Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 087	237	11 324	20 046	7 472	27 518	24 597	6 898	31 495	6 536	811	7 347
20209	0	0	0	0	5 305	5 305	0	5 305	5 305	0	0	0
30102	27 365	0	27 365	4 313 453	0	4 313 453	4 303 894	0	4 303 894	36 924	0	36 924
30110	511	35 878	36 389	310	41 532	41 842	493	70 895	71 388	328	6 515	6 843
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	1 655	0	1 655	176	0	176	0	0	0	1 831	0	1 831
30204	438	0	438	0	0	0	20	0	20	418	0	418
30215	315	592	907	0	38	38	0	32	32	315	598	913
30233	0	0	0	51	363	414	51	356	407	0	7	7
30424	978	0	978	33 300	0	33 300	33 344	0	33 344	934	0	934
30425	0	3 397	3 397	0	221	221	0	185	185	0	3 433	3 433
32002	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	680 000	0	680 000	580 000	0	580 000	210 000	0	210 000
32301	0	1 184	1 184	0	77	77	0	64	64	0	1 197	1 197
45106	24 000	0	24 000	0	0	0	950	0	950	23 050	0	23 050
45201	1 180	0	1 180	15 877	0	15 877	12 010	0	12 010	5 047	0	5 047
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	205 120	2 749	207 869	10 500	3 772	14 272	32 121	822	32 943	183 499	5 699	189 198
45206	65 873	0	65 873	4 000	0	4 000	5 041	0	5 041	64 832	0	64 832
45207	106 946	0	106 946	0	0	0	15 601	0	15 601	91 345	0	91 345
45505	222	0	222	0	0	0	207	0	207	15	0	15
45506	2 852	0	2 852	0	0	0	268	0	268	2 584	0	2 584
45507	35 855	0	35 855	0	0	0	234	0	234	35 621	0	35 621
45704	205	0	205	0	0	0	25	0	25	180	0	180
45705	298	0	298	0	0	0	47	0	47	251	0	251
45706	26 047	0	26 047	0	0	0	202	0	202	25 845	0	25 845
45812	29 289	5 545	34 834	1 722	361	2 083	1 724	301	2 025	29 287	5 605	34 892
45815	146	0	146	30	0	30	30	0	30	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45915	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	38 582	5 198	43 780	38 582	5 198	43 780	0	0	0
47408	0	0	0	5 407	33 619	39 026	5 407	33 619	39 026	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	1 871	41	1 912	1 866	41	1 907	1 134	0	1 134
47427	1 464	25	1 489	6 736	40	6 776	6 764	15	6 779	1 436	50	1 486
47431	0	0	0	0	6 769	6 769	0	6 769	6 769	0	0	0
60302	1 709	0	1 709	0	0	0	454	0	454	1 255	0	1 255
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	105	0	105	191	0	191	209	0	209	87	0	87
60312	598	0	598	3 186	0	3 186	3 210	0	3 210	574	0	574
60314	0	0	0	36	10	46	0	10	10	36	0	36
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	346	0	346	0	0	0	46	0	46	300	0	300
60401	9 955	0	9 955	0	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	117	0	117	12	0	12	45	0	45	84	0	84
61008	202	0	202	62	0	62	119	0	119	145	0	145
61009	373	0	373	4	0	4	79	0	79	298	0	298
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	828	0	828	50	0	50	100	0	100	778	0	778
70606	65 125	0	65 125	21 808	0	21 808	0	0	0	86 933	0	86 933
70608	10 711	0	10 711	3 997	0	3 997	0	0	0	14 708	0	14 708
70611	0	0	0	1 817	0	1 817	0	0	0	1 817	0	1 817
Итого по активу (баланс)	770 724	49 611	820 335	7 838 338	104 818	7 943 156	7 742 854	130 510	7 873 364	866 208	23 919	890 127
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	1 994	0	1 994	122 564	0	122 564
30232	202	32	234	531	907	1 438	336	875	1 211	7	0	7
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
32311	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
407	195 012	44 035	239 047	1 029 723	65 249	1 094 972	1 105 764	29 738	1 135 502	271 053	8 524	279 577
408.1	13 327	1 743	15 070	28 775	1 052	29 827	29 171	1 450	30 621	13 723	2 141	15 864
