Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 076	0	1 076	11	0	11	0	0	0	1 087	0	1 087
10610	2 976	0	2 976	14	0	14	0	0	0	2 990	0	2 990
20202	79 500	49 474	128 974	879 126	24 512	903 638	870 376	21 323	891 699	88 250	52 663	140 913
20208	14 002	113	14 115	47 124	685	47 809	43 780	684	44 464	17 346	114	17 460
20209	1 273	519	1 792	1 103 092	4 890	1 107 982	1 102 356	5 204	1 107 560	2 009	205	2 214
20302	0	10 587	10 587	0	956	956	0	717	717	0	10 826	10 826
30102	217 716	0	217 716	9 142 241	0	9 142 241	9 155 491	0	9 155 491	204 466	0	204 466
30110	8 601	449 839	458 440	27 786	1 176 347	1 204 133	27 233	1 093 498	1 120 731	9 154	532 688	541 842
30114	0	111 791	111 791	0	6 252	6 252	0	71 168	71 168	0	46 875	46 875
30202	16 287	0	16 287	0	0	0	2 038	0	2 038	14 249	0	14 249
30204	13 087	0	13 087	0	0	0	2 608	0	2 608	10 479	0	10 479
30215	360	2 244	2 604	0	146	146	0	122	122	360	2 268	2 628
30233	608	0	608	73 280	2 747	76 027	72 301	2 673	74 974	1 587	74	1 661
30302	93 502	112 758	206 260	548 957	41 879	590 836	541 301	80 113	621 414	101 158	74 524	175 682
30306	8 000	0	8 000	79 299	698	79 997	57 299	698	57 997	30 000	0	30 000
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	614	0	614	1 136 743	0	1 136 743	1 136 993	0	1 136 993	364	0	364
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
31903	1 080 000	0	1 080 000	3 630 000	0	3 630 000	3 690 000	0	3 690 000	1 020 000	0	1 020 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	121	0	121	2 184	0	2 184
44906	144 921	0	144 921	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	129 921	0	129 921
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44908	59 800	0	59 800	0	0	0	100	0	100	59 700	0	59 700
45107	5 070	0	5 070	0	0	0	52	0	52	5 018	0	5 018
45108	56 235	0	56 235	0	0	0	2 609	0	2 609	53 626	0	53 626
45201	29 464	0	29 464	75 529	0	75 529	65 549	0	65 549	39 444	0	39 444
45204	0	0	0	24 815	0	24 815	0	0	0	24 815	0	24 815
45205	16 800	0	16 800	52 550	0	52 550	2 500	0	2 500	66 850	0	66 850
45206	145 329	0	145 329	0	0	0	7 650	0	7 650	137 679	0	137 679
45207	551 364	65 398	616 762	23 680	4 147	27 827	22 474	7 262	29 736	552 570	62 283	614 853
45208	82 076	0	82 076	0	0	0	7 420	0	7 420	74 656	0	74 656
45401	18 904	0	18 904	4 825	0	4 825	23 729	0	23 729	0	0	0
45406	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45407	9 548	0	9 548	1 700	0	1 700	685	0	685	10 563	0	10 563
45408	475	0	475	0	0	0	50	0	50	425	0	425
45504	0	0	0	140	0	140	88	0	88	52	0	52
45505	6 703	0	6 703	350	0	350	329	0	329	6 724	0	6 724
45506	20 192	0	20 192	3 800	0	3 800	1 181	0	1 181	22 811	0	22 811
45507	16 969	0	16 969	200	0	200	497	0	497	16 672	0	16 672
45812	29 317	0	29 317	3 650	0	3 650	0	0	0	32 967	0	32 967
45815	1 884	0	1 884	59	0	59	0	0	0	1 943	0	1 943
45912	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 614	4 614	0	1 222 009	1 222 009	0	1 220 924	1 220 924	0	5 699	5 699
47408	22 878	0	22 878	4 260 727	4 364 239	8 624 966	4 283 605	4 364 239	8 647 844	0	0	0
47423	421	0	421	264	686	950	247	686	933	438	0	438
47427	200	0	200	1 380	0	1 380	699	0	699	881	0	881
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	5 068	0	5 068	42	0	42	3	0	3	5 107	0	5 107
50221	30	0	30	8	0	8	0	0	0	38	0	38
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	3 584	0	3 584	20	0	20	3 604	0	3 604	0	0	0
60308	82	0	82	135	0	135	122	0	122	95	0	95
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 003	0	1 003	1 980	0	1 980	1 491	0	1 491	1 492	0	1 492
