Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
10901	108 512	0	108 512	0	0	0	0	0	0	108 512	0	108 512
20202	89 023	68 104	157 127	2 214 878	386 190	2 601 068	2 194 219	350 576	2 544 795	109 682	103 718	213 400
20208	78 509	0	78 509	449 886	0	449 886	434 119	0	434 119	94 276	0	94 276
20209	7 925	0	7 925	1 394 700	83 873	1 478 573	1 388 206	81 207	1 469 413	14 419	2 666	17 085
30102	682 761	0	682 761	15 705 205	0	15 705 205	16 129 364	0	16 129 364	258 602	0	258 602
30110	12 097	379 482	391 579	772 956	615 471	1 388 427	770 783	650 913	1 421 696	14 270	344 040	358 310
30202	40 563	0	40 563	0	0	0	1 385	0	1 385	39 178	0	39 178
30204	9 757	0	9 757	0	0	0	335	0	335	9 422	0	9 422
30210	0	0	0	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	0	0	0
30215	600	171	771	0	10	10	0	9	9	600	172	772
30221	0	0	0	170 000	94 032	264 032	170 000	38 758	208 758	0	55 274	55 274
30233	3 930	677	4 607	609 106	27 483	636 589	607 270	28 044	635 314	5 766	116	5 882
30302	147 616	0	147 616	259 201	107 238	366 439	243 564	86 767	330 331	163 253	20 471	183 724
30306	1 578 830	135 989	1 714 819	852 528	90 353	942 881	535 311	109 950	645 261	1 896 047	116 392	2 012 439
30424	2 993	0	2 993	3 456 410	0	3 456 410	3 459 214	0	3 459 214	189	0	189
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 320	1 646	12 966	39 339	107	39 446	39 513	89	39 602	11 146	1 664	12 810
31902	0	0	0	7 390 000	0	7 390 000	6 790 000	0	6 790 000	600 000	0	600 000
32201	0	11 276	11 276	0	733	733	0	612	612	0	11 397	11 397
32202	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
45007	320	0	320	0	0	0	15	0	15	305	0	305
45104	8 695	0	8 695	10 000	0	10 000	11 095	0	11 095	7 600	0	7 600
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	136 537	0	136 537	0	0	0	3 006	0	3 006	133 531	0	133 531
45201	92 174	0	92 174	139 943	0	139 943	169 586	0	169 586	62 531	0	62 531
45203	1 480	0	1 480	7 415	0	7 415	5 255	0	5 255	3 640	0	3 640
45204	287 253	0	287 253	48 128	0	48 128	155 843	0	155 843	179 538	0	179 538
45205	123 103	0	123 103	108 843	0	108 843	99 624	0	99 624	132 322	0	132 322
45206	677 340	33 827	711 167	367 674	2 200	369 874	87 903	1 837	89 740	957 111	34 190	991 301
45207	1 180 462	44 398	1 224 860	90 504	2 835	93 339	137 056	4 495	141 551	1 133 910	42 738	1 176 648
45208	552 587	0	552 587	0	0	0	67 021	0	67 021	485 566	0	485 566
45401	8 710	0	8 710	13 062	0	13 062	12 014	0	12 014	9 758	0	9 758
45404	1 500	0	1 500	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	5 558	0	5 558	0	0	0	222	0	222	5 336	0	5 336
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	7 179	0	7 179	372	0	372	7 158	0	7 158	393	0	393
45505	12 128	0	12 128	5 795	0	5 795	1 843	0	1 843	16 080	0	16 080
45506	344 027	0	344 027	6 093	0	6 093	18 955	0	18 955	331 165	0	331 165
45507	235 179	0	235 179	4 608	0	4 608	3 116	0	3 116	236 671	0	236 671
45509	12 099	0	12 099	9 179	0	9 179	9 446	0	9 446	11 832	0	11 832
45605	21 223	3 088	24 311	0	228	228	0	154	154	21 223	3 162	24 385
