Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	40 014	144 935	184 949	367 588	32 240	399 828	375 301	31 961	407 262	32 301	145 214	177 515
20208	16 955	0	16 955	30 894	0	30 894	30 333	0	30 333	17 516	0	17 516
20209	0	0	0	288 700	22 146	310 846	288 700	22 146	310 846	0	0	0
30102	177 614	0	177 614	5 411 404	0	5 411 404	5 371 970	0	5 371 970	217 048	0	217 048
30110	9 077	25 935	35 012	113 967	39 001	152 968	116 091	8 331	124 422	6 953	56 605	63 558
30114	0	4 549 758	4 549 758	0	4 827 790	4 827 790	0	4 589 814	4 589 814	0	4 787 734	4 787 734
30202	9 048	0	9 048	0	0	0	160	0	160	8 888	0	8 888
30204	42 415	0	42 415	18 479	0	18 479	0	0	0	60 894	0	60 894
30210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30233	50	0	50	35 370	2 841	38 211	35 349	2 841	38 190	71	0	71
31901	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	90 000	0	90 000	1 530 000	0	1 530 000
31903	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500
32002	0	0	0	2 412 000	0	2 412 000	2 412 000	0	2 412 000	0	0	0
32003	252 000	0	252 000	378 000	0	378 000	558 000	0	558 000	72 000	0	72 000
32201	0	3 749	3 749	0	243	243	0	203	203	0	3 789	3 789
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45208	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	2 084	0	2 084	0	0	0	110	0	110	1 974	0	1 974
45507	33 635	0	33 635	0	0	0	882	0	882	32 753	0	32 753
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
47404	0	0	0	585 922	617 292	1 203 214	585 922	617 292	1 203 214	0	0	0
47408	0	0	0	592 816	41 382	634 198	592 816	41 382	634 198	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47427	777	0	777	1 509	0	1 509	777	0	777	1 509	0	1 509
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	575	0	575	555	0	555	624	0	624	506	0	506
60323	179	0	179	2	0	2	0	0	0	181	0	181
60336	122	0	122	99	0	99	147	0	147	74	0	74
60401	176 863	0	176 863	0	0	0	0	0	0	176 863	0	176 863
60901	658	0	658	54	0	54	0	0	0	712	0	712
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61008	781	0	781	79	0	79	137	0	137	723	0	723
61009	523	0	523	73	0	73	40	0	40	556	0	556
61403	638	0	638	146	0	146	73	0	73	711	0	711
61702	3 775	0	3 775	369	0	369	38	0	38	4 106	0	4 106
70606	499 481	0	499 481	112 877	0	112 877	4	0	4	612 354	0	612 354
70608	1 118 649	0	1 118 649	597 426	0	597 426	0	0	0	1 716 075	0	1 716 075
70611	3 706	0	3 706	1 794	0	1 794	0	0	0	5 500	0	5 500
70616	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 186 391	4 724 377	8 910 768	10 991 428	5 582 935	16 574 363	10 472 579	5 313 970	15 786 549	4 705 240	4 993 342	9 698 582
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	48 486	0	48 486	695 778	0	695 778
10801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	21 395	0	21 395	627 471	0	627 471	625 904	0	625 904	19 828	0	19 828
30232	0	0	0	1 160	22	1 182	1 160	22	1 182	0	0	0
32015	7 200	0	7 200	95 580	0	95 580	91 980	0	91 980	3 600	0	3 600
406	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
407	556 214	4 502 556	5 058 770	2 777 038	3 404 521	6 181 559	2 709 300	3 653 607	6 362 907	488 476	4 751 642	5 240 118
408.1	229 203	5 885	235 088	631 544	6 498	638 042	561 315	1 392	562 707	158 974	779	159 753
