Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	81 101	23 530	104 631	1 322 980	38 516	1 361 496	1 315 843	49 441	1 365 284	88 238	12 605	100 843
20208	49 117	0	49 117	70 628	0	70 628	80 136	0	80 136	39 609	0	39 609
20209	41 291	0	41 291	1 843 507	2 633	1 846 140	1 794 194	2 633	1 796 827	90 604	0	90 604
30102	179 306	0	179 306	18 339 962	0	18 339 962	18 346 128	0	18 346 128	173 140	0	173 140
30110	49 147	15 293	64 440	62 712	96 328	159 040	56 385	100 225	156 610	55 474	11 396	66 870
30202	27 323	0	27 323	159	0	159	0	0	0	27 482	0	27 482
30204	105	0	105	0	0	0	45	0	45	60	0	60
30215	450	1 691	2 141	0	110	110	0	92	92	450	1 709	2 159
30221	1 547	793	2 340	38 400	11 450	49 850	38 400	11 439	49 839	1 547	804	2 351
30233	1 783	0	1 783	94 336	7 266	101 602	94 662	6 887	101 549	1 457	379	1 836
30424	2 698	0	2 698	68 040	0	68 040	69 391	0	69 391	1 347	0	1 347
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 920 000	0	8 920 000	8 920 000	0	8 920 000	0	0	0
31903	1 180 000	0	1 180 000	4 795 000	0	4 795 000	5 015 000	0	5 015 000	960 000	0	960 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	54 552	0	54 552	76 338	0	76 338	73 928	0	73 928	56 962	0	56 962
45204	226 512	0	226 512	368 646	0	368 646	296 249	0	296 249	298 909	0	298 909
45205	35 620	0	35 620	16 141	0	16 141	15 432	0	15 432	36 329	0	36 329
45206	1 276 650	0	1 276 650	330 861	0	330 861	407 958	0	407 958	1 199 553	0	1 199 553
45207	380 787	0	380 787	127 775	0	127 775	55 565	0	55 565	452 997	0	452 997
45208	272 096	0	272 096	3 452	0	3 452	18 285	0	18 285	257 263	0	257 263
45404	1 602	0	1 602	840	0	840	942	0	942	1 500	0	1 500
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45504	81	0	81	30	0	30	10	0	10	101	0	101
45505	22 728	0	22 728	425	0	425	1 084	0	1 084	22 069	0	22 069
45506	285 041	0	285 041	20 271	0	20 271	16 419	0	16 419	288 893	0	288 893
45507	56 367	0	56 367	9 005	0	9 005	8 602	0	8 602	56 770	0	56 770
45509	49 317	3 242	52 559	8 609	174	8 783	12 500	3 054	15 554	45 426	362	45 788
45812	103 735	0	103 735	0	0	0	62	0	62	103 673	0	103 673
45813	9 000	0	9 000	0	0	0	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
45815	107 761	0	107 761	2 583	20	2 603	3 572	20	3 592	106 772	0	106 772
45912	12 729	0	12 729	0	0	0	348	0	348	12 381	0	12 381
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	8 865	0	8 865	570	1	571	611	1	612	8 824	0	8 824
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	0	74 788	74 788	0	73 021	73 021	0	1 767	1 767
47408	0	0	0	80 323	81 800	162 123	80 323	81 800	162 123	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	39 306	42	39 348	988	2	990	1 507	43	1 550	38 787	1	38 788
47427	35 974	4	35 978	47 277	8	47 285	49 411	8	49 419	33 840	4	33 844
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	977	0	977	40	0	40	40	0	40	977	0	977
60310	763	0	763	354	0	354	354	0	354	763	0	763
60312	3 127	0	3 127	5 617	0	5 617	3 518	0	3 518	5 226	0	5 226
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	7 539	0	7 539	357	0	357	258	0	258	7 638	0	7 638
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	282 508	0	282 508	0	0	0	0	0	0	282 508	0	282 508
60404	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60901	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