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	68 978	0	68 978	15 898	0	15 898	23 677	0	23 677	61 199	0	61 199
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	52 859	634	53 493	6 134	47	6 181	1 839	32	1 871	57 154	649	57 803
45912	3 633	0	3 633	1 208	0	1 208	707	0	707	4 134	0	4 134
45915	10 369	0	10 369	1 283	0	1 283	607	0	607	11 045	0	11 045
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	142	0	142	49	0	49	22	0	22	169	0	169
47404	0	59 076	59 076	0	1 745 973	1 745 973	0	1 794 280	1 794 280	0	10 769	10 769
47408	172 444	0	172 444	3 894 985	3 847 886	7 742 871	3 863 985	3 847 886	7 711 871	203 444	0	203 444
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	157 157	30 323	187 480	290 692	108 980	399 672	288 951	106 462	395 413	158 898	32 841	191 739
47427	191 643	963	192 606	63 208	947	64 155	148 416	1 004	149 420	106 435	906	107 341
47801	96 379	0	96 379	0	0	0	547	0	547	95 832	0	95 832
47802	146 285	77 995	224 280	0	5 754	5 754	62	3 889	3 951	146 223	79 860	226 083
47803	0	106 057	106 057	0	7 824	7 824	0	5 288	5 288	0	108 593	108 593
50205	99 906	62 008	161 914	826	4 407	5 233	216	3 548	3 764	100 516	62 867	163 383
50206	168 000	0	168 000	1 559	0	1 559	24 477	0	24 477	145 082	0	145 082
50207	123 497	0	123 497	1 222	0	1 222	6 533	0	6 533	118 186	0	118 186
50208	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
50221	13 371	0	13 371	2 142	0	2 142	573	0	573	14 940	0	14 940
50305	21 338	0	21 338	188	0	188	0	0	0	21 526	0	21 526
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
52601	20 384	0	20 384	35 149	0	35 149	35 949	0	35 949	19 584	0	19 584
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	12 201	0	12 201	596	0	596	1 182	0	1 182	11 615	0	11 615
60306	25	0	25	11	0	11	0	0	0	36	0	36
60308	840	0	840	1 335	0	1 335	1 433	0	1 433	742	0	742
60310	1 426	0	1 426	939	0	939	1 173	0	1 173	1 192	0	1 192
60312	60 139	0	60 139	26 900	0	26 900	23 272	0	23 272	63 767	0	63 767
60314	0	965	965	0	554	554	0	69	69	0	1 450	1 450
60323	3 041	0	3 041	1 054	0	1 054	1 061	0	1 061	3 034	0	3 034
60336	8 114	0	8 114	121	0	121	7 381	0	7 381	854	0	854
60401	629 249	0	629 249	1 038	0	1 038	0	0	0	630 287	0	630 287
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	38 192	0	38 192	6 544	0	6 544	1 037	0	1 037	43 699	0	43 699
60901	33 211	0	33 211	1 001	0	1 001	0	0	0	34 212	0	34 212
60906	4 290	0	4 290	0	0	0	1 001	0	1 001	3 289	0	3 289
61002	489	0	489	94	0	94	84	0	84	499	0	499
61008	8 756	0	8 756	808	0	808	2 118	0	2 118	7 446	0	7 446
61009	4 056	0	4 056	61	0	61	164	0	164	3 953	0	3 953
61210	0	0	0	22 949	0	22 949	22 949	0	22 949	0	0	0
61212	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61214	0	0	0	285 397	0	285 397	285 397	0	285 397	0	0	0
61403	7 132	0	7 132	2 893	0	2 893	1 586	0	1 586	8 439	0	8 439
61601	0	0	0	66 424	0	66 424	66 424	0	66 424	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
61907	12 515	0	12 515	440	0	440	0	0	0	12 955	0	12 955
