Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 039	0	3 039	0	0	0	414	0	414	2 625	0	2 625
10610	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
20202	75 194	109 746	184 940	1 050 874	999 787	2 050 661	1 038 603	997 919	2 036 522	87 465	111 614	199 079
20208	620	0	620	1 000	0	1 000	890	0	890	730	0	730
20209	0	0	0	332 291	249 451	581 742	332 291	249 451	581 742	0	0	0
30102	82 582	0	82 582	3 191 525	0	3 191 525	3 246 400	0	3 246 400	27 707	0	27 707
30110	12 072	73 494	85 566	2 920 679	1 010 952	3 931 631	2 919 280	963 792	3 883 072	13 471	120 654	134 125
30202	6 221	0	6 221	225	0	225	0	0	0	6 446	0	6 446
30204	2 396	0	2 396	0	0	0	20	0	20	2 376	0	2 376
30221	0	0	0	0	3 090	3 090	0	3 090	3 090	0	0	0
30233	1 256	0	1 256	40 675	27 015	67 690	40 024	27 012	67 036	1 907	3	1 910
30424	60	0	60	486 089	0	486 089	486 102	0	486 102	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45201	6 384	0	6 384	10 260	0	10 260	13 663	0	13 663	2 981	0	2 981
45204	41 183	0	41 183	70 817	0	70 817	15 500	0	15 500	96 500	0	96 500
45205	81 071	0	81 071	14 840	0	14 840	23 777	0	23 777	72 134	0	72 134
45206	578 854	0	578 854	50 000	0	50 000	10 354	0	10 354	618 500	0	618 500
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	79 255	0	79 255	0	0	0	54 103	0	54 103	25 152	0	25 152
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	4 845	0	4 845	0	0	0	33	0	33	4 812	0	4 812
45506	7 772	0	7 772	0	0	0	315	0	315	7 457	0	7 457
45507	85 936	0	85 936	0	0	0	1 838	0	1 838	84 098	0	84 098
45509	644	566	1 210	864	328	1 192	1 034	718	1 752	474	176	650
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	0	26 214	26 214	0	528 830	528 830	0	542 611	542 611	0	12 433	12 433
47408	0	0	0	4 354 685	4 356 791	8 711 476	4 354 685	4 356 791	8 711 476	0	0	0
47423	215	0	215	30	111 894	111 924	19	111 894	111 913	226	0	226
47427	44	3	47	12 393	1	12 394	12 390	3	12 393	47	1	48
50205	123 158	0	123 158	1 076	0	1 076	0	0	0	124 234	0	124 234
50221	110	0	110	676	0	676	0	0	0	786	0	786
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	925	0	925	42	0	42	77	0	77	890	0	890
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
52601	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	155	0	155	4 219	0	4 219	4 194	0	4 194	180	0	180
60310	48	0	48	299	0	299	297	0	297	50	0	50
60312	551	0	551	8 224	0	8 224	6 557	0	6 557	2 218	0	2 218
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	896	0	896	152	0	152	145	0	145	903	0	903
60401	98 107	0	98 107	105 000	0	105 000	0	0	0	203 107	0	203 107
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	53	0	53	197	0	197	212	0	212	38	0	38
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	783	0	783	198	0	198	132	0	132	849	0	849
61702	7 271	0	7 271	0	0	0	0	0	0	7 271	0	7 271
70606	279 497	0	279 497	256 406	0	256 406	0	0	0	535 903	0	535 903
70607	335	0	335	111	0	111	58	0	58	388	0	388
70608	65 657	0	65 657	32 685	0	32 685	0	0	0	98 342	0	98 342
70611	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
Итого по активу (баланс)	2 070 156	210 023	2 280 179	15 066 805	7 288 139	22 354 944	14 963 610	7 253 281	22 216 891	2 173 351	244 881	2 418 232
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	110	0	110	0	0	0	676	0	676	786	0	786
10609	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
10614	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	2	0	2	42	0	42	40	0	40	0	0	0
30232	210	372	582	160 842	169 547	330 389	161 707	169 348	331 055	1 075	173	1 248
407	569 702	4 720	574 422	4 492 292	457 384	4 949 676	4 152 269	520 686	4 672 955	229 679	68 022	297 701
408.1	7 975	1	7 976	21 721	0	21 721	22 239	0	22 239	8 493	1	8 494
408.2	19 802	3 003	22 805	43 855	2 156	46 011	42 173	12 480	54 653	18 120	13 327	31 447
40905	0	0	0	13 683	3 657	17 340	13 683	3 657	17 340	0	0	0
40909	0	0	0	12 893	14 939	27 832	12 893	14 939	27 832	0	0	0
40910	0	0	0	6 689	7 809	14 498	6 689	7 809	14 498	0	0	0
40911	0	0	0	18 671	0	18 671	18 671	0	18 671	0	0	0
40912	0	0	0	23 521	32 065	55 586	23 521	32 065	55 586	0	0	0
40913	0	0	0	111 085	135 333	246 418	111 085	135 333	246 418	0	0	0
