Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 805	0	1 805	218	0	218	1 150	0	1 150	873	0	873
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	148 636	177 140	325 776	2 293 695	464 361	2 758 056	2 241 828	423 614	2 665 442	200 503	217 887	418 390
20203	0	48	48	0	4	4	0	3	3	0	49	49
20208	38 715	0	38 715	89 907	0	89 907	84 182	0	84 182	44 440	0	44 440
20209	20 962	9 071	30 033	1 298 435	286 897	1 585 332	1 288 218	284 789	1 573 007	31 179	11 179	42 358
30102	135 895	0	135 895	33 076 296	0	33 076 296	32 990 086	0	32 990 086	222 105	0	222 105
30110	19 764	38 931	58 695	78 122	1 197 667	1 275 789	65 360	1 188 251	1 253 611	32 526	48 347	80 873
30114	0	802	802	0	865 184	865 184	0	862 978	862 978	0	3 008	3 008
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	58 831	0	58 831	0	0	0	656	0	656	58 175	0	58 175
30204	12 723	0	12 723	0	0	0	704	0	704	12 019	0	12 019
30215	0	1 691	1 691	0	111	111	0	92	92	0	1 710	1 710
30221	0	0	0	28 000	8 805	36 805	28 000	8 805	36 805	0	0	0
30233	206	12	218	8 738	4 386	13 124	8 772	4 243	13 015	172	155	327
30302	10 501	3 963	14 464	104 059	18 802	122 861	106 166	18 700	124 866	8 394	4 065	12 459
30306	1 604 225	34 872	1 639 097	81 303	34 260	115 563	93 839	26 315	120 154	1 591 689	42 817	1 634 506
30413	2 124	0	2 124	2 486 697	0	2 486 697	2 486 480	0	2 486 480	2 341	0	2 341
30424	3 325	0	3 325	4 222 938	0	4 222 938	4 224 144	0	4 224 144	2 119	0	2 119
30425	0	3 665	3 665	0	238	238	0	199	199	0	3 704	3 704
31902	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 740 000	0	12 740 000	12 740 000	0	12 740 000	0	0	0
32003	1 950 000	0	1 950 000	6 950 000	0	6 950 000	7 180 000	0	7 180 000	1 720 000	0	1 720 000
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	130	0	130	1 516	0	1 516
45104	0	0	0	7 010	0	7 010	0	0	0	7 010	0	7 010
45105	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
45106	18 863	0	18 863	3 657	0	3 657	2 880	0	2 880	19 640	0	19 640
45107	92 581	0	92 581	2 170	0	2 170	3 030	0	3 030	91 721	0	91 721
45108	171 020	0	171 020	0	0	0	730	0	730	170 290	0	170 290
45201	122 588	0	122 588	361 649	0	361 649	348 465	0	348 465	135 772	0	135 772
45204	30 800	0	30 800	15 450	0	15 450	22 960	0	22 960	23 290	0	23 290
45205	16 025	0	16 025	8 905	0	8 905	5 100	0	5 100	19 830	0	19 830
45206	157 874	0	157 874	34 475	0	34 475	2 517	0	2 517	189 832	0	189 832
45207	703 063	738	703 801	35 317	46	35 363	13 320	113	13 433	725 060	671	725 731
45208	670 620	0	670 620	0	0	0	9 020	0	9 020	661 600	0	661 600
45401	4 733	0	4 733	17 692	0	17 692	16 925	0	16 925	5 500	0	5 500
45406	4 600	0	4 600	5 767	0	5 767	2 800	0	2 800	7 567	0	7 567
45407	55 041	0	55 041	1 700	0	1 700	3 776	0	3 776	52 965	0	52 965
45502	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	58 037	8 457	66 494	49 613	343	49 956	274	8 800	9 074	107 376	0	107 376
45506	297 162	292 899	590 061	47 261	27 368	74 629	19 815	25 816	45 631	324 608	294 451	619 059
45507	1 339 895	318 332	1 658 227	11 632	26 185	37 817	12 191	23 995	36 186	1 339 336	320 522	1 659 858
45509	376	350	726	1 120	623	1 743	1 098	973	2 071	398	0	398
45812	303 819	0	303 819	6 664	0	6 664	4 212	0	4 212	306 271	0	306 271
45815	177 705	114 869	292 574	1 174	8 088	9 262	11 288	6 335	17 623	167 591	116 622	284 213
45912	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45915	9 385	10 652	20 037	857	747	1 604	2 800	578	3 378	7 442	10 821	18 263
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	214 864	214 864	9 198 499	8 979 223	18 177 722	9 198 499	8 999 338	18 197 837	0	194 749	194 749
