Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 532	0	10 532	839	0	839	2 190	0	2 190	9 181	0	9 181
10610	40 896	0	40 896	0	0	0	0	0	0	40 896	0	40 896
20202	19 538	66 534	86 072	84 231	7 459	91 690	84 482	11 726	96 208	19 287	62 267	81 554
20209	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
30102	97 697	0	97 697	25 034 512	0	25 034 512	24 644 677	0	24 644 677	487 532	0	487 532
30110	22 536	7 499	30 035	2 567 569	8 171	2 575 740	2 562 133	9 213	2 571 346	27 972	6 457	34 429
30114	0	430 120	430 120	0	4 507 249	4 507 249	0	4 867 726	4 867 726	0	69 643	69 643
30202	11 365	0	11 365	3 360	0	3 360	0	0	0	14 725	0	14 725
30204	25 521	0	25 521	0	0	0	1 175	0	1 175	24 346	0	24 346
30221	0	0	0	2 162 131	0	2 162 131	2 162 131	0	2 162 131	0	0	0
30424	312	0	312	533 951	0	533 951	534 041	0	534 041	222	0	222
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	118	0	118	6 568	0	6 568	6 500	0	6 500	186	0	186
31902	420 000	0	420 000	11 710 000	0	11 710 000	11 730 000	0	11 730 000	400 000	0	400 000
31903	800 000	0	800 000	2 700 000	0	2 700 000	2 900 000	0	2 900 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32102	0	0	0	13 000	1 819 497	1 832 497	13 000	1 819 497	1 832 497	0	0	0
32103	0	158 422	158 422	0	665 911	665 911	0	661 188	661 188	0	163 145	163 145
45203	23 176	10 148	33 324	60 018	0	60 018	83 194	10 148	93 342	0	0	0
45204	233 873	0	233 873	0	0	0	233 873	0	233 873	0	0	0
45205	93 757	0	93 757	345 904	0	345 904	81 757	0	81 757	357 904	0	357 904
45206	1 439 026	763 921	2 202 947	266 791	119 480	386 271	192 300	111 271	303 571	1 513 517	772 130	2 285 647
45207	415 200	479 212	894 412	104 000	116 541	220 541	0	111 391	111 391	519 200	484 362	1 003 562
45208	409 042	169 134	578 176	0	10 927	10 927	0	12 671	12 671	409 042	167 390	576 432
45504	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	242	0	242	1 340	0	1 340	217	0	217	1 365	0	1 365
45506	6 243	0	6 243	0	0	0	655	0	655	5 588	0	5 588
45602	114 800	0	114 800	112 000	0	112 000	114 800	0	114 800	112 000	0	112 000
45606	0	331 635	331 635	0	21 565	21 565	0	18 001	18 001	0	335 199	335 199
45704	71	0	71	0	0	0	14	0	14	57	0	57
45706	0	517	517	0	33	33	0	237	237	0	313	313
45812	106 838	50 699	157 537	0	3 297	3 297	0	2 752	2 752	106 838	51 244	158 082
45815	0	5 174	5 174	0	378	378	0	278	278	0	5 274	5 274
45817	1 729	7 743	9 472	0	713	713	0	420	420	1 729	8 036	9 765
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	157 862	157 862	3 337 196	3 322 453	6 659 649	3 337 196	3 374 563	6 711 759	0	105 752	105 752
47408	0	0	0	11 000	194 922	205 922	11 000	194 922	205 922	0	0	0
47423	0	36	36	0	142	142	0	152	152	0	26	26
47427	22 686	0	22 686	37 595	2 627	40 222	32 861	762	33 623	27 420	1 865	29 285
50205	113 107	0	113 107	297	0	297	0	0	0	113 404	0	113 404
50208	231 903	0	231 903	1 537	0	1 537	6 569	0	6 569	226 871	0	226 871
50221	40 793	0	40 793	663	0	663	0	0	0	41 456	0	41 456
60302	5 175	0	5 175	19 104	0	19 104	0	0	0	24 279	0	24 279
60308	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	8 824	0	8 824	3 681	0	3 681	3 804	0	3 804	8 701	0	8 701
60314	0	4 381	4 381	106	186	292	0	186	186	106	4 381	4 487
60401	345 318	0	345 318	1 688	0	1 688	3 797	0	3 797	343 209	0	343 209
60415	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
61008	442	0	442	377	0	377	307	0	307	512	0	512
61009	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61209	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
61403	5 293	0	5 293	504	0	504	792	0	792	5 005	0	5 005
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	550 443	0	550 443	100 382	0	100 382	0	0	0	650 825	0	650 825
