Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 488	0	1 488	58	0	58	95	0	95	1 451	0	1 451
20202	25 364	10 270	35 634	63 582	1 159	64 741	45 569	1 157	46 726	43 377	10 272	53 649
30102	95 575	0	95 575	12 967 368	0	12 967 368	12 993 989	0	12 993 989	68 954	0	68 954
30110	14	53 984	53 998	6	1 344 883	1 344 889	3	1 309 231	1 309 234	17	89 636	89 653
30202	5 915	0	5 915	270	0	270	0	0	0	6 185	0	6 185
30204	2 120	0	2 120	0	0	0	1 220	0	1 220	900	0	900
30602	573	0	573	2 074	0	2 074	2 166	0	2 166	481	0	481
31902	0	0	0	7 008 000	0	7 008 000	7 008 000	0	7 008 000	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 549 000	0	1 549 000	1 599 000	0	1 599 000	240 000	0	240 000
32003	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000
45107	3 681	0	3 681	843	0	843	194	0	194	4 330	0	4 330
45201	8 320	0	8 320	18 552	0	18 552	25 211	0	25 211	1 661	0	1 661
45203	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45204	46 382	0	46 382	19 979	0	19 979	14 361	0	14 361	52 000	0	52 000
45205	30 197	0	30 197	29 010	0	29 010	33 207	0	33 207	26 000	0	26 000
45206	218 505	0	218 505	38 450	0	38 450	41 745	0	41 745	215 210	0	215 210
45207	138 230	0	138 230	15 000	0	15 000	7 451	0	7 451	145 779	0	145 779
45208	14 598	0	14 598	0	0	0	500	0	500	14 098	0	14 098
45407	350	0	350	0	0	0	31	0	31	319	0	319
45408	4 280	0	4 280	0	0	0	80	0	80	4 200	0	4 200
45505	3 742	0	3 742	600	0	600	424	0	424	3 918	0	3 918
45506	17 571	0	17 571	300	0	300	1 576	0	1 576	16 295	0	16 295
45507	6 477	0	6 477	0	0	0	185	0	185	6 292	0	6 292
45706	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	118 245	0	118 245	3 238	0	3 238	5 919	0	5 919	115 564	0	115 564
45815	2 134	0	2 134	0	0	0	33	0	33	2 101	0	2 101
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 347 827	1 342 960	2 690 787	1 347 827	1 342 960	2 690 787	0	0	0
47423	242	0	242	0	0	0	13	0	13	229	0	229
47427	1	0	1	7 033	26	7 059	6 858	26	6 884	176	0	176
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50605	368	0	368	606	0	606	974	0	974	0	0	0
50606	670	0	670	1 558	0	1 558	1 076	0	1 076	1 152	0	1 152
50621	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 857	0	29 857	0	0	0	29 857	0	29 857
51403	59 579	0	59 579	59 716	0	59 716	89 739	0	89 739	29 556	0	29 556
60302	1 842	0	1 842	0	0	0	1 794	0	1 794	48	0	48
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	2 193	0	2 193	4 237	0	4 237	4 381	0	4 381	2 049	0	2 049
60310	87	0	87	123	0	123	120	0	120	90	0	90
60312	11 773	0	11 773	4 560	0	4 560	3 194	0	3 194	13 139	0	13 139
60323	1 505	0	1 505	116	0	116	2	0	2	1 619	0	1 619
60336	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
60401	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	5	0	5	185	0	185	185	0	185	5	0	5
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	62 078	0	62 078	62 078	0	62 078	0	0	0
61403	1 418	0	1 418	127	0	127	129	0	129	1 416	0	1 416
61702	0	0	0	2 882	0	2 882	0	0	0	2 882	0	2 882
70606	87 119	0	87 119	30 413	0	30 413	0	0	0	117 532	0	117 532
70607	11	0	11	102	0	102	91	0	91	22	0	22
70608	39 808	0	39 808	9 609	0	9 609	0	0	0	49 417	0	49 417
70611	0	0	0	3 122	0	3 122	0	0	0	3 122	0	3 122
70616	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
70802	26 523	0	26 523	0	0	0	26 523	0	26 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 482 527	64 254	1 546 781	23 474 613	2 689 028	26 163 641	23 585 068	2 653 374	26 238 442	1 372 072	99 908	1 471 980
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
10701	134 881	0	134 881	8 578	0	8 578	0	0	0	126 303	0	126 303