61908	32 130	0	32 130	1	0	1	0	0	0	32 131	0	32 131
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70606	1 074 365	0	1 074 365	451 740	0	451 740	363	0	363	1 525 742	0	1 525 742
70608	348 801	0	348 801	119 311	0	119 311	0	0	0	468 112	0	468 112
70611	810	0	810	1 610	0	1 610	0	0	0	2 420	0	2 420
70614	4 929	0	4 929	2 754	0	2 754	1 954	0	1 954	5 729	0	5 729
70802	34 405	0	34 405	0	0	0	0	0	0	34 405	0	34 405
Итого по активу (баланс)	10 388 808	1 016 679	11 405 487	39 459 644	7 133 125	46 592 769	38 389 955	7 115 869	45 505 824	11 458 497	1 033 935	12 492 432
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	12 957	0	12 957	661	0	661	2 459	0	2 459	14 755	0	14 755
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30220	0	0	0	0	10 667	10 667	0	10 667	10 667	0	0	0
30222	0	0	0	49 055	0	49 055	49 055	0	49 055	0	0	0
30223	0	0	0	124 851	0	124 851	125 121	0	125 121	270	0	270
30232	5 403	115	5 518	202 529	3 379	205 908	204 776	3 273	208 049	7 650	9	7 659
30301	147 616	0	147 616	243 564	86 767	330 331	259 201	107 238	366 439	163 253	20 471	183 724
30305	1 578 830	135 989	1 714 819	535 311	109 950	645 261	852 528	90 353	942 881	1 896 047	116 392	2 012 439
405	628	0	628	361	0	361	316	0	316	583	0	583
406	2 767	0	2 767	11 059	0	11 059	10 414	0	10 414	2 122	0	2 122
407	570 180	49 915	620 095	7 524 117	197 355	7 721 472	7 457 174	203 856	7 661 030	503 237	56 416	559 653
408.1	51 493	1 889	53 382	611 518	6 262	617 780	612 872	5 014	617 886	52 847	641	53 488
408.2	544 690	95 566	640 256	1 078 530	126 564	1 205 094	1 112 424	229 372	1 341 796	578 584	198 374	776 958
40905	197	0	197	4 164	6	4 170	4 164	6	4 170	197	0	197
40906	6 921	0	6 921	158 774	0	158 774	161 933	0	161 933	10 080	0	10 080
40909	0	0	0	1 290	753	2 043	1 290	753	2 043	0	0	0
40910	0	0	0	249	349	598	249	349	598	0	0	0
40911	2 085	0	2 085	57 972	0	57 972	58 487	0	58 487	2 600	0	2 600
40912	5	0	5	1 387	1 141	2 528	1 383	1 141	2 524	1	0	1
40913	0	0	0	1 311	17	1 328	1 311	17	1 328	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	35 011	0	35 011	6 550	0	6 550	19 850	0	19 850	48 311	0	48 311
42102	188 950	0	188 950	305 334	0	305 334	195 704	0	195 704	79 320	0	79 320
42103	11 542	0	11 542	11 542	0	11 542	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	3 690	0	3 690	30 690	0	30 690
42105	20 020	0	20 020	7 189	0	7 189	2 179	0	2 179	15 010	0	15 010
42106	65 490	0	65 490	500	0	500	10 000	0	10 000	74 990	0	74 990
42109	4 100	0	4 100	8 100	0	8 100	9 800	0	9 800	5 800	0	5 800
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42207	56 300	0	56 300	33 347	0	33 347	0	0	0	22 953	0	22 953
42301	55 389	11 880	67 269	287 866	24 722	312 588	275 823	32 277	308 100	43 346	19 435	62 781
42303	33 301	727	34 028	32 568	750	33 318	19 053	142	19 195	19 786	119	19 905
42304	143 472	2 117	145 589	41 043	913	41 956	41 283	1 624	42 907	143 712	2 828	146 540
42305	410 708	7 666	418 374	78 251	954	79 205	81 862	4 432	86 294	414 319	11 144	425 463
