Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 864	0	61 864	0	0	0	0	0	0	61 864	0	61 864
10901	244 893	0	244 893	19 749	0	19 749	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	126 921	131 884	258 805	1 477 300	239 818	1 717 118	1 429 267	258 924	1 688 191	174 954	112 778	287 732
20208	12 077	0	12 077	22 400	0	22 400	18 828	0	18 828	15 649	0	15 649
20209	0	0	0	417 904	18 511	436 415	417 904	18 511	436 415	0	0	0
30102	58 981	0	58 981	1 917 417	0	1 917 417	1 880 416	0	1 880 416	95 982	0	95 982
30110	5 914	68 861	74 775	68 492	74 938	143 430	67 592	60 402	127 994	6 814	83 397	90 211
30202	57 971	0	57 971	0	0	0	790	0	790	57 181	0	57 181
30204	3 442	0	3 442	14	0	14	0	0	0	3 456	0	3 456
30215	2 694	2 537	5 231	2 279	165	2 444	4 913	138	5 051	60	2 564	2 624
30233	1 459	0	1 459	44 848	5 234	50 082	45 710	5 234	50 944	597	0	597
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	383 000	0	383 000	380 000	0	380 000	133 000	0	133 000
32201	500	0	500	5 913	0	5 913	1 000	0	1 000	5 413	0	5 413
45107	71 324	0	71 324	0	0	0	847	0	847	70 477	0	70 477
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45201	2 201	0	2 201	2 780	0	2 780	2 725	0	2 725	2 256	0	2 256
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	3 309 795	0	3 309 795	260 217	0	260 217	240 500	0	240 500	3 329 512	0	3 329 512
45207	1 288 934	0	1 288 934	213 680	0	213 680	101 150	0	101 150	1 401 464	0	1 401 464
45208	101 984	0	101 984	0	0	0	610	0	610	101 374	0	101 374
45505	35 376	0	35 376	0	0	0	232	0	232	35 144	0	35 144
45506	357 937	0	357 937	23 220	0	23 220	9 541	0	9 541	371 616	0	371 616
45507	14 332	0	14 332	0	0	0	50	0	50	14 282	0	14 282
45509	2 120	0	2 120	2 121	0	2 121	2 171	0	2 171	2 070	0	2 070
45812	167 547	0	167 547	0	0	0	2	0	2	167 545	0	167 545
45815	56 123	288	56 411	12	19	31	12	16	28	56 123	291	56 414
45912	11 985	0	11 985	87	0	87	0	0	0	12 072	0	12 072
45915	15 038	17	15 055	177	0	177	44	0	44	15 171	17	15 188
47408	4	0	4	0	34 437	34 437	4	34 437	34 441	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 290	20	75 310	163	1	164	150	1	151	75 303	20	75 323
47427	92 094	0	92 094	99 670	0	99 670	106 084	0	106 084	85 680	0	85 680
51401	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
51402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	369	0	369	257	0	257	292	0	292	334	0	334
60312	5 021	0	5 021	5 656	0	5 656	5 716	0	5 716	4 961	0	4 961
60323	1 600	0	1 600	223	0	223	43	0	43	1 780	0	1 780
60336	419	0	419	188	0	188	188	0	188	419	0	419
60401	714 858	0	714 858	18	0	18	1 198	0	1 198	713 678	0	713 678
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 679	0	3 679	210	0	210	0	0	0	3 889	0	3 889
60906	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61002	81	0	81	67	0	67	113	0	113	35	0	35
61008	34	0	34	370	0	370	375	0	375	29	0	29
61009	678	0	678	14	0	14	15	0	15	677	0	677
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61210	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61403	1 614	0	1 614	66	0	66	257	0	257	1 423	0	1 423
62001	47 336	0	47 336	511	0	511	511	0	511	47 336	0	47 336
62101	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	546 683	0	546 683	226 027	0	226 027	29	0	29	772 681	0	772 681
70608	64 036	0	64 036	23 259	0	23 259	0	0	0	87 295	0	87 295
70611	0	0	0	10 019	0	10 019	0	0	0	10 019	0	10 019
70802	19 749	0	19 749	0	0	0	19 749	0	19 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 756 864	203 607	7 960 471	5 857 135	373 123	6 230 258	5 376 346	377 663	5 754 009	8 237 653	199 067	8 436 720
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	52	379	431	49 414	16 615	66 029	49 406	16 420	65 826	44	184	228
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
407	79 281	10	79 291	1 805 196	7 724	1 812 920	1 784 842	7 724	1 792 566	58 927	10	58 937
408.1	6 083	0	6 083	59 060	2	59 062	58 225	316	58 541	5 248	314	5 562
408.2	104 103	478	104 581	73 091	3 373	76 464	76 073	7 058	83 131	107 085	4 163	111 248
40905	0	0	0	3 275	1 409	4 684	3 275	1 409	4 684	0	0	0
40907	52	0	52	402	0	402	368	0	368	18	0	18
40909	0	0	0	4 440	2 910	7 350	4 440	2 910	7 350	0	0	0
40910	0	0	0	207	306	513	207	306	513	0	0	0
40911	289	0	289	26 102	0	26 102	26 276	0	26 276	463	0	463
40912	0	0	0	1 692	11 921	13 613	1 692	11 921	13 613	0	0	0
