Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 505	0	13 505	10 991	0	10 991	16 294	0	16 294	8 202	0	8 202
20202	328 732	276 824	605 556	1 651 433	1 484 419	3 135 852	1 941 597	1 717 291	3 658 888	38 568	43 952	82 520
20208	46 774	0	46 774	569 654	0	569 654	558 773	0	558 773	57 655	0	57 655
20209	0	0	0	1 876 551	0	1 876 551	1 857 662	0	1 857 662	18 889	0	18 889
30102	551 189	0	551 189	35 055 239	0	35 055 239	35 110 899	0	35 110 899	495 529	0	495 529
30110	38 070	54 890	92 960	747 828	3 122 587	3 870 415	729 189	3 126 114	3 855 303	56 709	51 363	108 072
30114	0	74 180	74 180	0	467 768	467 768	0	526 725	526 725	0	15 223	15 223
30202	116 203	0	116 203	0	0	0	321	0	321	115 882	0	115 882
30204	2 544	0	2 544	269	0	269	0	0	0	2 813	0	2 813
30221	0	0	0	0	1 046 879	1 046 879	0	1 046 879	1 046 879	0	0	0
30233	1 141	0	1 141	40 171	378	40 549	40 051	378	40 429	1 261	0	1 261
30413	56	316	372	0	631 709	631 709	0	631 738	631 738	56	287	343
30424	3 688	293 723	297 411	2 621 476	2 406 939	5 028 415	2 623 969	2 444 788	5 068 757	1 195	255 874	257 069
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	280	0	280	1 487 149	0	1 487 149	1 486 948	0	1 486 948	481	0	481
32002	0	0	0	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000	0	14 700 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	9 400 000	0	9 400 000	9 900 000	0	9 900 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44907	1 570 267	0	1 570 267	29 733	0	29 733	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000
44908	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	109 300	0	109 300	0	0	0	0	0	0	109 300	0	109 300
45206	2 602 000	0	2 602 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 600 000	0	2 600 000
45207	1 699 594	0	1 699 594	0	0	0	324 027	0	324 027	1 375 567	0	1 375 567
45208	511 763	0	511 763	0	0	0	33 000	0	33 000	478 763	0	478 763
45505	388	0	388	149	0	149	195	0	195	342	0	342
45506	8 316	0	8 316	1 886	0	1 886	2 037	0	2 037	8 165	0	8 165
45507	5 609 978	3 299	5 613 277	40 705	213	40 918	151 796	207	152 003	5 498 887	3 305	5 502 192
45509	56	0	56	467	0	467	512	0	512	11	0	11
45812	651 441	0	651 441	304 708	0	304 708	26	0	26	956 123	0	956 123
45815	78 454	4 074	82 528	37 887	265	38 152	3 002	221	3 223	113 339	4 118	117 457
45912	10 767	0	10 767	110 039	0	110 039	0	0	0	120 806	0	120 806
45915	5 794	130	5 924	4 295	9	4 304	4 253	7	4 260	5 836	132	5 968
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	85 782 935	85 557 726	171 340 661	85 782 935	85 557 726	171 340 661	0	0	0
47408	0	0	0	85 218 454	87 183 087	172 401 541	85 218 454	87 183 087	172 401 541	0	0	0
47423	223 647	0	223 647	4 037	2 354	6 391	4 040	929	4 969	223 644	1 425	225 069
47427	229 174	31	229 205	146 206	30	146 236	235 145	31	235 176	140 235	30	140 265
47801	33 983	0	33 983	0	0	0	213	0	213	33 770	0	33 770
50205	1 683 878	404 317	2 088 195	423 211	30 453	453 664	111 254	22 787	134 041	1 995 835	411 983	2 407 818
50207	1 252 229	0	1 252 229	10 551	0	10 551	40 805	0	40 805	1 221 975	0	1 221 975
50208	1 611 681	0	1 611 681	423 061	0	423 061	414 610	0	414 610	1 620 132	0	1 620 132
