Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 438	0	14 438	0	0	0	264	0	264	14 174	0	14 174
20202	87 118	70 329	157 447	472 188	346 504	818 692	498 805	328 225	827 030	60 501	88 608	149 109
20209	0	0	0	288 973	93 379	382 352	288 973	93 379	382 352	0	0	0
30102	13 270	0	13 270	758 597	0	758 597	755 313	0	755 313	16 554	0	16 554
30110	25 398	30 255	55 653	240 147	125 664	365 811	258 442	142 450	400 892	7 103	13 469	20 572
30202	38 868	0	38 868	0	0	0	945	0	945	37 923	0	37 923
30204	8 246	0	8 246	0	0	0	271	0	271	7 975	0	7 975
30215	150	846	996	0	55	55	0	46	46	150	855	1 005
30233	75	0	75	7 007	3 281	10 288	7 082	3 281	10 363	0	0	0
30302	50 398	15 532	65 930	7 980	3 685	11 665	0	858	858	58 378	18 359	76 737
30306	1 203 955	54 780	1 258 735	54 604	21 501	76 105	9 000	3 317	12 317	1 249 559	72 964	1 322 523
30413	17	0	17	326 718	0	326 718	326 730	0	326 730	5	0	5
30424	47	0	47	2 175 433	0	2 175 433	2 175 480	0	2 175 480	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	1 369 064	0	1 369 064	1 369 064	0	1 369 064	0	0	0
32203	226 782	0	226 782	559 319	0	559 319	340 415	0	340 415	445 686	0	445 686
45206	141 600	0	141 600	0	0	0	0	0	0	141 600	0	141 600
45207	122 200	0	122 200	0	0	0	0	0	0	122 200	0	122 200
45208	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45504	70	0	70	0	0	0	30	0	30	40	0	40
45505	14 072	0	14 072	1 280	0	1 280	17	0	17	15 335	0	15 335
45506	1 579	0	1 579	0	0	0	1 079	0	1 079	500	0	500
45507	121 961	0	121 961	0	0	0	78 000	0	78 000	43 961	0	43 961
45509	110	0	110	1 739	0	1 739	1 733	0	1 733	116	0	116
45812	302 262	0	302 262	1 500	0	1 500	21 922	0	21 922	281 840	0	281 840
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	10 618	0	10 618	10 618	0	10 618	290	0	290
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47402	0	0	0	19 630	0	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0
47404	0	81 960	81 960	6 468 475	4 029 948	10 498 423	6 468 475	4 068 003	10 536 478	0	43 905	43 905
47408	0	0	0	9 224 777	3 897 088	13 121 865	9 224 777	3 897 088	13 121 865	0	0	0
47423	14 343	0	14 343	46 880	106 279	153 159	804	106 279	107 083	60 419	0	60 419
47427	230	0	230	4 820	0	4 820	4 581	0	4 581	469	0	469
47802	44 954	0	44 954	0	0	0	38 850	0	38 850	6 104	0	6 104
47803	32 332	0	32 332	0	0	0	15 703	0	15 703	16 629	0	16 629
50208	20 010	0	20 010	399	0	399	0	0	0	20 409	0	20 409
50221	734	0	734	254	0	254	0	0	0	988	0	988
50305	71 197	0	71 197	828 999	0	828 999	828 449	0	828 449	71 747	0	71 747
50306	84 840	0	84 840	689	0	689	386	0	386	85 143	0	85 143
50307	233 246	0	233 246	253	0	253	0	0	0	233 499	0	233 499
50308	88 968	0	88 968	689	0	689	0	0	0	89 657	0	89 657
50318	57 073	0	57 073	828 756	0	828 756	828 323	0	828 323	57 506	0	57 506
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 035	0	1 035	0	0	0	224	0	224	811	0	811
60308	429	0	429	115	0	115	131	0	131	413	0	413
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	3 707	0	3 707	6 917	0	6 917	5 268	0	5 268	5 356	0	5 356
60314	0	674	674	0	23	23	0	23	23	0	674	674
60323	600	0	600	411	0	411	0	0	0	1 011	0	1 011
60336	138	0	138	377	0	377	207	0	207	308	0	308
60401	14 272	0	14 272	632	0	632	85	0	85	14 819	0	14 819