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	286	286	0	286	286	1	0	1
40909	0	0	0	35	46	81	35	46	81	0	0	0
40910	0	0	0	15	28	43	15	28	43	0	0	0
40911	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
40912	0	0	0	168	535	703	168	535	703	0	0	0
40913	0	0	0	168	541	709	168	541	709	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1	39	40	0	2	2	0	3	3	1	40	41
42309	13	336	349	0	18	18	0	22	22	13	340	353
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
43805	5 940	441	6 381	0	22	22	0	33	33	5 940	452	6 392
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	240	0	240	10	0	10	0	0	0	230	0	230
45215	8 328	0	8 328	3 891	0	3 891	1 985	0	1 985	6 422	0	6 422
45515	711	0	711	18	0	18	0	0	0	693	0	693
45715	682	0	682	6	0	6	0	0	0	676	0	676
45818	28 998	0	28 998	320	0	320	379	0	379	29 057	0	29 057
45918	780	0	780	1	0	1	1	0	1	780	0	780
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	33 489	5 407	38 896	33 489	5 407	38 896	0	0	0
47416	193	0	193	9 857	0	9 857	9 667	1 075	10 742	3	1 075	1 078
47425	5 295	0	5 295	1 517	0	1 517	1 927	0	1 927	5 705	0	5 705
47426	441	1	442	117	0	117	796	0	796	1 120	1	1 121
60301	54	0	54	2 505	0	2 505	2 487	0	2 487	36	0	36
60305	2 408	0	2 408	6 470	0	6 470	6 471	0	6 471	2 409	0	2 409
60309	1	0	1	2	0	2	20	0	20	19	0	19
60311	69	0	69	92	0	92	92	0	92	69	0	69
60324	691	0	691	63	0	63	245	0	245	873	0	873
60335	769	0	769	772	0	772	772	0	772	769	0	769
60414	7 612	0	7 612	0	0	0	66	0	66	7 678	0	7 678
60903	577	0	577	0	0	0	44	0	44	621	0	621
70601	75 422	0	75 422	0	0	0	24 120	0	24 120	99 542	0	99 542
70603	10 366	0	10 366	0	0	0	4 173	0	4 173	14 539	0	14 539
70801	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	773 676	46 659	820 335	1 159 216	74 095	1 233 311	1 263 062	40 041	1 303 103	877 522	12 605	890 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	619 325	0	619 325	2 095	0	2 095	1 412	0	1 412	620 008	0	620 008
90902	1 649 267	0	1 649 267	42 298	0	42 298	10 884	0	10 884	1 680 681	0	1 680 681
90908	0	6 734	6 734	0	232	232	0	6 966	6 966	0	0	0
91414	1 809 523	33 177	1 842 700	29 405	7 802	37 207	134 454	1 990	136 444	1 704 474	38 989	1 743 463
91604	2 081	269	2 350	513	17	530	492	15	507	2 102	271	2 373
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
99998	527 049	0	527 049	101 972	0	101 972	52 364	0	52 364	576 657	0	576 657
Итого по активу (баланс)	4 637 511	40 180	4 677 691	176 283	8 051	184 334	199 606	8 971	208 577	4 614 188	39 260	4 653 448
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	385 855	0	385 855	12 640	0	12 640	11 206	0	11 206	384 421	0	384 421
91315	74 233	1 765	75 998	0	88	88	0	130	130	74 233	1 807	76 040
91317	48 117	634	48 751	35 999	3 481	39 480	87 633	2 847	90 480	99 751	0	99 751
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 150 642	0	4 150 642	155 452	0	155 452	81 601	0	81 601	4 076 791	0	4 076 791
Итого по пассиву (баланс)	4 675 292	2 399	4 677 691	204 247	3 569	207 816	180 596	2 977	183 573	4 651 641	1 807	4 653 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 408	6 408	0	6 408	6 408	0	0	0
99996	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 370	6 408	12 778	6 370	6 408	12 778	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
99997	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 778	0	12 778	12 778	0	12 778	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?