50211	0	4 163 098	4 163 098	0	891 730	891 730	0	1 346 675	1 346 675	0	3 708 153	3 708 153
50218	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
50221	60 215	0	60 215	44 558	0	44 558	24 508	0	24 508	80 265	0	80 265
50905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
51405	0	168 448	168 448	0	232 747	232 747	0	178 307	178 307	0	222 888	222 888
52503	1 496	0	1 496	0	0	0	444	0	444	1 052	0	1 052
60302	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	3	0	3	62	0	62	61	0	61	4	0	4
60310	1	0	1	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	1	0	1
60312	5 154	0	5 154	4 582	0	4 582	4 423	0	4 423	5 313	0	5 313
60314	0	672	672	0	1 113	1 113	0	800	800	0	985	985
60323	60 119	0	60 119	89	0	89	48	0	48	60 160	0	60 160
60336	265	0	265	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	265	0	265
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61008	169	0	169	558	0	558	527	0	527	200	0	200
61009	6 382	0	6 382	84	0	84	589	0	589	5 877	0	5 877
61210	0	0	0	1 875 737	0	1 875 737	1 875 737	0	1 875 737	0	0	0
61212	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	11 133	0	11 133	80	0	80	2 152	0	2 152	9 061	0	9 061
61702	106 820	0	106 820	0	0	0	0	0	0	106 820	0	106 820
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	153 573	0	153 573	0	0	0	0	0	0	153 573	0	153 573
70606	3 044 683	0	3 044 683	945 096	0	945 096	0	0	0	3 989 779	0	3 989 779
70608	1 295 375	0	1 295 375	280 838	0	280 838	0	0	0	1 576 213	0	1 576 213
70611	93 443	0	93 443	109 702	0	109 702	0	0	0	203 145	0	203 145
Итого по активу (баланс)	26 205 473	5 444 002	31 649 475	245 067 012	183 060 406	428 127 418	244 309 037	183 784 690	428 093 727	26 963 448	4 719 718	31 683 166
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	60 215	0	60 215	24 508	0	24 508	44 558	0	44 558	80 265	0	80 265
10609	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	53	7 486	7 539	465 230	387 356	852 586	465 251	385 436	850 687	74	5 566	5 640
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30222	0	0	0	0	120 852	120 852	0	120 852	120 852	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 586	0	2 586	541 199	677	541 876	541 356	677	542 033	2 743	0	2 743
30607	1	0	1	253	0	253	321	0	321	69	0	69
31302	0	0	0	7 370 000	0	7 370 000	7 370 000	0	7 370 000	0	0	0
31303	665 000	0	665 000	1 955 000	0	1 955 000	1 615 000	0	1 615 000	325 000	0	325 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
406	3 783 252	0	3 783 252	1 180 347	0	1 180 347	457 458	0	457 458	3 060 363	0	3 060 363
407	4 008 750	85 935	4 094 685	3 692 652	102 360	3 795 012	3 364 561	168 692	3 533 253	3 680 659	152 267	3 832 926
408.1	14 426	29	14 455	68 650	2	68 652	58 499	2	58 501	4 275	29	4 304
408.2	1 795 997	25 026	1 821 023	777 081	23 025	800 106	697 354	36 923	734 277	1 716 270	38 924	1 755 194
40901	0	0	0	80 714	0	80 714	160 228	0	160 228	79 514	0	79 514
40902	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	407	0	407	24	0	24	33	0	33	416	0	416
40911	18 660	0	18 660	685 963	0	685 963	733 215	0	733 215	65 912	0	65 912
40913	0	0	0	633	284	917	633	284	917	0	0	0
