Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	304 412	0	304 412	9 819 694	0	9 819 694	9 750 435	0	9 750 435	373 671	0	373 671
30110	10 696	21 097	31 793	6 482 381	18 411	6 500 792	6 486 125	24 868	6 510 993	6 952	14 640	21 592
30202	11 743	0	11 743	0	0	0	1 636	0	1 636	10 107	0	10 107
30204	8	0	8	191	0	191	0	0	0	199	0	199
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30602	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	92	0	92	0	0	0	17	0	17	75	0	75
45506	2 368	0	2 368	0	0	0	219	0	219	2 149	0	2 149
45507	10 209	15 046	25 255	0	978	978	479	816	1 295	9 730	15 208	24 938
45605	0	1 409	1 409	0	52	52	0	1 461	1 461	0	0	0
45606	0	9 581	9 581	0	623	623	0	520	520	0	9 684	9 684
45812	39 141	2 403	41 544	733	9 401	10 134	738	210	948	39 136	11 594	50 730
45815	168	0	168	26	0	26	26	0	26	168	0	168
45816	0	3 492	3 492	0	257	257	0	174	174	0	3 575	3 575
45912	55 779	57	55 836	6 739	4	6 743	44 200	3	44 203	18 318	58	18 376
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45916	0	1	1	0	105	105	0	1	1	0	105	105
47103	16 533	0	16 533	100 395	0	100 395	13 362	0	13 362	103 566	0	103 566
47104	3 506 780	0	3 506 780	2 488 301	0	2 488 301	2 185 809	0	2 185 809	3 809 272	0	3 809 272
47105	3 273 637	0	3 273 637	1 074 099	0	1 074 099	679 577	0	679 577	3 668 159	0	3 668 159
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	5 399	5 399	0	4 375	4 375	0	5 608	5 608	0	4 166	4 166
47305	0	3 530	3 530	0	133	133	0	3 663	3 663	0	0	0
47423	107 424	497	107 921	3 062 007	300	3 062 307	3 057 308	495	3 057 803	112 123	302	112 425
47427	90 993	548	91 541	89 116	284	89 400	80 201	574	80 775	99 908	258	100 166
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 958	0	297 958	0	0	0	18	0	18	297 940	0	297 940
47803	3 613 119	9 823	3 622 942	5 642 509	5 286	5 647 795	5 646 181	1 258	5 647 439	3 609 447	13 851	3 623 298
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	1 118	174	1 292	0	11	11	963	45	1 008	155	140	295
60302	48 190	0	48 190	26 365	0	26 365	23 382	0	23 382	51 173	0	51 173
60306	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60308	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
60310	6 662	0	6 662	2 851	0	2 851	6 143	0	6 143	3 370	0	3 370
60312	37 027	0	37 027	16 384	0	16 384	12 280	0	12 280	41 131	0	41 131
60314	1 711	789	2 500	26	595	621	234	363	597	1 503	1 021	2 524
60315	116 891	5 949	122 840	119	438	557	104	312	416	116 906	6 075	122 981
60336	0	0	0	961	0	961	685	0	685	276	0	276
60401	49 415	0	49 415	0	0	0	138	0	138	49 277	0	49 277
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	14	0	14	318	0	318	289	0	289	43	0	43
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61212	0	0	0	2 759 739	0	2 759 739	2 759 739	0	2 759 739	0	0	0
61214	0	0	0	1 401 844	0	1 401 844	1 401 844	0	1 401 844	0	0	0
61403	8 864	0	8 864	4	0	4	659	0	659	8 209	0	8 209
61702	111 047	0	111 047	0	0	0	0	0	0	111 047	0	111 047
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	611 491	0	611 491	279 862	0	279 862	0	0	0	891 353	0	891 353
70608	46 706	0	46 706	6 102	0	6 102	0	0	0	52 808	0	52 808
70611	15 542	0	15 542	3 140	0	3 140	6 123	0	6 123	12 559	0	12 559
Итого по активу (баланс)	13 113 044	79 795	13 192 839	33 566 335	41 253	33 607 588	32 161 344	40 371	32 201 715	14 518 035	80 677	14 598 712
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	450 000	14 094	464 094	650 000	14 726	664 726	200 000	632	200 632	0	0	0
31305	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	143	7 800 143	9 450 000	14 389	9 464 389	9 450 000	14 246	9 464 246
407	15 591	0	15 591	8 841 795	0	8 841 795	8 839 833	0	8 839 833	13 629	0	13 629
42005	247 793	0	247 793	0	0	0	0	0	0	247 793	0	247 793
42006	117 264	0	117 264	0	0	0	0	0	0	117 264	0	117 264
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43803	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
