Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	675	0	675	2 072	0	2 072	2 118	0	2 118	629	0	629
10610	12 089	0	12 089	0	0	0	0	0	0	12 089	0	12 089
20202	50 949	2 449	53 398	26 712	179	26 891	5 459	391	5 850	72 202	2 237	74 439
30102	44 868	0	44 868	7 283 410	0	7 283 410	7 229 922	0	7 229 922	98 356	0	98 356
30110	100 103	2 997 237	3 097 340	3 630 547	5 310 289	8 940 836	3 730 401	8 043 168	11 773 569	249	264 358	264 607
30114	0	120	120	0	13 946	13 946	0	13 895	13 895	0	171	171
30202	131 528	0	131 528	0	0	0	20 963	0	20 963	110 565	0	110 565
30204	65 543	0	65 543	4 954	0	4 954	0	0	0	70 497	0	70 497
30413	272	6	278	0	0	0	0	0	0	272	6	278
30424	67	0	67	67 664 243	0	67 664 243	67 663 358	0	67 663 358	952	0	952
30425	0	5 638	5 638	0	367	367	0	306	306	0	5 699	5 699
30602	526	5 801	6 327	1 297 539	214 698	1 512 237	1 297 073	160 355	1 457 428	992	60 144	61 136
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	546 000	0	546 000	146 000	0	146 000	400 000	0	400 000
45507	10 858	87	10 945	0	5	5	1 325	18	1 343	9 533	74	9 607
45815	4 797	16 120	20 917	323	1 053	1 376	171	891	1 062	4 949	16 282	21 231
45915	198	140	338	9	10	19	8	9	17	199	141	340
47404	0	237 351	237 351	0	68 275 410	68 275 410	0	68 219 864	68 219 864	0	292 897	292 897
47408	0	0	0	66 734 228	67 620 311	134 354 539	66 734 228	67 620 311	134 354 539	0	0	0
47423	31	10	41	2	1	3	0	1	1	33	10	43
47427	58	43	101	916	248	1 164	659	54	713	315	237	552
50205	0	1 038 502	1 038 502	0	73 441	73 441	0	59 129	59 129	0	1 052 814	1 052 814
50207	0	257 004	257 004	0	14 437	14 437	0	68 614	68 614	0	202 827	202 827
50208	0	0	0	580 218	0	580 218	580 218	0	580 218	0	0	0
50211	0	2 805 419	2 805 419	0	183 455	183 455	0	370 078	370 078	0	2 618 796	2 618 796
50221	129 208	0	129 208	14 731	0	14 731	25 514	0	25 514	118 425	0	118 425
50311	0	86 056	86 056	0	6 759	6 759	0	4 291	4 291	0	88 524	88 524
50706	5 456	0	5 456	49 856	0	49 856	0	0	0	55 312	0	55 312
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	0	0	0	6 204	0	6 204	177	0	177	6 027	0	6 027
52601	0	0	0	955	0	955	710	0	710	245	0	245
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
60308	43	0	43	30	0	30	43	0	43	30	0	30
60310	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
60312	11 847	0	11 847	1 293	0	1 293	1 810	0	1 810	11 330	0	11 330
60314	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
60323	7 958	3 346	11 304	83	217	300	34	181	215	8 007	3 382	11 389
60336	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	864 363	0	864 363	864 363	0	864 363	0	0	0
61601	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
70606	1 113 891	0	1 113 891	365 236	0	365 236	0	0	0	1 479 127	0	1 479 127
70608	1 157 200	0	1 157 200	401 922	0	401 922	0	0	0	1 559 122	0	1 559 122
70611	72 127	0	72 127	36 752	0	36 752	2 327	0	2 327	106 552	0	106 552
70614	0	0	0	390	0	390	318	0	318	72	0	72
70706	16 726 560	0	16 726 560	0	0	0	16 726 560	0	16 726 560	0	0	0
70708	7 490 335	0	7 490 335	0	0	0	7 490 335	0	7 490 335	0	0	0
70711	550 904	0	550 904	0	0	0	550 904	0	550 904	0	0	0
70714	7 360	0	7 360	0	0	0	7 360	0	7 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 856 256	7 455 356	36 311 612	151 191 592	141 714 828	292 906 420	174 760 962	144 561 558	319 322 520	5 286 886	4 608 626	9 895 512
