Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 218	0	2 218	7 751	0	7 751	8 083	0	8 083	1 886	0	1 886
10610	5 763	0	5 763	1 308	0	1 308	0	0	0	7 071	0	7 071
20202	54 326	44 453	98 779	441 976	263 750	705 726	416 157	249 897	666 054	80 145	58 306	138 451
20208	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
20209	0	0	0	41 535	13 456	54 991	41 535	13 456	54 991	0	0	0
30102	203 448	0	203 448	26 122 483	0	26 122 483	26 058 272	0	26 058 272	267 659	0	267 659
30110	20 602	70 880	91 482	1 328 453	475 358	1 803 811	1 334 119	392 759	1 726 878	14 936	153 479	168 415
30114	0	21 639	21 639	0	1 348 157	1 348 157	0	976 598	976 598	0	393 198	393 198
30202	66 825	0	66 825	0	0	0	14 493	0	14 493	52 332	0	52 332
30204	22 348	0	22 348	0	0	0	4 296	0	4 296	18 052	0	18 052
30215	1 050	3 383	4 433	0	220	220	0	184	184	1 050	3 419	4 469
30233	140 761	0	140 761	5 741 956	110 392	5 852 348	5 561 595	109 509	5 671 104	321 122	883	322 005
30413	823	0	823	573 492	0	573 492	573 722	0	573 722	593	0	593
30424	32 185	0	32 185	1 328 154	0	1 328 154	1 342 772	0	1 342 772	17 567	0	17 567
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	1 750 000	0	1 750 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32309	0	11 568	11 568	0	753	753	0	628	628	0	11 693	11 693
45201	232 072	0	232 072	248 020	0	248 020	237 737	0	237 737	242 355	0	242 355
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	300	0	300	250	0	250	0	0	0	550	0	550
45205	39 820	0	39 820	6 366	0	6 366	29 370	0	29 370	16 816	0	16 816
45206	722 370	0	722 370	32 600	0	32 600	0	0	0	754 970	0	754 970
45207	520 826	0	520 826	17 575	0	17 575	8 708	0	8 708	529 693	0	529 693
45208	142 603	0	142 603	7 480	0	7 480	3 548	0	3 548	146 535	0	146 535
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	26	0	26	100	0	100	8	0	8	118	0	118
45506	56 546	0	56 546	4 140	0	4 140	2 519	0	2 519	58 167	0	58 167
45507	177 726	0	177 726	3 470	0	3 470	1 483	0	1 483	179 713	0	179 713
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 381	0	103 381	26	0	26	203	0	203	103 204	0	103 204
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	148	0	148	8	0	8	93	0	93	63	0	63
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	47 922	47 922	0	17 857	17 857	0	3 096	3 096	0	62 683	62 683
47404	0	418	418	1 132 717	1 211 542	2 344 259	1 132 717	1 211 296	2 344 013	0	664	664
47408	0	0	0	2 586 344	2 387 917	4 974 261	2 586 344	2 387 917	4 974 261	0	0	0
47423	174 510	0	174 510	138 444	77 129	215 573	137 250	71 930	209 180	175 704	5 199	180 903
47427	14 093	0	14 093	25 253	0	25 253	23 305	0	23 305	16 041	0	16 041
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	188 306	0	188 306	1 718	0	1 718	4 462	0	4 462	185 562	0	185 562
50121	347	0	347	341	0	341	437	0	437	251	0	251
50205	1 091 024	0	1 091 024	19 547	0	19 547	76 641	0	76 641	1 033 930	0	1 033 930
50207	709 347	0	709 347	95 255	0	95 255	42 568	0	42 568	762 034	0	762 034
50208	738 858	0	738 858	57 011	0	57 011	16 251	0	16 251	779 618	0	779 618
50211	0	758 489	758 489	0	55 197	55 197	0	54 127	54 127	0	759 559	759 559
50221	37 575	0	37 575	26 444	0	26 444	19 245	0	19 245	44 774	0	44 774
60308	0	0	0	111	0	111	101	0	101	10	0	10
60312	23 479	0	23 479	44 035	0	44 035	46 498	0	46 498	21 016	0	21 016
60314	156	0	156	408	409	817	256	409	665	308	0	308
60323	881	0	881	71	0	71	58	0	58	894	0	894
60336	212	0	212	482	0	482	267	0	267	427	0	427
60401	27 386	0	27 386	1	0	1	208	0	208	27 179	0	27 179
60901	54 229	0	54 229	8	0	8	0	0	0	54 237	0	54 237
60906	1 762	0	1 762	3 091	0	3 091	9	0	9	4 844	0	4 844
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	1 671	0	1 671	12 992	0	12 992	13 031	0	13 031	1 632	0	1 632
