Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 021	210 229	309 250	1 158 196	170 416	1 328 612	1 147 926	213 581	1 361 507	109 291	167 064	276 355
20208	21 872	0	21 872	60 655	0	60 655	59 291	0	59 291	23 236	0	23 236
20209	0	0	0	282 075	23 061	305 136	247 075	23 061	270 136	35 000	0	35 000
30102	417 979	0	417 979	33 765 060	0	33 765 060	33 809 414	0	33 809 414	373 625	0	373 625
30110	236 032	320 360	556 392	1 803 203	253 252	2 056 455	1 992 083	171 563	2 163 646	47 152	402 049	449 201
30202	56 563	0	56 563	546	0	546	0	0	0	57 109	0	57 109
30204	10 755	0	10 755	0	0	0	282	0	282	10 473	0	10 473
30215	650	2 819	3 469	0	183	183	0	153	153	650	2 849	3 499
30221	7 400	0	7 400	359 704	0	359 704	367 104	0	367 104	0	0	0
30233	615	0	615	35 447	17 076	52 523	34 983	17 076	52 059	1 079	0	1 079
30302	2 338	164	2 502	2 964	205	3 169	1 886	82	1 968	3 416	287	3 703
30306	111 125	2	111 127	1 933	1	1 934	2 000	1	2 001	111 058	2	111 060
30413	172	0	172	2 240	0	2 240	2 300	0	2 300	112	0	112
30424	16	0	16	111 050	0	111 050	111 032	0	111 032	34	0	34
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	21 200 000	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	20 100 000	0	20 100 000	20 200 000	0	20 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	2 000 000	0	2 000 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	340 492	0	340 492	0	0	0	100 000	0	100 000	240 492	0	240 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	77 020	0	77 020	47 249	0	47 249	46 327	0	46 327	77 942	0	77 942
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	675 320	0	675 320	385 550	0	385 550	436 770	0	436 770	624 100	0	624 100
45205	34 802	0	34 802	0	0	0	1 000	0	1 000	33 802	0	33 802
45206	1 554 821	0	1 554 821	139 800	0	139 800	545 855	0	545 855	1 148 766	0	1 148 766
45207	692 972	0	692 972	316 335	0	316 335	17 063	0	17 063	992 244	0	992 244
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	249 007	0	249 007	50 000	0	50 000	6	0	6	299 001	0	299 001
45506	69 898	0	69 898	0	0	0	1 152	0	1 152	68 746	0	68 746
45507	750 591	28 810	779 401	0	1 955	1 955	23 146	1 522	24 668	727 445	29 243	756 688
45509	41 457	57 507	98 964	13 487	13 244	26 731	13 905	12 687	26 592	41 039	58 064	99 103
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 084	11 386	12 470	196	1 773	1 969	246	1 162	1 408	1 034	11 997	13 031
45812	45 168	0	45 168	1 378	0	1 378	0	0	0	46 546	0	46 546
45815	344 986	523	345 509	13 934	100	14 034	15 254	87	15 341	343 666	536	344 202
45817	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	30 792	0	30 792	937	18	955	2 951	18	2 969	28 778	0	28 778
45917	0	1 411	1 411	0	92	92	0	77	77	0	1 426	1 426
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	165 027	165 027	0	127 396	127 396	0	123 052	123 052	0	169 371	169 371
47408	0	0	0	40 701	103 563	144 264	40 701	103 563	144 264	0	0	0
47423	13 814	252	14 066	695	122	817	228	99	327	14 281	275	14 556
47427	15 125	1 061	16 186	96 758	1 147	97 905	93 276	1 114	94 390	18 607	1 094	19 701
50106	5 135	0	5 135	42	0	42	2	0	2	5 175	0	5 175
50121	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52503	2 166	0	2 166	0	0	0	111	0	111	2 055	0	2 055
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
60308	0	0	0	357	0	357	97	0	97	260	0	260
60310	458	0	458	0	0	0	182	0	182	276	0	276
60312	618 321	0	618 321	10 530	0	10 530	8 932	0	8 932	619 919	0	619 919
60314	0	350	350	319	998	1 317	0	360	360	319	988	1 307
60323	51 792	0	51 792	17 570	1	17 571	1 104	0	1 104	68 258	1	68 259
60336	1 469	0	1 469	276	0	276	456	0	456	1 289	0	1 289
60401	134 814	0	134 814	133	0	133	0	0	0	134 947	0	134 947
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60804	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
60901	36 896	0	36 896	0	0	0	0	0	0	36 896	0	36 896
61008	112	0	112	425	0	425	412	0	412	125	0	125
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 687	0	2 687	126	0	126	424	0	424	2 389	0	2 389
62001	48 788	0	48 788	8 520	0	8 520	0	0	0	57 308	0	57 308
70606	1 179 583	0	1 179 583	386 127	0	386 127	930	0	930	1 564 780	0	1 564 780
70607	9	0	9	23	0	23	22	0	22	10	0	10