40913	0	0	0	1 167	3 739	4 906	1 167	3 739	4 906	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	23 496	0	23 496	29 499	0	29 499	8 303	0	8 303
42103	2 204	0	2 204	2 274	0	2 274	920	0	920	850	0	850
42109	245	0	245	524	0	524	389	0	389	110	0	110
42110	0	0	0	2 600	0	2 600	2 850	0	2 850	250	0	250
42111	800	0	800	0	0	0	1 900	0	1 900	2 700	0	2 700
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	68 612	4 993	73 605	149 235	7 211	156 446	136 782	9 486	146 268	56 159	7 268	63 427
42304	538 100	1 973	540 073	178 985	1 533	180 518	63 515	1 945	65 460	422 630	2 385	425 015
42305	2 214 455	21 750	2 236 205	67 976	3 854	71 830	26 928	4 915	31 843	2 173 407	22 811	2 196 218
42306	1 876 703	155 239	2 031 942	110 351	18 368	128 719	458 224	19 792	478 016	2 224 576	156 663	2 381 239
42307	42 107	0	42 107	127	0	127	6	0	6	41 986	0	41 986
42601	25	3	28	51	0	51	51	0	51	25	3	28
42604	450	0	450	51	0	51	52	0	52	451	0	451
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	4 718	0	4 718	214	0	214	23 068	0	23 068	27 572	0	27 572
45215	245 420	0	245 420	73 223	0	73 223	78 338	0	78 338	250 535	0	250 535
45515	18 209	0	18 209	87	0	87	18	0	18	18 140	0	18 140
45818	208 523	0	208 523	14	0	14	15	0	15	208 524	0	208 524
45918	20 904	0	20 904	39	0	39	87	0	87	20 952	0	20 952
47407	0	0	0	34 379	0	34 379	34 379	0	34 379	0	0	0
47411	61 761	1 932	63 693	33 628	413	34 041	37 484	440	37 924	65 617	1 959	67 576
47416	4	0	4	1 445	0	1 445	1 643	0	1 643	202	0	202
47422	76	0	76	1 634	8	1 642	1 627	8	1 635	69	0	69
47425	79 849	0	79 849	56 261	0	56 261	57 496	0	57 496	81 084	0	81 084
47426	31	0	31	58	0	58	99	0	99	72	0	72
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52501	10 487	0	10 487	0	0	0	2 623	0	2 623	13 110	0	13 110
60301	1 374	0	1 374	13 471	0	13 471	12 714	0	12 714	617	0	617
60305	7 507	0	7 507	8 807	0	8 807	8 774	0	8 774	7 474	0	7 474
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	3 065	0	3 065	1 194	0	1 194	1 221	0	1 221	3 092	0	3 092
60322	3	0	3	4 214	0	4 214	4 215	0	4 215	4	0	4
60324	1 490	0	1 490	0	0	0	592	0	592	2 082	0	2 082
60335	2 237	0	2 237	1 681	0	1 681	4 357	0	4 357	4 913	0	4 913
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	201 870	0	201 870	1 198	0	1 198	1 980	0	1 980	202 652	0	202 652
60903	846	0	846	0	0	0	65	0	65	911	0	911
61701	48 289	0	48 289	0	0	0	0	0	0	48 289	0	48 289
70601	567 061	0	567 061	109	0	109	238 340	0	238 340	805 292	0	805 292
70603	63 467	0	63 467	0	0	0	22 396	0	22 396	85 863	0	85 863
Итого по пассиву (баланс)	7 773 714	186 757	7 960 471	2 791 604	79 386	2 870 990	3 258 850	88 389	3 347 239	8 240 960	195 760	8 436 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	541 724	0	541 724	291	0	291	222	0	222	541 793	0	541 793
90902	712 624	0	712 624	8 189	0	8 189	45 319	0	45 319	675 494	0	675 494
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 182 039	0	3 182 039	106 196	0	106 196	131 207	0	131 207	3 157 028	0	3 157 028
91501	58 369	0	58 369	0	0	0	0	0	0	58 369	0	58 369
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	76 141	151	76 292	9 982	10	9 992	7 107	8	7 115	79 016	153	79 169
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	206 773	0	206 773	0	0	0	5	0	5	206 768	0	206 768
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	5 621 933	0	5 621 933	452 748	0	452 748	548 115	0	548 115	5 526 566	0	5 526 566
Итого по активу (баланс)	10 528 216	151	10 528 367	577 417	10	577 427	731 987	8	731 995	10 373 646	153	10 373 799
Пассив
91211	1 182	0	1 182	0	0	0	18	0	18	1 200	0	1 200
91311	31 672	0	31 672	1 653	0	1 653	0	0	0	30 019	0	30 019
91312	5 526 967	0	5 526 967	142 113	0	142 113	6 728	0	6 728	5 391 582	0	5 391 582
91315	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
91317	54 970	0	54 970	404 349	0	404 349	446 002	0	446 002	96 623	0	96 623
91507	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 906 434	0	4 906 434	183 133	0	183 133	123 932	0	123 932	4 847 233	0	4 847 233
Итого по пассиву (баланс)	10 528 367	0	10 528 367	731 248	0	731 248	576 680	0	576 680	10 373 799	0	10 373 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 138	1 138	0	1 138	1 138	0	0	0
99996	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 140	1 138	2 278	1 140	1 138	2 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
99997	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?