70608	966 033	0	966 033	269 718	0	269 718	0	0	0	1 235 751	0	1 235 751
70611	19 009	0	19 009	46	0	46	18 922	0	18 922	133	0	133
Итого по активу (баланс)	6 730 766	2 643 037	9 373 803	50 628 941	10 801 551	61 430 492	50 001 237	11 207 104	61 208 341	7 358 470	2 237 484	9 595 954
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 886	0	183 886	425	0	425	0	0	0	183 461	0	183 461
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	40 793	0	40 793	0	0	0	663	0	663	41 456	0	41 456
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	425	0	425	2 272 759	0	2 272 759
30109	0	3 053	3 053	0	405	405	0	429	429	0	3 077	3 077
30111	406 441	182 750	589 191	3 173 340	642 727	3 816 067	3 048 565	605 225	3 653 790	281 666	145 248	426 914
30220	0	91	91	0	10 377	10 377	0	10 286	10 286	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	227 883	227 883	0	227 883	227 883	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	227 935	227 935	0	227 935	227 935
31306	0	845 669	845 669	0	45 902	45 902	0	54 990	54 990	0	854 757	854 757
31402	0	0	0	1 079 000	248 666	1 327 666	1 079 000	248 666	1 327 666	0	0	0
31403	148 000	242 380	390 380	337 000	242 588	579 588	211 000	105 683	316 683	22 000	105 475	127 475
31407	0	338 267	338 267	0	18 360	18 360	0	21 996	21 996	0	341 903	341 903
407	539 583	394 961	934 544	7 247 402	2 060 050	9 307 452	7 254 327	1 971 087	9 225 414	546 508	305 998	852 506
408.1	37 379	33 732	71 111	5 700 039	298 378	5 998 417	5 683 417	288 304	5 971 721	20 757	23 658	44 415
408.2	24 270	64 614	88 884	74 369	23 274	97 643	61 972	37 445	99 417	11 873	78 785	90 658
40909	0	0	0	0	1	1	0	20	20	0	19	19
40911	0	0	0	55	226	281	55	226	281	0	0	0
40912	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
40913	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
42102	10 974	9 866	20 840	323 210	34 696	357 906	314 948	37 178	352 126	2 712	12 348	15 060
42103	187 000	11 276	198 276	407 500	13 258	420 758	584 500	34 862	619 362	364 000	32 880	396 880
42104	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320
42105	4 000	60 366	64 366	0	33 707	33 707	0	1 833	1 833	4 000	28 492	32 492
42302	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
42303	120 205	5 672	125 877	2 225	575	2 800	10 200	355	10 555	128 180	5 452	133 632
42304	10 451	1 169	11 620	100	62	162	520	76	596	10 871	1 183	12 054
42305	24 213	44 892	69 105	1 105	2 433	3 538	3 111	3 784	6 895	26 219	46 243	72 462
42502	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	0	0	0
42503	11 300	64 835	76 135	11 700	40 546	52 246	14 800	21 298	36 098	14 400	45 587	59 987
42603	2 152	0	2 152	0	0	0	299	0	299	2 451	0	2 451
45215	339 682	0	339 682	33 981	0	33 981	41 177	0	41 177	346 878	0	346 878
45615	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352
45715	517	0	517	204	0	204	0	0	0	313	0	313
45818	172 183	0	172 183	25	0	25	963	0	963	173 121	0	173 121
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	3 280 404	3 368 657	6 649 061	3 280 404	3 368 657	6 649 061	0	0	0
47405	0	0	0	8 477	0	8 477	8 477	0	8 477	0	0	0
47407	0	0	0	193 500	11 855	205 355	193 500	11 855	205 355	0	0	0
47411	766	508	1 274	169	78	247	1 117	133	1 250	1 714	563	2 277
47416	5	19	24	12 782	19	12 801	12 777	0	12 777	0	0	0
47422	0	124	124	0	128	128	0	128	128	0	124	124
47425	47 710	0	47 710	20 673	0	20 673	3 457	0	3 457	30 494	0	30 494
47426	2 556	10 194	12 750	3 123	965	4 088	3 583	4 069	7 652	3 016	13 298	16 314
50220	10 532	0	10 532	2 190	0	2 190	839	0	839	9 181	0	9 181
52301	8 470	606	9 076	0	30	30	0	44	44	8 470	620	9 090
52305	60 830	0	60 830	38 830	0	38 830	0	0	0	22 000	0	22 000
