Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 725	34 301	82 026	90 674	40 052	130 726	72 019	41 184	113 203	66 380	33 169	99 549
20208	1 177	0	1 177	0	0	0	1 177	0	1 177	0	0	0
20209	0	0	0	27 784	0	27 784	27 784	0	27 784	0	0	0
30102	65 977	0	65 977	11 022 046	0	11 022 046	11 031 875	0	11 031 875	56 148	0	56 148
30110	30 749	340 399	371 148	970 461	1 545 308	2 515 769	934 808	1 650 322	2 585 130	66 402	235 385	301 787
30114	0	10 923	10 923	0	202 145	202 145	0	209 686	209 686	0	3 382	3 382
30202	25 138	0	25 138	0	0	0	2 991	0	2 991	22 147	0	22 147
30204	45 130	0	45 130	0	0	0	6 575	0	6 575	38 555	0	38 555
30221	21	0	21	0	9 045	9 045	0	9 045	9 045	21	0	21
30233	0	0	0	7 798	4 512	12 310	7 798	4 512	12 310	0	0	0
32002	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	1 590 000	0	1 590 000	1 610 000	0	1 610 000	320 000	0	320 000
32201	0	2 255	2 255	0	146	146	0	122	122	0	2 279	2 279
45201	67 659	0	67 659	96 627	0	96 627	137 592	0	137 592	26 694	0	26 694
45205	12 950	0	12 950	1 800	0	1 800	0	0	0	14 750	0	14 750
45206	270 048	0	270 048	25 000	0	25 000	39 060	0	39 060	255 988	0	255 988
45207	161 025	0	161 025	0	0	0	930	0	930	160 095	0	160 095
45208	6 000	162 710	168 710	0	11 084	11 084	0	8 577	8 577	6 000	165 217	171 217
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	15 895	0	15 895	20	0	20	693	0	693	15 222	0	15 222
45506	154 667	92 171	246 838	1 295	5 883	7 178	5 928	8 899	14 827	150 034	89 155	239 189
45507	82 073	66 203	148 276	0	4 305	4 305	0	3 594	3 594	82 073	66 914	148 987
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 556	0	11 556	0	0	0	214	0	214	11 342	0	11 342
45915	469	0	469	20	0	20	0	0	0	489	0	489
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 086 168	1 162 580	2 248 748	1 086 168	1 162 580	2 248 748	0	0	0
47423	766	0	766	111	4	115	150	0	150	727	4	731
47427	101	0	101	10 467	872	11 339	10 382	872	11 254	186	0	186
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	7	0	7	99	0	99	103	0	103	3	0	3
60312	72 655	0	72 655	3 188	0	3 188	3 198	0	3 198	72 645	0	72 645
60314	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	8 610	0	8 610	0	0	0	422	0	422	8 188	0	8 188
60901	62	0	62	412	0	412	0	0	0	474	0	474
60906	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61008	44	0	44	93	0	93	118	0	118	19	0	19
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61403	509	0	509	196	0	196	126	0	126	579	0	579
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	282 029	0	282 029	146 439	0	146 439	0	0	0	428 468	0	428 468
70608	219 253	0	219 253	72 540	0	72 540	0	0	0	291 793	0	291 793
70611	4 304	0	4 304	3 644	0	3 644	0	0	0	7 948	0	7 948
Итого по активу (баланс)	1 948 372	708 962	2 657 334	21 708 177	2 985 936	24 694 113	21 531 056	3 099 393	24 630 449	2 125 493	595 505	2 720 998
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	5 056	0	5 056	8 293	0	8 293	9 894	0	9 894	6 657	0	6 657
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32211	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
407	365 360	179 903	545 263	3 841 308	1 825 794	5 667 102	3 792 352	1 662 630	5 454 982	316 404	16 739	333 143
408.1	9 811	407	10 218	27 324	1 405	28 729	24 602	1 441	26 043	7 089	443	7 532
408.2	47 168	49 798	96 966	81 602	38 496	120 098	72 048	78 373	150 421	37 614	89 675	127 289
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
42301	1 554	521	2 075	1 554	864	2 418	0	870	870	0	527	527
