Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155	0	155	22 977	0	22 977	0	0	0	23 132	0	23 132
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	40 060	0	40 060	1 008 441	0	1 008 441
20202	20 791	32 760	53 551	81 865	91 206	173 071	80 771	85 514	166 285	21 885	38 452	60 337
20208	9 636	9 528	19 164	13 107	16 911	30 018	11 668	16 751	28 419	11 075	9 688	20 763
20209	0	0	0	1 800	13 512	15 312	1 800	13 512	15 312	0	0	0
30102	45 937	0	45 937	2 088 532	0	2 088 532	2 062 471	0	2 062 471	71 998	0	71 998
30110	1 500	38 765	40 265	1 930	78 242	80 172	2 261	89 398	91 659	1 169	27 609	28 778
30114	316	65 062	65 378	3 881	47 984	51 865	3 780	59 094	62 874	417	53 952	54 369
30202	11 925	0	11 925	2 802	0	2 802	0	0	0	14 727	0	14 727
30204	12 989	0	12 989	0	0	0	56	0	56	12 933	0	12 933
30215	0	395	395	0	26	26	0	22	22	0	399	399
30233	149	113	262	4 760	789	5 549	4 882	902	5 784	27	0	27
30413	12	0	12	220	0	220	184	0	184	48	0	48
30424	414	0	414	50 668	0	50 668	50 703	0	50 703	379	0	379
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	155 000	0	155 000	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32010	0	1 128	1 128	0	73	73	0	61	61	0	1 140	1 140
45107	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45108	92 606	0	92 606	0	0	0	1 381	0	1 381	91 225	0	91 225
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000	175 000	0	175 000
45206	1 411 000	0	1 411 000	29 000	0	29 000	150 000	0	150 000	1 290 000	0	1 290 000
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	33 750	0	33 750	376 250	0	376 250
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	127	0	127	0	0	0	48	0	48	79	0	79
45705	0	63	63	0	2	2	0	65	65	0	0	0
45706	637	0	637	0	0	0	176	0	176	461	0	461
45812	64 685	0	64 685	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	64 685	0	64 685
45815	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45817	22 041	0	22 041	0	63	63	0	63	63	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
47404	0	32 062	32 062	0	127 975	127 975	0	127 431	127 431	0	32 606	32 606
47408	0	0	0	1 354 572	2 311 386	3 665 958	1 354 572	2 311 386	3 665 958	0	0	0
47423	256 751	0	256 751	19	12 070	12 089	26 269	12 070	38 339	230 501	0	230 501
47427	10 538	3	10 541	19 691	5	19 696	26 779	4	26 783	3 450	4	3 454
50211	0	115 138	115 138	0	8 022	8 022	0	6 275	6 275	0	116 885	116 885
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	125	0	125	48	0	48	62	0	62	111	0	111
60310	69	0	69	882	0	882	866	0	866	85	0	85
60312	12 172	0	12 172	4 551	0	4 551	7 030	0	7 030	9 693	0	9 693
60314	12	161	173	0	1 203	1 203	12	974	986	0	390	390
60323	1 078	0	1 078	87	0	87	168	0	168	997	0	997
60401	267 913	0	267 913	1 426	0	1 426	0	0	0	269 339	0	269 339
60415	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	430	0	430	61	0	61	61	0	61	430	0	430
61009	225	0	225	674	0	674	674	0	674	225	0	225
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	211 030	0	211 030	211 030	0	211 030	0	0	0
61403	552	0	552	709	0	709	692	0	692	569	0	569
62001	92 025	0	92 025	52 409	0	52 409	144 434	0	144 434	0	0	0
70606	269 130	0	269 130	130 636	0	130 636	0	0	0	399 766	0	399 766
70608	89 414	0	89 414	29 625	0	29 625	0	0	0	119 039	0	119 039
70614	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 436 840	295 178	4 732 018	5 074 791	2 709 469	7 784 260	5 108 508	2 723 522	7 832 030	4 403 123	281 125	4 684 248
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	117 596	0	117 596	117 596	0	117 596	1 293 680	0	1 293 680
10701	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
30111	98 760	1 179	99 939	634 088	59	634 147	613 769	75	613 844	78 441	1 195	79 636
30232	19	119	138	2 175	2 614	4 789	2 182	2 645	4 827	26	150	176
30236	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
407	114 520	3 276	117 796	1 265 028	10 320	1 275 348	1 210 040	8 870	1 218 910	59 532	1 826	61 358
408.1	4 982	480	5 462	10 225	783	11 008	8 748	591	9 339	3 505	288	3 793
408.2	8 886	10 334	19 220	9 899	3 828	13 727	10 388	2 645	13 033	9 375	9 151	18 526
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	57	267	324	57	267	324	0	0	0
40910	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40912	0	0	0	164	1 780	1 944	164	1 780	1 944	0	0	0
40913	0	0	0	372	470	842	372	470	842	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	2 885	1 072	3 957	0	86	86	0	1 394	1 394	2 885	2 380	5 265
42306	150 676	101 907	252 583	1 576	6 275	7 851	9 000	9 044	18 044	158 100	104 676	262 776
42307	6 470	83 106	89 576	1 243	5 331	6 574	89	7 607	7 696	5 316	85 382	90 698