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	129 208	0	129 208	25 691	0	25 691	20 935	0	20 935	124 452	0	124 452
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	30 973	0	30 973	43 063	0	43 063	13 596	0	13 596	1 506	0	1 506
30607	1	0	1	570	0	570	578	0	578	9	0	9
32015	0	0	0	18 210	0	18 210	18 210	0	18 210	0	0	0
407	664 215	4 402 417	5 066 632	7 529 376	12 465 176	19 994 552	8 072 704	9 086 489	17 159 193	1 207 543	1 023 730	2 231 273
408.1	1 291	272	1 563	24 363	15	24 378	23 429	18	23 447	357	275	632
408.2	7 651	116 881	124 532	157 036	18 138	175 174	158 999	22 111	181 110	9 614	120 854	130 468
42001	203 000	108 112	311 112	1 200 000	5 868	1 205 868	1 555 000	7 030	1 562 030	558 000	109 274	667 274
42002	500 000	0	500 000	1 920 000	0	1 920 000	1 915 000	0	1 915 000	495 000	0	495 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000
42006	13 819	0	13 819	0	0	0	1 116	0	1 116	14 935	0	14 935
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	13 000	0	13 000	63 000	0	63 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
42307	50 556	0	50 556	0	0	0	1	0	1	50 557	0	50 557
45515	2 275	0	2 275	464	0	464	227	0	227	2 038	0	2 038
45818	20 681	0	20 681	993	0	993	1 370	0	1 370	21 058	0	21 058
45918	325	0	325	13	0	13	18	0	18	330	0	330
47407	0	0	0	67 299 352	67 045 642	134 344 994	67 299 352	67 045 642	134 344 994	0	0	0
47411	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47416	24	0	24	816	0	816	830	0	830	38	0	38
47425	7 393	0	7 393	6	0	6	10	0	10	7 397	0	7 397
47426	4 807	1 158	5 965	9 063	114	9 177	11 420	261	11 681	7 164	1 305	8 469
50220	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
50720	675	0	675	177	0	177	131	0	131	629	0	629
52602	0	0	0	381	0	381	389	0	389	8	0	8
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	474	0	474	37 673	0	37 673	37 199	0	37 199	0	0	0
60305	3 205	0	3 205	3 434	0	3 434	3 114	0	3 114	2 885	0	2 885
60309	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60311	39	0	39	52	0	52	46	0	46	33	0	33
60313	0	20	20	0	11	11	0	11	11	0	20	20
60322	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60324	11 084	0	11 084	182	0	182	347	0	347	11 249	0	11 249
60335	968	0	968	937	0	937	840	0	840	871	0	871
60414	8 212	0	8 212	0	0	0	19	0	19	8 231	0	8 231
60903	138	0	138	0	0	0	9	0	9	147	0	147
61701	12 089	0	12 089	0	0	0	0	0	0	12 089	0	12 089
70601	1 433 685	0	1 433 685	0	0	0	353 541	0	353 541	1 787 226	0	1 787 226
70603	890 343	0	890 343	0	0	0	457 009	0	457 009	1 347 352	0	1 347 352
70613	714	0	714	287	0	287	955	0	955	1 382	0	1 382
70701	18 186 891	0	18 186 891	18 186 891	0	18 186 891	0	0	0	0	0	0
70703	6 601 486	0	6 601 486	6 601 486	0	6 601 486	0	0	0	0	0	0
70713	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0
70715	380 839	0	380 839	380 839	0	380 839	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 775 158	0	24 775 158	25 181 396	0	25 181 396	406 238	0	406 238
Итого по пассиву (баланс)	31 682 691	4 628 921	36 311 612	128 231 341	79 534 967	207 766 308	105 188 641	76 161 567	181 350 208	8 639 991	1 255 521	9 895 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 568	2 062 272	2 098 840	0	141 883	141 883	0	153 311	153 311	36 568	2 050 844	2 087 412
