Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 959	7 792	53 751	486 608	125 785	612 393	490 398	126 478	616 876	42 169	7 099	49 268
20209	0	0	0	247 615	41 990	289 605	247 615	41 990	289 605	0	0	0
30102	11 345	0	11 345	1 516 671	0	1 516 671	1 509 099	0	1 509 099	18 917	0	18 917
30110	2 327	14 267	16 594	4 256	157 976	162 232	2 032	168 308	170 340	4 551	3 935	8 486
30202	1 760	0	1 760	252	0	252	0	0	0	2 012	0	2 012
30204	114	0	114	20	0	20	0	0	0	134	0	134
30221	0	5 807	5 807	0	8 472	8 472	0	14 279	14 279	0	0	0
30233	68	0	68	4 164	703	4 867	4 228	703	4 931	4	0	4
30424	10	7 721	7 731	36 914	29 643	66 557	36 920	35 997	72 917	4	1 367	1 371
31902	0	0	0	562 000	0	562 000	562 000	0	562 000	0	0	0
31903	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	83 500	0	83 500	90 000	0	90 000	83 500	0	83 500	90 000	0	90 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	15 028	0	15 028	0	0	0	1 738	0	1 738	13 290	0	13 290
45108	10 988	0	10 988	0	0	0	409	0	409	10 579	0	10 579
45201	6 999	0	6 999	11 953	0	11 953	11 981	0	11 981	6 971	0	6 971
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	38 970	0	38 970	4 380	0	4 380	12 499	0	12 499	30 851	0	30 851
45206	10 500	0	10 500	32 000	0	32 000	0	0	0	42 500	0	42 500
45207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
45208	99 874	0	99 874	0	0	0	3 183	0	3 183	96 691	0	96 691
45504	2 408	0	2 408	0	0	0	2 400	0	2 400	8	0	8
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	85 558	37 139	122 697	0	392	392	1 392	37 531	38 923	84 166	0	84 166
45507	340 993	0	340 993	7 750	39 148	46 898	10 719	1 735	12 454	338 024	37 413	375 437
45509	167	0	167	283	0	283	183	0	183	267	0	267
45812	1 642	0	1 642	1 521	0	1 521	0	0	0	3 163	0	3 163
45815	34 688	0	34 688	3 651	0	3 651	0	0	0	38 339	0	38 339
45915	1 306	0	1 306	458	0	458	18	0	18	1 746	0	1 746
47404	0	0	0	38 332	38 327	76 659	38 332	38 327	76 659	0	0	0
47408	0	0	0	1 006 194	1 016 084	2 022 278	1 006 194	1 016 084	2 022 278	0	0	0
47415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
47423	547	0	547	4	52 775	52 779	4	52 775	52 779	547	0	547
47427	8 076	195	8 271	2 064	187	2 251	1 803	197	2 000	8 337	185	8 522
52503	48	0	48	103	0	103	84	0	84	67	0	67
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	213	0	213	227	31	258	219	31	250	221	0	221
60312	1 001	0	1 001	2 250	0	2 250	2 184	0	2 184	1 067	0	1 067
60314	0	0	0	0	601	601	0	200	200	0	401	401
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	222	0	222	88	0	88	89	0	89	221	0	221
60401	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
60901	2 366	0	2 366	382	0	382	0	0	0	2 748	0	2 748
60906	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61002	213	0	213	5	0	5	37	0	37	181	0	181
61008	798	0	798	65	0	65	29	0	29	834	0	834
61009	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61403	326	340	666	47	0	47	14	0	14	359	340	699
70606	136 964	0	136 964	34 095	0	34 095	0	0	0	171 059	0	171 059
70608	13 162	0	13 162	4 082	0	4 082	0	0	0	17 244	0	17 244
Итого по активу (баланс)	1 067 192	73 261	1 140 453	4 201 853	1 512 114	5 713 967	4 132 722	1 534 635	5 667 357	1 136 323	50 740	1 187 063
Пассив
10207	500 000	0	500 000	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	170	0	170	535	0	535	449	0	449	84	0	84
30226	3	0	3	117	0	117	114	0	114	0	0	0
30232	0	0	0	484	1 581	2 065	484	1 581	2 065	0	0	0
32211	116	0	116	93	0	93	0	0	0	23	0	23
407	46 775	15 619	62 394	187 085	39 433	226 518	163 368	23 974	187 342	23 058	160	23 218
408.1	16 858	0	16 858	521 712	0	521 712	506 085	0	506 085	1 231	0	1 231
408.2	16 337	1 117	17 454	80 294	6 009	86 303	99 900	5 870	105 770	35 943	978	36 921
40905	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
40906	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	615	243	858	615	243	858	0	0	0
