Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	370 701	167 111	537 812	548 106	347 506	895 612	543 497	356 985	900 482	375 310	157 632	532 942
20208	2 373	0	2 373	7 840	0	7 840	6 872	0	6 872	3 341	0	3 341
20209	0	0	0	212 266	99 010	311 276	212 266	99 010	311 276	0	0	0
30102	269 877	0	269 877	8 457 785	0	8 457 785	8 162 955	0	8 162 955	564 707	0	564 707
30110	179 730	24 784	204 514	13 274 634	525 597	13 800 231	13 216 497	448 017	13 664 514	237 867	102 364	340 231
30114	0	160 056	160 056	0	928 361	928 361	0	996 906	996 906	0	91 511	91 511
30202	14 555	0	14 555	111	0	111	0	0	0	14 666	0	14 666
30204	4 849	0	4 849	0	0	0	111	0	111	4 738	0	4 738
30218	0	0	0	71 811	0	71 811	71 811	0	71 811	0	0	0
30221	0	0	0	1 241 020	16 294	1 257 314	1 241 020	16 294	1 257 314	0	0	0
30233	72 983	272	73 255	1 079 105	15 937	1 095 042	1 076 079	14 145	1 090 224	76 009	2 064	78 073
30302	475 998	86 326	562 324	31 331	29 414	60 745	35 612	27 884	63 496	471 717	87 856	559 573
30306	371 327	84 816	456 143	10 146	5 823	15 969	3	4 458	4 461	381 470	86 181	467 651
30413	31 949	0	31 949	700 248	0	700 248	695 820	0	695 820	36 377	0	36 377
30424	73 527	0	73 527	1 892 476	1 115 110	3 007 586	1 955 598	1 115 110	3 070 708	10 405	0	10 405
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	580 000	0	580 000	11 578 000	0	11 578 000	11 574 000	0	11 574 000	584 000	0	584 000
32201	119 066	0	119 066	7 000	0	7 000	4 635	0	4 635	121 431	0	121 431
45201	26 487	0	26 487	75 460	0	75 460	75 207	0	75 207	26 740	0	26 740
45205	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
45206	26 210	0	26 210	53 952	0	53 952	21 064	0	21 064	59 098	0	59 098
45207	93 466	0	93 466	5 973	0	5 973	8 014	0	8 014	91 425	0	91 425
45208	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45503	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45504	124	0	124	0	0	0	30	0	30	94	0	94
45505	24 855	0	24 855	1 205	0	1 205	480	0	480	25 580	0	25 580
45506	41 507	0	41 507	10 831	0	10 831	574	0	574	51 764	0	51 764
45507	187 516	13 331	200 847	0	983	983	976	665	1 641	186 540	13 649	200 189
45509	1 305	967	2 272	634	637	1 271	745	870	1 615	1 194	734	1 928
45510	315	0	315	9 163	0	9 163	8 638	0	8 638	840	0	840
45812	5 756	0	5 756	0	0	0	5 756	0	5 756	0	0	0
45815	1 787	0	1 787	125	0	125	96	0	96	1 816	0	1 816
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	17 750	0	17 750	10 500	0	10 500	7 000	0	7 000	21 250	0	21 250
47102	86 619	0	86 619	255 312	0	255 312	261 156	0	261 156	80 775	0	80 775
47301	0	42 103	42 103	0	2 737	2 737	0	2 285	2 285	0	42 555	42 555
47404	0	0	0	292 076	0	292 076	292 076	0	292 076	0	0	0
47408	0	0	0	742 062	598 678	1 340 740	742 062	598 678	1 340 740	0	0	0
47423	23 320	219	23 539	21 766	97 000	118 766	1 111	97 195	98 306	43 975	24	43 999
47427	9 503	105	9 608	10 140	112	10 252	10 106	113	10 219	9 537	104	9 641
50605	196	0	196	8 248	0	8 248	8 080	0	8 080	364	0	364
50606	25 810	0	25 810	132 941	0	132 941	131 656	0	131 656	27 095	0	27 095
50607	0	0	0	0	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0	0	0
50608	0	0	0	0	4 736	4 736	0	4 736	4 736	0	0	0
50621	47	0	47	979	0	979	817	0	817	209	0	209
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 424	0	5 424	13 940	0	13 940	0	0	0	19 364	0	19 364
60308	45	0	45	411	0	411	412	0	412	44	0	44
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	10 681	0	10 681	16 782	0	16 782	16 297	0	16 297	11 166	0	11 166
60314	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
60323	6 702	0	6 702	97	0	97	294	0	294	6 505	0	6 505
60336	732	0	732	305	0	305	305	0	305	732	0	732
60401	377 961	0	377 961	272	0	272	0	0	0	378 233	0	378 233
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	66 265	0	66 265	0	0	0	321	0	321	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60906	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
61002	28	0	28	91	0	91	80	0	80	39	0	39
61008	2 769	0	2 769	573	0	573	619	0	619	2 723	0	2 723
61009	146	0	146	227	0	227	225	0	225	148	0	148
61210	0	0	0	151 725	0	151 725	151 725	0	151 725	0	0	0
