881 319	2 107 017	0	2 107 017	2 117 298	0	2 117 298	1 871 038	0	1 871 038
60314	67 400	0	67 400	0	10	10	0	10	10	67 400	0	67 400
60323	110 913	0	110 913	8 127	0	8 127	5 844	0	5 844	113 196	0	113 196
60336	194 135	0	194 135	10 726	0	10 726	9 079	0	9 079	195 782	0	195 782
60401	3 423 937	0	3 423 937	302 343	0	302 343	186	0	186	3 726 094	0	3 726 094
60415	527 188	0	527 188	393 787	0	393 787	354 589	0	354 589	566 386	0	566 386
60901	963 077	0	963 077	10 096	0	10 096	0	0	0	973 173	0	973 173
60906	58 659	0	58 659	49 051	0	49 051	11 512	0	11 512	96 198	0	96 198
61002	374	0	374	72	0	72	73	0	73	373	0	373
61008	96 390	0	96 390	40 067	0	40 067	30 501	0	30 501	105 956	0	105 956
61009	55 486	0	55 486	76 634	0	76 634	76 760	0	76 760	55 360	0	55 360
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61212	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0
61214	0	0	0	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0
61403	281 357	0	281 357	2 276	0	2 276	22 869	0	22 869	260 764	0	260 764
61702	3 501 605	0	3 501 605	0	0	0	0	0	0	3 501 605	0	3 501 605
61703	890 898	0	890 898	0	0	0	0	0	0	890 898	0	890 898
62001	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70606	11 809 032	0	11 809 032	5 283 342	0	5 283 342	52 858	0	52 858	17 039 516	0	17 039 516
70608	12 195	0	12 195	3 365	0	3 365	0	0	0	15 560	0	15 560
Итого по активу (баланс)	173 156 184	67 608	173 223 792	130 871 464	300 889	131 172 353	117 304 929	315 450	117 620 379	186 722 719	53 047	186 775 766
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	3 468 962	0	3 468 962	3 468 962	0	3 468 962	0	0	0
30223	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30226	328	0	328	472	0	472	533	0	533	389	0	389
30232	163 217	296	163 513	9 772 747	105 649	9 878 396	10 098 981	111 776	10 210 757	489 451	6 423	495 874
31305	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000	5 650 000	0	5 650 000	6 350 000	0	6 350 000
31307	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
31308	43 650 000	0	43 650 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	48 150 000	0	48 150 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	4 532	13	4 545	1 305	1	1 306	0	1	1	3 227	13	3 240
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	12 645 731	0	12 645 731	42 499 390	0	42 499 390	43 721 020	0	43 721 020	13 867 361	0	13 867 361
40903	4 128	0	4 128	35 197	0	35 197	35 252	0	35 252	4 183	0	4 183
40905	2 946	0	2 946	1 523	0	1 523	437	0	437	1 860	0	1 860
40907	0	0	0	920 828	0	920 828	920 828	0	920 828	0	0	0
40911	43 789	0	43 789	3 233 980	0	3 233 980	3 331 631	0	3 331 631	141 440	0	141 440
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	9 293 380	0	9 293 380	2 549 731	0	2 549 731	1 231 780	0	1 231 780	7 975 429	0	7 975 429
42306	24 680 775	0	24 680 775	507 029	0	507 029	5 211 304	0	5 211 304	29 385 050	0	29 385 050
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
45515	9 671 865	0	9 671 865	632 266	0	632 266	770 503	0	770 503	9 810 102	0	9 810 102
45818	19 169 793	0	19 169 793	199 173	0	199 173	727 479	0	727 479	19 698 099	0	19 698 099
45918	1 106 476	0	1 106 476	15 132	0	15 132	46 582	0	46 582	1 137 926	0	1 137 926
46508	180	0	180	0	0	0	44	0	44	224	0	224
47407	0	0	0	70 717	109 827	180 544	70 717	109 827	180 544	0	0	0
