Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198	0	198	1 310	0	1 310	1 319	0	1 319	189	0	189
20209	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
30104	394	0	394	1 876 087	0	1 876 087	1 876 211	0	1 876 211	270	0	270
30110	99 931	397	100 328	8 705	2 925	11 630	8 352	3 010	11 362	100 284	312	100 596
30114	0	121	121	0	83	83	0	74	74	0	130	130
30233	3 460	4 531	7 991	32 493	18 826	51 319	31 927	14 973	46 900	4 026	8 384	12 410
30424	445	0	445	1 665	0	1 665	2 102	0	2 102	8	0	8
31902	0	0	0	1 572 560	0	1 572 560	1 572 560	0	1 572 560	0	0	0
31903	96 520	0	96 520	272 450	0	272 450	281 570	0	281 570	87 400	0	87 400
47404	0	789	789	0	2 121	2 121	0	2 755	2 755	0	155	155
47408	0	0	0	0	2 094	2 094	0	2 094	2 094	0	0	0
47423	15	0	15	6	0	6	5	0	5	16	0	16
47427	91	0	91	1 356	0	1 356	1 268	0	1 268	179	0	179
60302	1 294	0	1 294	9	0	9	58	0	58	1 245	0	1 245
60306	0	0	0	45	0	45	25	0	25	20	0	20
60308	9	0	9	14	0	14	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	1 003	0	1 003	1 016	0	1 016	956	0	956	1 063	0	1 063
60314	203	487	690	0	0	0	23	0	23	180	487	667
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	493	0	493	39	0	39	49	0	49	483	0	483
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	17 823	0	17 823	5 664	0	5 664	0	0	0	23 487	0	23 487
70608	838	0	838	383	0	383	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	247 018	6 325	253 343	3 776 597	26 049	3 802 646	3 779 243	22 906	3 802 149	244 372	9 468	253 840
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10614	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
30232	210	5	215	31 953	16 242	48 195	31 792	16 523	48 315	49	286	335
407	7 515	76	7 591	16 003	3	16 006	13 518	4	13 522	5 030	77	5 107
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
47422	0	0	0	0	201	201	0	387	387	0	186	186
47425	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47426	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60301	14	0	14	336	0	336	322	0	322	0	0	0
60305	1 614	0	1 614	2 506	0	2 506	2 766	0	2 766	1 874	0	1 874
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	47	0	47	47	0	47	4	0	4	4	0	4
60311	146	0	146	63	0	63	89	0	89	172	0	172
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 279	0	1 279	773	0	773	750	0	750	1 256	0	1 256
60414	5 952	0	5 952	0	0	0	159	0	159	6 111	0	6 111
60903	471	0	471	0	0	0	117	0	117	588	0	588
70601	5 082	0	5 082	0	0	0	1 568	0	1 568	6 650	0	6 650
70603	662	0	662	0	0	0	453	0	453	1 115	0	1 115
Итого по пассиву (баланс)	253 262	81	253 343	53 807	16 446	70 253	53 836	16 914	70 750	253 291	549	253 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 284	0	1 284	1	0	1	1	0	1	1 284	0	1 284
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	116	0	116	1	0	1	1	0	1	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	1 284	0	1 284	1	0	1	1	0	1	1 284	0	1 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?