61214	0	0	0	6 978	0	6 978	6 978	0	6 978	0	0	0
61403	3 534	0	3 534	370	0	370	399	0	399	3 505	0	3 505
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	255 929	0	255 929	80 497	0	80 497	0	0	0	336 426	0	336 426
70607	3 526	0	3 526	2 234	0	2 234	3 343	0	3 343	2 417	0	2 417
70608	210 876	0	210 876	73 187	0	73 187	0	0	0	284 063	0	284 063
70611	2 423	0	2 423	1 112	0	1 112	0	0	0	3 535	0	3 535
70706	736 238	0	736 238	0	0	0	736 238	0	736 238	0	0	0
70707	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0
70708	1 530 076	0	1 530 076	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076	0	0	0
70711	11 941	0	11 941	0	0	0	11 941	0	11 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 611 535	580 090	7 191 625	41 101 529	3 794 560	44 896 089	42 834 527	3 789 976	46 624 503	4 878 537	584 674	5 463 211
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	163 207	48 548	211 755	1 226 231	17 779	1 244 010	1 307 574	19 261	1 326 835	244 550	50 030	294 580
30126	42	0	42	1	0	1	837	0	837	878	0	878
30220	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 618	5 618	0	5 618	5 618	0	0	0
30226	29	0	29	0	0	0	345	0	345	374	0	374
30232	66 076	1 424	67 500	4 553 435	45 796	4 599 231	4 562 480	46 011	4 608 491	75 121	1 639	76 760
30301	475 998	86 326	562 324	35 612	27 884	63 496	31 331	29 414	60 745	471 717	87 856	559 573
30305	371 327	84 816	456 143	3	4 458	4 461	10 146	5 823	15 969	381 470	86 181	467 651
30601	97 026	0	97 026	359 689	0	359 689	604 102	0	604 102	341 439	0	341 439
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	414	30	444	126	2	128	20	2	22	308	30	338
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	770 526	110 476	881 002	4 414 676	614 026	5 028 702	4 463 465	628 633	5 092 098	819 315	125 083	944 398
408.1	110 279	2 639	112 918	1 347 582	11 933	1 359 515	1 349 203	11 685	1 360 888	111 900	2 391	114 291
408.2	287 264	107 865	395 129	708 300	64 014	772 314	763 545	59 528	823 073	342 509	103 379	445 888
40903	19 913	0	19 913	63 470	0	63 470	64 056	0	64 056	20 499	0	20 499
40905	25	0	25	676	0	676	676	0	676	25	0	25
40909	0	0	0	70	231	301	70	231	301	0	0	0
40910	0	0	0	5	31	36	5	31	36	0	0	0
40911	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
40912	0	0	0	1 023	3 795	4 818	1 023	3 795	4 818	0	0	0
40913	0	0	0	3 174	12 016	15 190	3 174	12 016	15 190	0	0	0
42104	0	5 009	5 009	0	250	250	0	370	370	0	5 129	5 129
42301	19	0	19	0	102	102	0	2 301	2 301	19	2 199	2 218
42304	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42305	44 905	10 879	55 784	0	1 243	1 243	1 150	921	2 071	46 055	10 557	56 612
42306	13 048	30 055	43 103	5 498	7 208	12 706	498	2 678	3 176	8 048	25 525	33 573
42307	22 407	59 398	81 805	498	5 230	5 728	5 498	9 168	14 666	27 407	63 336	90 743
42309	32	39	71	0	2	2	0	2	2	32	39	71
42605	0	5 849	5 849	0	304	304	0	406	406	0	5 951	5 951
42606	0	2 947	2 947	0	160	160	0	192	192	0	2 979	2 979
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	12 529	0	12 529	3 763	0	3 763	2 972	0	2 972	11 738	0	11 738
45415	3 106	0	3 106	10	0	10	0	0	0	3 096	0	3 096
45515	18 739	0	18 739	426	0	426	1 353	0	1 353	19 666	0	19 666
45818	2 224	0	2 224	576	0	576	28	0	28	1 676	0	1 676
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 336	0	4 336	122	0	122	0	0	0	4 214	0	4 214
47403	0	0	0	349 360	0	349 360	349 360	0	349 360	0	0	0
47405	0	0	0	686 171	657 631	1 343 802	686 171	657 631	1 343 802	0	0	0
47407	0	0	0	738 079	598 892	1 336 971	738 079	598 892	1 336 971	0	0	0
47411	3 170	1 129	4 299	498	239	737	632	211	843	3 304	1 101	4 405
47416	8 408	0	8 408	27 864	128	27 992	26 391	188	26 579	6 935	60	6 995
47422	580 644	142	580 786	9 550 826	616 268	10 167 094	9 460 628	616 270	10 076 898	490 446	144	490 590
47425	19 056	0	19 056	2 500	0	2 500	115	0	115	16 671	0	16 671
50620	3 501	0	3 501	3 311	0	3 311	2 202	0	2 202	2 392	0	2 392
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 226	0	6 226	1 827	0	1 827	2 649	0	2 649	7 048	0	7 048
60305	16 018	0	16 018	12 681	0	12 681	11 603	0	11 603	14 940	0	14 940
