Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 390	214 242	316 632	67 373	85 630	153 003	88 761	57 743	146 504	81 002	242 129	323 131
20208	6 789	1 720	8 509	11 817	3 508	15 325	12 009	3 490	15 499	6 597	1 738	8 335
20209	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30102	79 852	0	79 852	5 943 155	0	5 943 155	5 897 140	0	5 897 140	125 867	0	125 867
30110	10 166	423 214	433 380	3 462 380	3 370 814	6 833 194	3 463 748	3 354 922	6 818 670	8 798	439 106	447 904
30114	0	27 564	27 564	0	3 559 701	3 559 701	0	3 554 348	3 554 348	0	32 917	32 917
30202	7 947	0	7 947	833	0	833	0	0	0	8 780	0	8 780
30204	19 367	0	19 367	0	0	0	10 198	0	10 198	9 169	0	9 169
30233	1 095	141	1 236	20 106	1 243	21 349	20 857	1 241	22 098	344	143	487
30413	457	0	457	881 701	948 307	1 830 008	881 412	948 307	1 829 719	746	0	746
30424	3 235	158	3 393	20 638 079	23 617 232	44 255 311	20 637 687	23 616 303	44 253 990	3 627	1 087	4 714
30425	0	11 276	11 276	0	733	733	0	612	612	0	11 397	11 397
45206	121 800	0	121 800	10 000	0	10 000	5 600	0	5 600	126 200	0	126 200
45207	733 166	0	733 166	0	0	0	166	0	166	733 000	0	733 000
45208	228 287	0	228 287	0	0	0	0	0	0	228 287	0	228 287
45503	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45504	0	121 190	121 190	0	8 940	8 940	0	6 042	6 042	0	124 088	124 088
45505	444	70 472	70 916	0	4 580	4 580	77	18 068	18 145	367	56 984	57 351
45506	4 193	0	4 193	0	0	0	224	0	224	3 969	0	3 969
45507	14 265	0	14 265	0	0	0	71	0	71	14 194	0	14 194
45509	1 354	4 173	5 527	4 281	6 779	11 060	4 697	4 654	9 351	938	6 298	7 236
45603	115 700	0	115 700	0	0	0	0	0	0	115 700	0	115 700
45812	10 167	0	10 167	167	0	167	10 167	0	10 167	167	0	167
45815	1 190	1 348	2 538	0	25	25	0	1 175	1 175	1 190	198	1 388
45915	0	44	44	0	3	3	0	3	3	0	44	44
47404	0	0	0	19 528 976	22 127 712	41 656 688	19 528 976	22 127 712	41 656 688	0	0	0
47408	0	0	0	39 095 180	57 897 028	96 992 208	39 095 180	57 897 028	96 992 208	0	0	0
47423	71	0	71	142	39 466	39 608	139	39 466	39 605	74	0	74
47427	26	7	33	11 821	606	12 427	11 778	585	12 363	69	28	97
60302	0	0	0	22	0	22	3	0	3	19	0	19
60306	540	0	540	584	0	584	1 098	0	1 098	26	0	26
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	22	0	22	110	0	110	114	0	114	18	0	18
60312	2 182	0	2 182	4 090	0	4 090	4 228	0	4 228	2 044	0	2 044
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60336	474	0	474	63	0	63	60	0	60	477	0	477
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	887	0	887	227	0	227	0	0	0	1 114	0	1 114
61002	232	0	232	14	0	14	14	0	14	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61403	265	0	265	0	0	0	29	0	29	236	0	236
70606	687 759	0	687 759	284 823	0	284 823	1	0	1	972 581	0	972 581
70608	332 402	0	332 402	84 347	0	84 347	0	0	0	416 749	0	416 749
70611	29	0	29	2	0	2	22	0	22	9	0	9
Итого по активу (баланс)	2 501 983	875 549	3 377 532	90 118 333	111 672 307	201 790 640	89 742 496	111 631 699	201 374 195	2 877 820	916 157	3 793 977
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	1 790	0	1 790	76 158	0	76 158
30109	44 590	0	44 590	0	0	0	15 100	0	15 100	59 690	0	59 690
30220	0	0	0	0	4 277	4 277	0	4 277	4 277	0	0	0
30232	0	0	0	34 461	5 999	40 460	34 461	5 999	40 460	0	0	0
30601	1 936	0	1 936	1	0	1	0	0	0	1 935	0	1 935
30606	1 315	60 508	61 823	21 339 845	23 094 607	44 434 452	21 340 238	23 126 367	44 466 605	1 708	92 268	93 976
406	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
407	355 905	15 450	371 355	5 541 743	2 607 968	8 149 711	5 504 165	2 614 510	8 118 675	318 327	21 992	340 319
408.1	149 458	31 032	180 490	2 675 791	5 737 767	8 413 558	2 579 478	5 818 518	8 397 996	53 145	111 783	164 928
408.2	82 650	66 349	148 999	1 418 142	112 120	1 530 262	1 430 014	99 110	1 529 124	94 522	53 339	147 861
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 999	12 088	14 087	5 309	1 250	6 559	9 586	1 804	11 390	6 276	12 642	18 918
42302	2 138	0	2 138	2 147	0	2 147	9	0	9	0	0	0
42303	3 026	0	3 026	1 934	0	1 934	17	0	17	1 109	0	1 109
42304	15 903	2 487	18 390	6 796	135	6 931	2 228	163	2 391	11 335	2 515	13 850
