Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	433	0	433	2 125	0	2 125	1 602	0	1 602	956	0	956
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	97 359	133 659	231 018	797 093	300 677	1 097 770	784 939	357 027	1 141 966	109 513	77 309	186 822
20203	0	441	441	0	29	29	0	24	24	0	446	446
20208	16 514	0	16 514	20 565	0	20 565	24 768	0	24 768	12 311	0	12 311
20209	0	0	0	218 389	17 751	236 140	218 389	17 751	236 140	0	0	0
20302	0	363	363	0	32	32	0	24	24	0	371	371
20303	0	234	234	0	20	20	0	26	26	0	228	228
20308	0	34 123	34 123	0	2 384	2 384	0	2 440	2 440	0	34 067	34 067
30102	227 482	0	227 482	4 987 491	0	4 987 491	4 982 710	0	4 982 710	232 263	0	232 263
30110	4 543	13 116	17 659	2 033 721	693 849	2 727 570	2 024 255	693 261	2 717 516	14 009	13 704	27 713
30114	0	22 097	22 097	0	133 023	133 023	0	138 631	138 631	0	16 489	16 489
30202	30 984	0	30 984	0	0	0	172	0	172	30 812	0	30 812
30204	15 925	0	15 925	181	0	181	0	0	0	16 106	0	16 106
30210	0	0	0	83 775	0	83 775	83 775	0	83 775	0	0	0
30215	500	1 353	1 853	0	88	88	0	74	74	500	1 367	1 867
30233	4 938	48	4 986	263 330	2 767	266 097	263 148	2 815	265 963	5 120	0	5 120
30413	0	0	0	1 668 917	446 136	2 115 053	1 668 899	446 136	2 115 035	18	0	18
30424	59	207	266	4 351 816	380 530	4 732 346	4 351 842	380 630	4 732 472	33	107	140
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 144	4 144	0	414	414	0	228	228	0	4 330	4 330
32202	0	0	0	470 432	85 088	555 520	470 432	85 088	555 520	0	0	0
32203	171 687	472 728	644 415	144 422	0	144 422	171 687	472 728	644 415	144 422	0	144 422
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	92 020	0	92 020	0	0	0	110	0	110	91 910	0	91 910
45107	350 607	0	350 607	22 242	0	22 242	8 704	0	8 704	364 145	0	364 145
45108	141 101	0	141 101	0	0	0	5 318	0	5 318	135 783	0	135 783
45201	76 720	0	76 720	115 271	0	115 271	112 489	0	112 489	79 502	0	79 502
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	29 580	0	29 580	83 230	0	83 230	25 310	0	25 310	87 500	0	87 500
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	770 421	0	770 421	71 629	0	71 629	16 095	0	16 095	825 955	0	825 955
45207	2 336 123	19 732	2 355 855	45 867	1 279	47 146	79 993	1 072	81 065	2 301 997	19 939	2 321 936
45208	352 422	33 604	386 026	55 000	2 177	57 177	739	2 963	3 702	406 683	32 818	439 501
45305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	89 225	0	89 225	0	0	0	0	0	0	89 225	0	89 225
45407	75 382	0	75 382	6 500	0	6 500	14 813	0	14 813	67 069	0	67 069
45408	137 740	0	137 740	0	0	0	0	0	0	137 740	0	137 740
45503	8 980	0	8 980	4 800	0	4 800	1 296	0	1 296	12 484	0	12 484
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	115 988	0	115 988	7 375	0	7 375	12 019	0	12 019	111 344	0	111 344
45506	205 934	8 513	214 447	20 200	551	20 751	11 892	846	12 738	214 242	8 218	222 460
45507	35 846	3 240	39 086	0	240	240	323	155	478	35 523	3 325	38 848
45509	4 597	2 500	7 097	4 139	583	4 722	4 105	169	4 274	4 631	2 914	7 545
45704	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45705	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	221	0	221	21	0	21	200	0	200
45812	74 255	50 435	124 690	3 339	2 351	5 690	16 267	2 149	18 416	61 327	50 637	111 964
45814	76	0	76	285	0	285	76	0	76	285	0	285
45815	91 966	0	91 966	864	0	864	287	0	287	92 543	0	92 543
45912	10 094	5 049	15 143	2 080	302	2 382	4 750	253	5 003	7 424	5 098	12 522
45914	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45915	8 171	0	8 171	362	0	362	0	0	0	8 533	0	8 533
47404	0	36 925	36 925	21 869 243	10 564 154	32 433 397	21 869 243	10 556 921	32 426 164	0	44 158	44 158