47408	0	0	0	9 710 366	8 619 363	18 329 729	9 710 366	8 619 363	18 329 729	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	173 282	40	173 322	2 269 047	38	2 269 085	2 270 842	75	2 270 917	171 487	3	171 490
47427	13 378	5 134	18 512	44 716	6 111	50 827	43 319	6 284	49 603	14 775	4 961	19 736
50207	366 798	0	366 798	83 627	0	83 627	90 779	0	90 779	359 646	0	359 646
50221	4	0	4	209	0	209	0	0	0	213	0	213
50307	0	0	0	2 250 001	0	2 250 001	2 250 001	0	2 250 001	0	0	0
51401	1 000	0	1 000	134 000	0	134 000	135 000	0	135 000	0	0	0
51402	229 390	0	229 390	179 044	0	179 044	209 449	0	209 449	198 985	0	198 985
51403	865 465	0	865 465	427 851	0	427 851	463 295	0	463 295	830 021	0	830 021
52503	1 076	0	1 076	0	0	0	59	0	59	1 017	0	1 017
60302	30 582	0	30 582	121	0	121	1 686	0	1 686	29 017	0	29 017
60306	35	0	35	47	0	47	6	0	6	76	0	76
60308	156	0	156	454	0	454	457	0	457	153	0	153
60310	18	0	18	472	0	472	476	0	476	14	0	14
60312	25 294	0	25 294	30 762	0	30 762	29 875	0	29 875	26 181	0	26 181
60314	0	353	353	0	1 005	1 005	0	353	353	0	1 005	1 005
60323	23 396	17 625	41 021	13 791	1 146	14 937	13 727	957	14 684	23 460	17 814	41 274
60336	2 042	0	2 042	668	0	668	544	0	544	2 166	0	2 166
60401	344 487	0	344 487	0	0	0	220	0	220	344 267	0	344 267
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 435	0	4 435	0	0	0	0	0	0	4 435	0	4 435
61002	190	0	190	100	0	100	78	0	78	212	0	212
61008	269	0	269	206	0	206	233	0	233	242	0	242
61009	180	0	180	139	0	139	130	0	130	189	0	189
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	3 011 102	0	3 011 102	3 011 102	0	3 011 102	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	503	0	503	304	0	304	1 636	0	1 636
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	0	0	0	765 958	0	765 958
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	729 467	0	729 467	183 241	0	183 241	117	0	117	912 591	0	912 591
70608	442 604	0	442 604	135 827	0	135 827	0	0	0	578 431	0	578 431
70609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	3 052	0	3 052	1 668	0	1 668	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	13 788 835	1 254 521	15 043 356	97 567 791	20 551 002	118 118 793	97 274 299	20 510 970	117 785 269	14 082 327	1 294 553	15 376 880
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	4	0	4	0	0	0	209	0	209	213	0	213
10609	339	0	339	0	0	0	21	0	21	360	0	360
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
30220	0	0	0	10 815	894 260	905 075	10 815	924 843	935 658	0	30 583	30 583
30223	15 188	0	15 188	416 924	0	416 924	414 064	0	414 064	12 328	0	12 328
30232	27	308	335	32 584	28 506	61 090	32 656	28 704	61 360	99	506	605
30236	0	0	0	28 269	27 402	55 671	28 269	27 402	55 671	0	0	0
30301	10 501	3 963	14 464	106 166	18 700	124 866	104 059	18 802	122 861	8 394	4 065	12 459
30305	1 604 225	34 872	1 639 097	93 839	26 315	120 154	81 303	34 260	115 563	1 591 689	42 817	1 634 506
30601	1 255	0	1 255	1 245	0	1 245	221	0	221	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 014	0	1 014	1 365	0	1 365	1 267	0	1 267	916	0	916
407	836 937	135 502	972 439	6 582 377	911 698	7 494 075	6 600 442	815 946	7 416 388	855 002	39 750	894 752
408.1	76 509	3 270	79 779	328 852	4 443	333 295	321 256	4 477	325 733	68 913	3 304	72 217
408.2	319 985	192 041	512 026	736 341	279 380	1 015 721	736 922	308 713	1 045 635	320 566	221 374	541 940
40901	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237	11 237	0	11 237
40905	161	0	161	2 068	0	2 068	2 067	0	2 067	160	0	160
