Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 013	0	1 013	18 491	0	18 491	156	0	156	19 348	0	19 348
10610	3 094	0	3 094	592	0	592	0	0	0	3 686	0	3 686
20202	721 661	142 705	864 366	4 380 398	288 597	4 668 995	4 390 992	302 263	4 693 255	711 067	129 039	840 106
20208	19 764	0	19 764	56 261	0	56 261	52 654	0	52 654	23 371	0	23 371
20209	14 521	0	14 521	1 378 860	33 990	1 412 850	1 390 348	33 209	1 423 557	3 033	781	3 814
30102	723 182	0	723 182	10 575 892	0	10 575 892	9 908 279	0	9 908 279	1 390 795	0	1 390 795
30110	36 999	350 149	387 148	16 662 269	4 966 882	21 629 151	16 535 987	4 883 596	21 419 583	163 281	433 435	596 716
30202	217 454	0	217 454	0	0	0	338	0	338	217 116	0	217 116
30204	21 729	0	21 729	0	0	0	1 606	0	1 606	20 123	0	20 123
30210	75 000	0	75 000	690 000	0	690 000	765 000	0	765 000	0	0	0
30233	2 225	59	2 284	48 362	27	48 389	48 357	32	48 389	2 230	54	2 284
30302	532 589	2 001 138	2 533 727	460 137	498 442	958 579	68 931	500 267	569 198	923 795	1 999 313	2 923 108
30306	6 992 448	150 593	7 143 041	1 074 066	17 095	1 091 161	8 894	8 186	17 080	8 057 620	159 502	8 217 122
30413	2 243	0	2 243	29 620	0	29 620	30 832	0	30 832	1 031	0	1 031
30424	27 733	48	27 781	5 241 762	4 240 697	9 482 459	5 241 131	4 240 735	9 481 866	28 364	10	28 374
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	1 060 836	644 944	1 705 780	1 060 836	598 435	1 659 271	0	46 509	46 509
32005	4 250 000	0	4 250 000	2 300 000	0	2 300 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	6 715	6 715	0	603	603	0	366	366	0	6 952	6 952
45204	69 447	0	69 447	60 877	0	60 877	52 471	0	52 471	77 853	0	77 853
45205	910 623	0	910 623	115 178	124 970	240 148	191 609	15 450	207 059	834 192	109 520	943 712
45206	312 888	0	312 888	0	0	0	1 000	0	1 000	311 888	0	311 888
45207	373 582	0	373 582	26 182	0	26 182	33 811	0	33 811	365 953	0	365 953
45208	316 710	2 477 537	2 794 247	206 118	149 260	355 378	47 367	333 175	380 542	475 461	2 293 622	2 769 083
45505	310	0	310	0	0	0	43	0	43	267	0	267
45506	12 265	0	12 265	0	0	0	913	0	913	11 352	0	11 352
45507	199 049	11 927	210 976	3 000	856	3 856	1 771	938	2 709	200 278	11 845	212 123
45509	84	0	84	41	0	41	113	0	113	12	0	12
45812	35 050 358	299 635	35 349 993	134 951	21 538	156 489	13 656	15 225	28 881	35 171 653	305 948	35 477 601
45815	517 647	37 012	554 659	129	2 684	2 813	1 908	1 907	3 815	515 868	37 789	553 657
45816	1 555 386	1 868 619	3 424 005	0	131 572	131 572	0	96 335	96 335	1 555 386	1 903 856	3 459 242
45817	0	39 876	39 876	0	2 786	2 786	0	2 066	2 066	0	40 596	40 596
45912	2 511 906	17 708	2 529 614	4 437	982	5 419	26	5 083	5 109	2 516 317	13 607	2 529 924
45915	12 803	3 141	15 944	71	216	287	81	182	263	12 793	3 175	15 968
45916	14 827	136 342	151 169	0	10 046	10 046	0	6 803	6 803	14 827	139 585	154 412
45917	0	947	947	0	70	70	0	47	47	0	970	970
47404	0	0	0	1 713 894	1 174 906	2 888 800	1 713 894	1 174 906	2 888 800	0	0	0
47408	0	0	0	437 243 465	438 424 641	875 668 106	437 243 465	438 424 641	875 668 106	0	0	0
47423	77 125	2 366	79 491	582	56 591	57 173	577	56 537	57 114	77 130	2 420	79 550
47427	29 105	134 344	163 449	80 777	39 781	120 558	87 105	25 616	112 721	22 777	148 509	171 286
47801	1 697 902	2 255 116	3 953 018	50 000	146 640	196 640	50 000	122 404	172 404	1 697 902	2 279 352	3 977 254
47802	1 962 822	19 361	1 982 183	0	1 259	1 259	0	1 051	1 051	1 962 822	19 569	1 982 391