42102	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
42106	176 100	0	176 100	1 100	0	1 100	0	0	0	175 000	0	175 000
42301	32 049	28 821	60 870	6 899	2 148	9 047	12 067	8 422	20 489	37 217	35 095	72 312
42306	207 119	52 732	259 851	24 721	9 111	33 832	22 406	3 409	25 815	204 804	47 030	251 834
42307	1 758	111 243	113 001	0	28 549	28 549	14	30 613	30 627	1 772	113 307	115 079
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 386	0	1 386	0	0	0	13	0	13	1 399	0	1 399
45215	75 013	0	75 013	40 735	0	40 735	192 783	0	192 783	227 061	0	227 061
45315	83 009	0	83 009	53 767	0	53 767	0	0	0	29 242	0	29 242
45515	23 601	0	23 601	3 141	0	3 141	9 017	0	9 017	29 477	0	29 477
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	4 351 783	4 359 160	8 710 943	4 351 783	4 359 160	8 710 943	0	0	0
47416	633	0	633	3 305	0	3 305	4 164	0	4 164	1 492	0	1 492
47422	133	0	133	176	111 894	112 070	175	111 894	112 069	132	0	132
47425	2 592	0	2 592	12 258	0	12 258	11 435	0	11 435	1 769	0	1 769
50620	1 375	0	1 375	17	0	17	82	0	82	1 440	0	1 440
50720	3 039	0	3 039	414	0	414	0	0	0	2 625	0	2 625
60301	719	0	719	1 993	0	1 993	1 390	0	1 390	116	0	116
60305	8 117	0	8 117	9 729	0	9 729	9 134	0	9 134	7 522	0	7 522
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	321	0	321	342	0	342	640	0	640	619	0	619
60322	63	0	63	69	0	69	57	0	57	51	0	51
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 983	0	4 983	2 843	0	2 843	2 636	0	2 636	4 776	0	4 776
60414	65 449	0	65 449	0	0	0	693	0	693	66 142	0	66 142
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61701	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
70601	275 993	0	275 993	0	0	0	159 085	0	159 085	435 078	0	435 078
70602	63	0	63	47	0	47	0	0	0	16	0	16
70603	65 702	0	65 702	0	0	0	32 285	0	32 285	97 987	0	97 987
70613	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70801	81 554	0	81 554	0	0	0	0	0	0	81 554	0	81 554
Итого по пассиву (баланс)	2 079 279	200 900	2 280 179	9 419 321	5 333 752	14 753 073	9 481 311	5 409 815	14 891 126	2 141 269	276 963	2 418 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 578	0	51 578	9 165	0	9 165	8 188	0	8 188	52 555	0	52 555
90902	67 862	0	67 862	2 054	0	2 054	6 905	0	6 905	63 011	0	63 011
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	312 361	0	312 361	162 500	0	162 500	455	0	455	474 406	0	474 406
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 043	0	18 043	1	0	1	202	0	202	17 842	0	17 842
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 445 653	0	1 445 653	217 108	0	217 108	193 733	0	193 733	1 469 028	0	1 469 028
Итого по активу (баланс)	2 129 683	0	2 129 683	390 828	0	390 828	209 483	0	209 483	2 311 028	0	2 311 028
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 207 050	0	1 207 050	10 257	0	10 257	110 363	0	110 363	1 307 156	0	1 307 156
91317	123 265	3 469	126 734	121 781	999	122 780	103 827	1 477	105 304	105 311	3 947	109 258
91507	88 948	0	88 948	60 445	0	60 445	1 235	0	1 235	29 738	0	29 738
91508	2 921	0	2 921	45	0	45	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	684 030	0	684 030	15 751	0	15 751	173 721	0	173 721	842 000	0	842 000
Итого по пассиву (баланс)	2 126 214	3 469	2 129 683	208 484	999	209 483	389 351	1 477	390 828	2 307 081	3 947	2 311 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
93901	0	0	0	1 863 038	1 973 490	3 836 528	1 863 038	1 933 611	3 796 649	0	39 879	39 879
99996	0	0	0	3 842 429	0	3 842 429	3 802 320	0	3 802 320	40 109	0	40 109
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 711 208	1 973 490	7 684 698	5 671 099	1 933 611	7 604 710	40 109	39 879	79 988
Пассив
96303	0	0	0	0	5 739	5 739	0	5 739	5 739	0	0	0
96901	0	0	0	1 930 906	1 865 675	3 796 581	1 971 015	1 865 675	3 836 690	40 109	0	40 109
99997	0	0	0	3 802 390	0	3 802 390	3 842 269	0	3 842 269	39 879	0	39 879
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 733 296	1 871 414	7 604 710	5 813 284	1 871 414	7 684 698	79 988	0	79 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?