40909	0	0	0	264	2 584	2 848	264	2 584	2 848	0	0	0
40910	0	0	0	33	136	169	33	136	169	0	0	0
40911	6 636	0	6 636	445 171	0	445 171	461 932	0	461 932	23 397	0	23 397
40912	0	0	0	2 283	958	3 241	2 283	958	3 241	0	0	0
40913	0	0	0	5 381	1 072	6 453	5 381	1 072	6 453	0	0	0
42104	34 000	0	34 000	10 733	0	10 733	233	0	233	23 500	0	23 500
42105	0	0	0	6 000	0	6 000	12 010	0	12 010	6 010	0	6 010
42106	25 870	0	25 870	0	0	0	320	0	320	26 190	0	26 190
42107	0	69 627	69 627	0	3 780	3 780	0	4 528	4 528	0	70 375	70 375
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42112	3 700	0	3 700	1 265	0	1 265	697	0	697	3 132	0	3 132
42204	70 100	0	70 100	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	70 600	0	70 600
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 570	9 652	15 222	2 560	3 854	6 414	2 700	5 656	8 356	5 710	11 454	17 164
42305	163 860	0	163 860	46 777	0	46 777	20 003	0	20 003	137 086	0	137 086
42306	5 692 167	565 799	6 257 966	327 966	150 641	478 607	386 602	162 355	548 957	5 750 803	577 513	6 328 316
42307	111 414	215	111 629	12 626	127	12 753	291	20	311	99 079	108	99 187
42309	814	674	1 488	28	36	64	14	44	58	800	682	1 482
42601	152	133	285	0	7	7	0	8	8	152	134	286
42605	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42606	17 235	1 141	18 376	0	61	61	7	80	87	17 242	1 160	18 402
42609	5	27	32	0	1	1	0	2	2	5	28	33
43701	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
43801	2 281	0	2 281	97	0	97	81	0	81	2 265	0	2 265
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	50 259	0	50 259	977	0	977	2 240	0	2 240	51 522	0	51 522
45215	70 073	0	70 073	8 307	0	8 307	7 942	0	7 942	69 708	0	69 708
45415	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45515	114 332	0	114 332	1 295	0	1 295	1 046	0	1 046	114 083	0	114 083
45818	553 405	0	553 405	9 961	0	9 961	15 957	0	15 957	559 401	0	559 401
45918	20 230	0	20 230	2 074	0	2 074	869	0	869	19 025	0	19 025
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 768 596	0	1 768 596	1 768 596	0	1 768 596	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 173	2 173	0	2 173	2 173	0	0	0
47407	0	0	0	10 526 190	7 811 243	18 337 433	10 526 190	7 811 243	18 337 433	0	0	0
47411	168 392	6 859	175 251	33 174	2 789	35 963	52 157	1 339	53 496	187 375	5 409	192 784
47416	264	418	682	39 176	52 784	91 960	41 571	54 092	95 663	2 659	1 726	4 385
47422	24 563	23	24 586	209 765	1	209 766	210 395	3	210 398	25 193	25	25 218
47425	83 157	0	83 157	8 785	0	8 785	5 403	0	5 403	79 775	0	79 775
47426	2 097	2 640	4 737	998	142	1 140	1 220	316	1 536	2 319	2 814	5 133
50220	1 805	0	1 805	1 150	0	1 150	218	0	218	873	0	873
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	16 247	0	16 247	18 849	0	18 849	5 286	0	5 286	2 684	0	2 684
60305	23 786	0	23 786	23 147	0	23 147	21 508	0	21 508	22 147	0	22 147
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60311	117 560	0	117 560	3 703	0	3 703	4 112	0	4 112	117 969	0	117 969
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	42	0	42	44	0	44	47	0	47	45	0	45
60324	46 515	0	46 515	449	0	449	962	0	962	47 028	0	47 028
60335	8 410	0	8 410	6 891	0	6 891	6 590	0	6 590	8 109	0	8 109
60414	133 037	0	133 037	220	0	220	659	0	659	133 476	0	133 476
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	126	0	126	1 310	0	1 310
61301	4 457	0	4 457	1 818	0	1 818	158	0	158	2 797	0	2 797
61701	148 055	0	148 055	17 372	0	17 372	0	0	0	130 683	0	130 683
62103	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70601	807 447	0	807 447	7 077	0	7 077	167 924	0	167 924	968 294	0	968 294