47408	0	0	0	2 112 312	1 452 556	3 564 868	2 112 312	1 452 556	3 564 868	0	0	0
47415	12 009	0	12 009	890	0	890	1 233	0	1 233	11 666	0	11 666
47423	1 739	15	1 754	5 788	105 638	111 426	5 798	105 639	111 437	1 729	14	1 743
47427	295	130	425	60 047	381	60 428	55 578	331	55 909	4 764	180	4 944
47431	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0
50205	105 980	0	105 980	4 056 405	0	4 056 405	4 162 385	0	4 162 385	0	0	0
50207	304 673	0	304 673	787 555	0	787 555	850 092	0	850 092	242 136	0	242 136
50208	144 326	0	144 326	237 133	0	237 133	328 610	0	328 610	52 849	0	52 849
50211	0	416 064	416 064	0	11 808 155	11 808 155	0	12 105 760	12 105 760	0	118 459	118 459
50218	104 458	430 598	535 056	4 901 657	11 960 584	16 862 241	4 584 853	11 647 486	16 232 339	421 262	743 696	1 164 958
50221	3 166	0	3 166	6 851	0	6 851	5 522	0	5 522	4 495	0	4 495
52503	1 221	5 574	6 795	0	10 318	10 318	1 127	9 663	10 790	94	6 229	6 323
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	0	0	0	191	0	191	169	0	169	22	0	22
60306	830	0	830	317	0	317	618	0	618	529	0	529
60308	4 940	5	4 945	1 541	0	1 541	1 856	0	1 856	4 625	5	4 630
60310	491	0	491	1 048	0	1 048	1 090	0	1 090	449	0	449
60312	9 079	0	9 079	14 473	0	14 473	13 525	0	13 525	10 027	0	10 027
60314	0	678	678	0	625	625	0	531	531	0	772	772
60323	1 118	0	1 118	173	0	173	6	0	6	1 285	0	1 285
60336	1 465	0	1 465	246	0	246	336	0	336	1 375	0	1 375
60401	31 257	0	31 257	912	0	912	0	0	0	32 169	0	32 169
60415	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
60906	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61009	1 974	0	1 974	320	0	320	559	0	559	1 735	0	1 735
61209	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
61210	0	0	0	605 320	0	605 320	605 320	0	605 320	0	0	0
61403	3 323	0	3 323	1 407	0	1 407	344	0	344	4 386	0	4 386
61702	21 698	0	21 698	0	0	0	0	0	0	21 698	0	21 698
61703	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	495 914	0	495 914	168 343	0	168 343	592	0	592	663 665	0	663 665
70608	422 673	0	422 673	149 670	0	149 670	0	0	0	572 343	0	572 343
70609	142	0	142	51	0	51	0	0	0	193	0	193
70611	3 597	0	3 597	1 242	0	1 242	191	0	191	4 648	0	4 648
Итого по активу (баланс)	7 631 163	1 719 883	9 351 046	50 522 518	37 972 682	88 495 200	50 128 608	38 483 377	88 611 985	8 025 073	1 209 188	9 234 261
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	3 166	0	3 166	5 518	0	5 518	6 871	0	6 871	4 519	0	4 519
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	713	45	758	2 143	3	2 146	2 001	3	2 004	571	45	616
30126	207	0	207	1 112	0	1 112	1 165	0	1 165	260	0	260
30226	11	0	11	45	0	45	44	0	44	10	0	10
30232	10 096	79	10 175	837 598	5 367	842 965	838 935	5 395	844 330	11 433	107	11 540
30601	2	0	2	1	0	1	12	0	12	13	0	13
31305	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0
31308	63 167	0	63 167	19 952	0	19 952	0	0	0	43 215	0	43 215
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	10 294 609	2 364 786	12 659 395	10 294 609	2 364 786	12 659 395	0	0	0
31503	477 208	532 131	1 009 339	2 723 368	864 337	3 587 705	3 265 743	547 635	3 813 378	1 019 583	215 429	1 235 012
32211	83	0	83	4	0	4	8	0	8	87	0	87
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	768 688	119 539	888 227	4 728 312	285 111	5 013 423	4 632 751	260 773	4 893 524	673 127	95 201	768 328
408.1	31 990	15 407	47 397	383 742	130 050	513 792	387 754	125 777	513 531	36 002	11 134	47 136
408.2	72 964	423 479	496 443	432 425	530 659	963 084	460 108	256 437	716 545	100 647	149 257	249 904
40901	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	307	877	1 184	307	877	1 184	0	0	0
40909	0	0	0	2 139	678	2 817	2 139	678	2 817	0	0	0
