Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	606	0	606	678	0	678	831	0	831	453	0	453
10610	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	25 367	9 957	35 324	392 114	38 788	430 902	389 317	34 731	424 048	28 164	14 014	42 178
20208	7 614	0	7 614	31 760	0	31 760	34 862	0	34 862	4 512	0	4 512
20209	2 800	0	2 800	222 268	5 312	227 580	220 717	5 042	225 759	4 351	270	4 621
30102	92 227	0	92 227	3 008 169	0	3 008 169	2 973 449	0	2 973 449	126 947	0	126 947
30110	5 293	2 168	7 461	294 874	19 830	314 704	292 898	19 695	312 593	7 269	2 303	9 572
30202	19 158	0	19 158	327	0	327	0	0	0	19 485	0	19 485
30204	971	0	971	78	0	78	0	0	0	1 049	0	1 049
30210	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
30215	150	1 184	1 334	0	77	77	0	65	65	150	1 196	1 346
30233	221	0	221	5 911	1 411	7 322	6 019	1 411	7 430	113	0	113
30602	2 360	7 123	9 483	230 944	16 152	247 096	230 222	17 170	247 392	3 082	6 105	9 187
31902	35 000	0	35 000	670 000	0	670 000	535 000	0	535 000	170 000	0	170 000
31903	430 000	0	430 000	1 170 180	0	1 170 180	1 390 000	0	1 390 000	210 180	0	210 180
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	60 100	0	60 100	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	54 600	0	54 600
45201	35 153	0	35 153	60 952	0	60 952	58 158	0	58 158	37 947	0	37 947
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45204	89 186	0	89 186	54 434	0	54 434	73 750	0	73 750	69 870	0	69 870
45205	123 012	0	123 012	33 035	0	33 035	21 070	0	21 070	134 977	0	134 977
45206	203 213	0	203 213	66 925	0	66 925	19 066	0	19 066	251 072	0	251 072
45207	297 078	0	297 078	7 000	0	7 000	38 821	0	38 821	265 257	0	265 257
45208	110 105	0	110 105	0	0	0	6 287	0	6 287	103 818	0	103 818
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	11 211	0	11 211	0	0	0	800	0	800	10 411	0	10 411
45506	118 268	0	118 268	11 320	0	11 320	3 637	0	3 637	125 951	0	125 951
45507	91 055	0	91 055	5 000	0	5 000	1 111	0	1 111	94 944	0	94 944
45705	0	0	0	1 292	0	1 292	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 411	0	11 411	0	0	0	30	0	30	11 381	0	11 381
45812	2 355	0	2 355	0	0	0	8	0	8	2 347	0	2 347
45815	1 784	0	1 784	9	0	9	794	0	794	999	0	999
45915	950	0	950	256	0	256	286	0	286	920	0	920
47408	0	0	0	165 299	27 989	193 288	165 299	27 989	193 288	0	0	0
47423	1 925	0	1 925	258	0	258	137	0	137	2 046	0	2 046
47427	4 165	0	4 165	7 369	0	7 369	6 830	0	6 830	4 704	0	4 704
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	8 516	0	8 516	18	0	18	120	0	120	8 414	0	8 414
47802	52 200	3	52 203	1 000	1	1 001	3 172	0	3 172	50 028	4	50 032
47901	9 180	0	9 180	3	0	3	3	0	3	9 180	0	9 180
50205	166 680	7 040	173 720	172 634	7 820	180 454	122 563	483	123 046	216 751	14 377	231 128
50207	154 246	6 928	161 174	50 373	533	50 906	35 836	355	36 191	168 783	7 106	175 889
50208	210 745	23 165	233 910	2 034	1 619	3 653	6 881	1 615	8 496	205 898	23 169	229 067
50221	5 994	0	5 994	2 015	0	2 015	966	0	966	7 043	0	7 043
50307	254 606	28 723	283 329	2 655	2 060	4 715	1 219	1 559	2 778	256 042	29 224	285 266
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 453	0	3 453	0	0	0	38	0	38	3 415	0	3 415
60202	47 500	0	47 500	13 500	0	13 500	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	250	0	250	374	0	374	392	0	392	232	0	232
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	53 594	0	53 594	6 437	0	6 437	19 981	0	19 981	40 050	0	40 050
60314	94 161	0	94 161	562	0	562	655	0	655	94 068	0	94 068
60323	3 601	0	3 601	100	0	100	85	0	85	3 616	0	3 616
60401	106 058	0	106 058	1 508	0	1 508	854	0	854	106 712	0	106 712
60415	5 775	0	5 775	1 817	0	1 817	654	0	654	6 938	0	6 938
