Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	0	0	0	119 733	0	119 733
20208	11 587	0	11 587	44 506	0	44 506	42 036	0	42 036	14 057	0	14 057
30104	14 116	0	14 116	225 462	0	225 462	217 921	0	217 921	21 657	0	21 657
30110	256 998	114 436	371 434	13 401	450 916	464 317	35 670	457 334	493 004	234 729	108 018	342 747
30114	0	10 311	10 311	0	5 614	5 614	0	6 968	6 968	0	8 957	8 957
30213	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
30218	0	0	0	184 830	66 515	251 345	184 830	66 515	251 345	0	0	0
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
30233	2 339	0	2 339	32 455	0	32 455	31 502	0	31 502	3 292	0	3 292
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	2 819	2 819	0	183	183	0	153	153	0	2 849	2 849
47408	0	0	0	64 289	0	64 289	64 289	0	64 289	0	0	0
47423	12 581	10	12 591	0	0	0	0	10	10	12 581	0	12 581
47427	2 076	0	2 076	1 743	0	1 743	2 076	0	2 076	1 743	0	1 743
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	900	0	900	898	0	898	2	0	2
60308	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60310	16	0	16	303	0	303	306	0	306	13	0	13
60312	4 068	0	4 068	891	0	891	2 055	0	2 055	2 904	0	2 904
60314	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	161	161
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	305	0	305	28	0	28	19	0	19	314	0	314
60401	8 829	0	8 829	1 030	0	1 030	0	0	0	9 859	0	9 859
60415	34	0	34	1 017	0	1 017	1 029	0	1 029	22	0	22
60901	6 259	0	6 259	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
60906	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	756	0	756	0	0	0	194	0	194	562	0	562
70606	26 361	0	26 361	6 687	0	6 687	0	0	0	33 048	0	33 048
70608	42 532	0	42 532	13 794	0	13 794	0	0	0	56 326	0	56 326
Итого по активу (баланс)	508 796	127 737	636 533	613 488	523 228	1 136 716	602 831	530 980	1 133 811	519 453	119 985	639 438
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	83 599	91 566	175 165	263 683	674 912	938 595	253 305	669 326	922 631	73 221	85 980	159 201
30111	19 217	32 267	51 484	91 650	37 722	129 372	90 804	36 541	127 345	18 371	31 086	49 457
30222	0	0	0	9 736	0	9 736	9 736	0	9 736	0	0	0
30232	874	0	874	67 139	179 653	246 792	68 798	181 510	250 308	2 533	1 857	4 390
407	1 963	456	2 419	2 323	26	2 349	1 794	111	1 905	1 434	541	1 975
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	64 578	64 578	0	64 578	64 578	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60301	0	0	0	408	0	408	447	0	447	39	0	39
60305	1 228	0	1 228	8 057	0	8 057	7 641	0	7 641	812	0	812
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60311	439	0	439	659	0	659	630	0	630	410	0	410
60313	0	28	28	0	19	19	0	19	19	0	28	28
60322	2	0	2	149	0	149	155	0	155	8	0	8
60335	338	0	338	112	0	112	878	0	878	1 104	0	1 104
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	2 039	0	2 039	0	0	0	93	0	93	2 132	0	2 132
60903	1 783	0	1 783	0	0	0	117	0	117	1 900	0	1 900
70601	12 527	0	12 527	0	0	0	3 411	0	3 411	15 938	0	15 938
70603	42 508	0	42 508	0	0	0	13 838	0	13 838	56 346	0	56 346
70801	292 039	0	292 039	0	0	0	0	0	0	292 039	0	292 039
Итого по пассиву (баланс)	512 216	124 317	636 533	443 923	956 910	1 400 833	451 653	952 085	1 403 738	519 946	119 492	639 438
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	13 875	0	13 875	0	0	0	0	0	0	13 875	0	13 875
Итого по активу (баланс)	14 181	0	14 181	0	0	0	0	0	0	14 181	0	14 181
Пассив
91507	13 875	0	13 875	0	0	0	0	0	0	13 875	0	13 875
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	14 181	0	14 181	0	0	0	0	0	0	14 181	0	14 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?