70608	297 163	0	297 163	94 482	0	94 482	0	0	0	391 645	0	391 645
70611	0	0	0	36 848	0	36 848	0	0	0	36 848	0	36 848
70706	5 965 939	0	5 965 939	0	0	0	5 965 939	0	5 965 939	0	0	0
70708	3 825 931	0	3 825 931	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931	0	0	0
70711	16 475	0	16 475	0	0	0	16 475	0	16 475	0	0	0
70716	54 090	0	54 090	0	0	0	54 090	0	54 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 859 296	799 901	23 659 197	81 103 581	714 603	81 818 184	90 938 574	669 258	91 607 832	13 024 303	845 246	13 869 549
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	4 739	7 004	11 743	14 718	31 455	46 173	12 960	28 681	41 641	2 981	4 230	7 211
30126	2 082	0	2 082	8 550	0	8 550	6 545	0	6 545	77	0	77
30226	434	0	434	2 771	0	2 771	2 697	0	2 697	360	0	360
30232	5 599	233	5 832	115 100	24 957	140 057	110 689	25 638	136 327	1 188	914	2 102
30301	2 338	164	2 502	1 886	82	1 968	2 964	205	3 169	3 416	287	3 703
30305	111 125	2	111 127	2 000	1	2 001	1 933	1	1 934	111 058	2	111 060
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	13 400	0	13 400	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	13 400	0	13 400
407	840 041	19 123	859 164	12 245 653	149 220	12 394 873	11 982 795	150 730	12 133 525	577 183	20 633	597 816
408.1	4 708	20	4 728	182 050	1	182 051	195 269	1	195 270	17 927	20	17 947
408.2	149 008	48 010	197 018	1 318 365	205 456	1 523 821	1 334 090	221 555	1 555 645	164 733	64 109	228 842
40901	1 800	0	1 800	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	1 800	0	1 800
40905	21	1	22	3 028	0	3 028	3 029	0	3 029	22	1	23
40909	0	1	1	3 915	8 805	12 720	3 915	8 805	12 720	0	1	1
40910	0	0	0	1 728	1 829	3 557	1 728	1 829	3 557	0	0	0
40911	2	0	2	289 016	0	289 016	289 014	0	289 014	0	0	0
40912	0	0	0	6 582	8 755	15 337	6 582	8 755	15 337	0	0	0
40913	0	0	0	5 725	3 604	9 329	5 725	3 604	9 329	0	0	0
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42102	278 404	0	278 404	3 488 940	0	3 488 940	3 361 598	0	3 361 598	151 062	0	151 062
42103	65 936	0	65 936	60 000	0	60 000	0	0	0	5 936	0	5 936
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	11 282	0	11 282	295	0	295	0	0	0	10 987	0	10 987
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	91	0	91	0	0	0	2 531	0	2 531	2 622	0	2 622
42111	0	11 326	11 326	0	615	615	0	736	736	0	11 447	11 447
42113	6 902	0	6 902	3 873	0	3 873	534	0	534	3 563	0	3 563
42301	9 128	626	9 754	3 133	32	3 165	1	44	45	5 996	638	6 634
42304	84 724	5 206	89 930	33 753	1 205	34 958	16 395	12 651	29 046	67 366	16 652	84 018
42305	3 550 020	345 059	3 895 079	373 618	46 108	419 726	232 649	69 067	301 716	3 409 051	368 018	3 777 069
42306	1 749 700	115 391	1 865 091	178 449	19 115	197 564	146 504	25 266	171 770	1 717 755	121 542	1 839 297
42307	153 140	214 748	367 888	25 551	53 207	78 758	46 192	33 574	79 766	173 781	195 115	368 896
42309	212	0	212	24	0	24	20	0	20	208	0	208
42604	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
42605	7 990	3 774	11 764	416	191	607	210	272	482	7 784	3 855	11 639
42606	6 763	2 165	8 928	1 250	117	1 367	0	141	141	5 513	2 189	7 702
42607	1 352	7 100	8 452	0	473	473	0	501	501	1 352	7 128	8 480
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43804	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
45115	4 524	0	4 524	1 005	0	1 005	5	0	5	3 524	0	3 524
45215	159 192	0	159 192	54 008	0	54 008	6 011	0	6 011	111 195	0	111 195
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	101	0	101	3 045	0	3 045
45515	129 611	0	129 611	22 711	0	22 711	27 656	0	27 656	134 556	0	134 556
45715	3 614	0	3 614	188	0	188	384	0	384	3 810	0	3 810
45818	285 320	0	285 320	10 776	0	10 776	27 831	0	27 831	302 375	0	302 375
45918	28 794	0	28 794	2 287	0	2 287	763	0	763	27 270	0	27 270
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	103 418	40 830	144 248	103 418	40 830	144 248	0	0	0
47411	223 645	3 521	227 166	51 133	2 023	53 156	43 095	2 141	45 236	215 607	3 639	219 246
47416	1 444	0	1 444	10 928	0	10 928	11 290	0	11 290	1 806	0	1 806
47422	550	0	550	131	0	131	40 118	0	40 118	40 537	0	40 537
47425	77 812	0	77 812	17 140	0	17 140	19 059	0	19 059	79 731	0	79 731
