Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 410	51 331	70 741	324 565	358 710	683 275	318 139	367 290	685 429	25 836	42 751	68 587
20208	11 314	0	11 314	3 950	0	3 950	4 207	0	4 207	11 057	0	11 057
20209	0	0	0	42 842	0	42 842	42 842	0	42 842	0	0	0
20302	0	1 623	1 623	0	147	147	0	110	110	0	1 660	1 660
30102	3 112	0	3 112	1 011 227	0	1 011 227	1 003 701	0	1 003 701	10 638	0	10 638
30110	241 589	12 868	254 457	973 210	139 293	1 112 503	1 017 856	145 993	1 163 849	196 943	6 168	203 111
30202	1 709	0	1 709	0	0	0	94	0	94	1 615	0	1 615
30204	679	0	679	77	0	77	0	0	0	756	0	756
30215	2 485	846	3 331	0	55	55	182	46	228	2 303	855	3 158
30221	0	1 128	1 128	0	43 898	43 898	0	44 456	44 456	0	570	570
30233	25	0	25	8 824	2 449	11 273	8 792	2 432	11 224	57	17	74
30424	163	0	163	171 532	0	171 532	168 609	0	168 609	3 086	0	3 086
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
31903	176 930	0	176 930	766 690	0	766 690	710 090	0	710 090	233 530	0	233 530
45205	421	0	421	60	0	60	0	0	0	481	0	481
45206	7 124	0	7 124	11 448	0	11 448	5 010	0	5 010	13 562	0	13 562
45207	70 229	0	70 229	0	0	0	281	0	281	69 948	0	69 948
45208	27 550	0	27 550	0	0	0	500	0	500	27 050	0	27 050
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	5 196	0	5 196	7 580	0	7 580	7 267	0	7 267	5 509	0	5 509
45506	83 619	0	83 619	16 723	0	16 723	13 773	0	13 773	86 569	0	86 569
45507	141 467	0	141 467	325	0	325	2 550	0	2 550	139 242	0	139 242
45509	46	0	46	352	0	352	305	0	305	93	0	93
45815	9 057	0	9 057	303	0	303	2 637	0	2 637	6 723	0	6 723
45915	7	0	7	6	0	6	2	0	2	11	0	11
47404	0	13 030	13 030	285 656	262 283	547 939	285 656	273 293	558 949	0	2 020	2 020
47408	0	0	0	224 870	184 407	409 277	224 870	184 407	409 277	0	0	0
47415	2 036	0	2 036	470	0	470	19	0	19	2 487	0	2 487
47423	794	0	794	26	0	26	490	0	490	330	0	330
47427	130	0	130	305	0	305	130	0	130	305	0	305
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	36	0	36	84	0	84	90	0	90	30	0	30
60312	461	0	461	5 780	0	5 780	5 637	0	5 637	604	0	604
60323	354	0	354	2	0	2	11	0	11	345	0	345
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	8	0	8	62	0	62	62	0	62	8	0	8
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	323	0	323	0	0	0	52	0	52	271	0	271
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	96 683	0	96 683	49 636	0	49 636	40	0	40	146 279	0	146 279
70608	21 845	0	21 845	8 025	0	8 025	0	0	0	29 870	0	29 870
70609	327	0	327	110	0	110	0	0	0	437	0	437
70611	197	0	197	593	0	593	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	998 493	80 826	1 079 319	3 935 474	991 242	4 926 716	3 834 010	1 018 027	4 852 037	1 099 957	54 041	1 153 998
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	1 263	0	1 263	27 491	0	27 491
10801	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991	23 991	0	23 991
30126	4 553	0	4 553	33	0	33	2	0	2	4 522	0	4 522
30220	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
30232	8	1 068	1 076	20 418	13 353	33 771	20 698	12 506	33 204	288	221	509
405	5 034	0	5 034	3 058	0	3 058	4 009	0	4 009	5 985	0	5 985
407	92 362	10	92 372	1 020 438	20 551	1 040 989	1 026 831	26 492	1 053 323	98 755	5 951	104 706
408.1	27 968	0	27 968	110 362	0	110 362	114 118	0	114 118	31 724	0	31 724
408.2	20 693	18 222	38 915	368 366	132 022	500 388	360 296	123 896	484 192	12 623	10 096	22 719
40905	0	0	0	2 580	94	2 674	2 580	94	2 674	0	0	0
40909	0	0	0	1 450	1 979	3 429	1 450	1 979	3 429	0	0	0
40910	0	0	0	385	331	716	385	331	716	0	0	0
40911	57	0	57	9 332	309	9 641	9 320	309	9 629	45	0	45
40912	0	0	0	2 181	7 331	9 512	2 181	7 331	9 512	0	0	0
40913	0	0	0	435	1 346	1 781	435	1 346	1 781	0	0	0