41802	90 000	0	90 000	358 000	0	358 000	345 000	0	345 000	77 000	0	77 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	31 000	0	31 000	66 100	0	66 100	66 100	0	66 100	31 000	0	31 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151
42104	504 470	0	504 470	0	0	0	0	0	0	504 470	0	504 470
42105	55 342	0	55 342	0	0	0	649	0	649	55 991	0	55 991
42106	91 827	0	91 827	0	0	0	0	0	0	91 827	0	91 827
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42303	2 007	0	2 007	214	0	214	310	0	310	2 103	0	2 103
42304	71 230	3 509	74 739	855	182	1 037	500	244	744	70 875	3 571	74 446
42305	4 963	16 668	21 631	0	877	877	550	1 138	1 688	5 513	16 929	22 442
42306	570 743	98 771	669 514	20 390	17 117	37 507	65 409	11 515	76 924	615 762	93 169	708 931
42307	20 355	0	20 355	0	0	0	4 586	0	4 586	24 941	0	24 941
42309	161	0	161	32	0	32	35	0	35	164	0	164
42605	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42606	100	0	100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
43702	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
44915	40	0	40	31	0	31	298	0	298	307	0	307
45115	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
45215	708 150	0	708 150	142 685	0	142 685	7 760	0	7 760	573 225	0	573 225
45515	132 517	0	132 517	62 791	0	62 791	51 966	0	51 966	121 692	0	121 692
45818	732 793	0	732 793	545	0	545	155 835	0	155 835	888 083	0	888 083
45918	15 070	0	15 070	499	0	499	43 794	0	43 794	58 365	0	58 365
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	85 199 451	87 205 153	172 404 604	85 199 451	87 205 153	172 404 604	0	0	0
47411	8 904	678	9 582	384	92	476	5 459	215	5 674	13 979	801	14 780
47416	1 508	6 280	7 788	7 066	11 367	18 433	5 615	5 087	10 702	57	0	57
47422	226	0	226	4 789	0	4 789	4 895	0	4 895	332	0	332
47425	331 088	0	331 088	56 257	0	56 257	8 144	0	8 144	282 975	0	282 975
47426	47 996	0	47 996	47 468	0	47 468	56 860	0	56 860	57 388	0	57 388
47804	5 602	0	5 602	63	0	63	8	0	8	5 547	0	5 547
50220	13 504	0	13 504	16 294	0	16 294	10 992	0	10 992	8 202	0	8 202
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52501	152 393	0	152 393	0	0	0	39 709	0	39 709	192 102	0	192 102
60301	42	0	42	123 157	0	123 157	123 648	0	123 648	533	0	533
60305	40 731	0	40 731	91 436	0	91 436	71 419	0	71 419	20 714	0	20 714
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	799	0	799	799	0	799	187	0	187	187	0	187
60311	1 020	0	1 020	5 229	0	5 229	5 227	0	5 227	1 018	0	1 018
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	593	0	593	346	0	346	397	0	397	644	0	644
60324	65 327	0	65 327	5 062	0	5 062	5 533	0	5 533	65 798	0	65 798
60335	11 450	0	11 450	46 437	0	46 437	41 162	0	41 162	6 175	0	6 175
60349	1 553	0	1 553	0	0	0	2 161	0	2 161	3 714	0	3 714
60414	147 574	0	147 574	0	0	0	5 356	0	5 356	152 930	0	152 930
60903	24 159	0	24 159	0	0	0	1 753	0	1 753	25 912	0	25 912
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	93 440	0	93 440	0	0	0	1 741	0	1 741	95 181	0	95 181
70601	3 616 898	0	3 616 898	1	0	1	886 949	0	886 949	4 503 846	0	4 503 846
70603	888 847	0	888 847	0	0	0	339 876	0	339 876	1 228 723	0	1 228 723
70801	472 964	0	472 964	0	0	0	0	0	0	472 964	0	472 964