40910	0	0	0	75	1 135	1 210	75	1 135	1 210	0	0	0
40911	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
40912	0	0	0	885	2 413	3 298	885	2 413	3 298	0	0	0
40913	0	0	0	236	61	297	236	61	297	0	0	0
42002	0	0	0	10 150	0	10 150	14 010	0	14 010	3 860	0	3 860
42003	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	147 222	0	147 222	346 152	0	346 152	301 283	0	301 283	102 353	0	102 353
42103	29 031	0	29 031	29 070	0	29 070	9 065	0	9 065	9 026	0	9 026
42104	71 237	0	71 237	0	0	0	507	0	507	71 744	0	71 744
42105	20 600	42 572	63 172	20 600	2 310	22 910	0	2 877	2 877	0	43 139	43 139
42106	42 560	7 271	49 831	23 430	20 888	44 318	3 930	32 315	36 245	23 060	18 698	41 758
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	1 450	0	1 450	7 130	0	7 130	5 680	0	5 680	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42202	50 000	0	50 000	162 773	0	162 773	119 473	0	119 473	6 700	0	6 700
42301	2 832	3 016	5 848	1 630	164	1 794	0	196	196	1 202	3 048	4 250
42304	21 466	784	22 250	2 094	6 194	8 288	1 931	6 213	8 144	21 303	803	22 106
42305	2 429 238	304 143	2 733 381	359 221	35 642	394 863	414 873	37 678	452 551	2 484 890	306 179	2 791 069
42306	19 454	133 162	152 616	0	78 444	78 444	10	74 735	74 745	19 464	129 453	148 917
42309	91	0	91	7	0	7	4	0	4	88	0	88
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	0	5 638	5 638	0	5 638	5 638	11 000	19 582	30 582	11 000	19 582	30 582
42504	3 500	0	3 500	0	0	0	101 700	0	101 700	105 200	0	105 200
42505	0	16 744	16 744	0	909	909	42 990	39 055	82 045	42 990	54 890	97 880
42506	0	0	0	0	264	264	0	5 961	5 961	0	5 697	5 697
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 321	2 676	7 997	0	138	138	0	183	183	5 321	2 721	8 042
42606	15 000	5 849	20 849	0	298	298	0	406	406	15 000	5 957	20 957
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	51 770	62 608	114 378	31 000	31 791	62 791	0	2 112	2 112	20 770	32 929	53 699
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6 554	0	6 554	187	0	187	233	0	233	6 600	0	6 600
45215	84 192	0	84 192	15 683	0	15 683	28 896	0	28 896	97 405	0	97 405
45315	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45415	10 230	0	10 230	1 696	0	1 696	2 733	0	2 733	11 267	0	11 267
45515	37 818	0	37 818	19 818	0	19 818	5 822	0	5 822	23 822	0	23 822
45715	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
45818	107 327	0	107 327	1 578	0	1 578	3 315	0	3 315	109 064	0	109 064
45918	6 634	0	6 634	237	0	237	4 095	0	4 095	10 492	0	10 492
47403	0	0	0	20 131 613	9 401 418	29 533 031	20 131 613	9 401 418	29 533 031	0	0	0
47407	0	0	0	2 113 859	1 452 213	3 566 072	2 113 859	1 452 213	3 566 072	0	0	0
47411	100 014	8 149	108 163	22 472	4 254	26 726	20 326	1 287	21 613	97 868	5 182	103 050
47416	338	0	338	28 118	399	28 517	28 410	399	28 809	630	0	630
47422	0	0	0	2 149	105 711	107 860	2 149	105 711	107 860	0	0	0
47425	9 639	0	9 639	10 402	0	10 402	13 136	0	13 136	12 373	0	12 373
47426	9 556	1 103	10 659	16 532	978	17 510	12 249	518	12 767	5 273	643	5 916
50220	433	0	433	1 606	0	1 606	2 105	0	2 105	932	0	932
52304	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
52305	27 809	177 484	205 293	24 099	212 395	236 494	0	184 495	184 495	3 710	149 584	153 294
52306	0	1 943	1 943	0	489	489	0	310	310	0	1 764	1 764
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 275	0	2 275	5 764	0	5 764	3 756	0	3 756	267	0	267
60305	7 082	0	7 082	18 865	0	18 865	16 914	0	16 914	5 131	0	5 131
60307	0	0	0	45	0	45	48	0	48	3	0	3
60309	185	0	185	185	0	185	79	0	79	79	0	79
60311	316	0	316	313	0	313	91	0	91	94	0	94
60322	21	2	23	72	0	72	67	0	67	16	2	18
60324	1 590	0	1 590	287	0	287	461	0	461	1 764	0	1 764