60323	76	0	76	29	0	29	29	0	29	76	0	76
60336	201	0	201	412	0	412	613	0	613	0	0	0
60401	67 606	0	67 606	0	0	0	163	0	163	67 443	0	67 443
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	121	0	121	33	0	33	36	0	36	118	0	118
61008	1 656	0	1 656	551	0	551	848	0	848	1 359	0	1 359
61009	276	0	276	169	0	169	169	0	169	276	0	276
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	2 868	0	2 868	125	0	125	217	0	217	2 776	0	2 776
61702	9 606	0	9 606	1 557	0	1 557	14	0	14	11 149	0	11 149
61703	522	0	522	0	0	0	522	0	522	0	0	0
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	382 706	0	382 706	160 451	0	160 451	124	0	124	543 033	0	543 033
70608	411 955	0	411 955	100 402	0	100 402	0	0	0	512 357	0	512 357
70609	2 135	0	2 135	717	0	717	0	0	0	2 852	0	2 852
70611	1 602	0	1 602	4 695	0	4 695	0	0	0	6 297	0	6 297
70802	16 228	0	16 228	0	0	0	0	0	0	16 228	0	16 228
Итого по активу (баланс)	3 742 298	807 337	4 549 635	23 688 637	6 850 193	30 538 830	23 459 870	6 869 311	30 329 181	3 971 065	788 219	4 759 284
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 036	0	30 036	0	0	0	0	0	0	30 036	0	30 036
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	30	0	30	0	0	0	8	0	8	38	0	38
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 364	0	790 364	0	0	0	0	0	0	790 364	0	790 364
30220	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
30223	0	0	0	9 258	0	9 258	9 258	0	9 258	0	0	0
30232	359	238	597	54 795	9 474	64 269	54 547	9 236	63 783	111	0	111
30301	93 502	112 758	206 260	541 301	80 113	621 414	548 957	41 879	590 836	101 158	74 524	175 682
30305	8 000	0	8 000	57 299	698	57 997	79 299	698	79 997	30 000	0	30 000
405	20 950	61	21 011	33 107	240	33 347	17 036	508	17 544	4 879	329	5 208
406	91 404	57	91 461	681 619	574	682 193	689 019	579	689 598	98 804	62	98 866
407	547 449	435 997	983 446	2 168 085	696 071	2 864 156	2 092 168	725 021	2 817 189	471 532	464 947	936 479
408.1	123 710	3 891	127 601	495 239	3 786	499 025	491 569	109	491 678	120 040	214	120 254
408.2	78 936	9 334	88 270	103 868	13 701	117 569	112 075	13 899	125 974	87 143	9 532	96 675
40905	0	0	0	816	23	839	816	23	839	0	0	0
40906	0	0	0	432 323	0	432 323	432 323	0	432 323	0	0	0
40909	0	0	0	1 163	73	1 236	1 163	73	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	95	33	128	95	33	128	0	0	0
40911	447	0	447	23 468	0	23 468	23 489	0	23 489	468	0	468
40912	0	0	0	6 501	6 028	12 529	6 501	6 028	12 529	0	0	0
40913	0	0	0	7 691	2 045	9 736	7 691	2 045	9 736	0	0	0
41801	5 900	0	5 900	71 500	0	71 500	65 600	0	65 600	0	0	0
42108	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
42301	156 547	10 572	167 119	77 997	2 514	80 511	76 069	11 011	87 080	154 619	19 069	173 688
42305	78 678	0	78 678	7 255	0	7 255	8 384	0	8 384	79 807	0	79 807
42306	635 293	198 111	833 404	23 988	22 232	46 220	41 571	13 710	55 281	652 876	189 589	842 465
42307	865	828	1 693	149	157	306	1 708	49	1 757	2 424	720	3 144
42309	433	0	433	9	0	9	27	0	27	451	0	451
42601	1 480	44	1 524	0	2	2	0	2	2	1 480	44	1 524
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	8 593	0	8 593	9 043	0	9 043	8 593	0	8 593	8 143	0	8 143
45115	3 065	0	3 065	133	0	133	0	0	0	2 932	0	2 932
45215	98 824	0	98 824	63 206	0	63 206	69 934	0	69 934	105 552	0	105 552
45415	1 673	0	1 673	1 250	0	1 250	839	0	839	1 262	0	1 262
45515	8 292	0	8 292	4 477	0	4 477	4 856	0	4 856	8 671	0	8 671
45818	31 201	0	31 201	0	0	0	384	0	384	31 585	0	31 585