40910	0	0	0	340	158	498	340	158	498	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40912	0	0	0	162	1 195	1 357	162	1 195	1 357	0	0	0
40913	0	0	0	299	378	677	299	378	677	0	0	0
42301	12	144	156	0	9	9	0	11	11	12	146	158
42304	600	1 800	2 400	600	1 814	2 414	0	81	81	0	67	67
42305	179 388	261	179 649	25 139	14	25 153	39 282	17	39 299	193 531	264	193 795
42306	36 150	969	37 119	110	48	158	493	72	565	36 533	993	37 526
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	110	0	110	19	0	19	4	0	4	95	0	95
45215	6 500	0	6 500	688	0	688	1 652	0	1 652	7 464	0	7 464
45515	88 078	0	88 078	4 952	0	4 952	6 943	0	6 943	90 069	0	90 069
45818	9 315	0	9 315	0	0	0	8 707	0	8 707	18 022	0	18 022
45918	255	0	255	17	0	17	377	0	377	615	0	615
47407	0	0	0	1 013 452	1 007 654	2 021 106	1 013 452	1 007 654	2 021 106	0	0	0
47411	5 141	75	5 216	1 669	5	1 674	1 775	10	1 785	5 247	80	5 327
47416	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47422	100	0	100	1 204	505	1 709	1 193	505	1 698	89	0	89
47425	5 253	0	5 253	336	0	336	219	0	219	5 136	0	5 136
52302	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803	32 803	0	32 803
52303	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
60301	55	0	55	656	0	656	601	0	601	0	0	0
60305	2 831	0	2 831	4 854	0	4 854	4 727	0	4 727	2 704	0	2 704
60309	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
60311	1 140	0	1 140	595	0	595	598	0	598	1 143	0	1 143
60322	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60324	230	0	230	431	0	431	645	0	645	444	0	444
60335	821	0	821	1 387	0	1 387	1 349	0	1 349	783	0	783
60414	19 720	0	19 720	0	0	0	371	0	371	20 091	0	20 091
60903	770	0	770	0	0	0	37	0	37	807	0	807
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	103 095	0	103 095	34	0	34	19 861	0	19 861	122 922	0	122 922
70603	9 411	0	9 411	0	0	0	4 861	0	4 861	14 272	0	14 272
70801	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
Итого по пассиву (баланс)	1 120 468	19 985	1 140 453	1 953 452	1 059 046	3 012 498	2 017 359	1 041 749	3 059 108	1 184 375	2 688	1 187 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
90901	14 715	0	14 715	3 731	0	3 731	3	0	3	18 443	0	18 443
90902	7 945	0	7 945	21 845	0	21 845	820	0	820	28 970	0	28 970
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	0	0	0	0	0	0	430 736	0	430 736
91604	8 114	0	8 114	5 075	0	5 075	3 262	0	3 262	9 927	0	9 927
91803	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99998	745 980	0	745 980	57 450	0	57 450	19 730	0	19 730	783 700	0	783 700
Итого по активу (баланс)	1 211 297	0	1 211 297	88 102	0	88 102	23 815	0	23 815	1 275 584	0	1 275 584
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	3 659	0	3 659	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659
91312	719 271	0	719 271	2 842	0	2 842	32 515	0	32 515	748 944	0	748 944
91317	6 404	0	6 404	16 617	0	16 617	24 664	0	24 664	14 451	0	14 451
91507	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
91508	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	465 317	0	465 317	1 276	0	1 276	27 843	0	27 843	491 884	0	491 884
Итого по пассиву (баланс)	1 211 297	0	1 211 297	21 007	0	21 007	85 294	0	85 294	1 275 584	0	1 275 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 618	564	51 182	972 586	36 837	1 009 423	966 891	10 885	977 776	56 313	26 516	82 829
99996	51 656	0	51 656	1 012 818	0	1 012 818	981 515	0	981 515	82 959	0	82 959
Итого по активу (баланс)	102 274	564	102 838	1 985 404	36 837	2 022 241	1 948 406	10 885	1 959 291	139 272	26 516	165 788
Пассив
96901	564	51 092	51 656	10 831	970 684	981 515	36 832	975 986	1 012 818	26 565	56 394	82 959
99997	51 182	0	51 182	977 776	0	977 776	1 009 423	0	1 009 423	82 829	0	82 829
Итого по пассиву (баланс)	51 746	51 092	102 838	988 607	970 684	1 959 291	1 046 255	975 986	2 022 241	109 394	56 394	165 788

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?