47411	785 901	0	785 901	207 847	0	207 847	289 477	0	289 477	867 531	0	867 531
47416	1 510	0	1 510	126 124	0	126 124	137 916	0	137 916	13 302	0	13 302
47422	4 717	1	4 718	227 514	0	227 514	227 510	0	227 510	4 713	1	4 714
47425	2 428 011	0	2 428 011	67 932	0	67 932	152 101	0	152 101	2 512 180	0	2 512 180
47426	590 204	0	590 204	1 090 732	0	1 090 732	562 396	0	562 396	61 868	0	61 868
47804	27 990	0	27 990	1 583	0	1 583	2 367	0	2 367	28 774	0	28 774
60105	5	0	5	0	0	0	110	0	110	115	0	115
60301	468 691	0	468 691	281 944	0	281 944	146 013	0	146 013	332 760	0	332 760
60305	556 576	0	556 576	1 213 601	0	1 213 601	1 256 383	0	1 256 383	599 358	0	599 358
60307	15	0	15	749	0	749	734	0	734	0	0	0
60309	0	0	0	2 230	0	2 230	180 458	0	180 458	178 228	0	178 228
60311	240 617	0	240 617	1 150 868	0	1 150 868	1 129 889	0	1 129 889	219 638	0	219 638
60322	287 326	0	287 326	269 488	0	269 488	162 445	0	162 445	180 283	0	180 283
60324	207 157	0	207 157	161 763	0	161 763	177 810	0	177 810	223 204	0	223 204
60335	239 209	0	239 209	182 389	0	182 389	297 566	0	297 566	354 386	0	354 386
60349	21 207	0	21 207	823	0	823	2 064	0	2 064	22 448	0	22 448
60414	569 529	0	569 529	41	0	41	44 609	0	44 609	614 097	0	614 097
60903	166 803	0	166 803	0	0	0	14 187	0	14 187	180 990	0	180 990
61304	1 103 001	0	1 103 001	110 119	0	110 119	65 444	0	65 444	1 058 326	0	1 058 326
61501	355 851	0	355 851	97 505	0	97 505	178 410	0	178 410	436 756	0	436 756
70601	13 421 401	0	13 421 401	27 549	0	27 549	5 156 714	0	5 156 714	18 550 566	0	18 550 566
70603	9 149	0	9 149	0	0	0	4 444	0	4 444	13 593	0	13 593
70605	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70801	84 181	0	84 181	0	0	0	0	0	0	84 181	0	84 181
Итого по пассиву (баланс)	173 223 482	310	173 223 792	79 429 853	215 477	79 645 330	92 975 700	221 604	93 197 304	186 769 329	6 437	186 775 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	40 402	0	40 402	1 492 357	0	1 492 357	1 515 963	0	1 515 963	16 796	0	16 796
91203	1 355	0	1 355	1 226	0	1 226	1 021	0	1 021	1 560	0	1 560
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	136 023	0	136 023	25	0	25	6 525	0	6 525	129 523	0	129 523
91604	8 949 979	0	8 949 979	338 496	0	338 496	39 371	0	39 371	9 249 104	0	9 249 104
91704	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
91802	34 583	0	34 583	0	0	0	0	0	0	34 583	0	34 583
91803	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
99998	8 496 123	0	8 496 123	15 227 294	0	15 227 294	14 327 838	0	14 327 838	9 395 579	0	9 395 579
Итого по активу (баланс)	17 665 213	0	17 665 213	17 059 398	0	17 059 398	15 890 718	0	15 890 718	18 833 893	0	18 833 893
Пассив
91003	0	0	0	142 153	0	142 153	142 153	0	142 153	0	0	0
91316	0	0	0	12 098 583	0	12 098 583	12 098 583	0	12 098 583	0	0	0
91317	5 758 400	0	5 758 400	2 064 459	0	2 064 459	2 543 641	0	2 543 641	6 237 582	0	6 237 582
91507	2 737 723	0	2 737 723	22 642	0	22 642	442 916	0	442 916	3 157 997	0	3 157 997
99999	9 169 090	0	9 169 090	1 562 068	0	1 562 068	1 831 292	0	1 831 292	9 438 314	0	9 438 314
Итого по пассиву (баланс)	17 665 213	0	17 665 213	15 889 905	0	15 889 905	17 058 585	0	17 058 585	18 833 893	0	18 833 893

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?