50208	1 692 662	0	1 692 662	1 046 287	0	1 046 287	80 836	0	80 836	2 658 113	0	2 658 113
50211	0	1 099 344	1 099 344	0	68 091	68 091	0	555 548	555 548	0	611 887	611 887
50221	18 952	0	18 952	4	0	4	1 298	0	1 298	17 658	0	17 658
50305	0	3 126 546	3 126 546	0	214 899	214 899	0	171 373	171 373	0	3 170 072	3 170 072
50307	979 203	0	979 203	797	0	797	980 000	0	980 000	0	0	0
50311	0	10 804 202	10 804 202	0	70 018 180	70 018 180	0	65 870 586	65 870 586	0	14 951 796	14 951 796
50318	0	13 207 058	13 207 058	0	66 101 417	66 101 417	0	69 774 706	69 774 706	0	9 533 769	9 533 769
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	6 174	0	6 174	8	0	8	8	0	8	6 174	0	6 174
60306	79	0	79	1 647	0	1 647	1 524	0	1 524	202	0	202
60308	0	0	0	602	0	602	545	0	545	57	0	57
60310	436	0	436	1 573	0	1 573	1 631	0	1 631	378	0	378
60312	29 449	0	29 449	28 468	0	28 468	20 209	0	20 209	37 708	0	37 708
60314	0	208	208	0	664	664	0	476	476	0	396	396
60315	0	0	0	10 787	0	10 787	0	0	0	10 787	0	10 787
60323	9 394	4 865	14 259	157	358	515	86	243	329	9 465	4 980	14 445
60336	3 886	0	3 886	602	0	602	644	0	644	3 844	0	3 844
60401	1 920 961	0	1 920 961	1 047	0	1 047	938	0	938	1 921 070	0	1 921 070
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	227	0	227	227	0	227	191	0	191
60901	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
61002	311	0	311	12	0	12	92	0	92	231	0	231
61008	599	0	599	434	0	434	525	0	525	508	0	508
61009	467	0	467	176	0	176	234	0	234	409	0	409
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	1 457 297	0	1 457 297	1 457 297	0	1 457 297	0	0	0
61403	3 626	0	3 626	605	0	605	602	0	602	3 629	0	3 629
61702	747 359	0	747 359	425 570	0	425 570	592	0	592	1 172 337	0	1 172 337
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	16 094	0	16 094	0	0	0	0	0	0	16 094	0	16 094
62001	384 471	0	384 471	17 695	0	17 695	4 930	0	4 930	397 236	0	397 236
70606	5 226 546	0	5 226 546	1 929 411	0	1 929 411	61	0	61	7 155 896	0	7 155 896
70608	9 563 144	0	9 563 144	3 090 089	0	3 090 089	6 296	0	6 296	12 646 937	0	12 646 937
70610	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
70611	47 649	0	47 649	425 490	0	425 490	0	0	0	473 139	0	473 139
70614	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
70802	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
Итого по активу (баланс)	81 520 646	38 197 561	119 718 207	492 056 802	587 383 684	1 079 440 486	488 452 973	587 222 387	1 075 675 360	85 124 475	38 358 858	123 483 333
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	19 442	0	19 442	15 313	0	15 313	13 529	0	13 529	17 658	0	17 658
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30109	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
30126	3 585	0	3 585	999	0	999	2 954	0	2 954	5 540	0	5 540
30223	7 082	0	7 082	311 626	0	311 626	329 610	0	329 610	25 066	0	25 066
30226	1 718	0	1 718	5	0	5	0	0	0	1 713	0	1 713
30232	660	94	754	61 945	6 182	68 127	61 956	6 178	68 134	671	90	761
30301	532 589	2 001 138	2 533 727	68 931	500 267	569 198	460 137	498 442	958 579	923 795	1 999 313	2 923 108
30305	6 992 448	150 593	7 143 041	8 894	8 186	17 080	1 074 066	17 095	1 091 161	8 057 620	159 502	8 217 122
30607	0	0	0	4 969	0	4 969	5 434	0	5 434	465	0	465
31503	0	12 490 519	12 490 519	7 909 515	58 239 130	66 148 645	7 909 515	54 809 193	62 718 708	0	9 060 582	9 060 582
32015	46 500	0	46 500	69 500	0	69 500	23 000	0	23 000	0	0	0