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 175	219 908	224 083	4 175	219 908	224 083	0	0	0
47407	153	0	153	4 260 083	4 367 617	8 627 700	4 259 930	4 367 617	8 627 547	0	0	0
47411	17 017	3 297	20 314	7 341	248	7 589	5 098	574	5 672	14 774	3 623	18 397
47416	301	0	301	6 035 998	310	6 036 308	6 036 025	310	6 036 335	328	0	328
47422	1 817	1 062	2 879	685	57	742	694	69	763	1 826	1 074	2 900
47425	9 653	0	9 653	31 614	0	31 614	24 661	0	24 661	2 700	0	2 700
47426	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 076	0	1 076	0	0	0	11	0	11	1 087	0	1 087
60301	1 023	0	1 023	6 640	0	6 640	6 289	0	6 289	672	0	672
60305	18 603	0	18 603	12 267	0	12 267	13 670	0	13 670	20 006	0	20 006
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	209	0	209	254	0	254	250	0	250	205	0	205
60311	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	67	0	67	72	0	72	79	0	79	74	0	74
60324	588	0	588	614	0	614	863	0	863	837	0	837
60335	7 527	0	7 527	7 513	0	7 513	3 689	0	3 689	3 703	0	3 703
60414	30 201	0	30 201	164	0	164	289	0	289	30 326	0	30 326
60903	1 269	0	1 269	0	0	0	87	0	87	1 356	0	1 356
61304	26	0	26	0	0	0	32	0	32	58	0	58
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	416 025	0	416 025	2	0	2	159 587	0	159 587	575 610	0	575 610
70603	396 262	0	396 262	0	0	0	103 805	0	103 805	500 067	0	500 067
70604	2 167	0	2 167	0	0	0	956	0	956	3 123	0	3 123
70615	0	0	0	522	0	522	1 557	0	1 557	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	3 773 385	776 250	4 549 635	15 250 479	5 426 946	20 677 425	15 472 651	5 414 423	20 887 074	3 995 557	763 727	4 759 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	296 761	0	296 761	129 817	0	129 817	133 082	0	133 082	293 496	0	293 496
90902	617 700	0	617 700	235 437	0	235 437	236 611	0	236 611	616 526	0	616 526
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	241 772	0	241 772	10 201	0	10 201	15 000	0	15 000	236 973	0	236 973
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 760	0	3 760	25	0	25	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 775 019	0	1 775 019	678 388	0	678 388	774 870	0	774 870	1 678 537	0	1 678 537
Итого по активу (баланс)	2 947 830	0	2 947 830	1 053 869	0	1 053 869	1 159 565	0	1 159 565	2 842 134	0	2 842 134
Пассив
91312	1 474 763	0	1 474 763	458 774	0	458 774	483 883	0	483 883	1 499 872	0	1 499 872
91315	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0
91316	20 500	0	20 500	60 500	0	60 500	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000
91317	129 182	0	129 182	248 084	0	248 084	129 504	0	129 504	10 602	0	10 602
91507	143 023	0	143 023	0	0	0	0	0	0	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 172 811	0	1 172 811	203 428	0	203 428	194 214	0	194 214	1 163 597	0	1 163 597
Итого по пассиву (баланс)	2 947 830	0	2 947 830	978 297	0	978 297	872 601	0	872 601	2 842 134	0	2 842 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 077 398	1 810	8 079 208	8 077 398	1 810	8 079 208	0	0	0
99996	0	0	0	8 095 402	0	8 095 402	8 095 402	0	8 095 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 172 800	1 810	16 174 610	16 172 800	1 810	16 174 610	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 790	8 093 610	8 095 400	1 790	8 093 610	8 095 400	0	0	0
99997	0	0	0	8 079 208	0	8 079 208	8 079 208	0	8 079 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 080 998	8 093 610	16 174 608	8 080 998	8 093 610	16 174 608	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?