61009	47	0	47	31	0	31	31	0	31	47	0	47
61209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61210	0	0	0	110 907	0	110 907	110 907	0	110 907	0	0	0
61403	2 581	0	2 581	1 017	0	1 017	349	0	349	3 249	0	3 249
61702	20 585	0	20 585	10 850	0	10 850	1 309	0	1 309	30 126	0	30 126
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	7 067	0	7 067	24 023	0	24 023
62001	47 334	0	47 334	148	0	148	15 978	0	15 978	31 504	0	31 504
70606	677 510	0	677 510	258 858	0	258 858	618	0	618	935 750	0	935 750
70607	169	0	169	437	0	437	341	0	341	265	0	265
70608	402 280	0	402 280	140 679	0	140 679	0	0	0	542 959	0	542 959
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	2 476	0	2 476	10 904	0	10 904	0	0	0	13 380	0	13 380
70802	18 007	0	18 007	0	0	0	18 007	0	18 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 652 143	958 752	8 610 895	50 512 293	5 962 137	56 474 430	50 440 135	5 471 806	55 911 941	7 724 301	1 449 083	9 173 384
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	37 574	0	37 574	19 245	0	19 245	26 445	0	26 445	44 774	0	44 774
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	18 007	0	18 007	0	0	0	459 691	0	459 691
30220	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	0	0	0	10	0	10	57	0	57	47	0	47
30232	180 192	883	181 075	4 256 702	11 375	4 268 077	4 357 709	10 582	4 368 291	281 199	90	281 289
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 882 494	168 996	2 051 490	15 176 392	1 382 204	16 558 596	15 089 820	1 651 257	16 741 077	1 795 922	438 049	2 233 971
408.1	3 441	18 542	21 983	60 615	148 253	208 868	60 507	131 973	192 480	3 333	2 262	5 595
408.2	76 481	170 035	246 516	698 270	787 065	1 485 335	725 082	875 004	1 600 086	103 293	257 974	361 267
40903	0	0	0	2 930 546	0	2 930 546	2 930 546	0	2 930 546	0	0	0
40905	0	0	0	1 010	518	1 528	1 010	518	1 528	0	0	0
40907	32 515	0	32 515	131 679	0	131 679	134 132	0	134 132	34 968	0	34 968
40909	0	0	0	1 131	1 527	2 658	1 131	1 527	2 658	0	0	0
40910	0	0	0	529	441	970	529	441	970	0	0	0
40911	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
40912	0	0	0	2 179	847	3 026	2 179	847	3 026	0	0	0
40913	0	0	0	4 777	619	5 396	4 777	619	5 396	0	0	0
42102	923 500	0	923 500	3 046 530	67 761	3 114 291	2 735 530	67 761	2 803 291	612 500	0	612 500
42103	478 950	0	478 950	252 950	0	252 950	66 135	0	66 135	292 135	0	292 135
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	33 000	0	33 000	83 000	0	83 000
42105	718 000	0	718 000	0	0	0	0	0	0	718 000	0	718 000
42301	42	1 326	1 368	6	72	78	17	86	103	53	1 340	1 393
42303	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096
42304	23 589	1 016	24 605	18 125	1 054	19 179	4 554	38	4 592	10 018	0	10 018
42305	138 525	67	138 592	9 577	8	9 585	2 800	180	2 980	131 748	239	131 987
42306	294 073	223 895	517 968	81 563	200 435	281 998	122 455	340 881	463 336	334 965	364 341	699 306
42307	112	223 630	223 742	20	14 577	14 597	702	57 513	58 215	794	266 566	267 360
42309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	108	0	108	9	0	9	5	0	5	104	0	104
42314	75	0	75	3	0	3	5	0	5	77	0	77
42315	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
42601	0	7	7	0	1	1	0	15	15	0	21	21
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	37 836	0	37 836	5 309	0	5 309	10 730	0	10 730	43 257	0	43 257
45515	5 699	0	5 699	1 886	0	1 886	269	0	269	4 082	0	4 082
45818	139 119	0	139 119	76	0	76	3	0	3	139 046	0	139 046
45918	834	0	834	4	0	4	0	0	0	830	0	830
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	111 754	0	111 754	111 754	0	111 754	0	0	0
47407	0	0	0	2 495 271	2 477 087	4 972 358	2 495 271	2 477 087	4 972 358	0	0	0
47411	0	0	0	3 546	998	4 544	3 550	998	4 548	4	0	4