10801	17 945	0	17 945	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	845 634	51 833	897 467	4 481 938	1 310 941	5 792 879	4 357 598	1 344 988	5 702 586	721 294	85 880	807 174
408.1	3 092	2 339	5 431	11 816	3 549	15 365	11 376	5 072	16 448	2 652	3 862	6 514
40911	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
45115	316	0	316	108	0	108	153	0	153	361	0	361
45215	8 471	0	8 471	3 749	0	3 749	4 058	0	4 058	8 780	0	8 780
45415	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
45515	3 468	0	3 468	697	0	697	127	0	127	2 898	0	2 898
45715	0	0	0	2 187	0	2 187	4 200	0	4 200	2 013	0	2 013
45818	112 697	0	112 697	32	0	32	1 000	0	1 000	113 665	0	113 665
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 345 543	1 344 472	2 690 015	1 345 543	1 344 472	2 690 015	0	0	0
47416	34	0	34	20 457	0	20 457	20 424	0	20 424	1	0	1
47422	260	0	260	79	0	79	128	0	128	309	0	309
47425	1 789	0	1 789	2 280	0	2 280	1 706	0	1 706	1 215	0	1 215
50220	1 488	0	1 488	95	0	95	58	0	58	1 451	0	1 451
50620	11	0	11	91	0	91	102	0	102	22	0	22
51410	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	965	0	965	523	0	523	90	0	90	532	0	532
60301	212	0	212	4 105	0	4 105	3 893	0	3 893	0	0	0
60305	8 105	0	8 105	6 393	0	6 393	6 072	0	6 072	7 784	0	7 784
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	2 441	0	2 441	140	0	140	870	0	870	3 171	0	3 171
60335	1 761	0	1 761	1 851	0	1 851	1 807	0	1 807	1 717	0	1 717
60414	8 587	0	8 587	0	0	0	133	0	133	8 720	0	8 720
60903	733	0	733	0	0	0	44	0	44	777	0	777
61701	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
70601	95 669	0	95 669	57	0	57	30 939	0	30 939	126 551	0	126 551
70602	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
70603	38 747	0	38 747	0	0	0	9 722	0	9 722	48 469	0	48 469
70615	0	0	0	535	0	535	2 584	0	2 584	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	1 492 609	54 172	1 546 781	5 920 329	2 658 962	8 579 291	5 809 958	2 694 532	8 504 490	1 382 238	89 742	1 471 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	270 613	0	270 613	8 534	0	8 534	12 589	0	12 589	266 558	0	266 558
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	501 382	0	501 382	346	0	346	36 147	0	36 147	465 581	0	465 581
91604	19 095	0	19 095	3 882	0	3 882	2 619	0	2 619	20 358	0	20 358
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 218 103	0	1 218 103	268 233	0	268 233	190 825	0	190 825	1 295 511	0	1 295 511
Итого по активу (баланс)	2 051 396	0	2 051 396	340 995	0	340 995	302 180	0	302 180	2 090 211	0	2 090 211
Пассив
91311	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 131 478	0	1 131 478	59 058	0	59 058	141 016	0	141 016	1 213 436	0	1 213 436
91317	70 148	0	70 148	126 767	0	126 767	127 217	0	127 217	70 598	0	70 598
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	833 293	0	833 293	111 355	0	111 355	72 762	0	72 762	794 700	0	794 700
Итого по пассиву (баланс)	2 051 396	0	2 051 396	302 180	0	302 180	340 995	0	340 995	2 090 211	0	2 090 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225	0	225	2 101	0	2 101	2 074	0	2 074	252	0	252
94101	258	0	258	2 250	0	2 250	2 189	0	2 189	319	0	319
99996	480	0	480	4 345	0	4 345	4 256	0	4 256	569	0	569
Итого по активу (баланс)	963	0	963	8 696	0	8 696	8 519	0	8 519	1 140	0	1 140
Пассив
96901	258	0	258	2 163	0	2 163	2 227	0	2 227	322	0	322
97101	222	0	222	2 092	0	2 092	2 117	0	2 117	247	0	247
99997	483	0	483	4 263	0	4 263	4 351	0	4 351	571	0	571
Итого по пассиву (баланс)	963	0	963	8 518	0	8 518	8 695	0	8 695	1 140	0	1 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?