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	763	0	763	232	0	232	292	0	292	703	0	703
61009	231	0	231	241	0	241	204	0	204	268	0	268
61209	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
61210	0	0	0	155 627	0	155 627	155 627	0	155 627	0	0	0
61212	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61403	380	0	380	10	0	10	2	0	2	388	0	388
61703	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	75 801	0	75 801	0	0	0	0	0	0	75 801	0	75 801
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
62001	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
70606	153 615	0	153 615	59 767	0	59 767	420	0	420	212 962	0	212 962
70608	27 823	0	27 823	10 665	0	10 665	0	0	0	38 488	0	38 488
70611	272	0	272	142	0	142	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 399 250	86 291	3 485 541	6 978 816	121 592	7 100 408	6 861 513	110 115	6 971 628	3 516 553	97 768	3 614 321
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	5 994	0	5 994	966	0	966	2 015	0	2 015	7 043	0	7 043
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 887	0	59 887	0	0	0	8 907	0	8 907	68 794	0	68 794
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30220	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30223	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
30226	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
30232	27	153	180	15 222	1 448	16 670	15 354	1 438	16 792	159	143	302
407	157 861	592	158 453	1 561 572	19 364	1 580 936	1 563 377	19 371	1 582 748	159 666	599	160 265
408.1	34 059	0	34 059	187 481	0	187 481	191 570	0	191 570	38 148	0	38 148
408.2	14 481	1 471	15 952	80 621	1 883	82 504	83 919	927	84 846	17 779	515	18 294
40901	3 315	0	3 315	4 275	0	4 275	3 780	0	3 780	2 820	0	2 820
40905	0	0	0	1 337	438	1 775	1 339	438	1 777	2	0	2
40907	7	0	7	3 417	0	3 417	3 419	0	3 419	9	0	9
40909	0	0	0	1 409	907	2 316	1 409	907	2 316	0	0	0
40910	0	0	0	417	59	476	417	59	476	0	0	0
40911	54	0	54	5 578	0	5 578	5 644	0	5 644	120	0	120
40912	0	0	0	2 009	885	2 894	2 009	885	2 894	0	0	0
40913	0	0	0	977	335	1 312	977	335	1 312	0	0	0
42001	9 100	0	9 100	14 850	0	14 850	5 850	0	5 850	100	0	100
42101	50 150	0	50 150	27 790	0	27 790	40 940	0	40 940	63 300	0	63 300
42103	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42104	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	15 111	0	15 111	0	0	0	1	0	1	15 112	0	15 112
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	15 892	7 242	23 134	21 406	7 005	28 411	25 345	1 479	26 824	19 831	1 716	21 547
42302	2 432	0	2 432	0	0	0	10	0	10	2 442	0	2 442
42305	33 605	6 436	40 041	3 925	1 833	5 758	1 790	966	2 756	31 470	5 569	37 039
42306	2 212 887	58 266	2 271 153	71 977	4 473	76 450	99 106	18 169	117 275	2 240 016	71 962	2 311 978
42307	13 388	11 079	24 467	2 153	695	2 848	3 216	803	4 019	14 451	11 187	25 638
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	4	0	4	9	0	9	12	0	12
42314	9	0	9	8	0	8	3	0	3	4	0	4
42315	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
42601	248	0	248	14	0	14	43	0	43	277	0	277
42605	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
42606	8 186	1 131	9 317	42	62	104	1 110	74	1 184	9 254	1 143	10 397
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	601	0	601	80	0	80	25	0	25	546	0	546
45215	23 060	0	23 060	5 167	0	5 167	12 653	0	12 653	30 546	0	30 546
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	11 068	0	11 068	1 320	0	1 320	5 538	0	5 538	15 286	0	15 286
45715	180	0	180	7	0	7	0	0	0	173	0	173
45818	2 391	0	2 391	7	0	7	0	0	0	2 384	0	2 384
45918	711	0	711	53	0	53	93	0	93	751	0	751
47405	0	0	0	12 006	7 359	19 365	12 006	7 359	19 365	0	0	0
47407	0	0	0	176 752	16 494	193 246	176 752	16 494	193 246	0	0	0