47416	0	174	174	870	214	1 084	881	168	1 049	11	128	139
47422	140 067	20	140 087	255 179	20	255 199	268 059	0	268 059	152 947	0	152 947
47425	179 194	0	179 194	3 619	0	3 619	2 215	0	2 215	177 790	0	177 790
47426	9 777	0	9 777	6 120	20	6 140	17 662	20	17 682	21 319	0	21 319
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	649	0	649	873	0	873	659	0	659	435	0	435
50220	2 217	0	2 217	8 083	0	8 083	7 752	0	7 752	1 886	0	1 886
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	758	0	758	0	0	0	85	0	85	843	0	843
60301	6 948	0	6 948	16 148	0	16 148	13 832	0	13 832	4 632	0	4 632
60305	20 546	0	20 546	29 154	0	29 154	24 463	0	24 463	15 855	0	15 855
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	331	0	331	2 174	0	2 174	7 280	0	7 280	5 437	0	5 437
60311	3 927	0	3 927	36 317	0	36 317	55 057	0	55 057	22 667	0	22 667
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	4 055	0	4 055	519	0	519	628	0	628	4 164	0	4 164
60335	4 609	0	4 609	5 980	0	5 980	4 977	0	4 977	3 606	0	3 606
60414	18 991	0	18 991	60	0	60	359	0	359	19 290	0	19 290
60903	13 459	0	13 459	0	0	0	1 062	0	1 062	14 521	0	14 521
70601	731 269	0	731 269	326	0	326	264 132	0	264 132	995 075	0	995 075
70602	1 067	0	1 067	659	0	659	872	0	872	1 280	0	1 280
70603	391 470	0	391 470	0	0	0	139 723	0	139 723	531 193	0	531 193
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	7 068	0	7 068	10 850	0	10 850	3 782	0	3 782
Итого по пассиву (баланс)	7 802 304	808 591	8 610 895	29 709 402	5 095 119	34 804 521	29 749 472	5 617 538	35 367 010	7 842 374	1 331 010	9 173 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	10 149	0	10 149	21 137	0	21 137	6 707	0	6 707	24 579	0	24 579
90902	52 999	0	52 999	159	0	159	13	0	13	53 145	0	53 145
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 891 906	0	3 891 906	162 850	0	162 850	123 250	0	123 250	3 931 506	0	3 931 506
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	13 751	0	13 751	1 360	0	1 360	211	0	211	14 900	0	14 900
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 879 249	0	1 879 249	564 958	0	564 958	365 416	0	365 416	2 078 791	0	2 078 791
Итого по активу (баланс)	5 859 601	0	5 859 601	750 698	0	750 698	495 831	0	495 831	6 114 468	0	6 114 468
Пассив
91311	64 036	0	64 036	0	0	0	0	0	0	64 036	0	64 036
91312	1 397 695	0	1 397 695	0	0	0	144 691	0	144 691	1 542 386	0	1 542 386
91316	1 190	0	1 190	63 035	0	63 035	63 035	0	63 035	1 190	0	1 190
91317	150 698	0	150 698	302 380	0	302 380	357 232	0	357 232	205 550	0	205 550
91507	264 157	0	264 157	1	0	1	0	0	0	264 156	0	264 156
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	3 980 352	0	3 980 352	130 414	0	130 414	185 739	0	185 739	4 035 677	0	4 035 677
Итого по пассиву (баланс)	5 859 601	0	5 859 601	495 830	0	495 830	750 697	0	750 697	6 114 468	0	6 114 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	144 574	0	144 574	1 199 094	194 806	1 393 900	1 229 258	194 806	1 424 064	114 410	0	114 410
94101	0	0	0	10 367	30 545	40 912	10 367	0	10 367	0	30 545	30 545
99996	145 717	0	145 717	1 436 941	0	1 436 941	1 438 101	0	1 438 101	144 557	0	144 557
Итого по активу (баланс)	290 291	0	290 291	2 646 402	225 351	2 871 753	2 677 726	194 806	2 872 532	258 967	30 545	289 512
Пассив
96901	0	145 717	145 717	200 565	1 166 774	1 367 339	200 565	1 165 614	1 366 179	0	144 557	144 557
97101	0	0	0	70 762	0	70 762	70 762	0	70 762	0	0	0
99997	144 574	0	144 574	1 434 431	0	1 434 431	1 434 812	0	1 434 812	144 955	0	144 955
Итого по пассиву (баланс)	144 574	145 717	290 291	1 705 758	1 166 774	2 872 532	1 706 139	1 165 614	2 871 753	144 955	144 557	289 512

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?