60307	45	0	45	4	0	4	3	0	3	44	0	44
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	1 322	0	1 322	10 880	0	10 880	10 817	0	10 817	1 259	0	1 259
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 262	0	1 262	142	0	142	404	0	404	1 524	0	1 524
60335	3 614	0	3 614	3 590	0	3 590	3 242	0	3 242	3 266	0	3 266
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	122 524	0	122 524	0	0	0	739	0	739	123 263	0	123 263
60903	453	0	453	0	0	0	6	0	6	459	0	459
61301	24	0	24	85	0	85	61	0	61	0	0	0
61701	39 362	0	39 362	0	0	0	0	0	0	39 362	0	39 362
61910	13 838	0	13 838	0	0	0	57	0	57	13 895	0	13 895
61912	13 941	0	13 941	42	0	42	0	0	0	13 899	0	13 899
70601	286 196	0	286 196	1 153	0	1 153	109 354	0	109 354	394 397	0	394 397
70602	47	0	47	817	0	817	979	0	979	209	0	209
70603	209 812	0	209 812	0	0	0	72 722	0	72 722	282 534	0	282 534
70701	776 125	0	776 125	776 125	0	776 125	0	0	0	0	0	0
70702	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0
70703	1 523 338	0	1 523 338	1 523 338	0	1 523 338	0	0	0	0	0	0
70715	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 279 604	0	2 279 604	2 305 891	0	2 305 891	26 287	0	26 287
Итого по пассиву (баланс)	6 634 043	557 582	7 191 625	28 701 808	2 696 651	31 398 459	26 957 356	2 712 689	29 670 045	4 889 591	573 620	5 463 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250	0	250	5 222	0	5 222	2 471	0	2 471	3 001	0	3 001
80601	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
80801	5 781	0	5 781	2 327	0	2 327	4 936	0	4 936	3 172	0	3 172
80901	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 031	0	6 031	12 644	0	12 644	12 502	0	12 502	6 173	0	6 173
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
85401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
85501	368	0	368	164	0	164	306	0	306	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	6 031	0	6 031	2 841	0	2 841	2 983	0	2 983	6 173	0	6 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
90901	6 237 104	0	6 237 104	91 989	0	91 989	16 512	0	16 512	6 312 581	0	6 312 581
90902	58 831	0	58 831	7 177	0	7 177	8 757	0	8 757	57 251	0	57 251
91202	159	0	159	0	0	0	1	0	1	158	0	158
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	567 969	0	567 969	55 033	0	55 033	91 734	0	91 734	531 268	0	531 268
91501	76 125	0	76 125	0	0	0	19 384	0	19 384	56 741	0	56 741
91604	8 195	0	8 195	1 064	0	1 064	1 310	0	1 310	7 949	0	7 949
91704	0	1 030	1 030	0	67	67	0	55	55	0	1 042	1 042
91802	494	663	1 157	0	43	43	0	36	36	494	670	1 164
99998	1 078 796	0	1 078 796	108 731	0	108 731	249 582	0	249 582	937 945	0	937 945
Итого по активу (баланс)	8 028 484	1 693	8 030 177	263 995	110	264 105	387 281	91	387 372	7 905 198	1 712	7 906 910
Пассив
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	951 816	0	951 816	138 421	0	138 421	7 802	0	7 802	821 197	0	821 197
91315	0	5 009	5 009	0	249	249	0	369	369	0	5 129	5 129
91316	1 138	0	1 138	31	0	31	0	0	0	1 107	0	1 107
91317	103 013	1 770	104 783	110 193	689	110 882	99 181	979	100 160	92 001	2 060	94 061
91507	15 250	0	15 250	0	0	0	401	0	401	15 651	0	15 651
99999	6 951 381	0	6 951 381	128 284	0	128 284	145 868	0	145 868	6 968 965	0	6 968 965
Итого по пассиву (баланс)	8 023 398	6 779	8 030 177	376 929	938	377 867	253 252	1 348	254 600	7 899 721	7 189	7 906 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 693	0	17 693	162 247	0	162 247	150 913	0	150 913	29 027	0	29 027
94101	13 172	0	13 172	171 108	0	171 108	155 848	0	155 848	28 432	0	28 432
99996	30 839	0	30 839	332 774	0	332 774	306 186	0	306 186	57 427	0	57 427
Итого по активу (баланс)	61 704	0	61 704	666 129	0	666 129	612 947	0	612 947	114 886	0	114 886
Пассив
96901	13 184	0	13 184	152 131	0	152 131	166 902	0	166 902	27 955	0	27 955
97101	17 655	0	17 655	154 054	0	154 054	165 872	0	165 872	29 473	0	29 473
99997	30 865	0	30 865	306 762	0	306 762	333 355	0	333 355	57 458	0	57 458
Итого по пассиву (баланс)	61 704	0	61 704	612 947	0	612 947	666 129	0	666 129	114 886	0	114 886

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?