60415	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61212	0	0	0	19 630	0	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0
61214	0	0	0	70 039	0	70 039	70 039	0	70 039	0	0	0
61403	231	0	231	18	0	18	30	0	30	219	0	219
62001	321 014	0	321 014	34 554	0	34 554	0	0	0	355 568	0	355 568
70606	121 369	0	121 369	136 009	0	136 009	475	0	475	256 903	0	256 903
70608	70 017	0	70 017	38 242	0	38 242	0	0	0	108 259	0	108 259
70611	757	0	757	224	0	224	0	0	0	981	0	981
70802	136 559	0	136 559	0	0	0	136 559	0	136 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 771 075	258 349	4 029 424	24 008 470	8 627 407	32 635 877	23 847 323	8 642 949	32 490 272	3 932 222	242 807	4 175 029
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	734	0	734	0	0	0	254	0	254	988	0	988
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	136 559	0	136 559	0	0	0	7 781	0	7 781
30126	9 220	0	9 220	362	0	362	364	0	364	9 222	0	9 222
30232	0	9	9	2 974	3 207	6 181	3 046	3 210	6 256	72	12	84
30236	579	0	579	16 243	9	16 252	16 243	9	16 252	579	0	579
30301	50 398	15 532	65 930	0	858	858	7 980	3 685	11 665	58 378	18 359	76 737
30305	1 203 955	54 780	1 258 735	9 000	3 317	12 317	54 604	21 501	76 105	1 249 559	72 964	1 322 523
30601	6 832	0	6 832	2 012	0	2 012	2 181	0	2 181	7 001	0	7 001
31502	0	0	0	683 552	0	683 552	683 552	0	683 552	0	0	0
31503	56 774	0	56 774	139 388	0	139 388	139 983	0	139 983	57 369	0	57 369
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	88	0	88	29	0	29	50	0	50	109	0	109
407	51 190	87	51 277	162 805	4	162 809	162 077	194	162 271	50 462	277	50 739
408.1	5 600	0	5 600	34 396	351	34 747	34 105	351	34 456	5 309	0	5 309
408.2	7 883	216	8 099	101 799	195	101 994	107 878	201	108 079	13 962	222	14 184
40905	0	0	0	2 368	1 460	3 828	2 368	1 460	3 828	0	0	0
40909	0	0	0	1 441	1 710	3 151	1 441	1 710	3 151	0	0	0
40910	0	0	0	492	102	594	492	102	594	0	0	0
40911	25	0	25	5 262	0	5 262	5 290	0	5 290	53	0	53
40912	0	0	0	1 078	2 813	3 891	1 078	2 813	3 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 330	369	1 699	1 330	369	1 699	0	0	0
42106	0	53 572	53 572	0	2 908	2 908	0	3 484	3 484	0	54 148	54 148
42301	13 495	993	14 488	37 980	3 951	41 931	31 885	3 658	35 543	7 400	700	8 100
42303	202	512	714	100	2 766	2 866	1 301	2 283	3 584	1 403	29	1 432
42304	9 988	994	10 982	1 800	54	1 854	1 623	66	1 689	9 811	1 006	10 817
42305	291 154	3 675	294 829	3 005	1 729	4 734	48 631	3 356	51 987	336 780	5 302	342 082
42306	601 099	58 527	659 626	46 710	6 181	52 891	39 402	6 102	45 504	593 791	58 448	652 239
42601	47	564	611	0	31	31	0	37	37	47	570	617
42606	2 899	1 149	4 048	6	57	63	1	85	86	2 894	1 177	4 071
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	45 287	0	45 287	39 035	0	39 035	284	0	284	6 536	0	6 536
45515	36 621	0	36 621	29 887	0	29 887	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	278 636	0	278 636	21 922	0	21 922	1 500	0	1 500	258 214	0	258 214
45918	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
47401	0	0	0	19 630	0	19 630	19 630	0	19 630	0	0	0
47403	0	0	0	6 741 619	3 939 226	10 680 845	6 741 619	3 939 226	10 680 845	0	0	0
47407	0	0	0	9 176 669	3 949 102	13 125 771	9 176 669	3 949 102	13 125 771	0	0	0
47411	4 332	0	4 332	1 345	30	1 375	6 609	90	6 699	9 596	60	9 656