42301	1 737	6 807	8 544	4 947	370	5 317	4 689	1 810	6 499	1 479	8 247	9 726
42303	1 460	0	1 460	775	0	775	7 915	0	7 915	8 600	0	8 600
42304	1 000	145	1 145	10	149	159	3 610	4	3 614	4 600	0	4 600
42305	43 207	1 327	44 534	3 803	71	3 874	5 004	107	5 111	44 408	1 363	45 771
42306	335	37 589	37 924	0	9 391	9 391	1	10 128	10 129	336	38 326	38 662
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	23 686	0	23 686	1 127	0	1 127	16 995	0	16 995	39 554	0	39 554
45515	96 243	0	96 243	20 586	0	20 586	10 767	0	10 767	86 424	0	86 424
45818	8 896	0	8 896	2 477	0	2 477	253	0	253	6 672	0	6 672
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	184 124	224 989	409 113	184 124	224 989	409 113	0	0	0
47411	0	0	0	359	68	427	359	68	427	0	0	0
47416	28	0	28	4 188	0	4 188	4 880	0	4 880	720	0	720
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	8 607	0	8 607	13 090	0	13 090	10 595	0	10 595	6 112	0	6 112
60301	80	0	80	971	0	971	973	0	973	82	0	82
60305	3 118	0	3 118	2 104	0	2 104	1 998	0	1 998	3 012	0	3 012
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	127	0	127	130	0	130	59	0	59	56	0	56
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	40	0	40	225	0	225	225	0	225	40	0	40
60324	402	0	402	146	0	146	174	0	174	430	0	430
60335	941	0	941	632	0	632	601	0	601	910	0	910
60414	18 444	0	18 444	0	0	0	113	0	113	18 557	0	18 557
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61304	124	0	124	24	0	24	8	0	8	108	0	108
70601	102 810	0	102 810	2	0	2	50 792	0	50 792	153 600	0	153 600
70603	20 259	0	20 259	0	0	0	7 813	0	7 813	28 072	0	28 072
70604	332	0	332	0	0	0	147	0	147	479	0	479
70801	25 254	0	25 254	25 254	0	25 254	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 014 151	65 168	1 079 319	1 804 098	412 785	2 216 883	1 879 741	411 821	2 291 562	1 089 794	64 204	1 153 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58	0	58	5 647	0	5 647	5 649	0	5 649	56	0	56
90902	70 383	0	70 383	402	0	402	276	0	276	70 509	0	70 509
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 895	0	13 895	0	0	0	480	0	480	13 415	0	13 415
91501	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
91604	2 857	0	2 857	986	0	986	857	0	857	2 986	0	2 986
91704	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91802	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99998	984 172	0	984 172	68 358	0	68 358	53 538	0	53 538	998 992	0	998 992
Итого по активу (баланс)	1 080 540	0	1 080 540	75 393	0	75 393	60 800	0	60 800	1 095 133	0	1 095 133
Пассив
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	898 644	0	898 644	13 067	0	13 067	26 602	0	26 602	912 179	0	912 179
91316	11	0	11	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	11	0	11
91317	44 916	0	44 916	33 472	0	33 472	30 811	0	30 811	42 255	0	42 255
91507	24 959	0	24 959	0	0	0	3 946	0	3 946	28 905	0	28 905
99999	96 368	0	96 368	7 255	0	7 255	7 028	0	7 028	96 141	0	96 141
Итого по пассиву (баланс)	1 080 540	0	1 080 540	60 794	0	60 794	75 387	0	75 387	1 095 133	0	1 095 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 215	6 215	152 818	95 794	248 612	137 603	102 009	239 612	15 215	0	15 215
99996	6 215	0	6 215	259 730	0	259 730	250 742	0	250 742	15 203	0	15 203
Итого по активу (баланс)	6 215	6 215	12 430	412 548	95 794	508 342	388 345	102 009	490 354	30 418	0	30 418
Пассив
96901	0	6 215	6 215	102 700	148 041	250 741	102 700	157 029	259 729	0	15 203	15 203
99997	6 215	0	6 215	239 612	0	239 612	248 612	0	248 612	15 215	0	15 215
Итого по пассиву (баланс)	6 215	6 215	12 430	342 312	148 041	490 353	351 312	157 029	508 341	15 215	15 203	30 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?