60335	6 489	0	6 489	5 139	0	5 139	4 595	0	4 595	5 945	0	5 945
60414	21 239	0	21 239	0	0	0	355	0	355	21 594	0	21 594
60903	1 592	0	1 592	0	0	0	107	0	107	1 699	0	1 699
70601	499 375	0	499 375	31	0	31	176 592	0	176 592	675 936	0	675 936
70603	433 764	0	433 764	0	0	0	144 979	0	144 979	578 743	0	578 743
70604	154	0	154	0	0	0	53	0	53	207	0	207
70801	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
Итого по пассиву (баланс)	7 487 219	1 863 827	9 351 046	43 163 966	15 546 014	58 709 980	43 659 561	14 933 634	58 593 195	7 982 814	1 251 447	9 234 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	24 099	29 816	53 915	24 099	29 816	53 915	0	0	0
90803	30 656	173 538	204 194	0	154 816	154 816	24 099	182 758	206 857	6 557	145 596	152 153
90901	589 337	0	589 337	49 266	0	49 266	27 541	0	27 541	611 062	0	611 062
90902	402 026	0	402 026	2 771	0	2 771	50 492	0	50 492	354 305	0	354 305
90907	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	228 417	0	228 417	0	0	0	466	0	466	227 951	0	227 951
91414	6 802 553	350 820	7 153 373	656 904	22 666	679 570	331 205	76 681	407 886	7 128 252	296 805	7 425 057
91419	33 392	545 249	578 641	642 025	0	642 025	521 706	545 249	1 066 955	153 711	0	153 711
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	19 337	5 022	24 359	4 136	1 272	5 408	1 699	806	2 505	21 774	5 488	27 262
91704	713	2 980	3 693	0	193	193	0	161	161	713	3 012	3 725
91802	16 004	16 913	32 917	0	1 096	1 096	0	918	918	16 004	17 091	33 095
99998	8 109 423	0	8 109 423	1 205 495	0	1 205 495	1 710 931	0	1 710 931	7 603 987	0	7 603 987
Итого по активу (баланс)	16 347 554	1 094 522	17 442 076	2 584 696	209 859	2 794 555	2 806 238	836 389	3 642 627	16 126 012	467 992	16 594 004
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	0	5 889	5 889	0	2 268	2 268	0	567	567	0	4 188	4 188
91312	6 448 312	0	6 448 312	172 513	0	172 513	226 691	0	226 691	6 502 490	0	6 502 490
91314	173 373	545 250	718 623	661 687	643 242	1 304 929	642 025	97 992	740 017	153 711	0	153 711
91315	800 650	28 189	828 839	35 750	29 234	64 984	76 454	1 045	77 499	841 354	0	841 354
91316	17 771	0	17 771	109 329	0	109 329	112 500	0	112 500	20 942	0	20 942
91317	18 517	9 829	28 346	140 504	3 880	144 384	142 783	4 381	147 164	20 796	10 330	31 126
91319	44 024	0	44 024	6 914	0	6 914	0	0	0	37 110	0	37 110
91507	17 588	0	17 588	4 553	0	4 553	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 332 653	0	9 332 653	1 889 994	0	1 889 994	1 547 358	0	1 547 358	8 990 017	0	8 990 017
Итого по пассиву (баланс)	16 852 919	589 157	17 442 076	3 021 253	678 624	3 699 877	2 747 820	103 985	2 851 805	16 579 486	14 518	16 594 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 327	572 578	633 905	1 682 103	6 303 244	7 985 347	1 214 279	6 220 178	7 434 457	529 151	655 644	1 184 795
94101	0	0	0	97 330	180 196	277 526	97 330	180 196	277 526	0	0	0
99996	635 978	0	635 978	8 258 798	0	8 258 798	7 708 278	0	7 708 278	1 186 498	0	1 186 498
Итого по активу (баланс)	697 305	572 578	1 269 883	10 038 231	6 483 440	16 521 671	9 019 887	6 400 374	15 420 261	1 715 649	655 644	2 371 293
Пассив
96901	332 118	302 619	634 737	5 871 418	1 669 349	7 540 767	6 197 661	1 850 480	8 048 141	658 361	483 750	1 142 111
97101	1 240	0	1 240	80 352	87 159	167 511	123 499	87 159	210 658	44 387	0	44 387
99997	633 906	0	633 906	7 711 984	0	7 711 984	8 262 873	0	8 262 873	1 184 795	0	1 184 795
Итого по пассиву (баланс)	967 264	302 619	1 269 883	13 663 754	1 756 508	15 420 262	14 584 033	1 937 639	16 521 672	1 887 543	483 750	2 371 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?