406	2 197	0	2 197	2 337	0	2 337	5 004	0	5 004	4 864	0	4 864
407	272 341	81 761	354 102	2 836 785	567 582	3 404 367	2 834 908	564 123	3 399 031	270 464	78 302	348 766
408.1	32 824	634	33 458	127 180	34	127 214	120 403	41	120 444	26 047	641	26 688
408.2	576 785	170 084	746 869	3 270 749	118 587	3 389 336	3 145 207	74 908	3 220 115	451 243	126 405	577 648
40903	10 213	0	10 213	9	0	9	4	0	4	10 208	0	10 208
40905	2	1	3	23 641	1 931	25 572	23 641	1 930	25 571	2	0	2
40907	0	0	0	438 725 617	437 451 743	876 177 360	438 725 617	437 451 743	876 177 360	0	0	0
40909	6	4	10	15 382	9 465	24 847	15 382	9 465	24 847	6	4	10
40910	0	0	0	4 191	1 129	5 320	4 191	1 129	5 320	0	0	0
40911	538	0	538	24 098	0	24 098	24 233	0	24 233	673	0	673
40912	1	81	82	11 279	10 100	21 379	11 279	10 019	21 298	1	0	1
40913	0	0	0	17 277	11 856	29 133	17 277	11 856	29 133	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 308	2 606	7 914	68	141	209	0	170	170	5 240	2 635	7 875
42305	1 551 663	96 442	1 648 105	143 930	30 437	174 367	2 090 345	52 248	2 142 593	3 498 078	118 253	3 616 331
42306	26 236 801	1 155 857	27 392 658	2 947 671	88 029	3 035 700	1 333 559	83 328	1 416 887	24 622 689	1 151 156	25 773 845
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
42605	10 834	0	10 834	1 330	0	1 330	7 460	0	7 460	16 964	0	16 964
42606	43 247	238	43 485	2 600	13	2 613	1 015	16	1 031	41 662	241	41 903
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	350 138	0	350 138	84 891	0	84 891	7 049	0	7 049	272 296	0	272 296
45515	17 884	0	17 884	1 037	0	1 037	368	0	368	17 215	0	17 215
45818	3 309 379	0	3 309 379	3 134	0	3 134	47 839	0	47 839	3 354 084	0	3 354 084
45918	453 955	0	453 955	17	0	17	194	0	194	454 132	0	454 132
47403	0	0	0	8 948 868	57 913 188	66 862 056	8 948 868	57 913 188	66 862 056	0	0	0
47407	0	0	0	439 194 973	435 238 413	874 433 386	439 194 973	435 238 413	874 433 386	0	0	0
47411	268 391	7 538	275 929	265 075	1 251	266 326	237 871	2 080	239 951	241 187	8 367	249 554
47416	384	0	384	8 126	21	8 147	7 742	21	7 763	0	0	0
47422	658	43	701	17 385	3	17 388	17 413	3	17 416	686	43	729
47425	88 056	0	88 056	15 408	0	15 408	15 223	0	15 223	87 871	0	87 871
47426	388	1 064	1 452	5 776	14 950	20 726	22 911	14 892	37 803	17 523	1 006	18 529
47804	2 720 440	0	2 720 440	57 222	0	57 222	40 768	0	40 768	2 703 986	0	2 703 986
50220	523	0	523	156	0	156	18 981	0	18 981	19 348	0	19 348
50319	44 359	0	44 359	49 783	0	49 783	5 424	0	5 424	0	0	0
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	807	0	807	436 074	0	436 074	436 185	0	436 185	918	0	918
60305	21 306	0	21 306	31 249	0	31 249	31 787	0	31 787	21 844	0	21 844
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	30 259	0	30 259	887	0	887	1 413	0	1 413	30 785	0	30 785
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	665	0	665	2 230	0	2 230	1 761	0	1 761	196	0	196
60324	20 203	0	20 203	7	0	7	124	0	124	20 320	0	20 320
60335	420	0	420	9 063	0	9 063	9 027	0	9 027	384	0	384
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	478 213	0	478 213	474	0	474	5 943	0	5 943	483 682	0	483 682
60903	3 327	0	3 327	0	0	0	214	0	214	3 541	0	3 541
61301	72	0	72	149	0	149	83	0	83	6	0	6
61501	15 295	0	15 295	1 714	0	1 714	0	0	0	13 581	0	13 581
62002	11 284	0	11 284	50	0	50	0	0	0	11 234	0	11 234
70601	6 648 558	0	6 648 558	155	0	155	1 867 191	0	1 867 191	8 515 594	0	8 515 594
70603	8 001 780	0	8 001 780	0	0	0	3 372 378	0	3 372 378	11 374 158	0	11 374 158