42606	1 265	5 643	6 908	600	1 169	1 769	355	354	709	1 020	4 828	5 848
42607	45	3 683	3 728	0	197	197	0	246	246	45	3 732	3 777
45115	1 853	0	1 853	29	0	29	0	0	0	1 824	0	1 824
45215	69 186	0	69 186	45 430	0	45 430	55 122	0	55 122	78 878	0	78 878
45415	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
45515	43	0	43	42	0	42	0	0	0	1	0	1
45715	524	0	524	64	0	64	1	0	1	461	0	461
45818	86 730	0	86 730	17	0	17	13	0	13	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	1 347 862	2 316 951	3 664 813	1 347 862	2 316 951	3 664 813	0	0	0
47411	1 707	245	1 952	59	646	705	1 270	703	1 973	2 918	302	3 220
47416	13	0	13	7 851	8	7 859	7 838	8	7 846	0	0	0
47425	257 613	0	257 613	29 560	0	29 560	4 215	0	4 215	232 268	0	232 268
47426	45 355	0	45 355	0	0	0	4 111	0	4 111	49 466	0	49 466
50220	156	0	156	0	0	0	22 976	0	22 976	23 132	0	23 132
52602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	1 941	0	1 941	17 424	0	17 424	15 484	0	15 484	1	0	1
60305	4 284	0	4 284	8 223	0	8 223	8 097	0	8 097	4 158	0	4 158
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	69	0	69	14 387	0	14 387	14 342	0	14 342	24	0	24
60311	93 000	0	93 000	119 279	0	119 279	26 279	0	26 279	0	0	0
60322	1 143	0	1 143	120	0	120	180	0	180	1 203	0	1 203
60324	4 711	0	4 711	2 024	0	2 024	118	0	118	2 805	0	2 805
60335	3 738	0	3 738	2 665	0	2 665	2 268	0	2 268	3 341	0	3 341
60414	86 078	0	86 078	0	0	0	802	0	802	86 880	0	86 880
60903	3 276	0	3 276	0	0	0	198	0	198	3 474	0	3 474
70601	313 596	0	313 596	0	0	0	137 878	0	137 878	451 474	0	451 474
70603	82 901	0	82 901	0	0	0	30 176	0	30 176	113 077	0	113 077
70613	225	0	225	0	0	0	23	0	23	248	0	248
70801	40 060	0	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 520 974	211 044	4 732 018	3 705 343	2 351 052	6 056 395	3 654 707	2 353 918	6 008 625	4 470 338	213 910	4 684 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 977	0	76 977	3 125	0	3 125	38 436	0	38 436	41 666	0	41 666
90902	522 483	0	522 483	8 991	0	8 991	119 754	0	119 754	411 720	0	411 720
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 057 143	1 207	1 058 350	0	44	44	66 350	1 251	67 601	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	7 195	0	7 195	4 187	0	4 187	4 082	0	4 082	7 300	0	7 300
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 355	0	6 355	1	0	1	0	0	0	6 356	0	6 356
99998	3 768 271	0	3 768 271	287 746	0	287 746	282 024	0	282 024	3 773 993	0	3 773 993
Итого по активу (баланс)	5 968 639	1 207	5 969 846	304 050	44	304 094	510 646	1 251	511 897	5 762 043	0	5 762 043
Пассив
91003	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
91312	3 557 130	0	3 557 130	90 278	0	90 278	80 000	0	80 000	3 546 852	0	3 546 852
91315	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	29 000	0	29 000	164 000	0	164 000	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000
91507	157 112	0	157 112	0	0	0	0	0	0	157 112	0	157 112
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 201 575	0	2 201 575	229 524	0	229 524	15 999	0	15 999	1 988 050	0	1 988 050
Итого по пассиву (баланс)	5 969 846	0	5 969 846	511 548	0	511 548	303 745	0	303 745	5 762 043	0	5 762 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 968	11 968	0	11 968	11 968	0	0	0
93302	0	0	0	0	12 057	12 057	0	12 057	12 057	0	0	0
93306	0	0	0	0	14 960	14 960	0	14 960	14 960	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 072	15 072	0	15 072	15 072	0	0	0
93901	64 464	12 119	76 583	1 201 094	279 605	1 480 699	1 202 616	266 906	1 469 522	62 942	24 818	87 760
93902	11 215	15 148	26 363	135 719	135 668	271 387	146 934	150 816	297 750	0	0	0
99996	103 287	0	103 287	1 780 813	0	1 780 813	1 796 652	0	1 796 652	87 448	0	87 448
Итого по активу (баланс)	178 966	27 267	206 233	3 117 626	469 330	3 586 956	3 146 202	471 779	3 617 981	150 390	24 818	175 208
Пассив
96301	0	0	0	0	11 954	11 954	0	11 954	11 954	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 052	12 052	0	12 052	12 052	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 987	14 987	0	14 987	14 987	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 110	15 110	0	15 110	15 110	0	0	0
96901	0	76 936	76 936	5 643	1 465 658	1 471 301	5 643	1 476 170	1 481 813	0	87 448	87 448
96902	0	26 351	26 351	0	298 190	298 190	0	271 839	271 839	0	0	0
99997	102 946	0	102 946	1 794 428	0	1 794 428	1 779 242	0	1 779 242	87 760	0	87 760
Итого по пассиву (баланс)	102 946	103 287	206 233	1 800 071	1 817 951	3 618 022	1 784 885	1 802 112	3 586 997	87 760	87 448	175 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?