Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 551	28 319	49 870	34 056	51 163	85 219	40 216	63 472	103 688	15 391	16 010	31 401
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	122 796	0	122 796	137 912 421	0	137 912 421	137 961 724	0	137 961 724	73 493	0	73 493
30110	134	0	134	1 006	0	1 006	835	0	835	305	0	305
30114	0	236 159	236 159	0	3 049 817	3 049 817	0	2 799 946	2 799 946	0	486 030	486 030
30202	211 652	0	211 652	5 820	0	5 820	0	0	0	217 472	0	217 472
30204	239 520	0	239 520	0	0	0	3 409	0	3 409	236 111	0	236 111
30302	0	0	0	1 606	1 804 982	1 806 588	1 606	1 785 590	1 787 196	0	19 392	19 392
30306	1 582 743	1 574 457	3 157 200	6 498 529	1 181 814	7 680 343	6 233 264	1 452 947	7 686 211	1 848 008	1 303 324	3 151 332
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	61 900 000	0	61 900 000	61 900 000	0	61 900 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	13 800 000	0	13 800 000	15 300 000	0	15 300 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	0	0	0	38 490 000	0	38 490 000	38 490 000	0	38 490 000	0	0	0
32003	1 120 000	0	1 120 000	9 940 000	0	9 940 000	7 680 000	0	7 680 000	3 380 000	0	3 380 000
45203	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	4 000	548 242	552 242	20 000	37 239	57 239	12 000	28 954	40 954	12 000	556 527	568 527
45207	490 000	377 732	867 732	28 000	24 562	52 562	0	20 503	20 503	518 000	381 791	899 791
45208	15 000	1 357 828	1 372 828	0	89 882	89 882	0	72 896	72 896	15 000	1 374 814	1 389 814
45505	482	0	482	0	0	0	76	0	76	406	0	406
45506	9 171	0	9 171	0	0	0	283	0	283	8 888	0	8 888
45507	17 972	0	17 972	0	0	0	228	0	228	17 744	0	17 744
45706	5 000	0	5 000	0	0	0	104	0	104	4 896	0	4 896
45812	0	1 778	1 778	0	116	116	0	96	96	0	1 798	1 798
45912	0	8	8	0	860	860	0	860	860	0	8	8
47105	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
47408	0	0	0	1 795 841	1 782 110	3 577 951	1 795 841	1 782 110	3 577 951	0	0	0
47423	183	0	183	26	25 541	25 567	28	25 541	25 569	181	0	181
47427	815	2 419	3 234	50 643	4 482	55 125	47 283	5 319	52 602	4 175	1 582	5 757
47802	0	104 509	104 509	0	6 796	6 796	0	5 673	5 673	0	105 632	105 632
60302	14 751	0	14 751	0	0	0	8 122	0	8 122	6 629	0	6 629
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	230	0	230	442	0	442	454	0	454	218	0	218
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	12 686	0	12 686	19 718	0	19 718	9 141	0	9 141	23 263	0	23 263
60314	0	655	655	0	2 545	2 545	0	1 331	1 331	0	1 869	1 869
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	22 851	0	22 851	0	0	0	0	0	0	22 851	0	22 851
60901	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 327	0	1 327	2 098	0	2 098	620	0	620	2 805	0	2 805
61702	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70606	261 934	0	261 934	63 912	0	63 912	4	0	4	325 842	0	325 842
70608	1 902 201	0	1 902 201	500 514	0	500 514	0	0	0	2 402 715	0	2 402 715
70611	11 050	0	11 050	31 461	0	31 461	0	0	0	42 511	0	42 511
Итого по активу (баланс)	11 149 393	4 232 106	15 381 499	271 117 398	8 061 909	279 179 307	269 532 089	8 045 238	277 577 327	12 734 702	4 248 777	16 983 479
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	1 019 603	0	1 019 603	4 493 954	0	4 493 954	5 134 994	0	5 134 994	1 660 643	0	1 660 643
30220	0	0	0	0	4 066	4 066	0	4 066	4 066	0	0	0
30223	0	0	0	881 914	0	881 914	906 902	0	906 902	24 988	0	24 988
30301	0	0	0	1 606	1 785 590	1 787 196	1 606	1 804 982	1 806 588	0	19 392	19 392
30305	1 582 743	1 574 457	3 157 200	6 233 264	1 452 947	7 686 211	6 498 529	1 181 814	7 680 343	1 848 008	1 303 324	3 151 332
31404	0	0	0	0	28 142	28 142	0	768 931	768 931	0	740 789	740 789
31405	0	1 127 558	1 127 558	0	594 380	594 380	0	150 628	150 628	0	683 806	683 806
31406	0	181 785	181 785	0	9 063	9 063	0	13 410	13 410	0	186 132	186 132
31408	0	181 785	181 785	0	9 063	9 063	0	13 410	13 410	0	186 132	186 132
407	933 890	943 165	1 877 055	21 708 956	2 776 603	24 485 559	21 712 058	2 752 478	24 464 536	936 992	919 040	1 856 032
408.1	181 902	139 781	321 683	322 534	182 752	505 286	356 164	192 932	549 096	215 532	149 961	365 493
408.2	72 257	82 436	154 693	121 465	76 064	197 529	74 992	42 686	117 678	25 784	49 058	74 842