70603	419 149	0	419 149	30	0	30	142 228	0	142 228	561 347	0	561 347
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351
70801	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	14 016 192	1 027 164	15 043 356	21 910 806	10 223 103	32 133 909	22 257 667	10 209 766	32 467 433	14 363 053	1 013 827	15 376 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
80601	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
80801	1	0	1	624	0	624	625	0	625	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	312	0	312	940	0	940	1 252	0	1 252	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
85501	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	312	0	312	628	0	628	316	0	316	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
90901	1 513 144	1 090	1 514 234	43 872	84	43 956	222 350	57	222 407	1 334 666	1 117	1 335 783
90902	545 848	1 631	547 479	132 785	237	133 022	104 320	98	104 418	574 313	1 770	576 083
90907	0	0	0	11 237	0	11 237	0	0	0	11 237	0	11 237
91202	1 105 785	0	1 105 785	608 575	0	608 575	674 627	0	674 627	1 039 733	0	1 039 733
91203	10 334	0	10 334	674 629	0	674 629	674 629	0	674 629	10 334	0	10 334
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 749 226	1 831 813	15 581 039	807 798	118 297	926 095	325 482	233 457	558 939	14 231 542	1 716 653	15 948 195
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	137 501	22 263	159 764	19 076	2 110	21 186	14 633	1 705	16 338	141 944	22 668	164 612
91704	119 218	30 937	150 155	42	2 154	2 196	3 584	1 607	5 191	115 676	31 484	147 160
91802	277 068	96 948	374 016	61	6 548	6 609	5 464	5 139	10 603	271 665	98 357	370 022
91803	19 248	0	19 248	356	0	356	2	0	2	19 602	0	19 602
99998	7 613 068	0	7 613 068	1 042 889	0	1 042 889	717 153	0	717 153	7 938 804	0	7 938 804
Итого по активу (баланс)	25 408 445	1 984 682	27 393 127	3 341 320	129 430	3 470 750	2 742 244	242 063	2 984 307	26 007 521	1 872 049	27 879 570
Пассив
91311	31 955	0	31 955	0	0	0	0	0	0	31 955	0	31 955
91312	6 833 421	194 376	7 027 797	166 262	10 550	176 812	393 234	12 639	405 873	7 060 393	196 465	7 256 858
91315	416 161	0	416 161	9 768	0	9 768	38 812	0	38 812	445 205	0	445 205
91316	63 485	0	63 485	114 448	0	114 448	187 500	0	187 500	136 537	0	136 537
91317	43 956	18 254	62 210	414 549	1 576	416 125	406 342	2 126	408 468	35 749	18 804	54 553
91507	10 439	0	10 439	0	0	0	2 236	0	2 236	12 675	0	12 675
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	19 780 059	0	19 780 059	1 576 237	0	1 576 237	1 736 944	0	1 736 944	19 940 766	0	19 940 766
Итого по пассиву (баланс)	27 180 497	212 630	27 393 127	2 281 264	12 126	2 293 390	2 765 068	14 765	2 779 833	27 664 301	215 269	27 879 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 109	117 576	426 685	7 320 263	1 900 372	9 220 635	7 227 597	1 877 174	9 104 771	401 775	140 774	542 549
99996	428 628	0	428 628	9 229 001	0	9 229 001	9 114 982	0	9 114 982	542 647	0	542 647
Итого по активу (баланс)	737 737	117 576	855 313	16 549 264	1 900 372	18 449 636	16 342 579	1 877 174	18 219 753	944 422	140 774	1 085 196
Пассив
96901	117 180	311 448	428 628	1 609 316	7 505 667	9 114 983	1 632 428	7 596 574	9 229 002	140 292	402 355	542 647
99997	426 685	0	426 685	9 104 771	0	9 104 771	9 220 635	0	9 220 635	542 549	0	542 549
Итого по пассиву (баланс)	543 865	311 448	855 313	10 714 087	7 505 667	18 219 754	10 853 063	7 596 574	18 449 637	682 841	402 355	1 085 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?