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	7 028	84	7 112	2 002	4	2 006	416	7	423	5 442	87	5 529
60301	52	0	52	5 770	0	5 770	5 821	0	5 821	103	0	103
60305	6 789	0	6 789	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	6 789	0	6 789
60309	397	0	397	397	0	397	153	0	153	153	0	153
60311	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
60324	6 722	0	6 722	1 998	0	1 998	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	147 860	0	147 860	3 471	0	3 471	1 080	0	1 080	145 469	0	145 469
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	2 387	1 105	3 492	811	397	1 208	203	125	328	1 779	833	2 612
61701	31 433	0	31 433	0	0	0	0	0	0	31 433	0	31 433
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	325 326	0	325 326	0	0	0	136 989	0	136 989	462 315	0	462 315
70603	948 536	0	948 536	0	0	0	271 301	0	271 301	1 219 837	0	1 219 837
70801	264 877	0	264 877	0	0	0	0	0	0	264 877	0	264 877
Итого по пассиву (баланс)	7 057 570	2 316 233	9 373 803	24 822 164	7 327 105	32 149 269	25 085 983	7 285 437	32 371 420	7 321 389	2 274 565	9 595 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 316	0	3 316	27 977	0	27 977	27 926	0	27 926	3 367	0	3 367
90902	126 752	0	126 752	8 552	0	8 552	327	0	327	134 977	0	134 977
91219	0	7 166	7 166	0	27 724	27 724	0	33 341	33 341	0	1 549	1 549
91414	17 785 085	11 149 783	28 934 868	223 000	2 629 658	2 852 658	195 000	5 485 449	5 680 449	17 813 085	8 293 992	26 107 077
91604	41 758	3 657	45 415	2 768	8 205	10 973	5 603	2 498	8 101	38 923	9 364	48 287
91704	21 389	31 901	53 290	0	2 074	2 074	0	1 731	1 731	21 389	32 244	53 633
91802	40 513	111 591	152 104	0	7 257	7 257	0	6 057	6 057	40 513	112 791	153 304
99998	3 234 367	0	3 234 367	778 788	0	778 788	1 667 646	0	1 667 646	2 345 509	0	2 345 509
Итого по активу (баланс)	21 253 180	11 304 098	32 557 278	1 041 085	2 674 918	3 716 003	1 896 502	5 529 076	7 425 578	20 397 763	8 449 940	28 847 703
Пассив
91003	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
91311	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 625 725	0	1 625 725	656 547	0	656 547	60 018	0	60 018	1 029 196	0	1 029 196
91315	304 608	218 198	522 806	134 215	41 645	175 860	19 215	14 594	33 809	189 608	191 147	380 755
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	809 894	90 892	900 786	583 120	249 933	833 053	523 734	159 041	682 775	750 508	0	750 508
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	29 322 911	0	29 322 911	5 757 932	0	5 757 932	2 937 215	0	2 937 215	26 502 194	0	26 502 194
Итого по пассиву (баланс)	32 248 188	309 090	32 557 278	7 133 999	291 578	7 425 577	3 542 367	173 635	3 716 002	28 656 556	191 147	28 847 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	139 156	0	139 156	139 156	0	139 156	0	0	0
93302	0	0	0	139 156	0	139 156	139 156	0	139 156	0	0	0
93901	220 197	6 258	226 455	2 299 009	462 725	2 761 734	2 291 675	70 096	2 361 771	227 531	398 887	626 418
99996	228 219	0	228 219	2 906 936	0	2 906 936	2 506 134	0	2 506 134	629 021	0	629 021
Итого по активу (баланс)	448 416	6 258	454 674	5 484 257	462 725	5 946 982	5 076 121	70 096	5 146 217	856 552	398 887	1 255 439
Пассив
96301	0	0	0	0	137 750	137 750	0	137 750	137 750	0	0	0
96302	0	0	0	0	138 780	138 780	0	138 780	138 780	0	0	0
96901	6 271	221 948	228 219	70 068	2 297 148	2 367 216	464 883	2 303 135	2 768 018	401 086	227 935	629 021
99997	226 455	0	226 455	2 500 927	0	2 500 927	2 900 890	0	2 900 890	626 418	0	626 418
Итого по пассиву (баланс)	232 726	221 948	454 674	2 570 995	2 573 678	5 144 673	3 365 773	2 579 665	5 945 438	1 027 504	227 935	1 255 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?