47426	1 411	35	1 446	3 856	2	3 858	6 029	17	6 046	3 584	50	3 634
50120	3	0	3	12	0	12	13	0	13	4	0	4
52302	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	502	0	502	0	0	0	257	0	257	759	0	759
60301	3 198	0	3 198	41 801	0	41 801	41 267	0	41 267	2 664	0	2 664
60305	35 924	0	35 924	40 624	0	40 624	34 627	0	34 627	29 927	0	29 927
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	81	0	81	85	0	85
60311	3 000	0	3 000	10 825	0	10 825	10 825	0	10 825	3 000	0	3 000
60322	43	0	43	20 103	0	20 103	20 103	0	20 103	43	0	43
60324	195 040	0	195 040	5 735	0	5 735	23 013	0	23 013	212 318	0	212 318
60335	4 456	0	4 456	9 520	0	9 520	8 665	0	8 665	3 601	0	3 601
60414	54 438	0	54 438	0	0	0	980	0	980	55 418	0	55 418
60805	11 324	0	11 324	0	0	0	222	0	222	11 546	0	11 546
60806	3 000	0	3 000	1 188	0	1 188	0	0	0	1 812	0	1 812
60903	17 966	0	17 966	0	0	0	229	0	229	18 195	0	18 195
61301	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383
61501	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0
70601	1 242 430	0	1 242 430	53	0	53	405 738	0	405 738	1 648 115	0	1 648 115
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	295 598	0	295 598	0	0	0	94 900	0	94 900	390 498	0	390 498
70701	6 456 606	0	6 456 606	6 456 606	0	6 456 606	0	0	0	0	0	0
70702	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70703	3 798 720	0	3 798 720	3 798 720	0	3 798 720	0	0	0	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 862 435	0	9 862 435	10 255 345	0	10 255 345	392 910	0	392 910
Итого по пассиву (баланс)	22 875 688	783 509	23 659 197	39 054 341	598 083	39 652 424	29 227 732	635 044	29 862 776	13 049 079	820 470	13 869 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 023	0	1 023	5	0	5	1 028	0	1 028	0	0	0
80801	0	0	0	1 028	0	1 028	7	0	7	1 021	0	1 021
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 023	0	1 023	1 039	0	1 039	1 035	0	1 035	1 027	0	1 027
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	1	0	1	1 034	0	1 034	1 033	0	1 033	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 023	0	1 023	1 034	0	1 034	1 038	0	1 038	1 027	0	1 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	405 529	0	405 529	80 040	0	80 040	50 388	0	50 388	435 181	0	435 181
90902	546 161	0	546 161	55 851	0	55 851	63 468	0	63 468	538 544	0	538 544
90907	1 800	0	1 800	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	1 800	0	1 800
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	21	0	21	16	0	16	32	0	32	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 949 977	0	1 949 977	0	0	0	0	0	0	1 949 977	0	1 949 977
91414	10 132 810	0	10 132 810	572 273	0	572 273	314 003	0	314 003	10 391 080	0	10 391 080
91604	109 403	233	109 636	13 716	250	13 966	6 494	16	6 510	116 625	467	117 092
99998	8 553 486	0	8 553 486	2 033 331	0	2 033 331	1 706 053	0	1 706 053	8 880 764	0	8 880 764
Итого по активу (баланс)	21 747 302	233	21 747 535	2 757 295	250	2 757 545	2 142 506	16	2 142 522	22 362 091	467	22 362 558
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	54 210	33 827	88 037	0	1 836	1 836	0	2 200	2 200	54 210	34 191	88 401
91312	7 003 537	18 753	7 022 290	869 447	1 018	870 465	1 300 304	1 219	1 301 523	7 434 394	18 954	7 453 348
91315	793 288	0	793 288	56 968	0	56 968	0	0	0	736 320	0	736 320
91316	32 790	0	32 790	311 499	0	311 499	310 000	0	310 000	31 291	0	31 291
91317	204 701	100 099	304 800	439 537	25 484	465 021	399 115	20 229	419 344	164 279	94 844	259 123
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 194 049	0	13 194 049	403 751	0	403 751	691 496	0	691 496	13 481 794	0	13 481 794
Итого по пассиву (баланс)	21 594 856	152 679	21 747 535	2 081 466	28 338	2 109 804	2 701 179	23 648	2 724 827	22 214 569	147 989	22 362 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 285	4 285	0	4 285	4 285	0	0	0
99996	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 281	4 285	8 566	4 281	4 285	8 566	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
99997	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 566	0	8 566	8 566	0	8 566	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?