40911	0	0	0	1 597	100	1 697	1 597	100	1 697	0	0	0
40912	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 499	4 499	0	4 499	4 499	0	0	0
42102	1 884 000	0	1 884 000	15 476 600	0	15 476 600	15 526 600	0	15 526 600	1 934 000	0	1 934 000
42103	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000	174 000	0	174 000	344 000	0	344 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42305	5 130	0	5 130	0	0	0	30 001	0	30 001	35 131	0	35 131
42502	67 500	0	67 500	185 800	0	185 800	172 100	0	172 100	53 800	0	53 800
42603	1 250	0	1 250	0	0	0	5 200	0	5 200	6 450	0	6 450
42604	3 328	0	3 328	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	3 328	0	3 328
42605	77 269	0	77 269	19 965	0	19 965	14 445	0	14 445	71 749	0	71 749
45215	153 285	0	153 285	0	0	0	1 983	0	1 983	155 268	0	155 268
45515	10	0	10	0	0	0	118	0	118	128	0	128
45818	1 778	0	1 778	0	0	0	20	0	20	1 798	0	1 798
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47108	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 787 947	1 794 143	3 582 090	1 787 947	1 794 143	3 582 090	0	0	0
47411	2 676	0	2 676	1 237	0	1 237	646	0	646	2 085	0	2 085
47416	393	378	771	2 780	1 285	4 065	2 387	951	3 338	0	44	44
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	624	0	624	308	0	308	1 402	0	1 402	1 718	0	1 718
47426	3 287	863	4 150	13 263	736	13 999	15 054	1 748	16 802	5 078	1 875	6 953
47804	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282
60301	1 100	0	1 100	23 924	0	23 924	36 994	0	36 994	14 170	0	14 170
60305	12 578	0	12 578	12 635	0	12 635	13 165	0	13 165	13 108	0	13 108
60309	0	0	0	1	0	1	265	0	265	264	0	264
60313	0	214	214	0	222	222	0	224	224	0	216	216
60322	24	0	24	243	0	243	243	0	243	24	0	24
60324	4 184	0	4 184	0	0	0	2 183	0	2 183	6 367	0	6 367
60335	1 022	0	1 022	1 456	0	1 456	1 506	0	1 506	1 072	0	1 072
60414	16 560	0	16 560	0	0	0	96	0	96	16 656	0	16 656
60903	1 247	0	1 247	0	0	0	110	0	110	1 357	0	1 357
61304	925	49	974	257	30	287	119	3	122	787	22	809
70601	367 437	0	367 437	2	0	2	77 223	0	77 223	444 658	0	444 658
70603	1 896 216	0	1 896 216	0	0	0	500 546	0	500 546	2 396 762	0	2 396 762
70801	343 721	0	343 721	0	0	0	0	0	0	343 721	0	343 721
Итого по пассиву (баланс)	11 149 028	4 232 471	15 381 499	51 465 401	8 719 893	60 185 294	53 060 061	8 727 213	61 787 274	12 743 688	4 239 791	16 983 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	557	0	557	10 304	0	10 304	7 344	0	7 344	3 517	0	3 517
90902	201 859	0	201 859	50	0	50	532	0	532	201 377	0	201 377
91414	882 272	2 218 320	3 100 592	0	148 314	148 314	84	119 166	119 250	882 188	2 247 468	3 129 656
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	108 419	108 419	0	7 050	7 050	0	5 885	5 885	0	109 584	109 584
91604	285	4 779	5 064	2 282	2 824	5 106	2 553	3 577	6 130	14	4 026	4 040
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 042 592	0	1 042 592	118 339	0	118 339	28 903	0	28 903	1 132 028	0	1 132 028
Итого по активу (баланс)	2 478 787	2 331 518	4 810 305	130 975	158 188	289 163	39 416	128 628	168 044	2 570 346	2 361 078	4 931 424
Пассив
91003	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91311	26 053	0	26 053	0	0	0	0	0	0	26 053	0	26 053
91312	646 619	0	646 619	0	0	0	69 859	0	69 859	716 478	0	716 478
91315	63 573	14 744	78 317	0	800	800	30 532	959	31 491	94 105	14 903	109 008
91317	251 000	0	251 000	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000	240 000	0	240 000
91507	40 603	0	40 603	2 692	0	2 692	2 578	0	2 578	40 489	0	40 489
99999	3 767 713	0	3 767 713	139 141	0	139 141	170 824	0	170 824	3 799 396	0	3 799 396
Итого по пассиву (баланс)	4 795 561	14 744	4 810 305	167 244	800	168 044	288 204	959	289 163	4 916 521	14 903	4 931 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 576	0	39 576	39 576	0	39 576	0	0	0
99996	0	0	0	39 735	0	39 735	39 735	0	39 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 311	0	79 311	79 311	0	79 311	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	39 735	39 735	0	39 735	39 735	0	0	0
99997	0	0	0	39 576	0	39 576	39 576	0	39 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 576	39 735	79 311	39 576	39 735	79 311	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?