60906	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61002	20	0	20	34	0	34	41	0	41	13	0	13
61008	1 948	0	1 948	473	0	473	704	0	704	1 717	0	1 717
61009	270	0	270	212	0	212	253	0	253	229	0	229
61214	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	2 012	0	2 012	136	0	136	220	0	220	1 928	0	1 928
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	464 537	0	464 537	211 769	0	211 769	58	0	58	676 248	0	676 248
70608	8 751	0	8 751	2 590	0	2 590	0	0	0	11 341	0	11 341
Итого по активу (баланс)	5 686 679	44 595	5 731 274	36 973 785	313 106	37 286 891	36 982 002	328 674	37 310 676	5 678 462	29 027	5 707 489
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 493	0	161 493	13	0	13	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	13	0	13	252 226	0	252 226
30126	19 493	0	19 493	5	0	5	35	0	35	19 523	0	19 523
30226	2 391	0	2 391	382	0	382	396	0	396	2 405	0	2 405
30232	382	90	472	120 193	13 475	133 668	120 619	13 413	134 032	808	28	836
406	6 634	0	6 634	9 382	0	9 382	9 486	0	9 486	6 738	0	6 738
407	603 087	1 130	604 217	5 751 898	80 071	5 831 969	5 433 602	84 150	5 517 752	284 791	5 209	290 000
408.1	48 413	30	48 443	373 124	1	373 125	370 018	10	370 028	45 307	39	45 346
408.2	62 511	129	62 640	185 326	3 198	188 524	191 668	3 201	194 869	68 853	132	68 985
40901	0	0	0	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000
40905	46	0	46	11 599	533	12 132	11 593	533	12 126	40	0	40
40906	41 291	0	41 291	802 301	0	802 301	849 955	0	849 955	88 945	0	88 945
40909	0	0	0	10 790	2 410	13 200	10 790	2 410	13 200	0	0	0
40910	0	0	0	1 326	749	2 075	1 326	749	2 075	0	0	0
40911	0	0	0	42 313	930	43 243	42 313	930	43 243	0	0	0
40912	0	0	0	5 196	8 169	13 365	5 196	8 169	13 365	0	0	0
40913	0	0	0	1 391	3 126	4 517	1 391	3 126	4 517	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	2 000	0	2 000
42103	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0	600	0	600
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	5 307	0	5 307	3 800	0	3 800	1 193	0	1 193	2 700	0	2 700
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	14 529	341	14 870	72 297	18	72 315	72 500	22	72 522	14 732	345	15 077
42303	6 063	0	6 063	3 103	0	3 103	1 482	0	1 482	4 442	0	4 442
42304	3 453	0	3 453	101	0	101	102	0	102	3 454	0	3 454
42305	24 522	162	24 684	3 277	9	3 286	5 041	11	5 052	26 286	164	26 450
42306	2 605 700	717	2 606 417	128 912	39	128 951	146 353	48	146 401	2 623 141	726	2 623 867
42307	23 428	0	23 428	1 600	0	1 600	1 170	0	1 170	22 998	0	22 998
45215	185 623	0	185 623	62 574	0	62 574	77 220	0	77 220	200 269	0	200 269
45415	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
45515	30 932	0	30 932	7 865	0	7 865	9 752	0	9 752	32 819	0	32 819
45818	215 904	0	215 904	7 762	0	7 762	3 607	0	3 607	211 749	0	211 749
45918	22 328	0	22 328	659	0	659	251	0	251	21 920	0	21 920
47407	0	0	0	82 144	79 885	162 029	82 144	79 885	162 029	0	0	0
47411	85 465	0	85 465	20 882	0	20 882	21 360	0	21 360	85 943	0	85 943
47416	560	0	560	2 673	0	2 673	2 424	0	2 424	311	0	311
47422	659	10	669	54 499	7	54 506	54 576	1	54 577	736	4	740
47425	65 500	0	65 500	76 259	0	76 259	72 972	0	72 972	62 213	0	62 213
47426	215	0	215	4 304	0	4 304	4 352	0	4 352	263	0	263