47416	85	0	85	1 087	0	1 087	1 050	0	1 050	48	0	48
47422	96	0	96	145	0	145	144	0	144	95	0	95
47425	14 016	0	14 016	691	0	691	46 967	0	46 967	60 292	0	60 292
47426	10 008	14	10 022	247	1	248	963	5	968	10 724	18	10 742
47804	10 021	0	10 021	8 614	0	8 614	4 510	0	4 510	5 917	0	5 917
50319	200 000	0	200 000	0	0	0	4	0	4	200 004	0	200 004
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	374	0	374	1 801	0	1 801	1 427	0	1 427	0	0	0
60305	7 350	0	7 350	9 950	0	9 950	9 586	0	9 586	6 986	0	6 986
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
60311	13	0	13	313	0	313	300	0	300	0	0	0
60322	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	2 220	0	2 220	2 739	0	2 739	2 629	0	2 629	2 110	0	2 110
60414	10 234	0	10 234	7	0	7	100	0	100	10 327	0	10 327
60903	976	0	976	0	0	0	64	0	64	1 040	0	1 040
62002	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495	23 495	0	23 495
70601	102 375	0	102 375	0	0	0	135 993	0	135 993	238 368	0	238 368
70603	66 425	0	66 425	0	0	0	48 406	0	48 406	114 831	0	114 831
Итого по пассиву (баланс)	3 838 800	190 624	4 029 424	17 447 657	7 920 431	25 368 088	17 570 594	7 943 099	25 513 693	3 961 737	213 292	4 175 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 028	0	26 028	2 916	0	2 916	2 843	0	2 843	26 101	0	26 101
90902	395 058	0	395 058	6 541	0	6 541	1 590	0	1 590	400 009	0	400 009
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	915 119	0	915 119	0	0	0	3 205	0	3 205	911 914	0	911 914
91418	176 106	0	176 106	0	0	0	19 630	0	19 630	156 476	0	156 476
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	78 987	0	78 987	6 919	0	6 919	11 964	0	11 964	73 942	0	73 942
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 776 843	0	2 776 843	2 057 991	0	2 057 991	2 141 100	0	2 141 100	2 693 734	0	2 693 734
Итого по активу (баланс)	4 432 680	0	4 432 680	2 074 368	0	2 074 368	2 180 332	0	2 180 332	4 326 716	0	4 326 716
Пассив
91312	2 328 056	0	2 328 056	321 438	0	321 438	1 658	0	1 658	2 008 276	0	2 008 276
91314	240 221	0	240 221	1 816 907	0	1 816 907	2 054 519	0	2 054 519	477 833	0	477 833
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	380	0	380	1 854	0	1 854	1 733	0	1 733	259	0	259
91318	114 947	0	114 947	0	0	0	80	0	80	115 027	0	115 027
91507	92 696	0	92 696	900	0	900	0	0	0	91 796	0	91 796
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 655 837	0	1 655 837	39 159	0	39 159	16 304	0	16 304	1 632 982	0	1 632 982
Итого по пассиву (баланс)	4 432 680	0	4 432 680	2 180 258	0	2 180 258	2 074 294	0	2 074 294	4 326 716	0	4 326 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 615	7 568	64 183	3 883 077	55 131	3 938 208	3 929 124	62 699	3 991 823	10 568	0	10 568
99996	64 620	0	64 620	3 959 091	0	3 959 091	4 013 169	0	4 013 169	10 542	0	10 542
Итого по активу (баланс)	121 235	7 568	128 803	7 842 168	55 131	7 897 299	7 942 293	62 699	8 004 992	21 110	0	21 110
Пассив
96901	7 547	57 073	64 620	58 303	3 954 866	4 013 169	50 756	3 908 335	3 959 091	0	10 542	10 542
99997	64 183	0	64 183	3 991 823	0	3 991 823	3 938 208	0	3 938 208	10 568	0	10 568
Итого по пассиву (баланс)	71 730	57 073	128 803	4 050 126	3 954 866	8 004 992	3 988 964	3 908 335	7 897 299	10 568	10 542	21 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?