Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 007	0	9 007	247	0	247	9 252	0	9 252	2	0	2
10610	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
20202	75 653	51 972	127 625	823 487	811 144	1 634 631	865 415	811 772	1 677 187	33 725	51 344	85 069
20208	4 381	0	4 381	39 000	0	39 000	34 236	0	34 236	9 145	0	9 145
20209	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30102	40 025	0	40 025	2 114 681	0	2 114 681	2 094 734	0	2 094 734	59 972	0	59 972
30110	23 494	40 984	64 478	38 721	328 629	367 350	40 112	330 363	370 475	22 103	39 250	61 353
30114	53	3 313	3 366	0	142 236	142 236	0	139 139	139 139	53	6 410	6 463
30202	10 077	0	10 077	0	0	0	37	0	37	10 040	0	10 040
30204	4 257	0	4 257	0	0	0	211	0	211	4 046	0	4 046
30221	0	0	0	35 800	92 016	127 816	35 800	92 016	127 816	0	0	0
30233	253	0	253	57 011	5 777	62 788	57 041	5 777	62 818	223	0	223
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	611	0	611	43 359	0	43 359	43 750	0	43 750	220	0	220
30424	627	131 136	131 763	957 211	118 656	1 075 867	956 668	115 616	1 072 284	1 170	134 176	135 346
30425	0	19 997	19 997	0	1 475	1 475	0	997	997	0	20 475	20 475
30602	0	146 510	146 510	0	192 289	192 289	0	198 563	198 563	0	140 236	140 236
32201	2 305	0	2 305	303	0	303	182	0	182	2 426	0	2 426
32202	0	0	0	34 444	0	34 444	34 444	0	34 444	0	0	0
32203	0	0	0	7 925	0	7 925	4 354	0	4 354	3 571	0	3 571
45201	7 068	0	7 068	24 495	0	24 495	22 561	0	22 561	9 002	0	9 002
45204	13 320	0	13 320	2 600	0	2 600	320	0	320	15 600	0	15 600
45205	85 677	0	85 677	53 207	0	53 207	3 930	0	3 930	134 954	0	134 954
45206	201 296	0	201 296	57 622	0	57 622	55 839	0	55 839	203 079	0	203 079
45207	69 841	17 562	87 403	6 721	1 142	7 863	1 662	953	2 615	74 900	17 751	92 651
45208	6 236	0	6 236	0	0	0	1 683	0	1 683	4 553	0	4 553
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45407	5 799	0	5 799	0	0	0	480	0	480	5 319	0	5 319
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45506	14 572	0	14 572	200	0	200	4 869	0	4 869	9 903	0	9 903
45507	30 706	0	30 706	0	0	0	159	0	159	30 547	0	30 547
45509	1 699	16	1 715	3 013	144	3 157	3 734	145	3 879	978	15	993
45510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	169 395	0	169 395	0	0	0	1 529	0	1 529	167 866	0	167 866
45812	130 098	0	130 098	667	0	667	124	0	124	130 641	0	130 641
45814	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
45815	3 159	0	3 159	246	0	246	439	0	439	2 966	0	2 966
45912	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
45915	25	0	25	43	0	43	22	0	22	46	0	46
47404	0	303 948	303 948	222 105 044	283 114 787	505 219 831	222 105 044	283 119 053	505 224 097	0	299 682	299 682
47408	0	0	0	225 433 116	762 822 533	988 255 649	225 433 116	762 822 533	988 255 649	0	0	0
47423	4 390	0	4 390	5 430	0	5 430	9 162	0	9 162	658	0	658
47427	819	0	819	4 769	140	4 909	4 248	140	4 388	1 340	0	1 340
50104	9 421	0	9 421	1 780 179	0	1 780 179	1 694 676	0	1 694 676	94 924	0	94 924
50106	98 707	0	98 707	923	0	923	2 477	0	2 477	97 153	0	97 153
50107	129 870	0	129 870	1 148	0	1 148	1	0	1	131 017	0	131 017
50118	84 751	0	84 751	1 695 401	0	1 695 401	1 780 152	0	1 780 152	0	0	0
50121	1 868	0	1 868	4 076	0	4 076	2 523	0	2 523	3 421	0	3 421
50205	52 502	0	52 502	671 526	0	671 526	671 114	0	671 114	52 914	0	52 914
50206	4 982	0	4 982	47	0	47	0	0	0	5 029	0	5 029
50207	143 789	57 130	200 919	54 311	3 944	58 255	54 394	3 106	57 500	143 706	57 968	201 674
50208	16 137	0	16 137	28	0	28	16 165	0	16 165	0	0	0
50218	0	0	0	671 350	0	671 350	671 350	0	671 350	0	0	0
50221	2 911	0	2 911	1 444	0	1 444	1 372	0	1 372	2 983	0	2 983
50311	0	348 664	348 664	0	80 606	80 606	0	75 791	75 791	0	353 479	353 479