47411	19 701	242	19 943	19 252	180	19 432	20 656	225	20 881	21 105	287	21 392
47416	59	0	59	3 528	0	3 528	3 769	0	3 769	300	0	300
47422	1 415	1	1 416	3 076	0	3 076	2 995	0	2 995	1 334	1	1 335
47425	2 540	0	2 540	2 142	0	2 142	2 064	0	2 064	2 462	0	2 462
47426	1 575	0	1 575	749	0	749	1 713	0	1 713	2 539	0	2 539
47804	16 742	0	16 742	1 692	0	1 692	2 424	0	2 424	17 474	0	17 474
50219	362	0	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0
50220	606	0	606	831	0	831	678	0	678	453	0	453
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 656	0	1 656	2 451	0	2 451	937	0	937	142	0	142
60305	4 164	0	4 164	6 091	0	6 091	5 871	0	5 871	3 944	0	3 944
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	98	0	98	97	0	97
60311	488	0	488	1 703	0	1 703	2 845	0	2 845	1 630	0	1 630
60322	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
60324	3 058	0	3 058	164	0	164	151	0	151	3 045	0	3 045
60335	1 205	0	1 205	66	0	66	1 682	0	1 682	2 821	0	2 821
60414	26 033	0	26 033	0	0	0	303	0	303	26 336	0	26 336
60903	2 510	0	2 510	0	0	0	122	0	122	2 632	0	2 632
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	14 539	0	14 539	0	0	0	0	0	0	14 539	0	14 539
70601	145 297	0	145 297	3	0	3	46 996	0	46 996	192 290	0	192 290
70603	27 700	0	27 700	0	0	0	10 609	0	10 609	38 309	0	38 309
70801	8 908	0	8 908	8 908	0	8 908	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 398 928	86 613	3 485 541	2 258 618	63 469	2 322 087	2 380 889	69 978	2 450 867	3 521 199	93 122	3 614 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 920	0	2 920	589	0	589	597	0	597	2 912	0	2 912
90902	272 805	0	272 805	18 342	0	18 342	7 441	0	7 441	283 706	0	283 706
90907	3 315	0	3 315	3 780	0	3 780	4 275	0	4 275	2 820	0	2 820
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	5 707 542	0	5 707 542	517 056	0	517 056	409 605	0	409 605	5 814 993	0	5 814 993
91418	102 562	1 840	104 402	0	120	120	2 172	100	2 272	100 390	1 860	102 250
91604	3 998	0	3 998	221	0	221	52	0	52	4 167	0	4 167
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
91803	706	0	706	0	0	0	4	0	4	702	0	702
99998	2 422 335	0	2 422 335	632 292	0	632 292	340 507	0	340 507	2 714 120	0	2 714 120
Итого по активу (баланс)	8 530 682	1 840	8 532 522	1 172 280	120	1 172 400	764 654	100	764 754	8 938 308	1 860	8 940 168
Пассив
91003	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	2 075 826	1 840	2 077 666	64 383	100	64 483	396 757	120	396 877	2 408 200	1 860	2 410 060
91315	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
91316	40 298	0	40 298	18 963	0	18 963	31 000	0	31 000	52 335	0	52 335
91317	180 414	0	180 414	256 657	0	256 657	195 721	0	195 721	119 478	0	119 478
91507	106 630	0	106 630	0	0	0	6 655	0	6 655	113 285	0	113 285
99999	6 110 187	0	6 110 187	424 197	0	424 197	540 058	0	540 058	6 226 048	0	6 226 048
Итого по пассиву (баланс)	8 530 682	1 840	8 532 522	764 605	100	764 705	1 172 231	120	1 172 351	8 938 308	1 860	8 940 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	122 229	0	122 229	122 229	0	122 229	0	0	0
93501	0	0	0	157 987	7 164	165 151	155 968	7 164	163 132	2 019	0	2 019
93502	0	0	0	0	7 133	7 133	0	7 133	7 133	0	0	0
99996	0	0	0	287 526	0	287 526	285 506	0	285 506	2 020	0	2 020
Итого по активу (баланс)	0	0	0	567 742	14 297	582 039	563 703	14 297	578 000	4 039	0	4 039
Пассив
96301	0	0	0	156 102	7 175	163 277	158 122	7 175	165 297	2 020	0	2 020
96302	0	0	0	0	7 145	7 145	0	7 145	7 145	0	0	0
96501	0	0	0	122 229	0	122 229	122 229	0	122 229	0	0	0
99997	0	0	0	285 360	0	285 360	287 379	0	287 379	2 019	0	2 019
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	563 691	14 320	578 011	567 730	14 320	582 050	4 039	0	4 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?