Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	104 798	0	104 798	0	0	0	104 798	0	104 798
20202	6 553	3 981	10 534	44 510	315	44 825	45 760	629	46 389	5 303	3 667	8 970
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	1 563	0	1 563	740 251	0	740 251	738 658	0	738 658	3 156	0	3 156
30110	34	13 181	13 215	0	12 908	12 908	0	11 101	11 101	34	14 988	15 022
30202	170	0	170	54	0	54	0	0	0	224	0	224
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	449 000	0	449 000	438 000	0	438 000	111 000	0	111 000
32003	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
45207	74 521	0	74 521	10 000	0	10 000	11 084	0	11 084	73 437	0	73 437
45208	50 450	0	50 450	0	0	0	0	0	0	50 450	0	50 450
45506	26 596	0	26 596	0	0	0	287	0	287	26 309	0	26 309
45507	12 812	0	12 812	0	0	0	101	0	101	12 711	0	12 711
45812	1 074	0	1 074	1 084	0	1 084	1 074	0	1 074	1 084	0	1 084
45815	40 965	0	40 965	0	0	0	486	0	486	40 479	0	40 479
45912	3 191	0	3 191	99	0	99	9	0	9	3 281	0	3 281
45915	11 621	0	11 621	425	0	425	503	0	503	11 543	0	11 543
47408	0	0	0	0	7 457	7 457	0	7 457	7 457	0	0	0
47423	7 306	0	7 306	118	0	118	113	0	113	7 311	0	7 311
47427	101	0	101	2 048	0	2 048	1 891	0	1 891	258	0	258
60302	297	0	297	0	0	0	297	0	297	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	235	0	235	596	0	596	627	0	627	204	0	204
60323	595	0	595	39	0	39	37	0	37	597	0	597
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61403	1 312	0	1 312	267	0	267	162	0	162	1 417	0	1 417
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	21 220	0	21 220	16 466	0	16 466	0	0	0	37 686	0	37 686
70608	5 213	0	5 213	950	0	950	0	0	0	6 163	0	6 163
70611	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
70706	191 287	0	191 287	0	0	0	191 287	0	191 287	0	0	0
70708	118 782	0	118 782	0	0	0	118 782	0	118 782	0	0	0
70802	0	0	0	310 069	0	310 069	310 069	0	310 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	773 479	17 162	790 641	1 902 390	20 680	1 923 070	2 084 289	19 187	2 103 476	591 580	18 655	610 235
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	25 050	0	25 050	0	0	0	8 000	0	8 000	33 050	0	33 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
407	17 234	1	17 235	137 891	15 072	152 963	136 515	16 760	153 275	15 858	1 689	17 547
408.1	1 800	0	1 800	26 109	0	26 109	26 478	0	26 478	2 169	0	2 169
408.2	1 355	326	1 681	51 769	18	51 787	51 879	21	51 900	1 465	329	1 794
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 240	0	3 240	0	0	0	21	0	21	3 261	0	3 261
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	96 729	0	96 729	606	0	606	400	0	400	96 523	0	96 523
45515	3 019	0	3 019	263	0	263	0	0	0	2 756	0	2 756
45818	4 646	0	4 646	284	0	284	8 064	0	8 064	12 426	0	12 426
45918	2 426	0	2 426	56	0	56	2 479	0	2 479	4 849	0	4 849
47407	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
47411	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
47416	0	0	0	13	0	13	19	0	19	6	0	6
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	5 872	0	5 872	919	0	919	2 007	0	2 007	6 960	0	6 960
60301	321	0	321	1 112	0	1 112	791	0	791	0	0	0
60305	1 617	0	1 617	1 745	0	1 745	1 690	0	1 690	1 562	0	1 562
60309	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
60311	371	0	371	371	0	371	359	0	359	359	0	359
60322	12	0	12	9	0	9	10	0	10	13	0	13
60324	237	0	237	0	0	0	28	0	28	265	0	265
60335	488	0	488	524	0	524	508	0	508	472	0	472
60349	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0
60414	5 481	0	5 481	0	0	0	37	0	37	5 518	0	5 518
61304	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70601	23 502	0	23 502	0	0	0	7 242	0	7 242	30 744	0	30 744
70603	4 120	0	4 120	0	0	0	1 129	0	1 129	5 249	0	5 249
70701	90 901	0	90 901	90 901	0	90 901	0	0	0	0	0	0
70703	114 370	0	114 370	114 370	0	114 370	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	790 313	328	790 641	437 230	15 090	452 320	255 133	16 781	271 914	608 216	2 019	610 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 095	0	1 095	881	0	881	760	0	760	1 216	0	1 216
90902	640 273	0	640 273	3 607	0	3 607	119	0	119	643 761	0	643 761
91414	148 297	0	148 297	0	0	0	0	0	0	148 297	0	148 297
91604	10 748	0	10 748	1 352	0	1 352	0	0	0	12 100	0	12 100
99998	285 256	0	285 256	11 128	0	11 128	23 560	0	23 560	272 824	0	272 824
Итого по активу (баланс)	1 085 669	0	1 085 669	16 968	0	16 968	24 439	0	24 439	1 078 198	0	1 078 198
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	226 111	0	226 111	0	0	0	0	0	0	226 111	0	226 111
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	43 506	0	43 506	23 506	0	23 506	11 074	0	11 074	31 074	0	31 074
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	800 413	0	800 413	880	0	880	5 841	0	5 841	805 374	0	805 374
Итого по пассиву (баланс)	1 085 669	0	1 085 669	24 440	0	24 440	16 969	0	16 969	1 078 198	0	1 078 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 944	2 944	0	2 944	2 944	0	0	0
99996	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 953	2 944	5 897	2 953	2 944	5 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
99997	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?