70605	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
70615	0	0	0	0	0	0	425 570	0	425 570	425 570	0	425 570
Итого по пассиву (баланс)	103 559 464	16 158 743	119 718 207	905 740 033	990 213 097	1 895 953 130	912 957 315	986 760 941	1 899 718 256	110 776 746	12 706 587	123 483 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
90901	6 949 986	0	6 949 986	274 574	0	274 574	101 853	0	101 853	7 122 707	0	7 122 707
90902	5 402 245	0	5 402 245	97 248	0	97 248	385 254	0	385 254	5 114 239	0	5 114 239
91202	12	0	12	24	0	24	24	0	24	12	0	12
91203	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	3 696 609	0	3 696 609	0	0	0	3 696 609	0	3 696 609
91412	7 237 612	0	7 237 612	0	0	0	333 243	0	333 243	6 904 369	0	6 904 369
91414	14 924 064	691 823	15 615 887	1	82 238	82 239	21 697	70 321	92 018	14 902 368	703 740	15 606 108
91418	3 660 724	2 274 477	5 935 201	0	147 899	147 899	0	123 455	123 455	3 660 724	2 298 921	5 959 645
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 404 411	596 905	6 001 316	156 424	78 238	234 662	53 667	90 968	144 635	5 507 168	584 175	6 091 343
91704	38 925	657	39 582	0	43	43	61	36	97	38 864	664	39 528
91802	102 563	20 120	122 683	0	1 314	1 314	267	1 089	1 356	102 296	20 345	122 641
91803	20 147	162	20 309	1	11	12	22	9	31	20 126	164	20 290
99998	42 662 448	0	42 662 448	1 606 812	0	1 606 812	633 723	0	633 723	43 635 537	0	43 635 537
Итого по активу (баланс)	86 419 538	3 584 144	90 003 682	5 831 706	309 743	6 141 449	1 529 825	285 878	1 815 703	90 721 419	3 608 009	94 329 428
Пассив
91311	540 370	36 209	576 579	2 676	1 826	4 502	922 601	2 629	925 230	1 460 295	37 012	1 497 307
91312	38 517 452	27 967	38 545 419	183 096	1 395	184 491	42 773	2 063	44 836	38 377 129	28 635	38 405 764
91315	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
91317	419 078	225 511	644 589	216 347	133 323	349 670	470 737	26 227	496 964	673 468	118 415	791 883
91318	907 592	1 901 643	2 809 235	0	95 060	95 060	0	139 782	139 782	907 592	1 946 365	2 853 957
91507	67 023	0	67 023	0	0	0	0	0	0	67 023	0	67 023
99999	47 341 234	0	47 341 234	845 520	0	845 520	4 198 177	0	4 198 177	50 693 891	0	50 693 891
Итого по пассиву (баланс)	87 812 352	2 191 330	90 003 682	1 247 639	231 604	1 479 243	5 634 288	170 701	5 804 989	92 199 001	2 130 427	94 329 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 088 928	21 586 186	64 675 114	442 628 314	443 327 579	885 955 893	434 409 221	438 924 004	873 333 225	51 308 021	25 989 761	77 297 782
94102	0	0	0	0	294 724	294 724	0	294 724	294 724	0	0	0
99996	64 653 560	0	64 653 560	887 543 833	0	887 543 833	874 930 763	0	874 930 763	77 266 630	0	77 266 630
Итого по активу (баланс)	107 742 488	21 586 186	129 328 674	1 330 172 147	443 622 303	1 773 794 450	1 309 339 984	439 218 728	1 748 558 712	128 574 651	25 989 761	154 564 412
Пассив
96901	21 423 064	43 230 496	64 653 560	437 799 864	436 835 027	874 634 891	442 369 428	444 878 533	887 247 961	25 992 628	51 274 002	77 266 630
96902	0	0	0	0	295 872	295 872	0	295 872	295 872	0	0	0
99997	64 675 114	0	64 675 114	873 627 949	0	873 627 949	886 250 617	0	886 250 617	77 297 782	0	77 297 782
Итого по пассиву (баланс)	86 098 178	43 230 496	129 328 674	1 311 427 813	437 130 899	1 748 558 712	1 328 620 045	445 174 405	1 773 794 450	103 290 410	51 274 002	154 564 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?