42306	2 729 012	74 643	2 803 655	211 648	17 230	228 878	469 926	9 790	479 716	2 987 290	67 203	3 054 493
42307	209 656	270 484	480 140	30 937	126 162	157 099	41 909	44 561	86 470	220 628	188 883	409 511
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	29 086	29 086	0	29 849	29 849	0	1 383	1 383	0	620	620
42601	308	173	481	942	217	1 159	1 068	222	1 290	434	178	612
42603	2 349	0	2 349	2 364	0	2 364	1 015	0	1 015	1 000	0	1 000
42604	116	0	116	116	0	116	200	0	200	200	0	200
42605	355	0	355	0	0	0	953	0	953	1 308	0	1 308
42606	7 484	890	8 374	0	242	242	47	48	95	7 531	696	8 227
42607	133	4 178	4 311	0	225	225	0	329	329	133	4 282	4 415
45015	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45115	23 300	0	23 300	468	0	468	110	0	110	22 942	0	22 942
45215	328 957	0	328 957	127 088	0	127 088	195 997	0	195 997	397 866	0	397 866
45415	250	0	250	169	0	169	232	0	232	313	0	313
45515	58 890	0	58 890	1 785	0	1 785	22 804	0	22 804	79 909	0	79 909
45615	1 398	0	1 398	4	0	4	11 042	0	11 042	12 436	0	12 436
45818	53 850	0	53 850	13 248	0	13 248	26 736	0	26 736	67 338	0	67 338
45918	7 271	0	7 271	521	0	521	1 576	0	1 576	8 326	0	8 326
47407	0	169 134	169 134	3 872 102	3 852 367	7 724 469	3 872 102	3 854 184	7 726 286	0	170 951	170 951
47411	21 230	12 435	33 665	25 623	2 884	28 507	27 491	1 735	29 226	23 098	11 286	34 384
47416	1 281	0	1 281	10 400	0	10 400	10 828	0	10 828	1 709	0	1 709
47422	10 054	0	10 054	2 126 551	0	2 126 551	2 140 789	29	2 140 818	24 292	29	24 321
47425	135 834	0	135 834	127 989	0	127 989	95 190	0	95 190	103 035	0	103 035
47426	4 712	0	4 712	1 046	0	1 046	2 326	0	2 326	5 992	0	5 992
47804	23 139	0	23 139	244	0	244	25	0	25	22 920	0	22 920
50219	8 839	0	8 839	0	0	0	2	0	2	8 841	0	8 841
50220	414	0	414	394	0	394	165	0	165	185	0	185
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	755	0	755	0	0	0	136	0	136	891	0	891
52602	0	0	0	33 229	0	33 229	33 229	0	33 229	0	0	0
60206	120	0	120	0	0	0	40	0	40	160	0	160
60301	4 062	0	4 062	6 218	0	6 218	4 085	0	4 085	1 929	0	1 929
60305	16 053	0	16 053	22 595	0	22 595	20 468	0	20 468	13 926	0	13 926
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60311	211	0	211	2 481	0	2 481	2 423	0	2 423	153	0	153
60322	630	0	630	583	0	583	576	0	576	623	0	623
60324	2 795	0	2 795	7	0	7	38	0	38	2 826	0	2 826
60335	3 386	0	3 386	1 288	0	1 288	5 548	0	5 548	7 646	0	7 646
60414	173 101	0	173 101	0	0	0	3 315	0	3 315	176 416	0	176 416
60903	5 186	0	5 186	0	0	0	354	0	354	5 540	0	5 540
61301	4 370	0	4 370	668	0	668	0	0	0	3 702	0	3 702
61304	11 271	0	11 271	5 584	0	5 584	899	0	899	6 586	0	6 586
61701	26 524	0	26 524	0	0	0	0	0	0	26 524	0	26 524
62002	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
70601	1 126 661	0	1 126 661	2 360	0	2 360	425 464	0	425 464	1 549 765	0	1 549 765
70603	326 553	0	326 553	0	0	0	125 611	0	125 611	452 164	0	452 164
70613	10 513	0	10 513	33 229	0	33 229	33 196	0	33 196	10 480	0	10 480