Итого по пассиву (баланс)	31 405 093	244 382	31 649 475	103 454 624	87 869 356	191 323 980	103 421 441	87 936 230	191 357 671	31 371 910	311 256	31 683 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 554 940	0	1 554 940	0	0	0	0	0	0	1 554 940	0	1 554 940
90704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
90901	87 757	0	87 757	29 435	0	29 435	11 196	0	11 196	105 996	0	105 996
90902	111 269	0	111 269	658 272	0	658 272	21 043	0	21 043	748 498	0	748 498
90907	4 000	0	4 000	160 228	0	160 228	84 714	0	84 714	79 514	0	79 514
91202	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 509 248	0	8 509 248	0	0	0	25 000	0	25 000	8 484 248	0	8 484 248
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	33 983	0	33 983	32	0	32	245	0	245	33 770	0	33 770
91604	151 298	772	152 070	15 252	145	15 397	4 632	42	4 674	161 918	875	162 793
91704	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	31 679 675	0	31 679 675	187 771	0	187 771	850 068	0	850 068	31 017 378	0	31 017 378
Итого по активу (баланс)	47 136 990	772	47 137 762	1 050 993	145	1 051 138	996 900	42	996 942	47 191 083	875	47 191 958
Пассив
91311	223 450	0	223 450	0	0	0	0	0	0	223 450	0	223 450
91312	29 353 826	19 285	29 373 111	493 315	1 047	494 362	146 180	1 254	147 434	29 006 691	19 492	29 026 183
91315	2 015 056	0	2 015 056	297 464	0	297 464	6 489	0	6 489	1 724 081	0	1 724 081
91316	0	0	0	29 733	0	29 733	29 733	0	29 733	0	0	0
91317	24 824	0	24 824	25 517	0	25 517	2 513	0	2 513	1 820	0	1 820
91318	137	0	137	0	0	0	1 504	0	1 504	1 641	0	1 641
91507	42 922	0	42 922	2 855	0	2 855	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	175	0	175	138	0	138	99	0	99	136	0	136
99999	15 458 087	0	15 458 087	127 954	0	127 954	844 447	0	844 447	16 174 580	0	16 174 580
Итого по пассиву (баланс)	47 118 477	19 285	47 137 762	976 976	1 047	978 023	1 030 965	1 254	1 032 219	47 172 466	19 492	47 191 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 070 460	1 795	1 072 255	1 070 460	1 795	1 072 255	0	0	0
93302	0	0	0	1 070 460	1 808	1 072 268	1 070 460	1 808	1 072 268	0	0	0
93901	4 948 753	23 763	4 972 516	82 420 554	759 000	83 179 554	83 116 207	782 763	83 898 970	4 253 100	0	4 253 100
93902	0	0	0	0	29 738	29 738	0	29 738	29 738	0	0	0
94101	0	0	0	307 242	0	307 242	307 242	0	307 242	0	0	0
99996	5 006 232	0	5 006 232	84 691 163	0	84 691 163	85 466 097	0	85 466 097	4 231 298	0	4 231 298
Итого по активу (баланс)	9 954 985	23 763	9 978 748	169 559 879	792 341	170 352 220	171 030 466	816 104	171 846 570	8 484 398	0	8 484 398
Пассив
96301	0	0	0	1 798	1 059 156	1 060 954	1 798	1 059 156	1 060 954	0	0	0
96302	0	0	0	1 798	1 067 075	1 068 873	1 798	1 067 075	1 068 873	0	0	0
96901	23 694	4 982 538	5 006 232	1 085 804	83 280 616	84 366 420	1 062 110	82 529 376	83 591 486	0	4 231 298	4 231 298
97102	0	0	0	0	29 738	29 738	0	29 738	29 738	0	0	0
99997	4 972 516	0	4 972 516	85 308 220	0	85 308 220	84 588 804	0	84 588 804	4 253 100	0	4 253 100
Итого по пассиву (баланс)	4 996 210	4 982 538	9 978 748	86 397 620	85 436 585	171 834 205	85 654 510	84 685 345	170 339 855	4 253 100	4 231 298	8 484 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?