42305	47 047	9 372	56 419	2 174	488	2 662	1 614	660	2 274	46 487	9 544	56 031
42306	507	0	507	107	0	107	3	0	3	403	0	403
42307	119 413	148 176	267 589	56 050	11 290	67 340	36 000	69 011	105 011	99 363	205 897	305 260
42309	401	0	401	6	0	6	0	0	0	395	0	395
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	373 546	0	373 546	14 356	0	14 356	18 805	0	18 805	377 995	0	377 995
45515	141 027	0	141 027	9 983	0	9 983	11 121	0	11 121	142 165	0	142 165
45615	57 850	0	57 850	0	0	0	0	0	0	57 850	0	57 850
45818	4 723	0	4 723	5 251	0	5 251	2 058	0	2 058	1 530	0	1 530
45918	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47403	0	0	0	18 891 684	22 514 768	41 406 452	18 891 684	22 514 768	41 406 452	0	0	0
47407	0	0	0	37 760 154	57 962 337	95 722 491	37 760 154	57 962 337	95 722 491	0	0	0
47411	1	0	1	1 563	1 457	3 020	1 563	1 457	3 020	1	0	1
47416	329	5	334	733	11	744	569	6	575	165	0	165
47422	1 876	0	1 876	1 269	39 506	40 775	143	39 506	39 649	750	0	750
47425	358	0	358	18 486	0	18 486	19 625	0	19 625	1 497	0	1 497
47426	735	0	735	506	0	506	548	0	548	777	0	777
60301	1 538	0	1 538	1 552	0	1 552	1 035	0	1 035	1 021	0	1 021
60305	6 610	0	6 610	8 509	0	8 509	8 010	0	8 010	6 111	0	6 111
60309	2	0	2	1	0	1	486	0	486	487	0	487
60311	1 428	0	1 428	1 436	0	1 436	382	0	382	374	0	374
60322	127	169	296	1	9	10	0	11	11	126	171	297
60324	789	0	789	562	0	562	45	0	45	272	0	272
60335	1 613	0	1 613	2 185	0	2 185	2 036	0	2 036	1 464	0	1 464
60414	11 554	0	11 554	0	0	0	124	0	124	11 678	0	11 678
60903	127	0	127	0	0	0	7	0	7	134	0	134
70601	718 116	0	718 116	5	0	5	288 249	0	288 249	1 006 360	0	1 006 360
70603	305 048	0	305 048	0	0	0	95 117	0	95 117	400 165	0	400 165
70801	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 031 896	345 636	3 377 532	87 804 537	112 093 989	199 898 526	88 056 467	112 258 504	200 314 971	3 283 826	510 151	3 793 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	168 929	0	168 929	13 887	0	13 887	5 638	0	5 638	177 178	0	177 178
90902	3 178	0	3 178	866	0	866	860	0	860	3 184	0	3 184
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	492 979	147 851	640 830	0	9 887	9 887	0	7 887	7 887	492 979	149 851	642 830
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	172	389	561	1 472	1 382	2 854	1 454	25	1 479	190	1 746	1 936
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 381 541	0	1 381 541	201 016	0	201 016	76 196	0	76 196	1 506 361	0	1 506 361
Итого по активу (баланс)	2 046 865	148 240	2 195 105	217 241	11 269	228 510	84 148	7 912	92 060	2 179 958	151 597	2 331 555
Пассив
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	598 494	683 467	1 281 961	0	34 522	34 522	1	49 532	49 533	598 495	698 477	1 296 972
91317	33 381	22 174	55 555	4 909	36 765	41 674	115 191	36 292	151 483	143 663	21 701	165 364
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	813 564	0	813 564	15 864	0	15 864	27 494	0	27 494	825 194	0	825 194
Итого по пассиву (баланс)	1 489 464	705 641	2 195 105	20 773	71 287	92 060	142 686	85 824	228 510	1 611 377	720 178	2 331 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 307 267	1 307 267	98 864	29 195 994	29 294 858	98 864	29 001 090	29 099 954	0	1 502 171	1 502 171
93902	1 498 873	0	1 498 873	16 222 909	223 576	16 446 485	16 410 598	223 576	16 634 174	1 311 184	0	1 311 184
99996	2 797 889	0	2 797 889	45 798 037	0	45 798 037	45 780 112	0	45 780 112	2 815 814	0	2 815 814
Итого по активу (баланс)	4 296 762	1 307 267	5 604 029	62 119 810	29 419 570	91 539 380	62 289 574	29 224 666	91 514 240	4 126 998	1 502 171	5 629 169
Пассив
96901	961 875	338 838	1 300 713	19 670 515	9 390 086	29 060 601	19 613 912	9 651 814	29 265 726	905 272	600 566	1 505 838
96902	0	1 497 175	1 497 175	223 361	16 496 149	16 719 510	223 361	16 308 950	16 532 311	0	1 309 976	1 309 976
99997	2 806 141	0	2 806 141	45 734 128	0	45 734 128	45 741 342	0	45 741 342	2 813 355	0	2 813 355
Итого по пассиву (баланс)	3 768 016	1 836 013	5 604 029	65 628 004	25 886 235	91 514 239	65 578 615	25 960 764	91 539 379	3 718 627	1 910 542	5 629 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?