52301	0	0	0	12 663	0	12 663	13 013	0	13 013	350	0	350
52303	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
52305	95 750	0	95 750	10 200	0	10 200	0	0	0	85 550	0	85 550
52306	15 100	0	15 100	0	0	0	10 050	0	10 050	25 150	0	25 150
52501	7 588	0	7 588	1 362	0	1 362	1 181	0	1 181	7 407	0	7 407
60301	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
60305	8 140	0	8 140	7 859	0	7 859	8 231	0	8 231	8 512	0	8 512
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	1 533	0	1 533	1 449	0	1 449	341	0	341	425	0	425
60311	2	0	2	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	2	0	2
60322	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
60324	8 532	0	8 532	217	0	217	282	0	282	8 597	0	8 597
60335	2 416	0	2 416	2 351	0	2 351	2 427	0	2 427	2 492	0	2 492
60414	77 234	0	77 234	0	0	0	523	0	523	77 757	0	77 757
60903	1 704	0	1 704	0	0	0	118	0	118	1 822	0	1 822
61301	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61304	4 844	0	4 844	3 048	0	3 048	20	0	20	1 816	0	1 816
61701	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	444 347	0	444 347	39	0	39	216 946	0	216 946	661 254	0	661 254
70603	6 365	0	6 365	0	0	0	2 883	0	2 883	9 248	0	9 248
70801	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
Итого по пассиву (баланс)	5 728 665	2 609	5 731 274	7 906 717	192 620	8 099 337	7 878 894	196 658	8 075 552	5 700 842	6 647	5 707 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 850	0	110 850	10 050	0	10 050	10 200	0	10 200	110 700	0	110 700
90901	50 925	0	50 925	49 830	0	49 830	44 491	0	44 491	56 264	0	56 264
90902	990 469	0	990 469	540 833	0	540 833	530 763	0	530 763	1 000 539	0	1 000 539
90907	0	0	0	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
91202	2	5 206	5 208	3	339	342	3	283	286	2	5 262	5 264
91203	26	0	26	2	0	2	3	0	3	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 108 931	0	5 108 931	1 205 618	0	1 205 618	827 891	0	827 891	5 486 658	0	5 486 658
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	74 252	0	74 252	2 755	0	2 755	2 168	0	2 168	74 839	0	74 839
91704	26 915	0	26 915	552	0	552	37	0	37	27 430	0	27 430
91802	55 114	0	55 114	1 026	0	1 026	13	0	13	56 127	0	56 127
91803	1 819	0	1 819	40	0	40	5	0	5	1 854	0	1 854
99998	3 172 366	0	3 172 366	1 580 884	0	1 580 884	1 359 227	0	1 359 227	3 394 023	0	3 394 023
Итого по активу (баланс)	9 654 526	5 206	9 659 732	3 394 193	339	3 394 532	2 776 401	283	2 776 684	10 272 318	5 262	10 277 580
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	120 499	5 207	125 706	150	283	433	10 050	339	10 389	130 399	5 263	135 662
91312	2 264 580	0	2 264 580	367 415	0	367 415	656 939	0	656 939	2 554 104	0	2 554 104
91315	154 114	0	154 114	62 844	0	62 844	20 000	0	20 000	111 270	0	111 270
91316	111 616	0	111 616	297 040	0	297 040	293 561	0	293 561	108 137	0	108 137
91317	477 386	36 314	513 700	629 321	2 061	631 382	594 002	5 880	599 882	442 067	40 133	482 200
91507	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
99999	6 487 366	0	6 487 366	1 413 290	0	1 413 290	1 809 481	0	1 809 481	6 883 557	0	6 883 557
Итого по пассиву (баланс)	9 618 211	41 521	9 659 732	2 770 174	2 344	2 772 518	3 384 147	6 219	3 390 366	10 232 184	45 396	10 277 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?