50318	0	0	0	0	56 952	56 952	0	56 952	56 952	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 953 812	0	1 953 812	1 953 812	0	1 953 812	0	0	0
50606	811	0	811	1 420 070	0	1 420 070	1 420 881	0	1 420 881	0	0	0
50618	66 056	0	66 056	861 794	0	861 794	881 399	0	881 399	46 451	0	46 451
50621	188	0	188	2 743	0	2 743	2 686	0	2 686	245	0	245
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	14	0	14	275	0	275	249	0	249	40	0	40
52601	0	0	0	378 557	0	378 557	378 533	0	378 533	24	0	24
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	0	0	0	12 561	0	12 561
60306	0	0	0	3 014	0	3 014	2 989	0	2 989	25	0	25
60308	0	1	1	108	0	108	108	0	108	0	1	1
60310	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60312	10 774	0	10 774	10 011	0	10 011	8 803	0	8 803	11 982	0	11 982
60314	0	164	164	0	429	429	0	314	314	0	279	279
60323	1 240	0	1 240	317	0	317	657	0	657	900	0	900
60336	709	0	709	547	0	547	919	0	919	337	0	337
60401	42 372	0	42 372	0	0	0	0	0	0	42 372	0	42 372
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	2 648 045	0	2 648 045	2 648 045	0	2 648 045	0	0	0
61214	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
61403	1 204	0	1 204	72	0	72	154	0	154	1 122	0	1 122
61601	0	0	0	212 593	0	212 593	212 593	0	212 593	0	0	0
61702	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
70606	7 929 228	0	7 929 228	1 780 472	0	1 780 472	1 367	0	1 367	9 708 333	0	9 708 333
70607	3 636	0	3 636	6 792	0	6 792	7 544	0	7 544	2 884	0	2 884
70608	323 169	0	323 169	80 713	0	80 713	0	0	0	403 882	0	403 882
70611	422	0	422	206	0	206	0	0	0	628	0	628
70614	4 793	0	4 793	255 387	0	255 387	258 792	0	258 792	1 388	0	1 388
70706	60 250 994	0	60 250 994	0	0	0	60 250 994	0	60 250 994	0	0	0
70707	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
70708	3 227 853	0	3 227 853	0	0	0	3 227 853	0	3 227 853	0	0	0
70711	2 127	0	2 127	0	0	0	2 127	0	2 127	0	0	0
70714	98 471	0	98 471	0	0	0	98 471	0	98 471	0	0	0
70802	0	0	0	63 579 631	0	63 579 631	63 544 021	0	63 544 021	35 610	0	35 610
Итого по активу (баланс)	73 556 028	1 121 397	74 677 425	530 000 699	1 047 772 899	1 577 773 598	591 697 592	1 047 773 230	1 639 470 822	11 859 135	1 121 066	12 980 201
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 911	0	2 911	1 372	0	1 372	1 444	0	1 444	2 983	0	2 983
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	451 828	0	451 828	0	0	0	0	0	0	451 828	0	451 828
30220	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
30232	98	0	98	102 211	5 877	108 088	102 163	5 895	108 058	50	18	68
30601	70	0	70	16	0	16	47	0	47	101	0	101
31502	0	0	0	2 761 495	54 828	2 816 323	2 761 495	54 828	2 816 323	0	0	0
31503	139 934	0	139 934	688 093	0	688 093	773 895	0	773 895	225 736	0	225 736
407	328 186	10 858	339 044	2 238 045	150 076	2 388 121	2 244 470	165 939	2 410 409	334 611	26 721	361 332
408.1	96 246	8 340	104 586	363 739	17 336	381 075	357 855	15 235	373 090	90 362	6 239	96 601
408.2	57 396	69 771	127 167	203 626	84 123	287 749	209 188	79 421	288 609	62 958	65 069	128 027
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 300	0	5 300	13 100	0	13 100	18 100	0	18 100	10 300	0	10 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	830	2 039	2 869	1 697	411	2 108	1 896	440	2 336	1 029	2 068	3 097
42304	2 066	0	2 066	0	0	0	190	0	190	2 256	0	2 256
42305	472 461	166 096	638 557	110 184	41 004	151 188	70 195	33 034	103 229	432 472	158 126	590 598
42306	150 213	57 617	207 830	44 776	9 099	53 875	35 746	7 310	43 056	141 183	55 828	197 011
42307	2 069	9 148	11 217	203	1 226	1 429	200	673	873	2 066	8 595	10 661
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