43804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
43805	108	0	108	0	0	0	1 284	0	1 284	1 392	0	1 392
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45615	2 308	0	2 308	416	0	416	142	0	142	2 034	0	2 034
45818	30 952	0	30 952	316	0	316	5 106	0	5 106	35 742	0	35 742
45918	53 169	0	53 169	37 557	0	37 557	103	0	103	15 715	0	15 715
47108	45 837	0	45 837	16 640	0	16 640	51 856	0	51 856	81 053	0	81 053
47308	1 875	0	1 875	2 835	0	2 835	1 002	0	1 002	42	0	42
47401	61 959	27	61 986	5 765 944	1 459	5 767 403	5 755 405	1 460	5 756 865	51 420	28	51 448
47416	0	0	0	5 299	0	5 299	6 839	0	6 839	1 540	0	1 540
47422	4	3	7	231	8	239	231	5	236	4	0	4
47425	9 073	0	9 073	4 600	0	4 600	6 697	0	6 697	11 170	0	11 170
47426	78 455	4	78 459	121 257	32	121 289	87 053	40	87 093	44 251	12	44 263
47804	55 681	0	55 681	23 926	0	23 926	20 239	0	20 239	51 994	0	51 994
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52301	10 578	0	10 578	10 579	0	10 579	106 244	0	106 244	106 243	0	106 243
52303	106 243	0	106 243	106 243	0	106 243	0	0	0	0	0	0
52305	5 299	17 123	22 422	0	929	929	0	1 113	1 113	5 299	17 307	22 606
52406	0	0	0	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	0	0	0
60301	0	0	0	28 641	0	28 641	82 875	0	82 875	54 234	0	54 234
60305	69 138	0	69 138	48 469	0	48 469	47 773	0	47 773	68 442	0	68 442
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	78 772	0	78 772	106 824	0	106 824	56 103	0	56 103	28 051	0	28 051
60311	1 079	0	1 079	2 680	0	2 680	3 618	0	3 618	2 017	0	2 017
60313	0	0	0	2	710	712	2	710	712	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	126 412	0	126 412	643	0	643	1 743	0	1 743	127 512	0	127 512
60335	17 941	0	17 941	11 030	0	11 030	9 458	0	9 458	16 369	0	16 369
60414	36 511	0	36 511	138	0	138	310	0	310	36 683	0	36 683
60903	7 716	0	7 716	0	0	0	169	0	169	7 885	0	7 885
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	653 433	0	653 433	39	0	39	258 701	0	258 701	912 095	0	912 095
70603	43 412	0	43 412	0	0	0	7 199	0	7 199	50 611	0	50 611
70801	156 768	0	156 768	0	0	0	0	0	0	156 768	0	156 768
Итого по пассиву (баланс)	13 161 588	31 251	13 192 839	23 606 925	18 007	23 624 932	25 012 456	18 349	25 030 805	14 567 119	31 593	14 598 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	43 724 300	3 981 654	47 705 954	804 983	267 717	1 072 700	734 000	218 317	952 317	43 795 283	4 031 054	47 826 337
91418	3 649 897	9 823	3 659 720	4 795 980	5 285	4 801 265	4 801 840	1 258	4 803 098	3 644 037	13 850	3 657 887
91501	833	0	833	3 498	0	3 498	0	0	0	4 331	0	4 331
91604	145 258	3 811	149 069	1 093	352	1 445	52 649	212	52 861	93 702	3 951	97 653
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	463 873	775	464 648	0	51	51	6 533	42	6 575	457 340	784	458 124
91802	480 763	11 121	491 884	0	726	726	0	602	602	480 763	11 245	492 008
99998	1 412 670	0	1 412 670	516 419	0	516 419	355 706	0	355 706	1 573 383	0	1 573 383
Итого по активу (баланс)	49 880 262	4 007 184	53 887 446	6 121 973	274 131	6 396 104	5 950 728	220 431	6 171 159	50 051 507	4 060 884	54 112 391
Пассив
91312	457 339	0	457 339	8 689	0	8 689	14 215	0	14 215	462 865	0	462 865
91315	686 261	133 141	819 402	305 503	39 956	345 459	455 919	44 861	500 780	836 677	138 046	974 723
91316	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91317	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
91507	118 760	0	118 760	22	0	22	0	0	0	118 738	0	118 738
91508	16 919	0	16 919	117	0	117	5	0	5	16 807	0	16 807
99999	52 474 776	0	52 474 776	5 815 453	0	5 815 453	5 879 685	0	5 879 685	52 539 008	0	52 539 008
Итого по пассиву (баланс)	53 754 305	133 141	53 887 446	6 129 784	41 375	6 171 159	6 349 824	46 280	6 396 104	53 974 345	138 046	54 112 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?