42305	18 977	179 118	198 095	2 545	11 527	14 072	2 903	11 824	14 727	19 335	179 415	198 750
42306	167 470	291 719	459 189	11 032	28 733	39 765	27 342	32 787	60 129	183 780	295 773	479 553
42309	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	84	0	84	6	0	6	6	0	6	84	0	84
42314	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42315	6	11	17	0	1	1	0	1	1	6	11	17
42606	0	5 673	5 673	0	307	307	0	378	378	0	5 744	5 744
45215	249 921	0	249 921	51 071	0	51 071	34 230	0	34 230	233 080	0	233 080
45415	900	0	900	200	0	200	0	0	0	700	0	700
45515	74 736	0	74 736	1 075	0	1 075	376	0	376	74 037	0	74 037
45715	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45818	11 456	0	11 456	114	0	114	0	0	0	11 342	0	11 342
45918	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	88	88	176	88	88	176	0	0	0
47407	0	0	0	1 106 770	1 139 582	2 246 352	1 106 770	1 139 582	2 246 352	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	462	17	479	313	1	314	98	1	99	247	17	264
47425	12 638	0	12 638	64 682	0	64 682	83 214	0	83 214	31 170	0	31 170
47426	49	0	49	0	0	0	104	0	104	153	0	153
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 281	0	1 281	0	0	0	74	0	74	1 355	0	1 355
60301	282	0	282	4 484	0	4 484	4 379	0	4 379	177	0	177
60305	4 177	0	4 177	4 618	0	4 618	4 301	0	4 301	3 860	0	3 860
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60324	138	0	138	11	0	11	6	0	6	133	0	133
60335	1 259	0	1 259	1 354	0	1 354	1 258	0	1 258	1 163	0	1 163
60414	3 359	0	3 359	422	0	422	85	0	85	3 022	0	3 022
60903	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
61301	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	318	0	318	318	0	318
61304	187	0	187	26	0	26	0	0	0	161	0	161
70601	296 002	0	296 002	0	0	0	154 699	0	154 699	450 701	0	450 701
70603	219 165	0	219 165	0	0	0	72 543	0	72 543	291 708	0	291 708
Итого по пассиву (баланс)	1 950 167	707 167	2 657 334	5 212 014	3 046 798	8 258 812	5 394 490	2 927 986	8 322 476	2 132 643	588 355	2 720 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 947	0	1 947	2 121	0	2 121	1 124	0	1 124	2 944	0	2 944
90902	755 999	0	755 999	1 504	0	1 504	33 476	0	33 476	724 027	0	724 027
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 443 373	748 324	2 191 697	89 654	49 443	139 097	26 051	40 222	66 273	1 506 976	757 545	2 264 521
91604	1 142	0	1 142	1 434	2 252	3 686	1 616	2 252	3 868	960	0	960
91704	681	872	1 553	0	57	57	0	48	48	681	881	1 562
91802	1 300	27	1 327	0	1	1	0	1	1	1 300	27	1 327
91803	129	260	389	0	19	19	0	13	13	129	266	395
99998	1 460 684	0	1 460 684	236 112	0	236 112	236 573	0	236 573	1 460 223	0	1 460 223
Итого по активу (баланс)	3 665 260	749 483	4 414 743	330 825	51 772	382 597	298 840	42 536	341 376	3 697 245	758 719	4 455 964
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 290 310	25 150	1 315 460	39 606	1 526	41 132	1 530	13 241	14 771	1 252 234	36 865	1 289 099
91315	6 652	0	6 652	1 000	0	1 000	0	0	0	5 652	0	5 652
91316	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91317	125 165	0	125 165	194 441	0	194 441	221 341	0	221 341	152 065	0	152 065
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 954 059	0	2 954 059	103 419	0	103 419	145 101	0	145 101	2 995 741	0	2 995 741
Итого по пассиву (баланс)	4 389 593	25 150	4 414 743	338 466	1 526	339 992	367 972	13 241	381 213	4 419 099	36 865	4 455 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?