408.2	43 370	7 898	51 268	24 198	1 029	25 227	21 659	622	22 281	40 831	7 491	48 322
40911	0	0	0	763	0	763	769	0	769	6	0	6
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 890	8 570	86 460	95 125	37 565	132 690	42 430	37 325	79 755	25 195	8 330	33 525
42304	0	0	0	0	39	39	0	885	885	0	846	846
42305	89 568	0	89 568	1 796	0	1 796	55 795	0	55 795	143 567	0	143 567
42306	3 164	62 065	65 229	0	9 748	9 748	234	41 584	41 818	3 398	93 901	97 299
42307	75 912	89 512	165 424	53 989	4 961	58 950	5 031	6 159	11 190	26 954	90 710	117 664
42309	122	0	122	2	0	2	0	0	0	120	0	120
42601	51	43	94	77	3	80	86	3	89	60	43	103
45215	2 418	0	2 418	2 298	0	2 298	0	0	0	120	0	120
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	714	0	714	19	0	19	0	0	0	695	0	695
45818	113 620	0	113 620	0	0	0	0	0	0	113 620	0	113 620
47405	0	3 665	3 665	45 948	601 362	647 310	45 948	597 850	643 798	0	153	153
47407	0	0	0	71 346	1 176 949	1 248 295	71 346	1 176 949	1 248 295	0	0	0
47416	7 925	0	7 925	30 908	0	30 908	23 450	0	23 450	467	0	467
47422	105	0	105	850	0	850	845	0	845	100	0	100
47425	4 676	0	4 676	0	0	0	2 550	0	2 550	7 226	0	7 226
60301	843	0	843	4 241	0	4 241	3 921	0	3 921	523	0	523
60305	13 977	0	13 977	11 737	0	11 737	10 450	0	10 450	12 690	0	12 690
60309	784	0	784	784	0	784	242	0	242	242	0	242
60311	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	473	0	473	282	0	282	246	0	246	437	0	437
60335	3 296	0	3 296	2 619	0	2 619	2 366	0	2 366	3 043	0	3 043
60414	21 462	0	21 462	0	0	0	590	0	590	22 052	0	22 052
60903	182	0	182	0	0	0	16	0	16	198	0	198
61701	20 420	0	20 420	154	0	154	24	0	24	20 290	0	20 290
70601	528 783	0	528 783	0	0	0	118 065	0	118 065	646 848	0	646 848
70603	1 116 331	0	1 116 331	0	0	0	597 860	0	597 860	1 714 191	0	1 714 191
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	0	0	0	63	0	63	524	0	524	461	0	461
70801	48 484	0	48 484	48 484	0	48 484	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 230 574	4 680 194	8 910 768	4 529 583	5 242 707	9 772 290	5 043 696	5 516 408	10 560 104	4 744 687	4 953 895	9 698 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	218 497	0	218 497	4 503	0	4 503	4	0	4	222 996	0	222 996
90902	440 892	0	440 892	2 330	0	2 330	1 120	0	1 120	442 102	0	442 102
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	866 451	0	866 451	0	0	0	328 271	0	328 271	538 180	0	538 180
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 972	0	8 972	0	0	0	69	0	69	8 903	0	8 903
99998	651 707	0	651 707	58 650	0	58 650	304 369	0	304 369	405 988	0	405 988
Итого по активу (баланс)	2 188 511	0	2 188 511	65 484	0	65 484	633 833	0	633 833	1 620 162	0	1 620 162
Пассив
91004	0	0	0	18 319	0	18 319	18 319	0	18 319	0	0	0
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	562 502	0	562 502	286 050	0	286 050	37 700	0	37 700	314 152	0	314 152
91315	75 498	0	75 498	0	0	0	2 631	0	2 631	78 129	0	78 129
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 536 804	0	1 536 804	329 464	0	329 464	6 834	0	6 834	1 214 174	0	1 214 174
Итого по пассиву (баланс)	2 188 511	0	2 188 511	633 833	0	633 833	65 484	0	65 484	1 620 162	0	1 620 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?