90901	20	0	20	15	0	15	13	0	13	22	0	22
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	942	1 310	2 252	53	86	139	32	75	107	963	1 321	2 284
91704	47	6	53	0	0	0	0	0	0	47	6	53
91802	8 910	1 768	10 678	0	115	115	0	96	96	8 910	1 787	10 697
91803	538	5	543	0	0	0	0	0	0	538	5	543
99998	107 557	0	107 557	2 967	0	2 967	2 846	0	2 846	107 678	0	107 678
Итого по активу (баланс)	2 155 404	2 065 361	4 220 765	3 035	142 084	145 119	2 891	153 482	156 373	2 155 548	2 053 963	4 209 511
Пассив
91311	0	11 312	11 312	0	614	614	0	735	735	0	11 433	11 433
91312	30 622	0	30 622	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	30 622	0	30 622
91315	65 622	0	65 622	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	65 622	0	65 622
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 113 208	0	4 113 208	153 527	0	153 527	142 152	0	142 152	4 101 833	0	4 101 833
Итого по пассиву (баланс)	4 209 453	11 312	4 220 765	155 759	614	156 373	144 384	735	145 119	4 198 078	11 433	4 209 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	937 407	0	937 407	937 407	0	937 407	0	0	0
93302	0	0	0	937 408	940	938 348	937 408	940	938 348	0	0	0
93303	0	749	749	0	214	214	0	963	963	0	0	0
93307	0	0	0	0	285 033	285 033	0	0	0	0	285 033	285 033
93308	0	0	0	0	3 355	3 355	0	3 355	3 355	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 829	4 829	0	1 837	1 837	0	2 992	2 992
93501	0	0	0	0	113 967	113 967	0	0	0	0	113 967	113 967
93502	0	0	0	0	114 410	114 410	0	114 410	114 410	0	0	0
93507	0	0	0	0	284 919	284 919	0	0	0	0	284 919	284 919
93508	0	0	0	0	281 566	281 566	0	281 566	281 566	0	0	0
93901	2 717 982	0	2 717 982	65 801 699	85 509	65 887 208	65 220 040	85 338	65 305 378	3 299 641	171	3 299 812
93902	0	160 459	160 459	0	63 266	63 266	0	223 725	223 725	0	0	0
99996	2 896 101	0	2 896 101	67 659 400	0	67 659 400	66 586 682	0	66 586 682	3 968 819	0	3 968 819
Итого по активу (баланс)	5 614 083	161 208	5 775 291	135 335 914	1 238 008	136 573 922	133 681 537	712 134	134 393 671	7 268 460	687 082	7 955 542
Пассив
96301	0	0	0	0	927 509	927 509	0	1 041 476	1 041 476	0	113 967	113 967
96302	0	0	0	0	1 048 853	1 048 853	0	1 048 853	1 048 853	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	284 919	284 919	0	284 919	284 919
96308	0	0	0	0	281 566	281 566	0	281 566	281 566	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	285 033	285 033	0	285 033	285 033
96702	0	0	0	0	814	814	0	814	814	0	0	0
96703	0	806	806	0	836	836	0	30	30	0	0	0
96708	0	0	0	0	3 330	3 330	0	3 330	3 330	0	0	0
96709	0	0	0	0	1 696	1 696	0	4 739	4 739	0	3 043	3 043
96901	0	2 734 836	2 734 836	85 190	65 337 703	65 422 893	85 361	65 884 553	65 969 914	171	3 281 686	3 281 857
97102	0	160 459	160 459	0	223 725	223 725	0	63 266	63 266	0	0	0
99997	2 879 190	0	2 879 190	66 471 551	0	66 471 551	67 579 084	0	67 579 084	3 986 723	0	3 986 723
Итого по пассиву (баланс)	2 879 190	2 896 101	5 775 291	66 556 741	67 826 032	134 382 773	67 664 445	68 898 579	136 563 024	3 986 894	3 968 648	7 955 542

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?