42315	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42604	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42605	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42606	701	3 312	4 013	0	165	165	0	244	244	701	3 391	4 092
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	87	0	87	7	0	7	4	0	4	84	0	84
43806	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
45215	20 713	0	20 713	5 219	0	5 219	5 211	0	5 211	20 705	0	20 705
45415	1 679	0	1 679	245	0	245	95	0	95	1 529	0	1 529
45515	16 178	0	16 178	426	0	426	128	0	128	15 880	0	15 880
45615	1 694	0	1 694	382	0	382	40 655	0	40 655	41 967	0	41 967
45818	132 875	0	132 875	157	0	157	291	0	291	133 009	0	133 009
45918	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
47403	0	0	0	3 028 914	54 188	3 083 102	3 028 914	54 188	3 083 102	0	0	0
47405	39	0	39	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	39	0	39
47407	0	0	0	225 572 101	762 629 813	988 201 914	225 572 101	762 629 813	988 201 914	0	0	0
47411	319	420	739	316	88	404	4 804	327	5 131	4 807	659	5 466
47416	95	0	95	2 037	0	2 037	2 395	0	2 395	453	0	453
47422	980	1 590	2 570	11 921	2 481	14 402	13 116	2 360	15 476	2 175	1 469	3 644
47425	6 468	0	6 468	6 565	0	6 565	2 922	0	2 922	2 825	0	2 825
47426	17 959	0	17 959	7 591	2	7 593	3 123	2	3 125	13 491	0	13 491
50120	317	0	317	524	0	524	258	0	258	51	0	51
50220	9 007	0	9 007	9 252	0	9 252	247	0	247	2	0	2
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	477	0	477	3 818	0	3 818	3 632	0	3 632	291	0	291
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	147	0	147	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	365 796	0	365 796	365 796	0	365 796	0	0	0
60301	177	0	177	2 121	0	2 121	2 062	0	2 062	118	0	118
60305	6 773	0	6 773	14 210	0	14 210	14 200	0	14 200	6 763	0	6 763
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	5 680	0	5 680	5 474	0	5 474	4 635	0	4 635	4 841	0	4 841
60322	66	0	66	10	0	10	4	0	4	60	0	60
60324	2 033	0	2 033	2 711	0	2 711	3 532	0	3 532	2 854	0	2 854
60335	2 046	0	2 046	3 298	0	3 298	3 295	0	3 295	2 043	0	2 043
60349	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60414	31 759	0	31 759	0	0	0	498	0	498	32 257	0	32 257
60903	1 056	0	1 056	0	0	0	229	0	229	1 285	0	1 285
70601	7 891 335	0	7 891 335	28	0	28	1 723 531	0	1 723 531	9 614 838	0	9 614 838
70602	371	0	371	5 155	0	5 155	6 465	0	6 465	1 681	0	1 681
70603	265 061	0	265 061	0	0	0	93 978	0	93 978	359 039	0	359 039
70613	101 026	0	101 026	293 480	0	293 480	299 888	0	299 888	107 434	0	107 434
70701	60 375 261	0	60 375 261	60 375 261	0	60 375 261	0	0	0	0	0	0
70702	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0	0	0	0
70703	3 002 319	0	3 002 319	3 002 319	0	3 002 319	0	0	0	0	0	0
70713	139 217	0	139 217	139 217	0	139 217	0	0	0	0	0	0
70715	17 921	0	17 921	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 348 234	329 191	74 677 425	299 475 555	763 050 857	1 062 526 412	237 779 339	763 049 849	1 000 829 188	12 652 018	328 183	12 980 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 876	0	1 876	115	0	115	0	0	0	1 991	0	1 991
80601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
80801	53	0	53	9	0	9	17	0	17	45	0	45
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	2 758	0	2 758	128	0	128	17	0	17	2 869	0	2 869
Пассив
85101	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
85201	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	2 758	0	2 758	7	0	7	118	0	118	2 869	0	2 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	165 354	0	165 354	39 020	0	39 020	7 736	0	7 736	196 638	0	196 638
90901	741 851	0	741 851	117 456	0	117 456	22 268	0	22 268	837 039	0	837 039
90902	947 355	0	947 355	31 433	0	31 433	1 146	0	1 146	977 642	0	977 642
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 168 991	289 667	5 458 658	179 115	18 836	197 951	44 641	15 723	60 364	5 303 465	292 780	5 596 245