Итого по пассиву (баланс)	10 538 600	866 887	11 405 487	18 084 911	4 599 725	22 684 636	19 168 786	4 602 795	23 771 581	11 622 475	869 957	12 492 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 104 501	0	1 104 501	167 498	0	167 498	24 049	0	24 049	1 247 950	0	1 247 950
90902	4 487 973	0	4 487 973	309 907	0	309 907	304 551	0	304 551	4 493 329	0	4 493 329
91202	44	0	44	3	0	3	6	0	6	41	0	41
91203	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 286 428	79 114	5 365 542	811 919	5 144	817 063	1 382 661	6 497	1 389 158	4 715 686	77 761	4 793 447
91418	447 058	184 052	631 110	75 219	13 577	88 796	148 564	9 175	157 739	373 713	188 454	562 167
91501	43 730	0	43 730	0	0	0	968	0	968	42 762	0	42 762
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91604	105 645	124	105 769	11 887	14	11 901	18 185	6	18 191	99 347	132	99 479
91704	1 163	0	1 163	0	0	0	4	0	4	1 159	0	1 159
91802	6 333	0	6 333	0	0	0	1	0	1	6 332	0	6 332
91803	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
99998	5 445 643	0	5 445 643	1 698 059	0	1 698 059	1 862 371	0	1 862 371	5 281 331	0	5 281 331
Итого по активу (баланс)	16 933 888	263 290	17 197 178	3 074 501	18 735	3 093 236	3 741 369	15 678	3 757 047	16 267 020	266 347	16 533 367
Пассив
91211	254	0	254	0	0	0	12	0	12	266	0	266
91311	219 993	0	219 993	1	0	1	1	0	1	219 993	0	219 993
91312	4 252 976	26 902	4 279 878	658 107	1 341	659 448	649 001	1 984	650 985	4 243 870	27 545	4 271 415
91314	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
91315	542 072	0	542 072	142 462	0	142 462	26 511	0	26 511	426 121	0	426 121
91316	40 341	0	40 341	340 671	0	340 671	322 811	0	322 811	22 481	0	22 481
91317	294 302	0	294 302	711 170	0	711 170	689 092	0	689 092	272 224	0	272 224
91319	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
91507	55 182	0	55 182	99	0	99	127	0	127	55 210	0	55 210
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	11 751 535	0	11 751 535	1 719 869	0	1 719 869	1 220 370	0	1 220 370	11 252 036	0	11 252 036
Итого по пассиву (баланс)	17 170 276	26 902	17 197 178	3 580 899	1 341	3 582 240	2 916 445	1 984	2 918 429	16 505 822	27 545	16 533 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	322 808	281 946	604 754	3 870 825	61 486	3 932 311	3 845 044	58 513	3 903 557	348 589	284 919	633 508
99996	651 170	0	651 170	3 949 713	0	3 949 713	3 920 858	0	3 920 858	680 025	0	680 025
Итого по активу (баланс)	1 041 129	281 946	1 323 075	7 820 538	61 486	7 882 024	7 765 902	58 513	7 824 415	1 095 765	284 919	1 380 684
Пассив
96305	0	47 075	47 075	0	2 555	2 555	0	3 061	3 061	0	47 581	47 581
96901	290 272	313 823	604 095	51 423	3 866 880	3 918 303	56 125	3 890 527	3 946 652	294 974	337 470	632 444
99997	671 905	0	671 905	3 903 558	0	3 903 558	3 932 312	0	3 932 312	700 659	0	700 659
Итого по пассиву (баланс)	962 177	360 898	1 323 075	3 954 981	3 869 435	7 824 416	3 988 437	3 893 588	7 882 025	995 633	385 051	1 380 684

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?