91419	0	0	0	472 900	0	472 900	292 900	0	292 900	180 000	0	180 000
91604	50 644	0	50 644	5 773	0	5 773	2 751	0	2 751	53 666	0	53 666
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 773 385	0	1 773 385	308 193	0	308 193	363 194	0	363 194	1 718 384	0	1 718 384
Итого по активу (баланс)	8 933 623	289 667	9 223 290	1 153 891	18 836	1 172 727	734 637	15 723	750 360	9 352 877	292 780	9 645 657
Пассив
91311	0	394 645	394 645	0	21 421	21 421	0	25 662	25 662	0	398 886	398 886
91312	1 242 566	0	1 242 566	71 378	0	71 378	68 691	0	68 691	1 239 879	0	1 239 879
91314	0	0	0	75 838	0	75 838	75 838	0	75 838	0	0	0
91315	11 462	6 755	18 217	0	366	366	0	442	442	11 462	6 831	18 293
91316	1 366	423	1 789	46 146	23	46 169	46 063	28	46 091	1 283	428	1 711
91317	92 127	5 625	97 752	147 055	968	148 023	90 968	502	91 470	36 040	5 159	41 199
91507	18 416	0	18 416	0	0	0	0	0	0	18 416	0	18 416
99999	7 449 905	0	7 449 905	387 099	0	387 099	864 467	0	864 467	7 927 273	0	7 927 273
Итого по пассиву (баланс)	8 815 842	407 448	9 223 290	727 516	22 778	750 294	1 146 027	26 634	1 172 661	9 234 353	411 304	9 645 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 016 676	21 298 196	22 314 872	1 016 676	21 298 196	22 314 872	0	0	0
93302	0	0	0	1 016 676	21 488 278	22 504 954	1 016 676	21 488 278	22 504 954	0	0	0
93303	0	0	0	0	28 519	28 519	0	0	0	0	28 519	28 519
93304	0	16 913	16 913	23 168 878	20 567 053	43 735 931	23 096 017	20 103 650	43 199 667	72 861	480 316	553 177
93306	0	0	0	0	32 217 558	32 217 558	0	32 217 558	32 217 558	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 509 495	32 509 495	0	32 509 495	32 509 495	0	0	0
93504	0	0	0	2 650 212	0	2 650 212	2 639 636	0	2 639 636	10 576	0	10 576
93901	12 474 639	19 686 464	32 161 103	146 553 716	330 052 318	476 606 034	145 185 433	328 106 433	473 291 866	13 842 922	21 632 349	35 475 271
93902	0	27 461 528	27 461 528	0	255 986 150	255 986 150	0	259 571 086	259 571 086	0	23 876 592	23 876 592
94101	133 596	0	133 596	2 777 046	0	2 777 046	2 514 336	0	2 514 336	396 306	0	396 306
99996	59 804 703	0	59 804 703	836 839 505	0	836 839 505	836 260 572	0	836 260 572	60 383 636	0	60 383 636
Итого по активу (баланс)	72 412 938	47 164 905	119 577 843	1 014 022 709	714 147 567	1 728 170 276	1 011 729 346	715 294 696	1 727 024 042	74 706 301	46 017 776	120 724 077
Пассив
96301	0	0	0	1 874 198	20 452 058	22 326 256	1 874 198	20 452 058	22 326 256	0	0	0
96302	0	0	0	1 874 198	20 634 128	22 508 326	1 874 198	20 634 128	22 508 326	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	28 492	28 492	0	28 492	28 492
96304	17 219	0	17 219	23 099 937	20 091 271	43 191 208	23 578 602	20 091 271	43 669 873	495 884	0	495 884
96306	0	0	0	0	32 212 076	32 212 076	0	32 212 076	32 212 076	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 504 598	32 504 598	0	32 504 598	32 504 598	0	0	0
96504	0	0	0	2 649 264	0	2 649 264	2 722 124	0	2 722 124	72 860	0	72 860
96901	11 645 461	20 478 467	32 123 928	122 889 944	350 393 080	473 283 024	123 931 725	352 761 483	476 693 208	12 687 242	22 846 870	35 534 112
96902	0	27 463 383	27 463 383	0	259 572 707	259 572 707	0	255 984 459	255 984 459	0	23 875 135	23 875 135
97101	200 173	0	200 173	2 537 739	0	2 537 739	2 714 719	0	2 714 719	377 153	0	377 153
99997	59 773 140	0	59 773 140	836 243 703	0	836 243 703	836 811 004	0	836 811 004	60 340 441	0	60 340 441
Итого по пассиву (баланс)	71 635 993	47 941 850	119 577 843	991 168 983	735 859 918	1 727 028 901	993 506 570	734 668 565	1 728 175 135	73 973 580	46 750 497	120 724 077

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?